资金管理办法制度范本格式

公司资金管理制度范本5篇在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么拟定制度真的很难吗？下面是小编帮大家整理的公司资金管理制度范本，欢迎大家分享。

公司资金管理制度范本篇11总则1.1目的为加强__热电有限公司（以下简称“公司”）货币资金的管理，规范资金运作，根据__集团货币资金管理规定，结合实际情况，特制定本制度。

1.2适用范围适用于__热电有限公司（以下简称“公司”）关于货币资金的.各项管理。

1.3引用标准1）国家颁布的有关财务制度2）《中华人民共和国会计法》3）__集团货币资金管理规定2职责与权限2.1管理要求合理调配资金，保证公司运作需求。

公司职工的薪资发放工作。

同政府相关部门财政业务上的联系与沟通。

执行国家有关财经法律、法规，保障公司合法经营。

依据国家相关税收法规，准确、及时地申报、缴纳各项税。

公司同其他单位的往来业务结算。

负责公司各项费用的报支工作。

2.2管理原则1）坚持全面预算管理的原则；2）坚持制度化、程序化规范运作的原则；3）坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则；4）坚持安全、高效、统一的原则。

3管理内容与方法对公司拥有的库存现金、银行存款和其他货币资金收支进行管理。

3.1岗位设置公司设置出纳一名，出纳是库存现金的唯一合法保管人，严格执行不相容岗位分离原则。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

对办理货币资金业务的人员实行定期岗位轮换制度，每两年轮换一次。

3.2现金管理3.2.1原则上公司不允许现金（即库存现金）开支，所有支付均通过银行转账完成；必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。

3.2.2库存现金余额原则上不能超过5000元，超过限额部分必须当日下午四点以前缴存银行；法定节假日和月底库存现金必须清零，超过限额部分应当及时缴存银行。

3.2.3现金收入，原则上应于当日送存银行，不得账外保存现金。

公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。

（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。

（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。

（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。

第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。

公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。

第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。

公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。

（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。

（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。

（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。

第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。

第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。

（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。

（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。

（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。

《资金使用管理办法[五范文]》一、总则1.1 本办法旨在规范公司资金使用行为，提高资金使用效率，降低财务风险，确保公司健康、稳定、可持续发展。

1.2 本办法适用于公司各部门、各子公司及关联企业。

1.3 资金使用管理遵循以下原则：（1）合法性原则：严格遵守国家法律法规及公司规章制度；（2）效益原则：以提高公司经济效益为核心，合理配置资金资源；（3）风险可控原则：确保资金安全，降低财务风险；（4）权责明确原则：明确各部门、各岗位在资金使用管理中的权责。

二、资金预算管理2.1 财务部门负责编制公司年度资金预算，经公司领导审批后执行。

2.2 各部门根据业务发展需要，定期向财务部门申报资金预算，内容包括但不限于：项目名称、预算金额、资金用途、预计效益等。

2.3 财务部门对各部门申报的资金预算进行审核，确保预算合理、合规。

2.4 资金预算一经批准，原则上不予调整。

如确需调整，需按照原审批程序报批。

三、资金使用审批3.1 公司设立资金使用审批权限，明确审批流程。

3.2 各部门资金使用需提前向财务部门提交申请，经审批后方可执行。

3.3 资金使用申请应包括以下内容：（1）申请部门；（2）申请金额；（3）资金用途；（4）预计使用时间；（5）还款来源及还款时间；（6）其他需说明的事项。

3.4 财务部门对资金使用申请进行审核，确保资金使用合规、合理。

四、资金使用监管4.1 财务部门负责对公司资金使用情况进行监督、检查，确保资金安全。

4.2 各部门应定期向财务部门汇报资金使用情况，包括但不限于：资金支出、资金回收、项目进度等。

4.3 财务部门对发现的问题及时采取措施，防范财务风险。

五、内部审计与考核5.1 公司设立内部审计部门，对资金使用管理情况进行定期审计。

5.2 审计部门对发现的问题提出整改意见，各部门应认真落实整改措施。

5.3 公司将资金使用管理纳入绩效考核体系，对资金使用效果进行评价。

六、法律责任与违纪处理6.1 违反本办法规定的，公司将依据国家法律法规及公司规章制度，对相关责任人进行处理。

专项资金管理制度范本____管理制度（一）____管理制度为切实规范____管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、____实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同____的要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。

三、严格____初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类____审批程序，以该____审批表所列资料和文件要求为准。

四、____报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对____要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接____管理制度（二）一、职责单位和职责人职责单位。

黑河学院财务处。

职责人。

承办人（a角、b角）、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。

二、权力行使依据经费支出审批按黑河学院____管理办法（试行）（黑院政发〔____〕____号）执行。

三、审批条件和标准（一）第四条各类____在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。

（二）黑河学院____管理办法（试行）第六条学院____主要用于重点学科建设（包括平台建设）、人才队伍建设、公共服务体系建设（包括网络建设、图书信息建设）、基础设施建设。

（三）黑河学院____管理办法（试行）第七条____主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。

（四）黑河学院____管理办法（试行）第九条____不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。

资金使用管理制度司管字____-001第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金使用的安全有效，提高货币资金的使用效果，根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定，特制定本制度。

第二条。

本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。

第三条。

货币资金管理的责任人为公司财务部主任，财务部主任必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面责任，同时财务部主任应对公司总经理负责。

第四条。

货币资金的使用实行总经理“一支笔”签字的原则。

第二章现金的使用和管理第五条。

公司设立现金出纳一名，负责现金日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部主任负责。

第六条。

根据《内部会计控制规范》的要求，出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

第七条：按照《现金管理暂行条例》极其实施细则的规定，并根据公司生产经营管理的实际，确定现金的开支范围如下：1.职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员的差旅费及出差借款；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。

第八条：现金的支付采用先下级，后上级的审批原则。

现金支付额在____万元以下的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③总经理签批→④财务部主任签字结算；现金支付额在____万元(含____万元)以上的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③财务副总审核签字→④总经理签批→⑤财务部主任签字结算。

审批过程中如遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须补办手续。

第九条。

对于涉及到现金支付的业务，出纳人员应严格按照公司内部的各项管理制度的规定，审核报销的各种原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、报销的审批程序是否符合制度规定、各级审批人员的签字是否齐备。

资金管理制度范本1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。

2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。

3、范围人员。

5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款。

请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。

5、1、2审核。

请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。

5、1、____支出。

财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。

5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。

5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。

5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。

原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。

如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。

5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。

5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。

5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。

5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。

报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。

5、2、1、2审核。

报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。

专项资金管理制度模板范文一、总则为规范专项资金的管理，确保专项资金的合法、合规使用，提高资金使用效益，制定本制度。

本制度适用于笔者公司（以下简称“公司”）所有的专项资金管理。

二、资金管理的基本原则1. 合法合规：资金管理必须依法依规进行，不能违法违规操作。

2. 科学决策：资金使用必须经过合理论证和科学决策。

3. 预算管理：资金使用必须依据预算进行，严格控制预算执行情况。

4. 归口管理：资金使用必须归口管理，确保资金的集中使用和监督。

5. 公开透明：资金的使用必须公开透明，接受内外部监管和社会监督。

三、资金管理的组织机构公司设立专项资金管理委员会（以下简称“委员会”），负责统筹专项资金的管理和监督工作。

委员会由公司董事长（或总经理）担任主任，相关部门负责人及专项资金使用单位负责人担任委员，委员会设在公司行政部门下设的专员办公室。

四、资金管理的程序1. 预算编制程序（1）公司各部门根据业务需要，提出专项资金申请。

（2）专项资金申请经本部门审核，并报告给专项资金管理委员会。

（3）委员会根据专项资金申请和公司发展战略，制定年度专项资金预算。

（4）年度专项资金预算由公司董事会审批，纳入年度财务预算总表。

（5）公司财务部门根据年度专项资金预算，编制月度资金计划和年度资金计划，并报告给委员会。

2. 资金使用程序（1）专项资金使用单位根据资金计划进行资金申请。

（2）资金申请需填写《专项资金使用申请表》，明确资金使用的项目、金额、用途等信息，并附上必要的资料和证明。

（3）资金使用申请由资金使用单位负责人审核，并报告给委员会。

（4）委员会根据资金使用申请和资金计划，审核并决定是否批准资金使用。

（5）资金使用单位根据委员会的批准决定，按规定程序领取资金，并确保在规定期限内完成项目。

（6）资金使用单位需及时向委员会报告资金使用情况，并提供相关的资金使用凭证和报告。

3. 资金监督和账务管理程序（1）委员会对资金使用单位进行监督和检查，确保专项资金的合规使用。

资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。

1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。

第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。

3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

第四条货币资金实行预算管理。

公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。

第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。

第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。

本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。

第七条财务审核。

财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。

第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。

第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。

资金使用管理办法[五篇范文]第一篇：资金使用管理办法资金使用管理办法第一条目的为规范资金使用，严格财经纪律，明确各项资金使用范围，根据国家有关资金使用制度和公司《财务管理制度》，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围本制度由公司财务部制定并执行。

第三条制度内容（一）现金管理办法本处所指现金是狭义上的现金，即库存的货币现钞，这是企业重要的货币资金，所以必须严格控制。

1、现金的使用范围(1)员工工资、津贴、奖金及福利费用；(2)个人的劳务报酬；(3)员工出差所必须携带的现金；(4)结算起点以下的零星支出；(5)其他急需支付的现金；(6)银行结算起点为2000元，超过结算起点的，可以使用转账结算；但结算金额超过5000元的，除特殊情况外，不得使用现金结算；2、现金的使用管理办法(1)除以上所列现金使用范围外，财务人员不得以现金支付结算款项，特殊情况，必须经财务负责人同意；(2)超过现金使用限额的，必须使用银行转账结算；(3)财务人员不得“坐支”现金；(4)财务部保险柜的库存现金最高不得超过三天日常现金使用额（核定额度为5000元），超过部分必须送存银行；(5)出纳人员不得携带大量现金外出。

如遇特殊情况（含现金送存银行），必须有专人护送，并由办公室派车跟随；(6)现金必须日清月结，并不得以白条抵库。

(7)保险柜钥匙只得出纳人员一套，他人不得拥有，且应设置唯一密码；(8)出纳人员应保证库存现金的日常安全，若因工作疏忽造成现金损失，应由出纳人员负责赔偿；(9)出纳人员不得保管公司以外的现金和有价证券。

(10)财务部办公室应保证其门窗牢固安全，并应安置防盗装置；(11)下班时间，财务人员不得随意进出财务部办公室。

若因工作需要，应事先与公司保卫部门取得联系，工作完毕离开时，应通知公司保卫人员检查后方可离开。

（二）备用金管理办法1、使用范围：因工作需要，确实经常发生小额现金支出事项的部门或人员，可以申请借支备用金，备用金的使用范围需符合现金使用管理规定。

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专项资金管理制度范本5篇在当今社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的专项资金管理制度范本，欢迎大家阅读。

专项资金管理制度范本篇1为严肃财经纪律，进一步规范盱眙县水务局水利专项资金管理，为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有关规定，结合本局具体状况，特制定本局水利专项资金管理制度。

第一条水利专项资金的申报制度（一）水利专项资金由水务局业务部门负责申报。

（二）水利专项资金申报文件务必真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告。

（三）局有关部门提出初审意见，经局长办公会研究同意后再行上报上级主管部门。

（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准状况。

第二条水利专项资金的使用制度（一）建立会计核算制度。

严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。

（二）实行政府采购制度。

对项目工程及所需的主要物质和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。

（三）水务局防汛专项资金一律由jú长一支笔审批，要求实行县级报帐制度的，由项目建设单位填报资金申请表，经水务局业务部门审核后，报送财政审批由财政下拔项目建设单位。

建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用务必贴合项目资金管理办法规定。

第三条水利专项资金的监督管理制度（一）公示制度。

对于水利工程项目专项资金，工程实施前项目单位主动向社会公示项目建设资料、资金状况。

（二）定期报告制度。

各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展状况。

（三）检查验收制度。

杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时理解上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动理解上级主管部门对工程项目的质量、财务等状况进行验收工作。

（四）审计制度。

为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助5万元以上的工程，项目竣工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并出具审计报告。

资金管理制度模板第一章总则第一条：为了加强货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度。

第二条。

本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他货币资金。

第三条。

公司设立出纳岗位，负责现金、银行存款的收入、支出和保管等日常业务，并进行核算、检查与监督，保管银行银行票据，出纳人员应严格执行《会计法》和公司各项规定。

第四条。

根据内部会计控制制度的基本要求，出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

第五条。

出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后，追究责任。

第二章现金管理第六条：公司现金的使用范围1、支付给职工的个人工资、津贴、奖金、福利、补助、医药费等款项；2、支付给不能转账的单位或个人用于购买物资和劳动报酬；3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费；5、结算起点（____元）以下的，与公司业务挂钩的其他零星支出；6、公司总经理与财务负责人共同审批确定需支付现金的其它支出。

第七条。

公司库存现金最高限额为____元，如需大额支出应提前一天以上通知财务部。

根据核定库存限额，出纳人员每日结存的现金，不得超过核定的库存限额，超过部分应于当日及时送存银行；由于特殊原因当日无法送存的，当日____时前报公司财务负责人安排人员保卫，妥善保管，未作安排或安排不落实的，有关人员应承担责任。

第八条：公司现金的收支管理1、现金的收入和支出，必须由出纳员办理。

出纳员请假时，可由财务负责人指定具备资格的专人临时负责出纳工作。

2、公司的经营业务及其它事项所发生的一切现金收入，必须交财务部入账，不得自行保管和挪用，更不得私设“小金库”。

出纳员对收入的现金必须于当日存入银行，不得坐支。

3、取送款在____元以上，必须安排专车或派人护送。

4、每笔现金收入、支出，都必须有签批过的合法原始凭证作为收付款的书面证明。

资金使用的监督和管理制度范文一、总则为加强资金的监督和管理，保障资金的合理使用和安全性，特制定本资金使用的监督和管理制度。

二、资金使用的范围本制度适用于所有的资金使用，包括预算内资金、非预算内资金以及其他临时性资金。

三、资金使用的权限1. 预算内资金使用必须按照年度预算编制和执行，由负责预算的部门授权和发放，并按照规定的程序和要求使用；2. 非预算内资金使用必须经过审批，由负责相关事务的部门授权和发放，并按照规定的用途和金额使用；3. 临时性资金使用必须经过相关上级领导批准，并按照规定的用途和额度使用。

四、资金使用的程序1. 编制资金使用计划：各部门在每个季度末，应根据部门工作的需要编制相应的资金使用计划，并提交至财务部门备案；2. 资金发放和使用：财务部门在收到资金使用计划后，根据实际情况进行资金的发放，并记录相关的发放信息。

各部门在收到资金后，必须按照计划和用途进行使用，不得超出预算或擅自改变用途；3. 资金结算和核对：各部门在资金使用结束后，应及时进行资金的结算和核对。

财务部门负责对资金的支出情况进行审核和核对，确保资金使用的合法性和准确性；4. 资金报销和清算：各部门在符合报销条件的情况下，按照相关的规定进行资金的报销和清算。

财务部门负责对报销申请进行审核和支付，确保资金的规范化和安全性。

五、资金使用的监督和检查1. 财务部门定期对各部门的资金使用情况进行检查和审计，发现问题及时提出整改意见和建议；2. 相关部门和人员应配合进行资金使用的检查和监督，并积极配合整改和纠正错误。

六、资金使用的违规处罚对于违规使用资金的部门和人员，将按照相关的规定进行相应的处罚和处理，并承担相应的法律责任。

七、附则1. 本制度自颁布之日起执行；2. 对本制度的解释和修订权归属于财务部门。

资金使用的监督和管理制度范文（2）一、前言资金是企业运作的重要资源之一，对于企业的发展起着至关重要的作用。

为了保证资金的合理使用和有效管理，企业应该建立一套完善的资金使用的监督和管理制度。

资金管理办法（5篇）第一篇：资金管理办法资金管理办法一、总则第一条为了进一步加强公司资金管理，降低筹资和用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股权资金收益最大化的目标，根据国家有关财政、金融、财会等法规、制度，制定本办法。

第二条本办法所指资金包含现金及现金等价物、银行存款和其他货币资金，公司资金管理主要包括资金筹集管理、资金调拨管理、财务担保管理、对外投资管理、日常收支管理。

第三条本办法适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、分公司、全资及控股子公司。

二、资金管理体制第四条公司资金管理工作实行“统一领导、分级管理”的预算资金管理体制，遵循“量入为出、确保重点、有偿占用、安全高效”的管理原则。

第五条公司资金管理委员会及其职能、组织机构和议事规则。

(一)公司资金管理委员会公司资金管理委员会是对公司和所属单位的重大资金筹措、基建、技术改造及其他重大资金收支进行决策的资金管理专门机构，围绕资金的安全性、效益性、流动性开展资金检查和管理工作。

公司资金管理委员会主任由公司总经理担任，总会计师担任副主任，委员由其他公司分管领导和公司财务、生产经营、基本建设等方面职能部门负责人担任。

公司资金管理委员会办公室设在公司财务部，负责资金收支事项议案的准备和公司日常资金管理工作。

公司资金管理委员会应每月召开一次议事会议，如遇紧急事项，由公司资金管理委员会主任或委托副主任负责召集临时会议。

(二)权限职责公司资金管理委员会在总经理领导下，根据公司章程、董事会决议以及董事会授权，主要履行以下职责：1．听取公司财务部资金预算执行情况的汇报，审定公司资金收支预算；2．听取公司财务部汇报中期财务会计报告情况；3．听取公司财务部对所属单位资金管理情况的检查汇报；4．听取内部审计对公司及所属单位资金管理及预算执行情况抽样审计汇报；5．审定公司及所属单位的招标(采购)、投标合同所涉及的资金收支预算等事项；6．审定公司及所属单位的贷款、担保事项；7．根据董事会决议，审定公司及所属单位的对外投资等重大资金支出安排事项；8．审定公司及所属单位的设备购置、生产性技术改造、无形资产购买等所涉及的资金支出事项；9．其他需要听取、审议和审定的事项。

公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为规范公司资金管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制订本规章制度。

第二条公司各级部门、各单位及职工，必须遵守本规章制度。

第三条此规章制度制订、修订，由公司财务部负责，并经公司领导班子和职工代表大会审议，向公司总经理审核批准执行。

第四条对于严重违反本规章制度者，将依法追究责任。

第五条公司财务部为公司资金管理的业务部门，具体负责公司资金的筹集、分配、使用、监督、检查与报告。

第六条公司财务部应当制定并执行相关的资金管理制度及操作规程，并提供必要的培训和指导。

第七条公司的财务数据应当真实、完整、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

第八条公司财务部应当依法对公司资金进行日常监管，并定期向公司领导班子和投资者进行资金情况的报告。

第二章资金筹集和汇划第九条公司筹集资金的主要渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。

第十条公司筹集资金原则上应当遵守公司章程和相关法律法规，严禁超过法定范围从事非法筹集资金的行为。

第十一条公司资金的汇划应当符合相关法律法规的规定，并建立健全资金汇划审批程序，严格控制汇款和取款的权限。

第十二条公司资金的汇划和付款应当实行凭支出单据、支票、转账凭证等有效凭证，凭证和资金汇划记录应当妥为保管，做到账实相符。

第十三条公司资金汇款和取款的权限设置应当明确，审批程序要求财务部门、职能部门审批并由公司总经理或授权人签字确认。

第十四条公司资金汇划和付款的项目应当事先经过合法合规审批，并严格按照项目用途进行使用。

第十五条公司资金的集中调拨，应当由财务部门负责日常监督，并定期进行资金调拨清算。

第三章资金分配和使用第十六条公司财务部门应当统筹公司资金分配和使用，确保资金使用的合理性、效益性和安全性。

第十七条公司分配的资金应当根据业务需要，合理分配给各个部门和单位，确保各部门和单位的正常运转。

第十八条各部门和单位应当按照公司的财务预算和规定，合理规划资金的使用，不得超支或挪用资金。

资金管理办法第一章总则第一条为规范成都远鸿集团公司(以下简称“集团公司”)及各子公司的资金运作，加速资金周转，提高资金营运效率，完善内部控制机制，确保整体效益的最大化，特制定本管理办法。

第二条本管理办法所称资金指所有币别的现金、银行存款和其他货币资金。

第三条资金收支的范围包括企业进行筹资活动、投资活动、经营活动等发生的资金收支。

第四条资金管理基本原则（1）时间价值原则。

树立正确的资金时间价值观念，追求资金的最佳运用状态，讲究、考核企业资金使用的效果。

（2）动态平衡原则。

资金实施统一调度管理，强化货币资金收支动态平衡管理、量入为出、统筹兼顾。

（3）融通资金原则。

充分运用企业资源优势，努力拓展筹资渠道，及时、足额筹集到与企业经营发展相适用的资金。

（4）责、权、利相统一原则。

效率优先，实行资金有偿使用并与资金来源、资金周转效率、资金使用效果挂钩。

（5）防范风险、确保安全原则。

资金的筹集、投放采取事前分析、事中监控、事后报告的防范措施，确保资金安全。

第五条本管理办法适用集团公司以及所属各控股子公司，参股公司可参照执行。

第二章工作职责界定第六条财务中心负责母子公司资金的归口管理。

（1）组织资金预算的编制，对子公司资金预算的执行情况进行监督检查。

（2）负责集团公司及子公司筹融资专项管理。

（3）建立有效的资金结算网络，对集团公司、子公司的资金收支进行日常监督控制、调度管理。

第七条财务中心的职责（1）建立内部结算中心，办理各子公司在中心的存贷款业务，以及内部存贷款利息的计算与结转。

（2）构建资金信息平台，维护集团公司及子公司日常资金台帐，反映资金运行状况。

（3）具体办理集团公司筹融资业务。

（4）根据集团公司财务总监的指令，进行资金调度。

（5）集团公司财务中心负责资金预算的编制、执行，办理筹融资业务，集团公司及子公司内部资金调度管理，对所属子公司资金收支检查监督。

（6）各子公司财务部负责本公司资金预算编制、执行，办理筹融资业务，对企业各项资金收支进行控制、监督。

专项资金管理制度模板模版第一章总则第一条为规范和加强专项资金管理，保证专项资金的合理、安全和有效利用，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位各类专项资金的管理。

第三条本制度所称专项资金是指按照规定用于特定目的、来源固定的资金。

第四条本制度所称专项资金管理是指对专项资金按照科学、合理、安全、高效原则进行组织、管理、运用和监督的活动。

第五条专项资金管理必须坚持公开、公正、公平、公正的原则。

第六条根据不同的专项资金管理目标和需要，本单位可以制定相应的专项资金管理细则。

第七条专项资金管理工作由财务部门负责组织实施，并接受本单位领导班子和相关职能部门的监督。

第八条本制度的解释权归本单位财务部门负责。

第二章专项资金管理的原则第九条专项资金管理必须坚持科学原则，合理确定专项资金的来源、使用和管理程序。

第十条专项资金管理必须坚持合理原则，确保专项资金的使用符合预定目标和需要。

第十一条专项资金管理必须坚持安全原则，保证专项资金的安全、稳定和可控。

第十二条专项资金管理必须坚持高效原则，提高专项资金的使用效益和管理效能。

第十三条专项资金管理必须坚持公开原则，确保专项资金的使用过程公开透明。

第十四条专项资金管理必须坚持监督原则，加强对专项资金的监督，预防和纠正违规行为。

第三章专项资金的设立第十五条专项资金的设立必须经过本单位领导班子的决策并报财务部门备案。

第十六条专项资金的设立必须明确资金的用途、金额、来源以及管理办法。

第十七条专项资金的设立必须合法合规，不得违背国家有关法律法规的规定。

第十八条专项资金的设立必须符合本单位的规模、实力和经济情况。

第四章专项资金的管理第十九条专项资金的管理必须按照相关的管理制度和流程进行操作。

第二十条专项资金的管理必须建立规范、完善的会计核算制度。

第二十一条专项资金的管理必须建立健全的内部控制体系，确保专项资金的安全和有效使用。

第二十二条专项资金的管理必须建立相应的沟通和协作机制，加强各部门之间的沟通和配合。

2024年公司资金收支及账户管理制度范文第一章总则第一条为强化现金管理，结合公司实际状况，特制定本规章制度。

第二条本制度的执行与监管由财务部及各下属企业财务部负责。

同时，设立专职稽核员，专项负责现金收支计划及审核管理工作。

第二章现金收入与支出范围第三条现金收入涵盖公司经济业务范围内的所有现金流入，以及退还的支用款项等。

第四条现金支出范围包括：1. 职工工资及各类工资性补贴。

2. 个人劳务报酬，如稿费、讲课费及其他专业服务报酬。

3. 发放给个人的各类奖金，如科技、艺术、体育等国家规定的奖金。

4. 各类劳保、福利费及国家规定的对个人的其他支出。

5. 出差人员随身携带的差旅费。

6. 单位间转账结算起点以下的零星支出。

第三章库存现金管理第五条库存现金实施限额管理，公司将按照国家规定设定一定数额的库存现金限额，一般为满足日常零星开支约__天的需求。

第六条库存现金不得超过规定限额，超出部分需于当日存入银行。

每日下班前，剩余现金应存入保险箱。

库存限额不足时，可从银行存款账户提取。

第四章现金收付业务日常管理第七条公司现金收付由专职出纳人员负责。

所有收付需基于合法凭证，由出纳人员仔细核对后办理。

第八条出纳人员对违反规定的收支有权拒绝办理。

第九条对于内容不详、手续不全或数字错误的凭证，应退回并要求补充手续或更正错误。

发现伪造、涂改凭证等行为，应及时上报管理层。

第十条出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。

第十一条现金收入应于当日存入银行，如有困难，需按银行规定时间存入。

第十二条公司支付现金，只能从库存现金限额中支付或从银行提取，不得直接从现金收入中支付。

第十三条提取现金需注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。

第十四条对于外地采购，应通过银行签发汇票或汇款至采购专户。

第十五条严禁挪用现金、利用银行账户代存代支、白条抵库、套取库存现金、保留账外公款或私设小金库。

第十六条出纳人员根据会计人员编制并经稽核员审核的有效记账凭证办理收付款，逐日逐笔登记现金日记账，每日结束时盘点现金并与现金日记账余额核对，确保日清月结，账款相符。

专项资金管理制度范本第一章总则第一条为了规范和加强专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国财政法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于所有接受专项资金的部门、单位或个人。

第三条专项资金是指依法从财政预算中划拨给特定领域、特定用途的资金。

第四条专项资金的管理应遵循公开、公平、公正的原则，保证专项资金的安全、合理、高效使用。

第五条专项资金管理应遵循统一领导、分级管理、责权一致的原则。

第六条专项资金应按照法定程序申请、审批，并进行全过程监管。

第七条专项资金的使用要符合相关法律法规和规定的用途范围，不得超出权限和事项范围。

第八条专项资金的使用必须经过严格审批程序，确保项目的合理性和可行性。

第九条专项资金使用过程中应确保财务管理体系的健全和财务制度的规范执行。

第十条对于违反专项资金管理制度和相关法律法规的行为，将依法追究责任。

第二章专项资金的管理第十一条专项资金的管理机构应具备相应的资质和能力，确保专项资金的安全和合理使用。

第十二条专项资金管理机构应建立健全专项资金管理制度，明确资金使用的权限和程序。

第十三条专项资金管理机构应制定并实施相应的责任制度，明确各级责任部门和人员的职责和权限。

第十四条专项资金的划拨和使用应依法合规，通过财政部门进行预算编制、预算调整、财务审核、资金划拨等程序。

第十五条专项资金的使用范围包括但不限于项目建设、行政管理、人员福利、科研开发等，具体使用范围应根据资金用途和管理需要确定。

第十六条专项资金的支付应通过银行账户进行，不得以现金形式支付。

第十七条专项资金的使用应按照项目计划和合同要求进行，不得超出规定的用途范围。

第十八条专项资金的使用应按照程序和规定进行，不得随意挪用、冻结或转账。

第十九条专项资金的使用应按照法定的程序进行绩效评估和监督检查，确保资金使用效果。

第二十条专项资金管理机构应及时对专项资金的使用情况进行信息公开，接受社会监督。

第三章专项资金的申请和审批第二十一条专项资金的申请应提供相应的资料和信息，包括但不限于项目申请书、预算报告、资金流程图等。

2024年专项资金管理制度样本____省中小学校长培训专项资金管理制度第一章总则第一条为确保专项资金管理制度的规范性与有效性，保障资金的安全、高效运行，并充分发挥其使用效益，特制定本管理制度。

第二条本制度专门适用于____师范学院所承担的“教育部—中国移动中小学校长培训项目”。

第三条 ____师范学院需对专项资金的内部控制制度的建立健全与有效执行负责，同时确保专项资金的安全与完整。

第二章基本原则第四条移动项目专项资金的提取与使用必须严格遵守国家统一规定，实行“专账核算、专项使用”的原则。

第五条专项资金的拨付需严格遵循专款专用的原则，严格按照项目资金批准的使用范围进行执行。

第六条专项资金的使用计划需与项目批复内容保持一致，严禁擅自调整、拆借、挪用、挤占或随意扣押。

第七条专项资金报账拨付时，必须附上真实、有效、合法的凭证。

第三章资金支付程序第八条移动项目专项资金使用部门需每月填报资金使用计划，并经过相关领导批准后方能生效。

第九条专项资金使用时，由____师范学院指定专人根据已审批的预算表进行审核，确保无误后，再按照学校相关财务制度办理支付手续。

第十条专项资金使用后，应及时办理报销手续，遵循“前账不清，后账不借”的原则。

第十一条每月初，____师范学院需对上月的资金计划执行情况进行检查。

第五章附则第十二条若本制度与学校财务管理规定存在冲突，则按学校规定执行。

2024年专项资金管理制度样本（二）一、专项资金遵循“专门管理、独立账户、专门记账、专项使用”的原则，确保资金的透明度和安全性。

二、资金拨付严格遵循专款专用的准则，须严格遵守项目资金的使用计划和项目批准内容，不得擅自变更用途、扩大或缩小项目范围，严禁资金的挪用、拆借、挤占或无故扣压。

资金动向须遵循各专项资金的具体规定，特殊情况需事先请示。

三、我们将严格执行专项资金的初步审查、复审和终审制度，不得遗漏任何环节或超越审批程序。

专项资金的审批流程以审批表和相关文件要求为准。