费用报销单的财务制度一、总则为规范公司各项费用的报销管理，保障公司的财务安全，提高财务运作效率，特制定本费用报销单的财务制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的各项费用报销管理，包括但不限于差旅费、会议费、办公费、业务招待费等。
三、费用报销单的填写要求1.费用报销单应详细记录报销事由、金额、时间等相关信息，并经报销人签字确认。
2.费用报销单应按照公司规定的格式进行填写，不得有涂改或涂抹现象。
3.费用报销单上需附上相关费用的原始票据和发票，以便财务核对。
4.费用报销单应在报销事发生后的15个工作日内提交至财务部门进行审核。
四、费用报销标准1.差旅费：按照公司规定的差旅标准进行报销，需提供差旅行程、交通票据和住宿费用等原始票据。
2.会议费：会议费用需提供会议议程、会议费用明细和与会人员名单等相关文件。
3.办公费：办公费用包括办公用品、办公设备维修、水电费等，需提供购买发票或费用明细。
4.业务招待费：业务招待费应有邀请函、用餐发票和招待对象名单等相关文件。
五、费用报销流程1.报销人填写完整的费用报销单并附上相关票据，提交至所在部门主管审批。
2.部门主管审核无误后，将费用报销单和相关票据一并提交至财务部门进行核验。
3.财务部门审核完毕后，将费用报销单报销金额转账至报销人员指定的账户。
4.公司财务部门每月对费用报销单进行台账核对，确保报销款项的准确性和合规性。
六、费用报销违规处理1.报销人未按规定填写费用报销单或未提供相关票据的，财务部门有权拒绝受理。
2.报销人填写虚假信息或故意篡改报销单的，将按公司相关制度对其进行严肃处理。
3.财务部门发现报销人存在多次违规行为的，将取消其报销资格并追究相应责任。
七、费用报销单的保存和归档1.财务部门将费用报销单和相关文件进行归档保存，不得私自销毁或外传。
2.费用报销单需保存至少5年以上，以备日后审计需要。
3.报销人员需妥善保管好自己的相关票据，以备日后核查需要。
八、附则1.本制度一经制定，立即生效，如有补充或修订，须经公司财务部门和董事会审批后执行。
