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专业版✆操作捷径
㈡我们服务的产品：系统实施、集中培训、上门培训、财政备案甩帐提供资料、软件升级、自定义
报表（资产负债表、损益表）、服务年费、金蝶套打纸。
㈢帐套备份：为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的
正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资料压缩备
份到软盘或硬盘上以备后用。
㈣、初始化：①建帐向导：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－【金蝶KIS专业版】的【工具】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”，进入“金蝶KIS专业版---账套管理”窗口，单击【操作】菜单，在弹出的下拉菜单中，选择
并单击【新建账套】，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按钮，账套建立完成。
②初始设置：在“账套选项”窗口点击“凭证”，在“增加和修改凭证允许改变凭证字号”，“输入
外币凭证时由本位币自动折算原币凭证需要凭证字”，“凭证保存后立即新增”，前面打上勾，“凭证
借贷双方都必须有”前不打勾，剩余的一些根据需要选择打上或不打勾。税务、银行下是否进行银
行对帐，点否，再点击“确定”。
有外币核算得必须在“币别”窗口点击增加，输入代码和名称、汇率→增加
在“核算项目”窗口点击上方“增加类别”→输入名称核算项目名称，如其他应收、其他应付下明
细也多的话，也加上去→确定。先点中客户或供应商再按右边“增加（A）”→输入客户或供应商
的代码和名称，再点增加。其他类别往来单位明细操作一样。再到相应科目设置中增加核算项目类别。
③增加会计科目：例银行存款下加中行，建行，在“会计科目”窗口选中银行存款点击右边的“增
加（A）”；在“新增科目”窗口中输入代码“1002.01”，1002为银行存款的代码，01是指增加的中
行的代码，再输入中行点击增加我们就完成了银行存款下增加二级科目中行的任务。如果增加三级
科目代码是在二级科目的代码基础上再增添,例如1002.01.01增加三级科目。
如原材料、库存商品必须数据金额核算，在“会计科目”窗口中选中原材料，点修改，右下角数量
金额核算上点一下，再输入计量单位，如有明细科目，把明细科目逐条修改。
④输入初始数据：如果是1月份启用账套，在人民币下输入期初余额，如果是2月份以后启用账
套则要求同时输入借方和贷方累计发生额，不输则资产负债表没有年初数。有外币要求输入外币金额，有数量核算要求必须输入数量，点击下拉三角形选中外币的名称和数量就要输入，输好后点中
试算平衡表，看初始数据是否平衡。如平衡，则可以启用帐。
㈤、凭证输入：初始化完成后点击系统维护→如果凭证只需一种“记”根据需要将凭证字把收付转现银全部删除，增加“记”。点击用户管理，在“用户（组）管理”界面中点击用户组设置下面的“新增”，输入用户组名，例：财务科→确定。再在“用户（组）管理”界面中左边点中财务科，在右边的用户设置下点击“新增”，在弹出的“新增用户”界面处输入用户名和密码，点击确定，再在“用户（组）管理”界面中右下角的“授权”，在“功能权根管理”界面中选点中所需授权项目进行授权。
帐务处理：点击“凭证录入”，在“记账凭证”输入界面中顺序号是机器自设的，不必理会。用户只需输入附件数和日期，日期只要是当前月份（会计期间）的任何一天。光标停留摘要栏时，熟练打字的人员可以直接打字。不熟练打字的人员可以把一些常用的编录进去，按F7或按工具条中的获取，系统就会弹出已经编录好的摘要库，光标停留科目输入栏时按F7或工具条上的获取或直接输入科目编码都能弹出所需要的科目，在金额栏输入金额，金额在借方和贷方的切换按空格键，负数红字金额输完按“—”，找平CTRL+F7。输入完所有凭证，注意凡是与本年利润发生关系的损益类科目凭证不要录入，由系统自动结转生成。有核算项目的会计科目输入时，第一格输科目，第二格时按F7弹出核算项目明细，选中所要输入的，输完后保存，记账凭证会自动新增。
常用的凭证也可以保存为模式凭证：打开经常使用的一张记账凭证，点击工具条中“编辑”里的“保存为模式凭证”，下次要用相同凭证，点击工具栏中“编辑”里的调入模式凭证，根据要求修改金额及其他后保存。在“凭证过滤”窗口中点击内容下面的三角形选择：日期、会计期间、凭证字、凭证号等等条件，找到所需要查询的记账凭证。打印凭证，在凭证查询序时簿上过滤出要打印的凭证，点击工具条中的“凭证”，把使用套打前打上“√”，点击打印。（注：在使用套打记账凭证时一定要先设置好套打才能打印）
㈥、结转损益：
期末处理：结转损益—生成凭证----------------再审核----再过入账簿
期末结账：期末处理----期末结账。
注：在做结转损益凭证时，前面的记账凭证一定要过账，不然取数不到损益类的科目的金额，生成的新的凭证也要再过一次账才能结账
㈦结帐反过账：若发现前期有凭证错误，则按住期末结帐里反结帐进行反结账，输入操作员的密码，按确定，再按住鼠标右键进行反过账，可以只将错误凭证反过账，其他的凭证不反过账，也可以全部反过账，再反审核（注意谁输入的谁反审核，没有审核的不用反审核。这样就可以修改凭证了（注意谁输入的凭证谁修改）修改时先过滤出错误的凭证，也可以过滤出所有凭证，选中错误的那张，点击工具栏中的修改进行修改。修改完毕后保存再按照前步骤结转到下期。
㈧套打设置：打开会计分录序时簿工具条中的“凭证”，点击打印设置，在非套打设状态下设置格式，常规下全部选自动，科目级次选最明细科目，尺寸里选分录数6或8，确定打印机保存退出：在工具中选套打设置，在登记中找到套打存放的位置，引入，在设置中选择“对应套打设置”，调整偏移位置，把使用套打前打上√，再预览,再打印。
㈨自动转帐凭证：点击增加，输入自动转帐凭证名称后在摘要中再输入摘要，点科目下，按F7后把对应科目点南，再点击借贷方向，转帐方式。贷方一定要包括未过帐凭证。结转制造费用或结转生产成本等可用、计提税金等。
㈩报表查看：生成报表-查看里选择会计期间，点击重算F9，预览打印，得到需要的资产负债表和损益表。
