金蝶操作笔记(修改)

电账：金蝶KIS 操作笔记一、准备工作：1.调整电脑日期：改为2009年1月1日，使它与资料相符（工作中不用改）2.检查电脑右下角有无：KIS加密服务器，如果没有，到开始菜单所有程序金蝶KIS 工具菜单中找，并打开它。

二、建立账套：1.打开：账套管理：开始菜单→所有程序→金蝶KIS→工具菜单→账套管理（建议发送到桌面）→确定。

2.在D盘预先新建一文件夹，用于存放：财务账套（如：D:\广州高科）3.在“账套管理”中点新建，输入账套名、公司名、存储路径……确定。

三、基础资料：1.打开：金蝶KIS专业版（桌面上找），用户名：Manager 密码（空，不输），登录到：要改为：刚才新建的“广州高科”2.系统参数设置：基础设置中找：1)先做：系统信息和会计期间参数。

系统信息：重点看：记账本位币：RMB和小数位；会计期间：设置期间为：2009年，最后→保存修改→确定→重新登录。

2)找：会计科目：文件菜单→从模板引入科目：新会计制度科目→确定→全选→确定。

3)回到：系统参数中，继续设参数：出纳系统参数、业务系统参数，请按资料上逐项设置，不得多勾或少勾，做多了就明白参义，最后→保存修改→确定→重新登录。

3.用户分工：基础设置→用户管理：1)新建用户：自己姓名；2)分配权限：点：功能权限管理→选择权限（或全选）→授权。

4.币别：增加即可，注意折算方式：比人民币贵用乘法，便宜的用除法，建议用：固定汇率。

5.凭证记：见资料。

6.计量单位：先在左边增加“父类”：基本计量单位组，再在右边单击：增加“子类”。

7.职员类别：见资料（1、管理人员；2、生产人员；3、销售人员）。

8.会计科目：1）修改科目时，注意辅助核算：增加“核算项目”（应收、预收、应付、预付）2）增加科目时，注意科目代码中要有小圆点。

9、核算项目：基础设置找：核算项目→分别录入部门、客户、供应商……注意：先选择左边的“父类”项目（客户、供应商、部门、职员、仓库、物料），再在右边窗口单击一下，新增：各子类项目。

注：录入物料时：先增加：上级组（01原材料、02产成品），再录入各个明细物料。

注意：基本资料中：仓库要填。

物料资料中：“物流资料：必填项目有：存货计价方法、存货科目、销售收入科目、销售成本科目”。

四、初始化1.存货初始数据：初始化→存货初始数据→选择仓库→录入期初数量、期初金额→保存→对账→传递2.固定资产初始化1）资产类别设置：固定资产模块→资产类别→新增2）录入期初固定资产卡片：初始化→固定资产初始化→录入卡片内容（带*号内容必输）3）传递：卡片录入完毕后→保存→传递（文件菜单→将初始数据传递到总账）3.科目初始数据：初始化→科目初始数据→录入金额数据带“√”号的科目是辅助核算数据，双击“√”号后再录入4.应收应付初始化：初始化→应收应付初始数据→输入客户或供应商编号→直接输入数据→保存5.出纳初始化：初始化→出纳初始数据→引入（引入银行存款要录入账号）6、结束初始化：初始化中：先如下顺序结束初始化：启用业务系统→启用出纳系统→启用财务系统（注意：启用后就不能再修改初始化数据！）备份账套：1、在E盘建立如下文件夹：E：\金蝶KIS\广州高科\第一部份已做完2、打开：账套管理确定，备份至：E盘建立的文件夹。

3、复制E盘下建立的：金蝶KIS文件夹至：桌面学生作业服务器→电脑做账→51期→67白（麦其蓉）→自己姓名中。

第二部分：日常业务处理一、账务处理：（由会计做）1.凭证录入：输入业务发生日期/凭证日期/摘要，科目代码可双击后选择，输入金额，保存。

2.凭证管理：可查询/修改/删除凭证。

二、固定资产：3.固定资产增加：录入卡片内容，注意：卡片类别/日期/原值金额……保存。

4.在建工程转入固定资产，要生成凭证：1)调整：变动方式：右上角找：变动方式；凭证字：记；摘要：在建工程转入固定资产；对方科目1604等资料。

2)生成凭证：固定资产模块凭证管理→选单→点按单生成凭证。

5.工作量录入：工作量管理→确定→输入方案名称：车辆类资产→确定→录入本月工作量→并保存。

6.计提本月折旧：计提折旧→下一步→直到完成。

其凭证要到：账务处理→凭证管理中查看注意：如果折旧金额不正确，则说明：1）工作量录入错误；2）前面：初始化模块中：固定资产初始数据有误：可先将：启动账务处理，中反初始化，再修改。

三、工资管理：7.新建工资类别：工资模块：右上角：选类别管理→新建→录入类别名。

退出时选择：在职人员。

8.设置职员类别：基础设置→辅助资料→职员类别→增加。

注：前面“基础设置”中如果做过，此处就不做。

9.增加部门/职员等信息：右上角→点：部门→导入：总账数据→全选→导入。

注：如果部门/职员信息不完整，则要修改补全。

10.工资项目：参照附表三中的工资表头录入。

没有的要自己新增，最后调整顺序。

（交通补助、扣保险、请假天数、请假扣款、扣零后实发需先增加）11.公式设置：先新增方案→录入方案名称：在职人员计算公式→在每输入完一个点后要公式检查，才能做下一条公式。

12.所得税计算：找到所得税设置→确定→在工具栏上找到“所得项”新增→录入名称：应纳税所得额；所得项目：应发合计；属性：增项→保存→退出设置税率：新增→点“是”→税率名称为：9档税率表→保存→退出设置扣税基数：点“设置”→新增→名称：在职人员个税→税率类别：选择择9档税率表→税率项目：应纳税所得额→所得计算：应纳税所得额→基本扣除：2000→保存→确定→确定→退出13.工资录入：1)工资录入→增加→过滤器→过滤名称：在职人员工资表→选择：计算公式：在职人员计算公式→勾选附表三需要用到的工资表头→确定→确定。

2)进入工资表→录入基本工资（基本工资、奖金、扣保险、请假天数）→代扣税暂不录入，其他黄色部份为自动生成→保存退出。

3)进入：所得税计算→确定→点刷新，更新个税数据→再回到工资表录入→逐个点“所得税”引入每个人的个税→保存。

4)操作菜单：扣零设置→扣零项目：实发合计；扣零标准：1；扣零后项目：扣零后实发→扣零处理→扣零发放→保存→退出。

注意：做完后要与附表三核对：数据是否正确。

8．工资计算：勾选：方案名称（工资表格），下一步，计算（目的是为了更新工资数据）→然后：回到：工资表录入中，审核工资表（可逐行审核或全部审核，审核完工资表将无法再改动）→关闭退出。

9、结转本月工资费用：费用分配→新建→录入分配表：分配名称：计提应付职工薪酬摘要内容：计提1月应付职工薪酬按上表做好分配表→保存→勾选计提方案→生成凭证即可。

四、进销存业务4.2.1 ：存货核算→右上角：凭证模板→按附表四操作步骤→选模板→增加→按①-⑨内容录入（注：⑨上的供应商或客户，要选对应单据名称：选供应商或购货单位）4.2.2 ：存货核算→生成凭证→确定→编辑菜单→选项→勾选：科目合并（全选）；异常处理：中断凭证生成过程，保存凭证前调出凭证修改界面调整4.3.1采购业务1.采购订单：采购管理→采购订单→修改系统时间：2009-1-31→录入带*号内容→物料代码：要按“查看”按钮→保存→审核2.采购入库：采购管理→采购入库→录入：供应商、日期、源单类型：采购订单→选单号：双击→确认→过滤→选单号→确定→收料仓库：1原料仓→录入实收数量→保存→审核→选单据下推→生成采购专用发票→保存→审核→勾稽→退出（上面如果选了单据下推这步不用做）采购发票：采购管理→采购发票→修改系统时间：2009-1-31→录入；供应商、日期、源单类型、选单号→保存→审核→钩稽更新成本价：存货核算→外购入库核算→确定→核算→确定→退出生成凭证：存货核算→生成凭证→左边勾选单据类型（采购发票凭证、外购入库凭证）→点重新设置→右边选择单据（选择模板）→点“生成凭证”→修改凭证→保存凭证4.4销售管理1月4日1.销售订单的录入：销售管理→销售订单→选：客户等资料（带*号输入）注：是每台含税售价→保存→审核→退出2.查询和修改销售订单：销售管理→右边→销售订单序时簿（修改的前提条件是未审核的订单）反审核：操作菜单→反审核1月7日1.录入出库单（仓管）：仓存管理→销售出库→选择购货单位等资料（带*号必入）→选择发货仓库为：成品仓→保存→审核→选择单据下推→生成销售专用发票→保存→审核→钩稽→退出注：源单类型：销售订单，单位成本：暂不填2.（上面如果选了单据下推这步不用做）录入销售发票（会计）：销售管理→销售发票→录入购货单等资料（带*号必入）→保存→审核→钩稽→退出3.生成凭证（会计）：存货核算→生成凭证→左边勾选事务类型（销售收入-赊销）→点“重新设置”→右边勾选单据（销售收入-赊销模板）→生成凭证→补充凭证→保存4.5 仓库管理：仓库管理中录入单据时，单价暂不用输入。

1）生产领料单：选部门（生产部）/日期（1月15日）/发料仓库（原料仓库），输入物料代码（注：核算单价、金额不用录），保存并审核。

2）产品入库：选交货单位（生产部）/日期（1月31日）/收货仓库（成品仓库）/输入物料代码，保存并审核。

3）入库类或出库存单据查询/修改/删除：右上角找：XXX序时簿，选择事务类型：生产领料/产品入库，确定，再进入查询或修改。

4.6 月末结转：--存货成本核算：7）原材料入库成本价核算：存货核算→找：外购入库核算→选单→点“核算”更新入库成本价。

8）原材料出库成本核算（生产领料单）1.核算出原材料出库单价：存货核算→存货出库核算→选择：结转指定存货类下所有存货→录入存货类：01原材料→去掉：只写结转有误的存货→下一步→查看报告→完成2.查询出库单价是否更新成功：仓存管理→出库类序时簿→选择：生产领料→查看销售单价与销售金额有没有更新3.生成凭证：存货核算→生成凭证：选：生产领料：重新设置，选单，选模板，生成凭证。

9）结转制造费用至生产成本（采用：自动结账做）A、转账定义：账务处理→自动转账→新增→名称：结转制造费用，机制凭证：自动转账，转账期间：1-12，凭证字：记→摘要：结转制造费用→录入下表内容→保存→关闭B、生成凭证：自动转账→全部选择→生成凭证10）手工核算出：账务处理→明细分类账→选科目代码：生产成本→勾上包括未过账凭证→确定→查看料、工、费为69900→存货核算→自制入库核算→确定→录入完工入库单价：3495→刷新→退出11）结转生产成本至库存商品：存货核算→生成凭证→确定→选择凭证：产品入库→重新设置→选择默认的模板（这个在之前没有设的）→生成凭证→修改贷方科止内容→可用手工改：生产成本-料59400 生产成本-工2000 生产成本-料8500→保存→关闭→确定→关闭12）：结转库存商品至主管业务成本：存货核算→存货出库核算→选择：结转指定存货类下所有存货→录入存货类：02产成品→去掉：只写结转有误的存货→下一步→查看报告→完成→仓库管理→出库类单据序时簿→看是否有更新“单价”→退出→存货核算→生成凭证→确定→选择：销售出库-赊销模板→重新设置→生成凭证→保存→确定→关闭五、应收/应付：1、应收应付业务对应凭证模板：应收/应付模块右上角：点“凭证模板”→按类型新增模板→序号1、3为本资料必设模板→会录中现金/银行存款在录模板时选：单据上的结算账户→做完后要点“编辑”设为默认模板。