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金蝶KIS专业版产品培训财务模块课件

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金蝶KIS专业版V产品培训产品培训

金蝶KIS专业版V产品培训产品培训


05
案例分享
某公司财务管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行财务 管理，实现了财务数据的整合、分析 和监控，提高了财务管理效率和准确 性。
解决方案
实施效果
提高了财务数据处理速度，减少了手 工误差，提升了财务报告的准确性和 及时性，为管理层提供了更有价值的 财务分析数据。
通过金蝶KIS专业版V的财务管理模块， 实现了财务数据的集中管理、凭证录 入、账簿查询、报表生成等功能。
金蝶KIS专业版V产品培训
目录
• 产品概述 • 功能模块介绍 • 操作流程 • 常见问题及解决方案 • 案例分享
01
产品概述
产品简介
总结词
金蝶KIS专业版V是一款功能强大的财务管理软件，适用于中小型企业进行财务管理和 业务管理。
详细描述
金蝶KIS专业版V是金蝶软件公司推出的一款面向中小型企业的财务管理软件，旨在帮 助企业实现财务管理和业务管理的一体化。该产品提供了全面的财务管理功能，包括账 务处理、报表分析、固定资产管理、出纳管理等多个模块，能够满足企业日常财务管理
月末结账
期末结转
结账处理
按照权责发生制原则，进行期末损益结转 和税费计提。
核对账务数据无误后，进行结账操作，确 保账务数据的完整性和准确性。
报表生成
报表分析
根据需要，生成各类财务报表，如资产负 债表、利润表等。
对生成的报表进行深入分析，为企业经营 决策提供数据支持。
04
常见问题及解决方案
系统安装与配置问题
某公司生产管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行 生产管理，实现了生产计划、生 产进度和生产成本的全面监控和
管理。
金蝶KIS专业版培训-财务篇共71页文档

金蝶KIS专业版培训-财务篇共71页文档

42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
金蝶KIS专业版培训-财务篇
11、不为五斗米折腰。 12、芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此 贞秀姿 ，卓为 霜下杰 。
13、归去来兮，田蜀将芜胡不归。 14、酒能祛百虑，菊为制颓龄。 15、春蚕收长丝，秋熟靡王税。
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
金蝶KIS专业版资料ppt课件

金蝶KIS专业版资料ppt课件


初始化
初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的交接 初始化包括两部分内容
初始基础资料 初始数据
P11
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
初始化
系统初始化流程
系统设置
会计科 目引入
参数设置
基础资料设置
辅助资料 币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 固定资产类
期末结账
凭证处理
期末调汇 自动转账 结转损益
出纳管理
现金管理 银行存款管理
支票管理
出纳对账 出纳报表
工资核算（标准、计件） 所得税计算
人事薪资
工资费用分配
职员管理
工资报表
往来管理
总账、明细账 账龄分析表 数量金额账 核算项目账 多币种核算 往来核算 数量金额核算 项目核算
报表与分析
自定义分析 自定义报表
KIS专业版产品培训
版权所有 金蝶软件(中国)
欢迎
热烈欢迎大家参加金蝶KIS专业版的培训 参加此次培训您将有以下收获
了解专业版软件流程 掌握专业版操作方法
为什么要学好此课程
与今后的业务处理息息相关 通过这次学习使您应用KIS专业版事半功倍
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多少计量单位 案例：
增加重量组，公斤是基本计量单位（默认），吨的系数是1000
资产负债表 现金流量 利润表
财务指标分析 损益分析
资产负债分析
用户管理
权限控制
基础资料
系统 参数
初始化
系统维护 P4
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账套管理 单据自定义 套打工具 联机帮助 用户手册 结转新账套
金蝶KIS专业版V10.0师资培训-财务部分

金蝶KIS专业版V10.0师资培训-财务部分


P18
登陆KIS
选择账 套
第一次进入用户名manager密码为空
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P19
主界面

系统菜单

系统登录 清除仸务 界面自定义 自定义报表维护

收藏菜单

提供常用单据、序时簿和报表收藏功能 随时调出相应功能

界面自定义
P20
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
提升与业技能 架构实用教学体系
金蝶KIS与业版系统师资培训
金蝶软件（中国）有限公司 南宁分公司培训部
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
上课时间

上午： 9:00-12:00

下午：
14:00-17:30
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P2
上课形式

老师讲解
用户授权
凭证字
参数设置 会计科 目引入
计量单位
会计科目 核算项目 单据设置
初始业务 单据录入 往来初始 数据录入
现金流量 初始数据
其他资料
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P14
新建账套

账套本身就是一个数据库文件 步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS与业版”-“工具”-“账套管 理” 首次迚入用户名为ADMIN，密码为空 及时更改账套管理密码，妥善保管
P27
核算项目
核算项目是挃一些具有相同操作、作用相类似的一 类基础数据的统称 核算项目具有的共性


具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以迚行 条形码管理，可以在单据中通过F7迚行调用等。 是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、 供应商、商品、部门、职员等信息。 本身可以包含多个数据，幵丏这些数据可以以层级关系 保存和显示 共同特征 代码、名称 劣记码（系统自劢生成）
KIS专业版产品培训KIS专业版产品培训

KIS专业版产品培训KIS专业版产品培训


PPT文档演模板
KIS专业版产品培训KIS专业版产品 培训
历史价格查询权限
n 使用时要先设置统计最近发生的多少次业务
•设置权限在高级权限的 购销存公用设置－－客 户历史价格查询
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训KIS专业版产品 培训
历史价格查询
n 查询到的历史价格是发票的数据，包括未审核发票
PPT文档演模板
n 业务流程 n 价格管理 n 特殊销售 n 报表分析 n 常见问题 n 委外加工
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KIS专业版产品培训KIS专业版产品 培训
功能要点
n 价格资料中的价格匀为含税价 n 价格资料必须审核才有效 n 同一物料可针对不同客户设置不同价格 n 同一物料可针对同一客户销售不能数量设置不同价格 n 若没有设置价格资料，会取物料资料中的销售价格 n 限价不起作用首先确认是否进行了销售价格参数设置
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KIS专业版产品培训KIS专业版产品 培训
委托代销清单
n 委托代销清单：对一段时间内委托代销商品的发出、 结算以及余额情况进行统计
n 未结算余额是指过滤时间段之前的未钩稽的出库余额
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KIS专业版产品培训KIS专业版产品 培训
分期收款销售
n 销售方式必须设置为分期收款销售 n 其他同委托代销
KIS专业版产品培训KIS专业版产品 培训
委外加工业务的变通处理 材料核算，核算委外加工材料成本
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KIS专业版产品培训KIS专业版产品 培训
委外加工业务的变通处理 抄录核算出的委外加工材料成本
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KIS专业版产品培训KIS专业版产品 培训
自制入库成本核算 手工计算材料成本、加工成本 自制入库核算，录入材料成本和加工成本的合计
KIS专业版产品培训

KIS专业版产品培训


KIS专业版产品培训
5、丰富适用业务报表
涉及业务系统各方面的报表达到50余张，基本含概业 务、核算、管理分析等方方面面
普遍提供保存过滤方案的功能，一劳永逸
汇总类报表普遍提供了分级汇总、汇总依据可选的功 能，令此类报表从“深度和广度”上均有强大的扩展
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KIS专业版产品培训
6、业务预警使企业内部管控严密及时
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KIS专业版产品培训
1、清晰规范的操作界面
单据界面风格清新 色彩淡蓝、字段齐整、字体统一等
功能布局统一 菜单设计统一、工具条按钮排布规范等
支持常用功能（单据、序时簿）快捷键操作
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
2、灵活的业务流程和跟踪
订单——入、出库单据——发票 订单——发票——入、出库单据 蓝单——红单 可以单独新增、也可关联生成 关联生成可以通过上查、下查来获取跟踪信息
KIS专业版产品培训
PPT文档演模板
2020/11/2
KIS专业版产品培训
业务模块主界面
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
基础资料
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
业务参数
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
初始处理
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
账簿报表
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
算项目的来源 生成凭证前，预设好单据对应的凭证模板 系统支持多张单据分别或汇总生成多张或一张凭
证 凭证选项提供了一些具体情况的处理
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
期末处理
KIS专业版培训-财务篇

KIS专业版培训-财务篇

新增”界面。该窗口的右上角显示凭证字、号等内容，凭证的下方显 示有关制单人、审核人等信息。 3、了方便凭证的录入，可以使用系统提供的方便功能，单击“记账 凭证-新增”窗口的【查看】菜单，如图3-1-1-2所示，在下拉菜单中 选择并单击【选项】，系统弹出“凭证录入选项”参数配置窗口，如 图3-1-1-3所示，按照图3-1-1-3的选择项进行设置（单击选项，前面框 内打上“√”），单击右上角“确定”按钮，退出选项设置。
财务管理
第二节 凭证的审核、查询、修改和打印
案例：查询已录入系统的所有凭证 操作步骤： 1、在KIS专业版主界面，点击【账务管理】【凭证管 理】，进入凭证管理界面。系统此时会弹出 “会计分录序 时簿过滤”窗口。 2、在“会计分录序时簿过滤”界面，选择需要查询的会 计分录。本案例不用修改任何参数，直接点击【确认】开 始查询。
4、在【往来业务核销】界面，选择待核销列表中对应凭 证（点选“选择”列中的项目）。选择对应凭证后点击工 具栏中的【核销】按钮，核销完成。
财务管理
往来对账单
案例： 查看金华电子公司与太和电脑公司2005年发生的所有往来 业务 操作步骤： 在“账务管理”界面，选择右侧“账簿报表”中的【往来 对账单】，弹出过滤条件选择界面。选择会计科目1131， 币别为人民币，项目类别为客户。选择全部项目。点击 【确认】后进入往来对账单查看界面。
财务管理
第五节 往来核销
核销设置
操作步骤： 1、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【系统参数】， 弹出系统参数设置界面。选择财务参数选项卡，确保启用 往来业务核销已经选中。 2、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【会计科目】， 进入会计科目查看界面。选中应收账款科目，点击【修 改】，在会计科目修改界面，选中往来业务核算。 3、仿照第2个步骤，选中应付账款科目，点击【修改】， 在会计科目修改界面，选中往来业务核算。
金蝶KIS专业版产品培训财务模块课件(ppt 74页)

金蝶KIS专业版产品培训财务模块课件(ppt 74页)


P15
账务处理—账簿与报表 6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P16
账务处理 7、凭证序时簿可以连查到业务单据
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P17
账务处理
8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角 度进行数据分析。
附属设备明细表 用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所 属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。
折旧费用分配表 用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情 况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的 指定级次汇总进行多级汇总。 可作为计提折旧记账凭证的附件.
P10
往来核销
前提： 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则【往 来核销】这个功能不可用
往来凭证必须过账 可以按金额和数量进行核销 支持部分核销和内部冲销 支持自动核销和手工核销 提供核销日志 可以进行反核销
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账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。 灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性
。
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P31
工资
设置
基础资料 工资项目和 公式设置
日常处理
工资录入
所得税计算
职员变动
期末处理
工资计算 费用分配 统计管理报表
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《KIS资料介绍》PPT课件

《KIS资料介绍》PPT课件

五、银行对账
系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现 对账单和日记账的内部冲销。
出纳管理
六、银行日记账与总账对账
能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳 人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据 与总账数据的一致。
出纳管理
七、支票管理
1、用户可利用支票管理功能完成本单位支票的 购买、领用、报销等处理，加强对银行支票的使用监 督控制。
工资管理特点
精细的工资核算
1）实现标准工资和计件（时）工资的核算 2）支持多类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工
种核算方法不同的需要。 3）完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得
税的计算和申报。 4）方便的银行代发工资功能。
工资管理
一、基础资料：
1、类别管理：开始使用工资系统的第一步 2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以 从总账中引入 3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序 4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供 了条件语句和丰富的函数。
工资管理
八、工资报表
1、系统提供了丰富的工资报表 2、提供套打功能（工资条、工资发放表、工资汇
总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总 表、个人所得税表）
报表与分析特点
灵活强大的报表与报表分析
1）系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利 润表和现金流量表） 2）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格 编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页 的管理。 3）报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种 分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观， 可读性强。
初始化
启用后新科目初始化： 如果出纳系统已经启用，之后增加了新的现金或银行存款科目，可以在出纳系统 中引入并启用。
金蝶财务软件专业版演示文档(新)课件PPT

金蝶财务软件专业版演示文档(新)课件PPT


件能自动在凭证借方录入借：应付职工薪酬，会计人员只需在贷方区分发放的是用
现金或银行存款等，可根据企业实际需求灵活运用 （如：提现）
13支持外币业务核算业务
14直接点击上、下条即可查看凭证，或直接跳转（输入高级查询条件点击增加）
2金蝶账套至自某动备号份凭功能证（上安双全性击高展，有开力即保护可企查业信看息详安全细有信手动息和自动两种）
金 蝶K I S V11 专 业 版 财 务 功 能 介 绍
一、财 务 部 份（V11） 1 金蝶专业版以凭证处理为中心，凭证录入完成后，软件
自动登记各种账表（现金、银行日记账、往来、收入、成本、费用等明细帐、总帐、凭证汇总表、科 目余额表等），自动结转损益，自动生成资产负债表、利润表、现金流量 表及各种财务分析报表。
支持连查功能 总账—明细账—凭证 从资产负债表能直接连查总帐—明细帐等
系统支持按数字、汉字模糊查询 如进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入 汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全 部显示出来。数字和汉字模糊查询，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要、 核算项目的录入、往来业务资料，同样有效。
新增了导航栏（避免客户经常切换直接占击客户 供应商等资料，该栏可自定）、导航条、搜索栏（系统
单据 有单据、帮助、资讯 主要针对业务单据进行搜索）、链接栏
20.1 新增功能“我的工作台”，把个人习惯用的模块、报表、放在“我的 1要1看用经户常实重工际复需作发要生台）的里凭证”可（调主入控模台式里凭的证报保表、存子模功式能凭单证击直右接键调直用接即“可添加（到模工式作凭台证或可者包在含工该作凭台证里的设现置金添加流）量”，，缺项如目会也可计以人保存，主 用户可以随员意自把定经义希常望用在F的7窗凭口中证显录示的入列，。 各种经常查看的报表，经常用的模块放在自己设计 主核界算面 项上目，自的〖定基义工础显作设示置（台〗F7里界→〖面，核）这算项样目避〗→免〖存了货来〗，回打切开“换基，础资点料来-物料点”去管理。的各主窗功口能。 区窗口之间可以随意 以后，在录拖入存动货，时，也除可了选以定关的属闭性、数量也精可度、最最小低存化量等，外新，那增些工不用作到计的字划段提如缺示省、仓库待、办来源工等作就不提会在示界（面保上证显工示作了。
金蝶KIS专业版完整产品培训 ppt课件

金蝶KIS专业版完整产品培训 ppt课件


产品安装_系统安装环境
可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品
KIS
KIS财务系列9.x KIS商贸系列4.x KIS零售版4.x
K/3
K/3V12.2成长版
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P6
产品安装_Win7系统下应用的注意事项
系统安全性提升
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P7
金蝶KIS专业版安装常见问题
服务器信息变更的问题
安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称
服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息 如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册
Windows XP Professional sp2
Windows XP Professional sp2
9V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home）
10.0SP1及其以后，支持Windows7
V12.1及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008
不支持HOME版的任何操作系统！
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows XP Professional sp1
Windows XP Professional sp1
其中：
数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有 检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE

KIS产品课件_SMB1.1_财务处理



期末成本结转凭证

前提条件

迚行期末成本结转凭证制作前必须先迚行业务 结账，这样做是为了保证所有业务都处理完毕， 成本计算最终确认，以保证财务与业务数据的 一致和准确
返回上级
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P19
目 录 凭证处理—凭证制作
系统概述 总流程图 基础设置 流程与功能 流程与功能 账簿报表
系统概述 总流程图 基础设置

结账的用途

结账前应完成的工作

本期间所有业务单据都已生成凭证，所有会计凭证 及业务资料全部录入幵且已经过账

流程与功能 流程与功能 账簿报表
期末结账操作
结账的影响

返回上级
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P27
目 录 账簿报表
系统概述 总流程图 基础设置 流程与功能 账簿报表

记账凭证主要字段理解

币别、凭证日期、凭证字、凭证号、摘要、会 计科目等
返回上级
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P16
目 录 凭证处理—凭证录入
系统概述 总流程图 基础设置

凭证录入

基本凭证录入 数量金额凭证录入 带核算项目凭证录入

流程与功能 流程与功能 账簿报表

新增、修改、删除
返回上级
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P13
目 录 流程与功能
系统概述 总流程图 基础设置 流程与功能 流程与功能 账簿报表

凭证处理 期末处理
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金蝶KIS专业版V9.1sp1全套培训教材152页PPT

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P5
应该环境
支持Vista
支持微软Vista操作系统，紧跟操作系统发展新潮流
支持SQL SERVER 2019
产品升级后顾无忧 新建账套或恢复账套皆默认为80模式，不支持90模式 80：兼容SQL Server2000数据库，默认 90：最新SQL Server2019模式，不兼容以前SQL sever 2000
辅助资料币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 固定资产类
初始数据录入
科目初始 数据录入
出纳初始 数据录入 固定资产 数据录入
存货初始 数据录入
初始业务 单据录入
往来初始 数据录入
结束初始化
对账 初始化结束
P12
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1、新建账套
步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理” 首次进入用户名为ADMIN，密码为空。
金蝶KIS专业版 V9.1SP1产品应用
视频培训
版权所有 ©1993-2019金蝶软件(中国)有限公司
时间安排
14：00---16：40，培训 17：00---17：30，在线考试
这次的视频培训PPT上的内容，并没有包括所有的细节，因为时间有限， 还需要去参考帮助以及KIS专业版快速工具包中的培训课件中的内容学 习
新建账套
名词解释：
账套：存储电脑账务数据的计算机文 件或数据库。
P13
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
账套管理
备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK， DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份

[金蝶财务软件操作指南]KIS课件-财务篇


April 20
金蝶软件（中国）有限公司
本篇目的
熟悉凭证、账簿、工资、固定资产、往 来等各功能的操作 掌握各种业务的处理方法
了解各子功能之间的联系
了解子功能之间的接口
KIS标准培训课程
April 20
金蝶软件（中国）有限公司
目录
在财务篇，主要学习以下几个方面：
第一章：凭证处理(S-1) 第二章：账簿查询（S-2） 第三章：报表（S-3） 第四章：工资核算（S-4） 第五章：固定资产（S-5） 第六章：财务分析（S-6） 第七章：出纳系统（S-7） 第八章：往来处理（S-8） 第九章：期末处理（S-9）
KIS标准培训课程
April 20
金蝶软件（中国）有限公司
S-3-5 编制和查询自定义 报表表体制作-报表公式
步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮
KIS标准培训课程
April 20
金蝶软件（中国）有限公司
S-3-5 编制和查询自定义 报表表体制作-报表公式
步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮
KIS标准培训课程
April 20
金蝶软件（中国）有限公司
S-3-1 查询日报表
步骤：在主窗口中单击“报表”，在报表窗口单击“日 报表”，单击“确定”按钮
KIS标准培训课程
April 20
金蝶软件（中国）有限公司
S-3-2 查询试算平衡表
案例：查询5月试算平衡表
步骤：在报表窗口单击“试算平衡表”，单击“确定” 按钮
KIS标准培训课程
April 20
金蝶软件（中国）有限公司
查S报询-3表报-5表编制和查询自定义
案例：查询5月资产负债表
步骤：在报表窗口单击“自定义

KIS专业版产品培训(3)PPT共38页

KIS专业版产品培训(3)
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事， 只想现 在的事 。现在 有成就 ，以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人，心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前，莽撞的 人只能 引为பைடு நூலகம் 身，只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
END
16、业余生活要有意义，不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人，而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着，就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书，莫被书掌握；要为生而读，莫为读而生。——布尔沃
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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提折旧
如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，一定要 根据卡片状态和卡片的折旧计算方法去实际计算
影响与总账对账的要素
存在卡片没有生成凭证 存在总账凭证没有过账 存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡
片业务 人为修改了卡片生成凭证上的金额数据 卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备
F6—现金流量
预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析
多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等； 显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额
账簿连查(如付款时，查询应付款明细) 两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定 凭证选项功能强大 初始化，凭证录入同步进行 摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库
新功能—往来对账单增加所有币别查询
自动转账
为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结 账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转 等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专 业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、 “最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能 。
自动转账模版设置
自动转账自动实现核算项目的对应结转
转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方
未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应 结转。
转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目
可表间取数，公式取数
可设置是否参与多栏账计算
账务处理
亮点 账务处理
功能
凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的 要求。
凭证审核时可以进行批注。 凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现
金流量表，随时了解资金的流动情况。 灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及
内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。 丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。
固定资产
五、工作量管理
只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产
固定资产
六、计提折旧
当期新增的固定资产当期不提折旧； 当期减少的固定资产当期照提折旧。
固定资产
七、计提减值准备
通过固定资产变动实现减值准备的计提。
影响折旧的要素
卡片信息 卡片基础资料 卡片折旧方法 系统参数 计提折旧后，又发生了卡片变动业务，需要重新计
金蝶KIS专业版产品培训 财务模块课件
2020年4月29日星期三
账务处理
账务处理—凭证录入
1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。
账务处理—模式凭证
模式凭证
对于经常重复发 生的业务，可以编 制或保存为模式凭 证，在录入凭证时 直接调入，提高工
期末调汇
只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。 调汇凭证生成设置 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目 自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点） 期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成” 历史调汇记录中查询
的要求。（10.0新增加控制）
账务处理—凭证整理
凭证整理
对于凭证出现断 号的客观情况设计 了凭证整理功能， 实现凭Hale Waihona Puke 重新排号 ，满足凭证连续性 的要求。
往来核销
前提： 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则【往 来核销】这个功能不可用
往来凭证必须过账 可以按金额和数量进行核销 支持部分核销和内部冲销 支持自动核销和手工核销 提供核销日志 可以进行反核销
固定资产
功能结构图（动态图）
设置
日常处理
期末处理
基础资料设置 初始卡片录入
卡片新增 卡片变动 卡片清理
计提折旧
生成总账凭证 统计管理报表
与总账对账
固定资产
一、基础设置
固定资产
二、固定资产卡片的新增、变动
固定资产
三、固定资产卡片的清理
固定资产
四、生成凭证
凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动 、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理 。
凭证审核
凭证审核
单张审核
成批审核
凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意 见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才
审核与可复核以处理执行审核功能。(亮点)
审核人与制单不人只可为标错不，同的人 还可加批注
控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上
账务处理—账簿与报表
账簿及报表
1、支持在凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期跨年查询 3、支持科目或核算项目分级查询 4、支持禁用科目查询 5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单 位或科目默认单位进行查询
账务处理—账簿与报表 6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证
账务处理 7、凭证序时簿可以连查到业务单据
账务处理
8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角 度进行数据分析。
1）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映 核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据 。
2）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项 目的余额、明细以及汇总情况。
3）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角 度组合分析。
作效率。
新功能——凭证金额按千分位显示
可以用千分位逗号显示，满足会计习惯
新功能——凭证输入支持核算项目助记码
科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商 ，输入时均支持助记码模糊录入。
新功能——数量与单价小数位分开设置
凭证录入产品亮点
多个快捷键方便录入
F7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询 SPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额 F11计算器(关闭后自动回填金额)，F4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—复原；
科目有错误 对账方案 包括的固定资产科目、累计折旧科目、