钉钉-费用报销操作流程-财务部2018.7.1最新版

采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
1. 采购报销流程
1. 提交采购申请：员工在钉钉上提交采购申请，包括物品名称、数量、价格等信息。

2. 审批采购申请：经理或相关负责人收到采购申请后，在钉钉
上审批申请，包括审批通过或驳回。

3. 采购物品：经过审批后，采购部门负责采购所需物品。

4. 确认收货：采购物品送达后，员工在钉钉上确认收货，包括
物品是否完好和数量是否正确。

5. 提交报销申请：员工在钉钉上提交报销申请，上传采购物品
的收据和相关文件。

6. 审批报销申请：财务部门或相关负责人收到报销申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。

7. 支付报销款：经过审批后，财务部门会按照报销申请的金额
进行支付。

2. 付款流程
1. 提交付款申请：供应商在钉钉上提交付款申请，包括信息和
付款金额等。

2. 审批付款申请：财务部门或相关负责人收到付款申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。

3. 准备付款：财务部门准备付款所需的相关文件和款项。

4. 发起付款：财务部门在钉钉上发起付款，并完成相应的付款
操作。

5. 确认付款：供应商收到付款后，在钉钉上确认付款是否成功。

以上就是采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)的简要说明。

通过钉钉的使用，可以实现申请、审批和确认等工作的在线化和便
捷化，提高工作效率和管理效果。

财务报销制度及流程钉钉1. 为什么需要财务报销制度及流程钉钉在企业中，财务报销是一个不可避免的流程，员工需要报销差旅费、办公费等各种费用，而这些费用需要得到企业财务的审批和报销。

如果企业中没有规范的财务报销制度和流程，不仅会给企业带来财务风险，还会浪费员工的时间、降低工作效率。

因此，建立财务报销制度及流程钉钉是非常必要的。

2. 财务报销制度的主要内容财务报销制度是企业规范财务报销行为的规章制度，它主要包含以下内容：1.报销范围和标准：明确了哪些费用可以报销、报销标准是多少，员工需要遵守的规定。

2.报销申请流程：包括提交报销申请的时间、申请单的填写、申请单的审核等环节。

3.报销审批流程：包括审批的流程、审批人的权限等。

4.报销付款流程：包括支付方式、标准和时间等。

5.报销记录保存：需要保留多久、保存的形式、保存的位置等。

3. 钉钉在财务报销流程中的应用钉钉是一款非常适合企业化管理的办公软件，而在财务报销流程中，钉钉也可以起到很好的应用效果。

主要表现在以下几个方面：1.报销申请：员工可以通过钉钉APP提交报销申请，避免了手写报销单的繁琐过程，同时也方便了后续审批的流程。

2.报销审批：企业可以将财务报销的审批流程通过钉钉进行管理，设置审批权限，不同级别的审批人可以对不同的报销项目进行审批。

3.报销付款：企业财务可以通过钉钉支付相关的费用，而且钉钉还可以提供报销款项的查询功能，让员工随时了解报销进度和情况。

4.报销记录保存：企业可以将报销记录保存在钉钉应用中，方便了企业的财务管理工作。

4. 总结在企业中，建立财务报销制度及流程钉钉非常有必要，它可以规范员工报销的行为，提高企业的管理效率。

当然，企业在建立财务报销制度及流程钉钉之前，需要充分考虑企业自身的情况和实际需求，制定一套适合自己的制度和流程。

钉钉财务审批报销流程制度背景钉钉是一款办公工具，随着使用范围的不断扩大，企业使用钉钉进行财务审批和报销的情况变得越来越多。

在这种情况下，为了保障财务管理的规范和流程的顺畅，建立一套统一的钉钉财务审批报销流程制度是非常必要的。

目的本文旨在建立一套完整的钉钉财务审批报销流程制度，明确每个环节的责任和权限，规范财务审批和报销的流程，提高企业的财务管理水平和效率。

流程申请环节1.员工登录钉钉企业应用，在应用首页选择“财务报销”应用。

2.在应用内选择“费用报销”功能，填写报销单。

报销单包括但不限于以下内容：–报销人–报销时间–报销事由–报销方式–报销金额–报销附件等。

3.提交报销单。

审批环节1.上级领导根据报销单情况进行审批，审批包括以下流程：–查看报销单的合规性和完整性；–比对报销金额是否与报销事由对应；–根据报销人的职务、权限等情况进行审批。

2.各级领导根据职权范围进行审批，审批顺序和层级如下：–直接上级；–直接上级的上级；–部门负责人；–公司财务；–总经理。

支付环节1.当前所在环节为公司财务审核环节，财务人员根据审批意见进行支付。

2.财务人员确认无误后可进行线上支付或现金支付。

完成环节1.报销完成后，填写“费用报销完成”单，将报销单、发票凭证等原始资料交由职能部门保存备查。

2.报销单流程结束。

注意事项1.员工填写报销单必须真实、准确、清晰、完整。

报销单须注明公务出行的时间、地点、交通工具、出发地和到达地，确认无误后提交报销单。

2.报销金额超过规定范围、无法提供有效票据等情况，需附加相关凭证，作为审批依据，经各级领导同意后方可报销且需注明原因。

3.日常运营类费用直接由财务部门按照财务制度核销。

4.对不遵守财务审批报销流程制度的员工，可给予警告、严重警告、记过、降薪、扣减绩效或终止劳动合同等处罚。

结论通过上述流程可以看出，建立一套钉钉财务审批报销流程制度对于企业来说是具有重要意义的。

它可以保障报销的资金安全和规范管理，提高财务管理工作的效率和精度，同时也能够避免员工因为报销问题而带来的不必要的纠纷和误解，从而推动企业的健康发展。

钉钉财务审批权限及流程钉钉财务审批权限及流程财务审批流程⼀、⽬的为了提⾼公司管理⽔平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程。

本制度明确规定各级签批⼈的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项⽀付申请执⾏不同的签批流程，均需严格遵照执⾏。

⼆、说明权限1——总经理可决定⾦额在⼈民币3万元（含）以内的⽇常费⽤开⽀（但每⽉需要⽀付的固定项⽬不受以上⾦额限制：员⼯⼯资、伙⾷费、贷款利息、税费、⽔电费等）；可决定⾦额在⼈民币3万元（含）以内的经营合同及其款项⽀付；可决定⾦额在⼈民币10万元（含）以内已签署的⼯程合同、资产购置合同的款项⽀付。

权限2——董事长可决定⾦额在⼈民币50万元（含）以内的费⽤开⽀、经营合同、⼯程合同、资产购置及相应的款项⽀出。

三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：（⼀）现⾦借款1、签批流程：2、审批权责规定：a.借款⼈根据事项填写《借款申请单》（备⽤⾦、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明⽤途，⾦额，所属部门。

经各级审批后提交出纳⽀取现⾦或以打卡⽅式⽀付；各级审批⼈需详细了解借款⽤途及严格控制借款限额；b.财务总监需核实借款⼈的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注；c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理（⼆）费⽤报销：费⽤报销原则上为公司经营员⼯⼯作正常发⽣费⽤报销。

1.签批流程：审核是2．审批权责规定：a.报销⼈填写《费⽤报销单》，后附发票，费⽤说明资料（领导审批）等。

b.财务审核票据、数量、单价、⾦额，及期间，出差费⽤需审核出差标准，补贴等，费⽤发⽣需有验证⼿续。

c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批⼿续；出纳仔细审核单据填写的规范性、合法性及⾦额的准确性。

钉钉财务报销制度概述为了规范公司的财务管理，提高财务管理效率，公司采用钉钉财务报销制度。

该制度旨在规范报销流程、减少公司财务管理成本、提高员工的工作效率。

报销范围报销项目公司规定了以下报销项目：1.差旅费2.职业培训、会议、展览等相关费用3.商务招待费用4.日常办公费用（如办公用品、车辆维修维护）报销标准公司规定了以下报销标准：1.差旅费报销标准：根据交通工具和出差地点不同，报销标准有所差异，具体可参考公司的差旅报销制度。

2.培训、会议、展览等相关费用报销标准：在符合财务成本控制要求的前提下，公司可以给予相应的报销。

3.商务招待费用报销标准：公司规定了商务招待费用的报销标准，超过报销标准部分员工需要自行承担。

4.日常办公费用报销标准：公司规定了日常办公费用的报销标准，员工需要严格按照公司规定的标准报销。

报销流程提交报销单员工在钉钉内填写报销单，按照报销项目分类填写必要的报销信息，然后提交给所在部门财务审核。

部门财务审核部门财务审核员审核报销单的合规性，确保报销项目符合公司规定的标准和要求，同时核实所提交的报销单是否符合正规发票，以保障公司的经济利益。

财务专员审核部门财务审核通过后，报销单会提交给公司的财务专员审核。

财务专员审核完成后进行财务凭证的登记，并将审核情况反馈到钉钉报销系统。

报销审批当财务专员完成审核后，报销单会提交给相关部门的审批人员审核，需要经过审批人员的审批后，才能完成报销。

报销付款经过审批后，报销部分的费用会在5个工作日之内打入员工提供的报销账户中。

其他事项1.报销单据必须按照原件提供，不接受复印件、传真件等。

2.报销单据必须按照公司规定的格式进行填写，否则不予通过审核。

3.员工需详细描述报销的内容，如可能会带来多种解释的情况，必须在描述中进行解释说明，请尽可能简明扼要地表述。

4.报销金额与实际发生的各项费用必须相符，否则将追回已报销的费用，并视情节予以处理。

5.报销单据需在发生费用日后5个工作日内提交完成，并且具体时间会根据公司实际情况调整，员工应注意相关公告信息。

XXX有限公司关于启用钉钉各项审批流的通知公司各部、办：为了规范公司内部管理与控制，进一步提升公司管理信息化水平，降低财务等风险，方便大家办理各项审批并提高审核、审批效率。

经过充分的工作准备，《出差申请单》、《业务招待申请单》、《请购单》、《请示报告》、《费用报销单》、《借款单》、《材料付款申请单》、《其他项目付款申请单》等业务流程与单据相应会全部走钉钉系统（以下简称系统或钉钉），现为了大家更好的使用以上相关流程，特说明如下：一、《出差申请单》1、凡是需要出差的均需要提交出差申请单；2、按系统设置填列，提交上级领导审核后方可执行；3、未提交《出差申请单》不得报销差旅费用，差旅费报销时均需关联或注明对应出差申请单号。

二、《业务招待申请单》1、凡是需要招待客人的均需提前提交《业务招待申请单》；2、按系统设置填列，提交上级领导审核后方可执行；3、未提交《业务招待申请单》不得报销招待费用，招待费用报销时均需关联或注明对应申请单号。

三、《请购单》1、凡是需要购买原辅料、办公用品均需提交《请购单》；2、按系统设置填列，提交上级领导审核后方可执行采购。

四、《请示报告》1、请示报告主要用于下级对上级各项单列业务或特殊情况的汇报；2、下级对上级各项单列业务或特殊情况的事项均需要提交请示报告。

五、《费用报销单》1、费用报销单主要用于各项销售、管理费用支出报销的单据。

包括出差、招待、办公费用、快递费用等项目，具体可以在单据上选择对应的项目名称填写；2、所有费用报销均需取得消费单位正式发票原件，并且需要用胶水粘贴整齐，不得使用钉书机装订；3、各经办业务结束后要及时提交报销，原则上不得超过10个工作日，发票日期与报销日期超过30个工作日的，财务可以拒绝接受单据，或者直接扣掉需要承担不能抵扣税收（所得税25%、增值税3-13%）的金额；4、差旅费报销、业务招待报销均需要关联相应的申请单单号。

有借款还得关联相关借款单号；5、如果发票已先交财务的需要注明对应发票号或经财务签字的复印件。

钉钉系统使用落地流程制度
一、审批
1、请假审批流程为申请人－（直接汇报人）－部门负责人－人事行政
2、报销审批流程为a、申请人（员工）－部门负责人－会计（按公司
主题）－财务经理－出纳b、部门负责人报销－部门管理人－会计（按公司主题）－财务经理－出纳（按报销制度填写）
3、出差申请附件附出差审批表审批流程为申请人－部门负责人－人
事行政
4、出差报销附件附出差审批表及报销明细表审批流程为申请人－
部门负责人－人事行政－会计－财务经理－出纳
5、物品领用审批流程为申请人－（直接汇报人）－部门负责人－人事行
政－
6、通用审批审批流程为申请人－（直接汇报人）－部门负责人－部门
管理人
下单审批审批流程为客户审批: 单个ae－单个媒介－；媒体审批: 客户审批里的单个媒介（重新提交）－财务助理－之前客户审批的单个媒介
7、行政付款审批流程为申请人－（直接汇报人）－部门负责人－－部
门管理人－会计－财务经理－出纳
8、媒体及项目付款却模板审批流程为部门负责人－部门管理人－
财务助理－财务经理－出纳
9、媒体及项目垫款审批流程为申请人－部门负责人－－财务助理－部
门管理人－财务经理－出纳
10、采购审批流程为申请人－直接汇报人－部门负责人－－部门管理
人－人事行政部
11、部门协作审批流程为申请人－直接汇报人－部门负责人－－部门管
理人－协作部门负责人
12、立项申请审批流程为申请人－部门负责人－－部门管理人－财务助
理－财务经理。

钉钉报销操作流程一、电脑版操作流程：1、登陆钉钉，输入本人的手机号、密码2、点击“工作”按钮，点击“OA审批”按钮，点击“报销”按钮3、填写报销金额、报销类型、费用明细、上传图片或者附件（报销单及粘贴所有附件图片）4、添加审批人，点击提交。

1、点击“工作台”按钮，点击“OA审批”按钮，点击“报销”按钮三、输入填写单据1、《采购申请单》：填写支付金额一报销类别《采购申请单》一费用明细：例如“预付XX 供应货XX 款”2、《费用报销单》:报销金额一报销类别（例如“XX 车间配件,XX 部门XX 费用、差旅费、招待费、办公用品等”）费用明细:例如:XX 车间XX 设备配件XX 元，XX 车间采购XX 物料运费XX 元,直营店购XX 礼品,出差费,自哪里到哪里，费用多少,办理什么事宜等，招待xx 客户。

3、《付款申请单》：付款金额一类别（支付给某人XX费），费用明细:因什么产生的什么费用，合同总金额，本次支付金额。

4、图片添加:把纸质版写的《采购订单》《费用报销单》《付款申请单》《退、返款申请单》及附件(比如收据,发票,合同，支付截图等)拍照片上传。

五、审批人添加1、采购部：报销人打印《采购订单》一采购经理签字一添加审批人（财务部xxxx）一财务付款。

2、其他部门：报销人填写《费用报销单》《付款申请单》《退、返款申请单》一部门经理签字一添加审批人（xxxx）一财务付款。

六、打印所有领导审批后,报销人打印出本次报销审批通过的首页，附到报销单上,送达到财务出成本会计处汇总。

注：可以电脑打印也可以手机打印。

七、报销制度交由财务报销单时请把付款申请单与费用报销单分开！！！不要互相掺杂1、报销程序：经办人粘贴单据部门主管签字添加审批人（财务部xxxx）打印首页贴在单据上面送达财务成本会计汇总出纳付款。

2、财务部每周二、周五付款，请各部门在周一上午9点以前以及周四上午9点以前把整理粘贴好的报销单据送由财务，如果超过相应时间（比如，周一上午9点之后拿过来，延迟至周五付款，以此类推）、如付款日期与工资发放日期为同一天，应提前或推迟一天付款。

钉钉操作流程为了规范公司各项审批流程和人力行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法钉钉办公系统暨审批流程管理办法。

本办法适用于公司全体员工。

钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，办公室为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。

本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。

员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。

第一章应用综述1．每位员工下载钉钉APP 安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。

对最下排的消息、DING 、日清月结、联系人、我的几个主要窗口。

2．“消息”是系统对员工工作的提示，联系人→选择发消息的对象→点击发消息→进入发消息界面（对方看了消息显示已读，对方没有看消息显示未读）；3．“DING ”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；公司钉钉办公系统及审批管理流程办法；发消息未回，可直接长按消息选择DING，可选短信，可选电话，钉钉会以短息或电话的方式通知对方。

平时也可在联系人处点击发消息的对象选择DING。

钉钉免费电话，打开钉钉→联系人→选择电话对象→钉钉电话→可选择多人通话。

4．“日清月结”是我们公司各位员工的手机工作平台，“日志”主要周报填写，也可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“娃咋养员工请假、补卡申请、娃咋养员工出差审批、娃咋养费用报销审批、娃咋养物品领用申请”等各类审批流程单；5．“联系人”是存放公司所有在职员工的姓名、职位及联系方式。

点击组织架构，员工可自行寻找，并获取相应的联系方式。

第二章报销操作说明（1）财务审批管理主要类别目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：娃咋养员工请假、补卡申请、娃咋养员工出差审批、娃咋养费用报销审批、娃咋养物品领用申请等；（2）操作流程说明登录钉钉系统→点击最下方“日清月结”→点击“审批”，进入相应“应用”发起财务工作审批事项。

关于启用钉钉报销和收款审批的流程的通知
为规范公司报销审批和客户收款的管理，提高沟通效率，减少沟通中信息的传递差错，做到源头控制，及时跟踪，明确各岗位的责任，现决定启用钉钉OA报销和认款审批流程。

一、公司所有报销，付款审批必须通过钉钉的【财务管理】下的对应【报销】、【付款申请】界面提报。

二、收款认款统一通过【财务管理】下的【收款审批】界面提报。

三、相关使用说明如下：
1、报销，报销发起人，打开手机钉钉点击下面的【工作】。

在弹出的工作界面，点开【财务管理】下的【报销】选项。

提报并按要求填报相应的报销金额，报销事由，在【图片】下的+号按钮添加相关报销封面和内附的单据的图片照片，在【附件】下的加号可增加相关的电子文件。

填报完成后点【提交】。

纸质报销封面的填报填写要求，遵照现行财务管理规定。

对于的审批流程按现有制度执行。

待审批经相关领导同意后，打印钉钉审批表或将审批后的文件发送给财务，到财务办理相关的冲账或转款。

出纳必须见到手续完备的钉钉审批单才可付款。

付款审批参见【报销】操作。

2、收款审批
客户转款后，对应的公司经办人员作为第一责任人发起在钉钉的【财务管理】下的【收款审批】界面提报相对应的收款信息，公司的出纳和收银作为审批人，在查账到款的情况下审核通过，财务做账人员作为钉钉内的(抄送人）负责汇总数据并跟踪核对账款。

收款方式要选择准确，内设有现金、微信、支付宝、转账和其他，选项。

转账的要在备注中说明转款的收款账号。

钉钉系统财务审批流程管理办法一、概述钉钉系统作为一款集协同办公、项目管理和企业应用于一体的移动办公平台，为企业提供了高效、便捷的财务审批流程管理工具。

钉钉系统财务审批流程管理办法的制定旨在规范企业财务审批流程，提高审批效率和准确性，确保企业财务管理的合规性和透明度。

二、审批流程设置在钉钉系统中，财务审批流程的设置需要根据企业的实际情况进行调整和设计。

以下是一些常见的审批流程设置：1. 报销审批流程报销审批流程是企业中最常见的财务审批流程之一。

一般情况下，报销审批流程可以分为以下几个环节：员工提交报销申请、直属领导审批、财务部门审核以及财务总监最终审批。

2. 付款审批流程付款审批流程主要用于企业向供应商进行付款，以及内部员工的工资、奖金和福利等发放的审批。

付款审批流程一般包括：付款申请、财务部门审核、财务总监审批、支付完成等环节。

3. 借款审批流程借款审批流程适用于员工在临时资金需求情况下向企业申请借款。

借款审批流程一般包括：借款申请、直属领导审批、财务部门审核、财务总监最终审批等环节。

三、审批权限设置为了确保财务审批流程的高效和准确，钉钉系统提供了灵活的审批权限设置功能。

企业管理员可以根据角色和职位的不同，设定不同的审批权限，使得只有授权人员能够进行财务审批操作。

在设置审批权限时，应该考虑以下几个方面：1. 角色权限根据职位和工作职责的不同，可以设定不同的角色权限。

例如，财务总监可以设定为具有最高审批权限的角色，而普通员工只具有报销申请的发起权限。

2. 多级审批对于一些较高金额的财务审批，可以设定多级审批的权限。

例如，金额超过一定限额的报销申请需要多级领导或财务人员的审批才能通过。

3. 审批人员代理钉钉系统还提供了审批人员代理的功能，当审批人员因为临时事务无法审批时，可以将审批权限暂时转交给其他人员，确保审批流程的顺利进行。

四、审批流程监控钉钉系统提供了实时的审批流程监控功能，企业管理员和财务部门可以随时跟踪和查看审批流程的进展情况。

钉钉审批流程
钉钉审批流程
一、人事类
1.请假1-2天：审批人部门主管——行政助理，抄送校长、教学总监、教研总监；
2.请假3天及以上：审批人部门主管——-校长，抄送教学总监、教研总监；
3.出差：审批人部门主管——行政助理，抄送校长、教学总监、教研总监；
4.外出：审批人部门主管——行政助理，抄送校长、教学总监、教研总监；；
5.补卡申请：审批人部门主管——行政助理，抄送校长，人事专员；
6.转正申请：审批人部门主管——行政助理——校长，抄送教学总监、教研总监；
7.调岗申请：审批人部门主管——行政助理——校长，抄送教学总监、教研总监；
8.离职申请：审批人部门主管——行政助理——校长，抄送教学总监、教研总监；
二、行政类
1.物品采购：审批人部门主管——行政助理——校长，抄送行政专员；
2.用印申请：审批人部门主管——校长；
3.合同审批：审批人部门主管——教研总监，抄送校长，抄送教学总监。

三、财务类
1.报销：审批人部门主管——行政助理——校长——会计，抄送出纳；
2.预支款项申请：审批人部门主管——行政助理——教研总监，
抄送校长，抄送教学总监。

办公用品报销流程及付款流程(配合钉钉使用)1. 背景本文档旨在说明办公用品报销和付款的流程，并介绍如何使用钉钉来协助进行这些流程。

2. 办公用品报销流程办公用品报销流程分为以下几个步骤：1. 填写报销申请表：员工需要在钉钉上填写报销申请表，包括报销金额、报销内容和相关附件。

2. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请表提交到相关部门或财务部门审批。

3. 审批流程：相关部门或财务部门会对报销申请进行审批，包括核实报销内容和金额是否符合政策要求。

4. 报销申请审核结果通知：钉钉会自动发送通知给员工，告知报销申请是否通过审批。

5. 报销款发放：一旦报销申请通过审批，财务部门会将报销款直接打到员工的工资卡或指定账户。

3. 付款流程付款流程分为以下几个步骤：1. 开具付款申请：供应商或债权人需要在钉钉上填写付款申请表，包括付款金额、付款事由和相关附件。

2. 提交付款申请：供应商或债权人将填写完的付款申请表提交到相关部门或财务部门审批。

3. 审批流程：相关部门或财务部门会对付款申请进行审批，核实付款事由和金额是否合理。

4. 付款申请审核结果通知：钉钉会自动发送通知给供应商或债权人，告知付款申请是否通过审批。

5. 付款款项划拨：一旦付款申请通过审批，财务部门会将付款款项划拨到供应商或债权人指定的账户。

4. 钉钉的协助功能钉钉提供一些协助功能来简化办公用品报销和付款流程，包括：- 员工可以通过钉钉直接填写报销申请表或付款申请表，无需使用纸质表格。

- 钉钉会自动将相关附件与申请表关联，便于审批人员查看。

- 钉钉会自动发送通知提醒员工和审批人员关于申请进度和结果。

5. 总结本文档介绍了办公用品报销和付款的流程，以及如何使用钉钉来协助进行这些流程。

通过钉钉的协助功能，可以简化流程并提高效率。

大家在使用钉钉时应遵守相关规定和政策，确保流程的顺利进行。

一、人事类：1、请假：小于等于1天，部门主管——人事经理，抄送总经理、人事专员；大于1天，部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员；2、出差：部门主管——人事经理——会计——总经理，抄送人事专员、出纳；3、外出：部门主管——人事经理，抄送人事专员；4、加班：部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员；5、补卡申请：部门主管——人事经理，抄送总经理、人事专员；6、招聘：部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员；7、转正申请：部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员、会计；8、调岗申请：部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员、会计；9、离职申请：部门主管——人事经理——会计——总经理，抄送人事专员、出纳；10、薪资社保：人事经理——会计——副总经理——总经理——出纳；11、工资预支申请：部门主管——人事经理——会计——副总经理——总经理——出纳；二、行政类：1、物品采购：部门主管——行政经理——副总经理——总经理，抄送行政专员；2、用车申请：部门主管——行政经理；抄送总经理、商务车司机；3、用印申请：部门主管——总经理——印章保管员；4、文件上传申请：部门主管——行政经理——总经理，抄送行政专员；5、合同审批：部门主管——副总经理——总经理，抄送印章保管员；三、财务类：1、报销：部门负责人——会计——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理——出纳；2、付款申请：部门负责人——会计——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理——出纳；3、备用金申请：部门负责人——会计——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理——出纳；4、合同审批：部门负责人——法务——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理——印章保管员；5、签呈审批（与财务相关）：部门负责人——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理四、其他类：1、采购部专用流程：部门主管——会计——副总经理——总经理——出纳；。

钉钉财务日常报销制度背景随着科技的发展，互联网企业的财务管理已经越来越便捷。

电子化管理已经成为趋势。

在日常财务管理中，报销管理也是不可或缺的一个环节。

日常报销的管理与结算，是企业财务管理流程中非常重要的一环。

但是，传统的报销方式，往往会出现票据繁琐、审核麻烦等问题，并且需要耗费大量的人力财力。

因此，企业需要一种高效、准确、安全的报销管理方式。

在这种情况下，钉钉财务日常报销制度应运而生。

什么是钉钉财务日常报销制度？钉钉财务日常报销制度是指在钉钉内建立的一套财务报销管理制度，可以在钉钉内完成所有报销流程。

企业员工可以通过钉钉提交报销信息、上传电子票据等资料，而审批人员可以直接在钉钉内进行报销审核和审批流程的操作。

这种制度的推行，可以使企业的报销流程更加快捷、自动化，并且降低了报销管理成本。

钉钉财务日常报销制度的优点1.方便快捷：企业员工可以在钉钉上提交报销申请，审批人员也可以在钉钉内完成审批流程。

2.减少繁琐的人工操作：报销时无需填写写纸质报销单、盖公章、审核通过、发放报销款等流程，所有的流程都可以在线完成。

3.实时性高：钉钉报销制度实时生成报销单，自动给出消耗情况，并在申请过程中实时更新。

4.信息传递效果好：在钉钉报销中，员工和审批人员之间的沟通可以通过聊天的方式进行，沟通效果更加高效。

5.提高工作效率：企业可以通过钉钉报销制度，节省大量的时间和人力资源，从而提高工作效率。

钉钉财务日常报销制度的应用在实际应用中，钉钉财务日常报销制度可以应用于各行各业的企事业单位，包括：1.企业职工日常报销管理2.差旅费报销3.提交服务费用报销单4.外勤报销管理5.个人消费报销实施钉钉财务日常报销制度的注意事项在实施钉钉财务日常报销制度时，要注意以下几个问题：1.钉钉管理员负责管理钉钉财务报销系统的使用，对钉钉财务报销系统的使用进行指导和监督。

2.钉钉管理员和其他使用人员要进行专门的培训和指导，以确保用户能够按照程序正确使用报销系统。

钉钉财务管理报销的制度钉钉作为一种企业级办公软件，除了提供通讯、日程管理、协同办公等基础功能外，还提供了财务管理模块，协助企业管理财务相关的业务。

财务管理模块中的报销制度尤为重要，良好的报销制度能够提高企业财务管理的效率和规范性，为企业的健康发展打下坚实基础。

报销流程企业的报销流程通常包括以下几个阶段：1.报销人员准备报销单：报销人员在钉钉中填写报销单，上传相关的发票和凭证。

2.报销单提交审批：报销单按照审批流程依次提交各级审批人进行审批。

3.财务部门审核：当报销单通过审批后，财务部门对报销单进行审核，确认报销单中的发票和凭证的真实性和合法性，再进行报销操作。

4.报销完成：报销完成后，系统自动生成报销记录，包括报销单号、报销人、报销时间、金额等基本信息。

报销单的规范填写为了避免审批和报销过程中出现不必要的问题，报销单的填写需要严格按照规范进行。

以下是报销单的规范填写要求：报销单的基本信息报销单的基本信息包括报销单号、报销人、报销时间、报销金额等信息。

1.报销单号：系统自动生成，不能手动更改。

2.报销人：填写报销人的真实姓名，不能使用昵称或代号。

3.报销时间：填写报销发生的时间，不能填写虚假时间。

4.报销金额：填写实际报销金额，不得超过规定范围。

发票和凭证的要求发票和凭证是报销单最重要的附件，需要满足以下要求：1.发票：需要是真实的税务发票，不能使用虚假发票或无效发票。

2.凭证：根据业务需要，提交与报销相关的凭证，如机票行程单、住宿发票等。

报销事由和说明报销单需要详细地填写报销事由和说明，不能简化或省略。

报销事由和说明需要包括报销的原因和用途，以及需要报销的具体费用。

其他注意事项在填写报销单时，需注意以下事项：1.不得重复报销，同一费用只能报销一次。

2.不得虚列报销，所有报销必须真实、合法。

3.不得越权报销，每个报销流程有固定的审批人和权限。

报销审批流程钉钉的报销审批流程需要企业根据实际情况进行调整和优化，但一般的审批流程包括以下几个阶段：1.报销人提交报销单。

钉钉系统财务审批流程管理办法(实操分
享)
本公司所有费用报销由报销人填写“费用报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的报销才能进行付款。

在审批过程中，应当严格按照公司的财务管理制度和相关规定进行审批，确保费用的合理性、真实性和合法性。

同时，公司应当加强对费用报销的监管和审计，对违规行为进行严肃处理，确保公司财务管理的规范和透明。