2013年度工作计划

双汇国际大酒店工程项目监理部

2013年监理工作计划

一、总体思路

为确保各项目标任务的完成，各项目标任务根据合同文件的规定包括质量管理目标、工期目标、安全文明治理目标、费用控制目标、合同治理目标和信息管理目标。在2013年度，工程项目所有内容均应按合同文件规定的工期全面完成，实现工程交工验收。工程保证、保量按期交工是本年度的核心目标。所有的工作都必须围绕这个核心目标来开展。

二、近期工作目标

1、积极协助甲方做好工程复工准备，审批施工总包及分包单位的进度计划；

2、督促施工单位抓紧组织施工力量；

3、协调施工单位之间的关系。

三、远期目标

1、进度控制目标

将施工任务进行分解：明确各分包单位的质量、工期控制点。根据计划，注重落实：将施工单位所上报的2013年施工进度计划细化为具体的工作内容，严格按照“月计划、周安排、日落实”的模式，对进度计划进行细分、落实。

2013年06月25日大酒店主楼主体结构施工完成，2013年12月30日完成主楼门窗安装及外立面石材施工，2013年12月30日完成主楼内墙砌筑及粉刷；

2013年04月15日完成东裙房内墙砌筑及粉刷，2013年05月15日完成东裙房北立面及西立面石材施工；

2013年04月01日完成西裙房屋面剩余部分结构施工，2013年06月01日完成西裙房内墙砌筑及粉刷，2013年6月25日完成西裙房外立面石材施工。

2、质量管理目标

（1）监理部将会对合同内的工程实体进行不定期抽查。重点对隐蔽工程、装饰工程以及屋面、卫生间、地下室等防水工程的检查抽检确保不留下任何质量隐患。

（2）各分项工程要分阶段完成，对施工过程中发现的问题，由监理部督促各施工单位逐项进行整改，监理部进行复验，并保留相关资料。

（3）阶段质量保证资料验收：以月度、季度为检查时间段，定期对质量保证资料进行检查验收，以确保质量保证资料得到及时的填报与签认。监理部将规定各专业监理工程

单位：元计划实施时间预算金额备注11.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.21.2.11.2.21.2.32013年5月1.2.3.1有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训1.2.3.2购买学习书籍（供各单位会计人员）1.2.3.3与上级业务部门联系进行会计人员的后续教育培训，1.2.3.4与广东省财政厅联系会计人员从业资格证调转1.2.3.5选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作1.31.3.1按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部门整体工作水平以培训带动基础工作的落实

会计核算管理进一步规范会计科目根据上市公司要求编写完成公司内控文件完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报，并对应完善相关制度根据内控标准建立公司检查标准、评分标准寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能拟定财务人员配置及岗位职责根据公司发展需要，拟定财务部门岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度财务中心2013年度工作计划/预算工作底稿内容会计基础工作制定财务制度及相关流程执行标准从公司实际出发,依据《企业会计准则》制定公司财务制度制定各项财务工作的执行流程及规范标准计划实施时间预算金额备注内容1.3.1.1按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，1.3.1.2完善、优化现有科目体系，建立新科目体系1.3.1.3规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性1.3.21.3.2.1依据会计准则要求，制定收入、成本确认指引，确保核算方法统一1.3.2.2设计相关标准化表格格式1.3.31.3.3.1分析新并购企业特点，确定统一会计政策1.3.41.3.4.1总结归纳所属各单位在应用EAS系统反馈的意见或建议1.3.4.2收集整理EAS在应用中影响工作效率的模块加以优化1.3.4.3明确各单位操作人员职责、权限1.3.4.4建立EAS管理制度，明确操作人员在EAS系统中的权利义务1.3.4.5总结各单位在运用过程中存在的问题，予以完善1.3.4.6维护各单位操作人员的增加、调动、离职人员的账户及组织权限工作1.3.4.7维护基础设置工作1.3.4.8收集反馈日常维护过程中遇到的问题并反馈给金蝶公司加以优化1.3.4.9EAS信息化建设和维护1.3.4.10各单位EAS人员信息化操作指导、培训和监督完善金蝶EAS信息系统会计核算流程根据宏大爆破公司业务特点，总结相关账务核算流程指引，设计相关标准化表格格式对新并购企业的会计政策运用的统一计划实施时间预算金额备注内容1.3.4.11梳理信息、单据传递流程，提高账务处理效率1.3.4.12建立或优化相关流程制度1.3.4.13解决各单位在使用过程中遇到的问题，按要求为各单位维护供应商基本资料及银行信息，1.3.51.3.5.1组织学习相关法律、法规制度1.3.5.2完善相关报销制度1.3.5.3优化报销流程1.3.5.4设计、制定、印刷统一的各项费用报销单据1.3.61.3.6.1为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞1.3.6.2规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经执行总经理签字，方可支付，1.3.6.3使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险1.3.6.4结算方面，对结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。1.3.71.3.7.1整理税务及财务信息化相关的档案文件资料2013.011.3.7.2到天河地税、天河国税、省地税拜访，进一步了解“营改增”及“研发费用加计扣除”相关管理细则2013.011.3.7.3到省地税申请“研发费用加计扣除”，跟进研发项目在科技部门的备案工作2013.021.3.7.4配合“高新技术企业”复审工作2013.01-051.3.7.5跟进税审报告及汇算清缴工作；同时与省地税评估科联系，在研发费用加计扣除前预查2013.03-051.3.7.6对年收入超12万的同事，在网上做明细申报2013.03费用报销制度

安全环保部2013年度工作计划

一、指导思想

坚持贯彻落实《安全生产法》、《消防法》等法律、法规，强化安全生产意识，落实企业安全生产责任，保障各项安全生产工作落实到位，创造安全稳定的施工作业环境，实现安全生产责任目标。

二、年度安全目标及安全考核指标

（一）安全目标

1、杜绝人身重伤及死亡事件；

2、杜绝火灾发生事件；

3、杜绝重大交通事件；

4、杜绝食物中毒事件；

5、杜绝建筑物坍塌事件；

6、杜绝危爆物品爆炸事件；

（二）安全考核指标

1、确保本公司全年经营管理、建筑施工中，安全达标合格率100%。

2、确保本公司做好在建项目和其他管理经营过程中的安全生产及消防安全监督管理工作，杜绝死亡事件。

3、控制一般性安全生产和消防安全事件，遏制重大伤残事件。

三、工作重点计划

2013年安全生产工作围绕上述指导思想和安全目标展开。以科学发展观统领安全生产工作，牢固树立以人为本、安全发展的理念，把安全生产工作列入重要议事日程，坚持安全工作与生产经营等工作

同部署、同推进、同总结、同考核，形成齐抓共管的良好局面。

（一）落实安全管理责任，夯实安全工作基础

1、建立健全安全生产责任制，加强对安全生产工作的领导。明确全年安全生产目标，采取有力措施，将安全生产责任层层落实到每一位职工，形成纵向分级管理、横向分工负责、职责明晰的安全管理责任体系。

2、落实建设工程项目安全设施“三同时”制度，从源头上把好生产安全关。

3、充分落实部门及公司安全生产资金投入，确保各项安全生产监督、检查工作顺利开展。加强职业健康管理，抓好人员培训、作业场所危害申报、职业危害专项治理、劳动者职业健康监护等工作。

4、严格落实“一岗双责”，按照《安全生产目标责任制考核奖惩办法》认真进行安全生产奖惩考核。

5、深化建筑施工单位安全生产及消防安全专项整治工作，加强安全生产的监督管理，特别是对大开挖、施工用电、特种机械、脚手架搭设与拆除、渣土车出入、人员密集型场所等关键部位和易发生事件作业的监督管理，加强工地办公场所、职工宿舍消防安全管理。定期进行安全生产及消防安全大检查。

2013年度财务部工作计划

本着立足基础工作流程，贯彻内控工作要求，深化工作细节；提高员工专业化素质，追求完美服务精神，特制定2013年度财务部门工作计划。

一、完善财务制度及相关流程执行标准。

1、不断完善各项财务工作的执行流程及规范标准。

2、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

3、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司领导，并对应完善相关制度流程。

二、拟定财务人员配置及岗位职责，招聘新员工。

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、2013以培训带动基础工作的落实，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训考核。

⑴，首先，在1-3月汇编出一套本公司适用的收银员培训教材，装订成册。

⑵，其次，全年将财务部日常工作及财务专业知识，税法等摘选与公司业务相关的章节进行汇编，整理出一套实用工作手册。

⑶，全年对于集团公司颁布的财务规章制度，工作规范手册，进行培训学习。

⑷，每周培训2次，考核1次，每周侧重一项业务的培训考核。

⑸，每月度，根据员工在日常工作中的实际操作，检验并考核培训的成果，并且给每个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。

⑹，每名员工从入职后将建立日常工作档案，将作为个人，年终优秀员工评选，年终奖金发放计算的依据。

4、计划2013年招聘新员工3名，主要是1名成本会计和2名ERP系统记账会计。新入职员工必须接受在收银工作岗位上的试用工作，以本人的实际工作表现来考核判定转正申请。

三、会计核算管理 1、按照公司业务的具体需求，进一步规范财务帐套NC系统会计科目的使用。

①2、3级明细科目的设置，要求归类汇总，清晰明确。具体科目名称

②辅助核算科目的选择要有理有据，根据实际发生的业务来选择，不断完善和更新客商信息资料，做到一一对应。