SAP汇票业务配置与操作手册范本

SAP汇票业务配置及操作手册目录汇票相关业务操作说明 (1)概述 (1)业务概述 (1)业务举例-托收 (4)Table (5)配置 (5)Define Bank Subaccounts (5)Maintain house bank details (6)主数据 (8)会计科目 (8)客户 (16)创建银行 (18)实际业务操作 (20)使用AP下功能 (20)使用CM下功能 (32)结束 (43)汇票相关业务操作说明概述业务概述或有负债contingent liability《国际会计准则第37号——准备、或有负债和或有资产》(IAS 37)中将“或有负债”定义为：因过去事项形成的潜在义务，其存在通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或因过去事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不可以足够可靠地计量。

指以下二者之：可以看出或有负债包括两类义务：一类是潜在义务，另一类是特殊的现时义务。

现时义务特殊之处在于该现时义务的履行不是很可能导致经济利益流出企业或者是该现时义务的金额不能可靠计量。

英文原文：IN18 The Standard defines a contingent liability as:(a)a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or(b)a present obligation that arises from past events but is not recognised because:(i)it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or(ii)the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.中国2006年版《企业会计准则第13号-或有事项》中或有负债的定义：是指过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。

应收组工作手册目录目录 (1)简介 (1)第一章开票申请单审核 (2)1.1综述 (2)1.2操作程序详述 (2)1.2.1内销 (2)1.2.2外销 (3)1.2.3 特殊情况处理 (4)第二章发票过账 (4)2.1 综述 (4)2.2 操作程序详述 (4)第三章收款核销 (5)3.1 综述 (5)3.2 操作程序详述 (5)3.2.1 银行日记账入账 (5)3.2.2 收到银行承兑汇票 (7)第四章特殊账务处理 (7)4.1综述 (7)4.2 操作流程详述 (8)4.2.1研发出库立账 (8)4.2.2项目收入调整 (9)4.2.3其他应付冲应收账款 (9)第五章常用命令与文本规范 (10)5.1 应收组SAP系统常用命令 (10)5.2文本规范 (11)第六章绩效标准 (12)6.1绩效指标 (12)6.2绩效评分标准 (12)简介本工作手册适用于上海斐讯数据通信技术有限公司-会计核算中心-账务处理部应收组相关操作，主要涉及模块为开票申请单审核、发票过账、收款过账与核销以及特殊账务处理。

应收组织结构如下图所示：应收组织结构图本手册的相关章节将随应收组的实际操作更新，以便应收组所有人员参阅。

第一章开票申请单审核1.1综述本章讲述开票申请单的审核，审核目的是为保证每笔开票申请资料齐全且开票信息正确无误。

开票申请单可分为两大部分，即内销和外销。

其中，内销又可根据客户类型不同分为普通客户、贸易客户、项目客户和电商客户，审核时根据各业务类型要求审核。

开票审核流程如下图所示。

1.2操作程序详述1.2.1内销（一）普通客户i.审核开票申请单纸质资料是否齐全，分别为开票申请单、销售合同或销售订单以及有签名和日期的仓库出库单或签收单。

ii.审核开票申请单、销售合同或者销售订单以及系统里的开票信息，包括产品名称、产品型号、销售数量、销售单价以及付款时间是否正确一致。

iii.如果以上均审核正确无误，进系统做二级审批。

SAP总账业务配置与操作完全手册模板
1
2
SAP总账业务配置及操作手册
目录
SAP总账业务配置及操作手册 (1)
概述 (1)
业务说明 (1)
Table (1)
配置 (2)
组织结构 (2)
总账 (9)
会计科目上线时的批量导入 (14)
记账凭证 (14)
业务处理 (19)
预制凭证 (19)
样本凭证 (22)
重复凭证Recurring_Document (26)
凭证冲销 (33)
外币业务处理 (39)
3
GR/IR科目处理 (47)
凭证分割Document_Splitting( 参见专门的总结文档) (51)
同其它模块的集成 (51)
结束( 仅用于定位) (51)
SAP总账业务配置及操作手册
概述
业务说明
预收款和预付款
在SAP中预收款和预付款统一称为预付款, 预收款称为收到的预付款( Down Payment Recieved) , 预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。

Table
配置
组织结构
创立公司
创立信用控制范围
创立公司代码
创立科目表清单
5。

SAP汇票业务配置及操作手册Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0Version:1.1Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()SAP汇票业务配置及操作手册目录汇票相关业务操作说明...................................................................... . (1)概述...................................................................... . (1)业务概述...................................................................... .. (1)业务举例-托收 ..................................................................... (4)Table .............................................................. . (5)配置...................................................................... . (5)Define BankSubaccounts ............................................................ . (5)Maintain house bankdetails ................................................................ (6)主数据 ..................................................................... . (8)会计科目...................................................................... .. (8)客户...................................................................... . (16)创建银行...................................................................... (18)实际业务操作...................................................................... (20)使用AP下功能 ..................................................................... (20)使用CM下功能 ..................................................................... .. (32)结束...................................................................... (43)汇票相关业务操作说明概述业务概述或有负债contingent liability《国际会计准则第37号——准备、或有负债和或有资产》(IAS 37)中将“或有负债”定义为:因过去事项形成的潜在义务，其存在通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或因过去事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不可以足够可靠地计量。

应收组工作手册目录目录 (1)简介 (2)第一章开票申请单审核 (3)1.1综述 (3)1.2操作程序详述 (3)1.2.1内销 (3)1.2.2外销 (5)1.2.3 特殊情况处理 (7)第二章发票过账 (8)2.1 综述 (8)2.2 操作程序详述 (8)第三章收款核销 (14)3.1 综述 (14)3.2 操作程序详述 (14)3.2.1 银行日记账入账 (14)3.2.2 收到银行承兑汇票 (22)第四章特殊账务处理 (25)4.1综述 (25)4.2 操作流程详述 (25)4.2.1研发出库立账 (25)4.2.2项目收入调整 (27)4.2.3其他应付冲应收账款 (29)第五章常用命令与文本规范 (31)5.1 应收组SAP系统常用命令 (31)5.2文本规范 (32)第六章绩效标准 (34)6.1绩效指标 (34)6.2绩效评分标准 (34)简介本工作手册适用于上海斐讯数据通信技术有限公司-会计核算中心-账务处理部应收组相关操作，主要涉及模块为开票申请单审核、发票过账、收款过账与核销以及特殊账务处理。

应收组织结构如下图所示：应收组织结构图本手册的相关章节将随应收组的实际操作更新，以便应收组所有人员参阅。

第一章开票申请单审核1.1综述本章讲述开票申请单的审核，审核目的是为保证每笔开票申请资料齐全且开票信息正确无误。

开票申请单可分为两大部分，即内销和外销。

其中，内销又可根据客户类型不同分为普通客户、贸易客户、项目客户和电商客户，审核时根据各业务类型要求审核。

开票审核流程如下图所示。

1.2操作程序详述1.2.1内销（一）普通客户i.审核开票申请单纸质资料是否齐全，分别为开票申请单、销售合同或销售订单以及有签名和日期的仓库出库单或签收单。

ii.审核开票申请单、销售合同或者销售订单以及系统里的开票信息，包括产品名称、产品型号、销售数量、销售单价以及付款时间是否正确一致。

iii.如果以上均审核正确无误，进系统做二级审批。

SAP系统使用作业指导书一、系统登录1. 打开SAP系统，输入用户名和密码，进入系统界面。

2. 根据需要进行系统配置，如选择语言、配置日期格式等。

二、角色与权限配置1. 在系统管理员的帮助下，确定需要使用的角色和权限。

2. 登录后，进入角色配置界面，根据需要配置角色和权限。

3. 保存配置，退出角色。

三、基础数据维护1. 根据业务需求，维护基础数据，如物料信息、供应商信息、客户信息等。

2. 确保数据准确无误，符合业务规则。

3. 定期更新和维护基础数据，保证数据的及时性和准确性。

四、业务流程操作1. 根据业务需求，进行业务流程操作，如采购订单处理、销售订单处理、库存管理等。

2. 确保业务流程操作符合业务规则，数据准确无误。

3. 在操作过程中，及时记录操作步骤和注意事项，便于后续审计和查询。

五、报表生成与分析1. 根据业务需求，生成相关报表，如销售报表、库存报表等。

2. 对报表数据进行分析和解读，为决策提供支持。

3. 定期更新报表数据和分析结果，保证数据的及时性和准确性。

六、系统安全与维护1. 确保系统安全稳定运行，防止数据泄露和系统故障。

2. 定期进行系统维护和升级，保证系统的稳定性和性能。

3. 在出现系统故障或异常时，及时联系技术支持进行解决和处理。

七、问题解决与支持1. 在使用过程中遇到问题或异常情况时，及时联系技术支持进行解决和处理。

2. 在解决问题时，记录问题和解决方案，避免类似问题再次出现。

3. 在必要时寻求专业人士的帮助和支持。

八、文档与培训1. 对使用SAP系统的相关文档进行整理和归档，方便后续查阅和使用。

2. 对新员工进行SAP系统的培训和指导，提高员工的使用技能和效率。

3. 定期对员工进行SAP系统的培训和更新培训内容以适应业务变化的需求。

SAP汇票业务配置及操作手册目录汇票相关业务操作说明 (1)概述 (1)业务概述 (1)业务举例-托收 (4)Table (5)配置 (5)Define Bank Subaccounts (5)Maintain house bank details (6)主数据 (8)会计科目 (8)客户 (16)创建银行 (18)实际业务操作 (20)使用AP下功能 (20)使用CM下功能 (32)结束 (43)汇票相关业务操作说明概述业务概述或有负债contingent liability《国际会计准则第37号——准备、或有负债和或有资产》(IAS 37)中将“或有负债”定义为：因过去事项形成的潜在义务，其存在通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或因过去事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不可以足够可靠地计量。

指以下二者之：可以看出或有负债包括两类义务：一类是潜在义务，另一类是特殊的现时义务。

现时义务特殊之处在于该现时义务的履行不是很可能导致经济利益流出企业或者是该现时义务的金额不能可靠计量。

英文原文：IN18 The Standard defines a contingent liability as:(a)a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or(b)a present obligation that arises from past events but is not recognisedbecause:(i)it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or(ii)the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.中国2006年版《企业会计准则第13号-或有事项》中或有负债的定义：是指过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。

SAP系统操作手册1. 简介SAP系统是全球最受欢迎的企业资源规划（ERP）软件之一。

它帮助企业实现跨部门的集成管理，提高运营效率和决策能力。

本操作手册旨在提供使用SAP系统的基本指南，帮助用户了解系统的操作流程和常用功能。

2. 登录和导航2.1 登录SAP系统要登录SAP系统，用户需要打开支持SAP的网络浏览器，并输入公司提供的SAP登录链接。

在登录页面中，输入用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。

2.2 导航SAP系统SAP系统的导航界面称为SAP Easy Access。

在SAP Easy Access界面，用户可以通过以下几种方式导航到不同的功能模块：•使用菜单栏导航：点击菜单栏上的相应项目即可进入相应的功能模块页面。

•使用快捷命令：通过输入相应的快捷命令，用户可以直接进入到具体的功能模块页面。

•使用屏幕切换器：SAP系统支持同时打开多个屏幕，用户可以使用屏幕切换器在不同屏幕之间切换。

3. 基本功能SAP系统提供了多种基本功能，帮助用户完成日常的业务操作和数据管理。

3.1 创建和编辑数据在SAP系统中，用户可以通过各种交易码来创建和编辑不同类型的数据。

例如，使用交易码MM01可以创建物料主数据，使用交易码VK11可以创建销售价格条件记录。

3.2 查询和报表SAP系统提供了丰富的查询和报表功能，帮助用户快速找到所需的数据并生成报表。

用户可以使用交易码SE16来进行简单的数据查询，使用交易码S_ALR_87012078来生成财务报表。

3.3 工作流程SAP系统支持工作流程管理，用户可以通过交易码SWDD创建和管理工作流程。

工作流程可以帮助用户优化业务流程，提高团队合作效率。

3.4 审批和授权SAP系统提供了灵活的审批和授权功能，可以根据企业的需求进行定制。

用户可以通过交易码SU01创建和管理用户账号，并设置相应的权限和审批流程。

4. 高级功能除了基本功能外，SAP系统还提供了一些高级功能，适用于特定的业务需求和场景。

目录致力为兄弟们提供SAP各系统各版本安装包免装虚拟机和专业培训辅导系统涵盖：SAPR3/ECC6SR2/SR3/EHP4/EHP5，BO/BW/BI/CRM/SRM/SCM/APO/SLM 模块涵盖：MMSDPPFICOABAPBASISQMWMSRMSCMCRMBIBWBOPSHRPMPLM联系人tomy(saper):QQMSN或email：httphttpSAP最近行情非常好，我们陆续在下个月有3个项目要开展，顾问缺口有20多个，一般兄弟从我这里拿了SAP系统和视频项目资料学了2个月后，基本我们都很容易把他们卖到我们项目里。

以前一个兄弟，我把给客户安装的SAPIDES给他学，他说有点后悔，为什么这么晚才遇到我，他说他做了7年的用友ERP，发展都到瓶顶了，一直找不到新的发展空间和平台.....~~他装好我给的SAP后，开始摸索学习，学了6个月后，我给他安排了一个职位，辅导他面试，他很容易就谋到了SAPFICO顾问的职位，薪资比做了7年UFSOFT 还要高1倍多...所以我在这里开始向大家推荐，目的也就是为了帮助大家进入这个行业.....为那些想寻找更大发展空间的兄弟们提供新的机遇的筹码。

包括：1，SAP各个版本的安装或虚拟机，任选符合您的电脑配置的系统版本2，SAP各模块专业PA视频，任选您自己主功的模块3，送联想，某家电，某化工，某食品等多个项目文档4，送SAP各模块综合培训资料，视频。

各模块电子书（影印的或电子版本的）5，长期在线辅导你学习SAP各模块,并提供远程协助，永久6，推荐就业我自己是做SAP外部顾问的，做过联想，XX家电，XX相机，XX化工，XX食品等。

致力为SAP兄弟们提供最全面的服务，要自学或晋升SAP各模块的兄弟们，可以好好发挥你们的自学天赋，巩固学习SAP各模块了。

学习过程中，可以加入我的Q群学习讨论，学完后，可以按我推荐的就业信息去尝试，我已成功推荐了41多个初学2个月SAP的兄弟进了AC，IBM，柯莱特和北京的咨询公司等，项目有如国家电网的，联想，TCL，某医药，某化工，某家具等。

总帐（GL）模块目录界面简介双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单也可直接输入SAP交易代码状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP 系统中创建会计科目的处理过程。

会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。

图1－1 业务流程FI-GL-01 ：创建总帐科目主数据（1/2）图1－2 业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。

总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。

收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。

公司总帐SAP菜单路径会计?财务会计?总分类帐?主记录?单个处理→集中地（见图1－3）交易代码FS00（单个处理- 集中地）范例1欲查询科目号：00图1－3 操作细部：SAP菜单路径321图1－4 操作细部：FS00初始界面屏幕解释：在1处填入科目号00，或点击1处总帐科目下拉按钮查询；在2处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表点击3 （或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图1－6 所示。

范例2：欲查询会计科目名称：应收帐款参考图1－4，点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图1－5。

屏幕解释：在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。

最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。

点击查询窗口的按钮。