医药费报销单

上海交通大学财务业务办理指南编写说明随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。

近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。

“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极大地提高了我们服务的质量与管理的水平。

为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《上海交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。

对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。

财务处会计核算中心二○一一年十二月十四日目录一、学校高级财务管理平台简介 (4)网上查询系统使用指南 (4)网上预约报销系统操作流程 (15)不等候报销凭证物流管理系统简介 (16)二、财务报销业务流程简介 (17)报销业务基本流程 (17)暂借款申请业务流程 (20)暂借款冲销业务流程 (20)酬金发放业务流程 (22)学生医药费报销业务流程 (25)市内交通费报销业务流程 (26)外埠差旅费报销业务流程 (27)私车公用核准备案及报销业务流程 (29)个人通讯费核准备案及报销业务流程 (30)外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 (31)外币业务—非出国出境购汇业务流程 (34)仪器设备及家具购置业务流程 (36)主办会议业务流程 (38)专项资金使用业务流程 (40)修缮装饰工程报销业务流程 (41)三、财务其他业务流程简介 (42)培训班申请开办及收入入账分配流程 (42)科研项目预决算业务流程 (44)科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 (47)票据领用及核销业务流程 (48)预开发票、收据流程 (51)新办、补办银行卡业务流程 (53)支取公积金业务流程 (54)学生收费业务简介 (57)四、财务处办公信息一览表 (59)五、学校银行账户及税务登记号信息 (61)六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 (63)一、学校高级财务管理平台简介网上查询系统使用指南一、系统登录方法教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。

会计模拟实训练习题第二部分会原始凭证的练习下列经济业务发生时，应填制或取得的原始凭证有哪些？1、职工王钢因病住院后报销医药费。

现金支款单、医药费发票、医药费报销单2、接银行通知，上季度银行借款利息已转账付讫。

银行支款凭证、利息清单3、开具转账支票向稽征处交纳养路费。

支票存根、养路费收据4、企业销售A 产品、价款10000元，增值税17%，收到银行汇票并送存银行。

银行汇票、银行存款进账单、增值税单5、企业销售产品，委托开户行收取货款。

增值税专用发票，托收凭证6、委托华夏证券发行本企业股票，支付手续费200000元。

支款凭证，手续费收据7、企业外加工材料已运达企业验收入库。

委托加工材料回单、入库单8、企业自行改制材料完工，验收入库。

入库单9、某职工预借差旅费1000元，付现金支票。

现金支款单、借条、现金支票存根10、企业购进材料一批，以付款结算，不足部分以电汇方式结清，材料已验收入库。

入库单、支款凭证、电汇回单11、按工资总额的14%计提职工福利费工资结算单12、出售一批积压物资，收现金500元。

现金收款单、售货发票13、从小规模纳税人手中购入原材料一批，货款已转账支付，材料验收入库。

增值税专用发票、支款凭证、入库单。

14、企业接银行通知，前出售一台设备价款已收妥。

银行进账单15、按规定折旧率，计提固定资产折旧。

折旧计算表16、开出转账支票，预付设备安装款。

支票存根，支票凭证17、企业承兑的商业汇票到期，企业按期去付票款。

银行存款支款凭证18、某在建工程领用本企业生产的产品。

出库单、领料单19、开出转账支票、预付下季度保险费支票存根、保险费发票、支款凭证20、生产车间领用包装物领料单21、销售产品一批，货款10000元，增值税率为17%，收到购货单位开出的银行汇票一张。

增值税发票、银行汇票22、根据月初固定资产原值，计算本月折旧额。

折旧计算表23、企业将一张未到期的商业承兑汇票向银行贴现，取得贴现款。

关于报销医疗费的申请报告5篇第1篇示例：申请报销医疗费尊敬的财务部门：我是公司员工XXX，现在向贵部门申请报销我在近期发生的医疗费用。

我在上个月因为患上了急性胃炎，经过医生诊断后，需进行药物治疗和进食控制，共计花费了XXX元。

我特向公司提出报销申请，望批准。

我选择向公司报销医疗费，是因为我受到公司的保障和关爱，向公司申请报销医疗费用也是因为我在工作中需要保持身体健康和状态良好，才能更好地投入工作，为公司创造更大的价值。

我已经按照公司规定的流程准备了相关的材料，包括医院开具的发票、诊断证明和药品清单。

我详细列出了费用的每一项内容，并按照要求分类整理了账目，以便于公司的核实和审核。

希望公司的财务部门能够尽快处理我的报销申请，我保证如果有任何需要补充的材料或者其他程序要求，我会及时配合公司的工作人员完成。

我相信公司会考虑到员工的权益和健康，尽快为我处理报销申请。

再次感谢公司对员工的关爱和支持，我会继续努力工作，为公司的发展贡献自己的力量。

此致敬礼XXX日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：尊敬的领导：我是公司某部门的员工，因为最近身体出现了一些不适症状，需要前往医院就诊治疗，特向公司申请报销医疗费用。

以下是我患病经过和医疗费用的详细情况：近期，我感到身体不适，出现了持续性的头痛、发热、咳嗽等症状。

考虑到自己的健康状况，我前往了公司指定的定点医院进行了详细的检查。

经过医生的诊断，确诊为急性上呼吸道感染，并在医生的建议下接受了相应的治疗。

在经过医生的治疗后，我的症状逐渐好转，并于几天后康复出院。

在此次治疗的过程中，我共支出了一定的医疗费用，包括挂号费、检查费、药品费等。

根据公司相关政策规定，我特向公司提出申请，希望公司能够帮助报销相关医疗费用。

以下是我所产生的医疗费用明细：1. 挂号费：100元2. 血常规检查费：150元3. 药品费用：200元合计：450元我已经准备好相关费用的发票和医疗报告，以便公司进行审核核实。

职工姓名
家属姓名
就诊日期万仟佰拾元角分签字：
日期：
附注：[公司名称]医药费报销单
填表日期：2017年11月8日
所属部门性别年龄与职工关系
医 药 费 用 明 细就诊地点治疗费检查费西药费中药费其他费用票据张数应报金额实报金额合 计
实报金额人民币（大写）签字：签字：2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等，住院病人需提供出院小结。

申
报
人医务复核财务复核日期：日期：出纳：复核：
1、报销医疗费必须凭医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。

现金支付的原始凭证有哪些？
问：现金支付的原始凭证有哪些？
答：现金支付业务的原始凭证可分为外来原始凭证和自制原始凭证，外来原始凭证要由于向外购货或接受劳务，服务而由供货方或提供劳务，服务方填写原始凭证，如购货接受的发票，乘坐车船飞机的车票，船票和飞机票等。

自制原始凭证则是由本单位在发生付款业务是远见卓识本单位统一制作或外购并填开的原始住处。

常见的付款原始以下几种。

（一）工资表
工资表是各单位按月向职工支付工资的原始凭证。

出纳人员按每个员工的工资数计算工资总额，通过银行办理，并附以工资发放清单。

（二）报销单
报销单是各单位内部有关人员为单位购买零星物品，按受外单位或个人劳务费或服务而办理报销业务，以及单位职工报销医药费，托补费等使用的单据。

（三）借款收据
一般适用于单位内部所属机构为购买零星办公用品或职工因公出差等原因向出纳员借款是时的凭证。

（四）领款收据
领款收据是本单位职工向单位领取各种非工资性奖金，津帖，补帖，劳务费和其他各种现金款项及其他单位或个人向本单位领取各劳务费，服务费时填制的，作为付款凭证的凭证。

（五）关旅费借款、报销单
出差人员预先借差旅费可以使用差旅费借款结算单作为原始凭证。

小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。

因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。

诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。

天道酬勤嘛！。

重庆西南医院门诊职工医保报销流程1.持职工医保卡到西南医院门诊就诊。

Present your employee medical insurance card for outpatient treatment at Southwest Hospital.2.在挂号处登记个人信息。

Register personal information at the registration desk.3.等待叫号看医生。

Wait for your turn to see the doctor.4.医生开具门诊病历和处方。

The doctor will write the outpatient medical records and prescription.5.拿着病历和处方去药房缴费取药。

Take the medical records and prescription to the pharmacy for payment and medication pickup.6.缴费时出示职工医保卡。

Present your employee medical insurance card when making payment.7.药费结算时告知医保报销。

Inform the staff about medical insurance reimbursement when settling the medication bill.8.药费报销一部分自付一部分。

Part of the medication cost will be reimbursed by medical insurance, while the remaining part needs to be self-paid.9.保留好药费发票和报销单。

Keep the medication receipts and reimbursement forms.10.前往医保窗口办理报销手续。

费用报销基本规定2.3 办公费：指公司印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。

报销办公用品、低值易耗品，须附购置发票（须由经办人及领用人签字）、购置清单；2.4 通讯费：指公司的固定电话费用及符合报销规定的员工个人的手机话费。

2.4.1新进员工试用期通讯费一律不予报销，试用期满，由员工本人提出书面申请，根据员工职务，工作性质，经部司总经理批准确定报销标准。

2.4.2、所核报销标准内，凡持充值或预缴电话费（包月预缴）的员工报销通讯费必须提供本月通讯详情，否则不予报销；2.4.3、本月话费清单超出报销标准的，按标准执行。

不足标准的按实际发生额执行；2.5交通费：指员工在市区办事所发生公共交通的费用；2.5.1总助及总助以上职位人员因公发生的出租车费用实报实销，中正、中副及以上人员因公坐出租车据实报销，享受车改的员工不再报销车费（外地出差的除外），普通员工不报销出租车费，如因特殊原因或其它紧急情况产生的出租车费用分管总经理同意据实报销。

2.5.2员工因公发生的市内公交车费据实报销，若有联号车票的，联号车票予以没收并处5倍罚款。

2.6会议费：指企业管理部门因业务需要而举办或参与的各种发生在本埠及外地的会议支出，包括会议期间租用的场地费用、车辆费用、资料印刷费用、住宿费、往返交通费、补贴费用等。

报销时需附会议通知，出席人员签到表，会议清单，包括会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等。

会议材料（会议议程、讨论专件、领导讲话），会议召开地酒店（饭店、招待处）出具的发票。

2.7车辆费用：2.7.1各部司车辆行驶过程中发生的油料费、过路过桥费、停车费、车辆维修、保养费及违规违章（违规违章驾驶员自行处理）等由车辆驾驶员凭发票填制付款凭证，各部、司办公室主任签字，部、司总经理审签，财务审核登记后到资管中心报销。

2.7.2车辆年审年检费、车船使用税、车辆保险费及事故处理等费用，由所辖片区房产公司办公室主任牵头处理，各车辆驾驶员协助，由驾驶员凭发票填制付款凭证，交各片区房产公司办公室主任签字，房产公司总经理审签，财务审核登记后到资管中心报销（相关费用由各责任单位承担）。

关于医药费报销要求
1、医药费报销单由行政专员认真填写，之后必须由牧场会计审核并加盖五人章，上面有行政、会计、场长的签字，没有五人章和三人的签字，报销单一律退回。

2、报销单后面所附的发票（凭证）超过一张以上，必须做“报销汇总清单”，无“报销汇总清单”的报销单一律退回。

（也就是说只有一张发票时，不用做汇总清单）
3、凡是买药的药品收据，必须附“处方签”或是“药品明细”。

4、医药费发票的名头，必须跟员工本人的姓名一致。

5、凡是有借款的，必须用铅笔在右上角标注冲账情况，如冲账金额小于欠款，则写“冲账”，如冲账金额大于欠款，则写明“冲账XXX元，余XX元，返XXX（返给谁）”。

6、有返款的，要把返款人的银行卡信息写在报销单的背面（打印出来也可以），内容为：户名、开户行、账号。

牧业副总裁办公室。

武汉科技大学财务处报销流程全校师生：为了进一步加强财务管理，理顺工作关系，更好地服务于广大师生员工，方便师生办理财务手续，提高工作效率，财务处特拟定财务报销流程，供广大师生参考。

凡到财务处办理借款和报销的师生，须持由经办人（证明人）签字并按现行《财务管理办法》进行审批后的原始凭证，根据业务类型，按下列程序分别办理。

财务处二〇〇九年四月二日办理借款手续流程（财务处相关审核岗位均可办理）1、借款人到财务处领取正规借款单，并正确填写( 一式三联 ) 借款单；2、按相关财务规定请相关领导（主管校领导或部门负责人或项目负责人）签批；3、持经审批的借款单及相关“经费卡”交会计审核岗位进行审核、制单；4、将会计审核后的记账凭证交由复核岗位进行复核审查；5、持复核审查后的记账凭证，连同收款人工资编号、银行账号等交出纳岗位办理转存折、国库支付等手续；6、办理完毕。

附：办理借款业务流程图到财务处领取借款单并正确填写借款单部门或项目负责人审批签字不通过将借款单连同“经费卡”一起交财务人员审核审核不通过通过财务人员制单财务人员复核复核通过提供收款人工资编号、账号等详细资料出纳办理转账或支付办理借款成功预算内、外经费报销程序1、经办人从财务处网站下载打印或到财务处领取“零星经费报销单”、“出差旅费报销单” ；2、经办人将相关原始正规票据正确粘贴在报销单背后；3、经办人根据粘贴的原始单据，准确填写“零星经费报销单”、“出差旅费报销单”的内容（金额部分可不填写，有借款的，务必填清“预支”款项数额）；4、经经办人签字后、交由各经费卡负责人按现行财务管理办法进行审批、签字；5、经办人携带签批后的报销单及票据及相关“经费卡”交财务处审核岗位会计审核、制单，有借款的请对会计提示予以冲销，余款多退少补；6、将审核会计审核后的记账凭证交由复核岗位复核审查；7、持复核审查后的记账凭证连同收款人工资编号、银行账号等（收款人较多时，需提供含工资编号、银行账号等详细信息的电子文档）交出纳办理转存折、国库支付手续；8、报销办理完毕。