公共财物管理制度守则

财务制度守则原始票据管理制度守则
财务制度守则是企业为规范财务管理而制定的一系列规章制度，其中包括原始票据管理制度守则。

1. 收据凭证：企业应当向出具原始票据的相关方索取正规的发票、收据或其他凭证作为证明。

2. 票据真实性：企业在接受原始票据时，应当核实票据的真实
性和合法性，确保票据不是伪造或被篡改的。

3. 票据完整性：企业应当确保原始票据的内容完整，包括票面
上的金额、日期、单位名称等信息的准确性。

4. 票据存档：企业应当建立合适的存档系统，妥善保管原始票据。

存档应具备防火、防潮、防盗等措施，要保证存档的完整性和
不易被篡改。

5. 票据使用规范：企业在使用原始票据时，应当按照规定的程
序和流程进行，不得私自随意使用或获取票据。

6. 票据销毁：企业应当制定合理的票据销毁规定，按照规定程序销毁不再使用的原始票据。

销毁过程应当记录，以备查证。

7. 内部控制：企业应当建立健全的内部控制机制，确保原始票据的安全和准确性。

内部控制应包括票据存取的权限管理、票据核对的程序等。

通过遵循以上原始票据管理制度守则，企业能够更好地确保财务信息的真实性和准确性，防止诈骗和误操作的发生。

这些制度守则也能够为企业提供合规的运营环境，提高财务管理的效率和透明度。

公共财物管理制度1. 前言公共财物是企业的紧要资源，对于保障企业正常运转、提高生产效率以及维护员工权益具有紧要意义。

为确保公共财物的合理、有效使用和保管，减少资源挥霍和损失，特订立本《公共财物管理制度》。

2. 范围本制度适用于企业内全部公共财物的使用、保管和管理，包含但不限于办公用品、设备、车辆、库存物资等。

3. 资源申请和管理3.1 资源申请全部部门和员工需要使用公共财物时，应提前填写《公共财物申请单》，明确填写以下信息：•资源的具体类别、规格和数量•使用日期和时间•相关部门经理或主管的审批看法3.2 资源审批和调配上述申请单提交后，由相关部门经理或主管进行审批并确认资源的调配情况。

审批人员应依据实际需求和资源可用性进行合理的调配和调配。

3.3 资源归还资源使用完毕或者不再需要时，使用者应及时归还资源，并填写《公共财物归还单》。

归还单上应明确填写归还日期、数量等信息，并由相关审批人员确认。

4. 财物保管4.1 责任人员每个部门应指定特地的财物保管人，负责公共财物的保管、维护和清点工作。

财物保管人应具备相应的专业知识和责任心。

4.2 财物登记每一份公共财物都应有认真的登记记录，包含资源名称、规格、数量、使用部门等信息。

财物登记应由财物保管人进行，确保登记记录的准确性和完整性。

4.3 财物存放和维护公共财物应妥当存放并保持良好的状态，避开损坏和丢失。

财物保管人应定期检查、维护和保养公共财物，发现问题及时进行修复或更换。

4.4 财物借用部门间如有财物借用需求，应填写《财物借用申请单》，经相关部门经理或主管审批后方可执行。

借用期限结束后，应定时归还，并填写《财物归还单》。

4.5 财物报废公共财物实现报废标准或无法修复时，应填写《财物报废申请单》，经相关部门经理或主管审批后方可执行报废处理方式。

5. 安全和巡检5.1 安全措施财物保管人要加强对公共财物的安全防范意识，合理选择存放地方并采取必需安全措施，如安装监控、保护设备等，防止意外损失和偷窃行为。

财务部规章制度总则一、为加强公司的财务管理，更好的贯彻《会计法》，正确行使会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益屮的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。

二、公司的财务管理工作，应遵守国家有关法律。

法规的规定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务计划管理,达到提高经济效益的目的。

三、公司设立财务部，负责财务管理,由指定股东直接领导，工作人员配置为主办会计、出纳（销售会计）。

四、财务部的职能是：（一）向公司负责，向所有股东负责；（二）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度, 认真履行其工作职责；（三）负责制订公司财务、会计核算管理制度,建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和执行；（四）协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制的实施;规定，及时、准确、完整的填制凭证、等记账雹对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作；（六）负责流动资金的管理，合理的、有计划的调整占用资金;（七）负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，厉行节约，杜绝浪费；（八）负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化，费用控制合理化；（九）定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结经验，找出经营活动屮产生的问题，提出改进意见和建议，同时提出经济预警和风险控制实施，预测公司经营发展方向；（十）负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行日记账，妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据；熟练掌握、领会有关财政税收政策，合理筹划纳税，按时上交税款；（十一）负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；（十二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益;（十三）注重会计人员政治思想和职业道德教育，不断提高会计人员专业技术水平，推动会计工作现代化管理进程；（十四）认真完成公司领导交办的其他工作任务。

XXXXX有限公司财务管理操作守则第一章总则第一条为规范公司财务人员行为，推进流程管理，完善内部控制，提高财务工作质量，制定本守则。

第二条本守则为内部财务管理办法，主要约束各岗位员工工作行为，执行记录及评价结果作为员工年终绩效考核主要依据。

第三条公司所属分支机构执行本办法。

各子公司及财务部门可参照执行，也可自行制定办法，报经管理决策机构批准后执行。

第二章货币资金第四条财务部设立专职出纳管理货币资金的收付与保管，出纳为货币资金管理第一责任人，因违规操作发生错误并造成直接经济损失，承担相应经济责任。

出纳人员岗位变动须经正式交接工作后方可变动。

第五条货币资金收入是指公司营业及非营业收入形成的资金流入。

收入发生时出纳要认真核对收据、发票与收到的支票或现金金额是否相符。

超过结算点收入，要及时存入银行。

发票、收据必须联号使用。

收据开出时要核实相关业务事项后办理。

货币资金收入管理流程图第六条货币资金支出是指公司在经营或非经营过程中对外结算、对内报销支付的货币资金。

货币资金的支付方式有现金支出、银行存款支出。

未经审核，出纳不得办理货币资金的支付事项。

其他货币资金支出管理办法另定。

货币资金支出管理流程见后：第七条货币资金支出业务发生时报销（借款）申请人须通过网上报销系统申请（特殊情况可填写纸质单据），按规定程序审批后，经会计审核后方可付款。

会计审核单据不合格的直接退回给申请人，重新按流程申请及审批。

月度终了，出纳应及时编制银行存款余额调节表，并与开户银行对账单核对，经会计主管签字后存档备查。

发现问题须及时报告。

第八条公司库存现金管理执行《现金管理暂行条例》，严格执行日清月结制度。

会计主管对现金库存进行定期或不定期的核库盘点。

个人报销结算的，原则上不进行现金结算，通过网上报销汇总后，每周一次集中转入个人银行卡。

货币资金支出管理流程图第九条资金支付后，出纳应对支付凭证盖“现金付讫”章或“银行付讫”章，需通过网上报销集中汇入个人银行卡的支付凭证加盖“转账”章，并移交会计制单。

公共财物管理制度范文(此表班主任保存组织学生学习)全体师生必须人人爱护公物，爱护学校的一草一木。

班级实行财物管理责任制，桌子、门窗等分工到人，班主任每周至少一次对学生进行爱护公物教育。

一、班级财物1.禁止在课桌、杌子，讲台、墙壁上乱刻、乱画。

2.禁止用教具等敲击讲台等。

3.禁止在课桌上钉钉子。

4.禁止拿卫生用具打闹。

5.损坏课桌、杌子、玻璃等。

照价赔偿或加倍罚款。

违反上述规定之一，每次扣班级工作总分____分。

二、钥匙管理1、各班选好钥匙管理人员2、班级管理人员未到校时，可到教务处拿钥匙。

三、炉具、电灯、门窗管理班级炉具、电灯、门窗等必须做到班内无人时关闭。

每忘关一次扣____分。

公共财物管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范公共财物的管理，加强公共财物的保管和使用，防止公共财物的浪费和损失，依据相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于各级政府及其所属单位和事业单位对其负责管理的公共财物管理行为。

第三条公共财物是指各级政府及其所属单位和事业单位所有、使用、保管的土地、建筑物、设备、器具、资金等财产。

第四条公共财物应遵循公开、公正、公平、公约的原则进行管理。

第二章财物的登记和核查第五条公共财物应当进行登记，建立公共财物档案，包括财物基本情况、所在地点、价值评估、责任人等信息。

第六条公共财物的登记应当及时更新，对新增公共财物和更换、报废、出售、损毁等情况，应当在三个工作日内更新登记档案。

第七条公共财物应定期进行核查，确保登记信息的准确性。

核查应当由独立的部门或者机构进行，结果应当及时报告给管理单位。

第三章财物的保管和使用第八条公共财物的保管单位应当建立健全财物的管理制度和安全保卫制度，采取必要的措施确保财物的安全。

第九条公共财物的使用应当符合法律法规和相关政策规定，不得超出权限和目的范围，不得私自转借、租赁或者出售。

第十条公共财物的使用应当按照规定的程序和要求进行申请，经批准后方可使用。

使用期限届满或者发生其他情况需要停止使用的，应当及时报告管理单位。

公共卫生服务财务管理制度
一、概述
为加强公共卫生服务财务管理，规范财务收支管理行为，维护公共财务安全，
制定本制度。

二、经费分配
公共卫生机构的经费分配原则：市级财政对公共卫生机构进行全额财政拨款，
主要用于机构工资福利、药品器械费用、仪器设备购置等方面。

区级零星项目补贴，由区级财政执行，主要用于某些补助、药品补充、运行维
护等方面。

三、资金管理
公共卫生机构财务管理分为基本经费管理和特殊资金管理。

基本经费按照年度预算由卫生部门财务部门执行统一管理，统一下拨。

特殊资金包括：专项资金、社会捐助款、医疗保险取得的经费。

专项资金按照
规定需经过审批后，交由专门信用机构保管。

社会捐助款需督促专用银行账户管理。

医疗保险取得的经费需要按照管理规定，交由统管部门保管。

要求所有资金必须经过核心人员审批，由不同人员分别管控各自的资金。

四、费用报销
公共卫生机构的工作人员遇到福利和业务公务的报销，参照国家规定报销标准
执行，报销事项需经过直接上级部门审批，上级部门需在规定时间内汇总送交财务部门审核。

在规定时间内未能提供报销单据或者超出了规定的费用范围，报销款项将不予
支付。

未能如实报销或者故意隐瞒真实的报销情况，负有相关责任人需要进行追责。

五、总结
公共卫生服务财务管理制度是保证财务出入安全、维护公共财务管理纪律的重
要制度性文件。

各级公共卫生机构必须深入学习、贯彻执行相关规定，达到规范管理，保障公共卫生事业的发展的目的。

财务管理制度■集团有限公司财务管理办法1集团有限公司财务管理办法第一章总则1・1**集团有限公司财务管理办法（以下简称本办法），是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度,财政部《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》，结合集团公司实际情况制定，并报主管财税机关审核备案。

1.2本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司（上述单位以下简称企业）的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。

1.3各企业按照本办法规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则，报集团公司批准后执行。

第二章财务管理组织机构2.1集团公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。

集团公司及其全资子公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力, 承担民事责任。

其投资形成的子公司实行独立核算，但经营、财务上实行统一管理。

独立核算的企业设置独立的财务机构。

2.2集团公司的分公司及其所属子公司下属的分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由上级企业承担。

这类单位应配备专职的财务人员。

2.3企业法人代表在财务会计管理上的主要责任：1、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；2、具体确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度；3、组织拟定企业内部财务管理办法,按规定程序报批后执行；4、根据企业预算方案组织企业生产经营；5、接受财政、税务、审计机关的监督。

2.4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是：1、主持本级财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务工作,提请聘任或解聘财会人员；2、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标；3、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；4、负责编制会计报表，组织清产核资;5、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；7、调各单位、各部门与财务部门的关系。

公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》)，特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。

定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的'业务单据。

不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。

购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。

报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。

八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。

公司财务管理规章制度2一、总则第一条为了适应社会主义市场经济发展和建立现代企业制度的需要，促进母公司加强对子公司的财务管理，规范外经贸企业的财务行为，根据《企业财务通则》和有关的行业企业财务制度，结合外经贸企业的实际情况，制定本规定。

公司基本财务管理制度守则第一章总则第一条为规范公司财务管理行为,保障公司财务安全,制定本制度。

第二条公司财务管理应遵循法律法规及公司内部规章制度的规定。

第三条公司财务部门负责公司财务管理工作,财务人员应严格遵守财务管理制度。

第四条公司财务管理应遵循公正、透明、规范、高效的原则。

第二章财务管理岗位职责第一节财务总监职责第五条财务总监负责公司财务决策、财务战略等工作。

第六条财务总监负责编制公司资金计划及预算,监督资金使用情况。

第七条财务总监负责编制公司财务报表,确保其准确性和及时性。

第二节财务经理职责第八条财务经理负责日常财务管理工作,包括资金收付、账务处理等。

第九条财务经理负责监督公司内部控制制度的执行情况。

第十条财务经理负责管理公司的应收账款和应付账款,保证债权债务的及时收付。

第三节出纳职责第十一条出纳负责公司的现金收付工作,保证资金的安全及合理使用。

第十二条出纳负责公司的银行存款和账户管理,确保账户资金的安全。

第十三条出纳负责编制公司的现金流量表,监控公司的资金流动情况。

第三章财务管理流程第一节资金管理流程第十四条公司资金管理应根据实际情况制定资金计划和预算。

第十五条资金申请、支付和报销需按照公司的审批流程进行。

第十六条资金使用需按照公司预算和相关授权进行,不得超出授权范围。

第二节财务报表管理流程第十七条公司财务报表应按照会计制度的要求编制,准确反映公司经营状况。

第十八条财务报表的编制和审计需按照法律法规的要求进行。

第十九条财务报表的审阅和审核需由专人负责,确保其准确性和及时性。

第四章财务内部控制第一节风险评估与控制第二十条公司应建立健全风险评估与控制机制,定期对风险进行评估和防范。

第二十一条公司应建立审批制度和权限分配制度,确保财务决策合理且透明。

第二十二条公司应加强内部审计工作,发现和纠正财务管理中的问题。

第五章附件本文档涉及附件请参考附件部分。

附录一：财务法律名词及注释1.会计制度：指根据国家有关会计法律法规和会计准则制定的会计处理方法和程序。

公共财物管理制度
是一种重要的管理制度，它的实施对于公共财物的安全和使用合理起着至关重要的作用。

在现代社会中，公共财物管理制度不仅仅关乎一个单位或者一个部门的利益，更是关系到整个社会的利益。

因此，建立健全的公共财物管理制度势在必行。

首先，公共财物管理制度的建立需要明确相应的责任主体。

这是确保公共财物管理有效性的前提。

一般情况下，政府及相关部门应是公共财物的责任主体。

政府应建立起相应的财物管理机构，并明确各部门的职责和权限。

这样可以有效地提高公共财物管理的效率。

其次，公共财物管理制度需要规定具体的管理流程和操作规范。

这是保证公共财物安全的关键。

在制定管理流程时，应明确各个环节的职责和时间节点，并确立相应的内部监督措施。

在制定操作规范时，应规定详细的操作细则，明确工作人员的操作权限和行为规范。

这样可以有效地规范公共财物管理的过程。

另外，公共财物管理制度还需要制定相应的监督机制。

监督是保证公共财物管理制度有效性的关键。

应建立相应的监督机构，监督机构应独立于管理机构，并拥有相应的监督权限和职责。

同时，应建立起相应的监督制度，包括巡查、审计、投诉等多种监督方式。

这样可以确保公共财物管理的公正性和透明度。

总之，公共财物管理制度的建立对于保障公共财物的安全和合理使用起着至关重要的作用。

建立健全的公共财物管理制度需要明确责任主体，规定管理流程和操作规范，建立监督机制。

只有这样，才能有效地维护公共财物的安全和合理使用，为社会的发展和进步提供有力保障。

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公园财务制度一、财务制度的基本原则1. 财务管理的公开透明原则。

所有的财务活动都应该公开透明，保证公众和相关部门能够了解公园的财务状况和经营情况。

2. 财务管理的合法合规原则。

公园财务管理应当严格依照国家法律法规和相关政策制度进行，确保财务活动的合法性和合规性。

3. 财务管理的经济效益原则。

财务管理应当遵循以减少成本、提高效益为目标，合理运用财务资源，提高经济效益。

4. 财务管理的风险控制原则。

财务管理应当注重风险控制，保障公园的财务安全和稳定。

5. 财务管理的科学规划原则。

财务管理工作要根据公园的发展规划和目标，进行科学规划和合理安排，确保财务各项活动的顺利进行。

二、财务制度的组成要素1. 财务管理机构设置。

公园应当设立专门的财务管理机构，明确负责人员和岗位职责，建立健全的财务管理体系。

2. 财务预算管理。

公园每年应当制定财务预算，明确各项收入和支出规划，根据实际情况调整预算，确保财务管理的有效执行。

3. 财务会计管理。

公园应当建立健全财务会计核算制度，实行日常会计核算和月度财务报表编制，定期进行财务分析和评估。

4. 资金管理。

公园应当建立健全资金管理制度，合理安排资金运作，确保资金的安全和稳定，提高资金利用效率。

5. 经费管理。

公园应当建立健全经费管理制度，严格控制各项支出，合理分配和使用经费，确保公园运营的正常进行。

6. 资产管理。

公园应当建立健全资产管理制度，做好资产清查和监管工作，确保资产使用和保值增值。

7. 财务监督检查。

公园应当建立健全财务监督检查制度，定期进行财务审计和内部审查，发现问题及时解决，确保财务管理的合规性和效率性。

三、财务制度的实施措施1. 加强财务培训。

公园应当加强财务管理人员的培训和学习，提高他们的专业素质和管理能力，确保财务管理工作的顺利进行。

2. 完善内部监控机制。

公园应当加强内部监控机制建设，建立健全内部控制和风险防范机制，及时发现和纠正问题，提高内部管理的有效性和效率性。

公共财物管理制度范本一、总则公共财物管理是指对国家或组织的公共财物进行规范化管理和监督，确保财物使用的合理性、公正性和安全性。

为了提高公共财物管理的效果，减少财物浪费和滥用，特制定本制度。

二、管理责任1. 政府机构负责对本机构所属的公共财物进行管理和监督，确保财物使用的合法性和合理性。

2. 公共机构负责对本机构所属的公共财物进行清点、登记和标定，确保财物数量和价值的准确性。

3. 物业管理部门负责对公共财物进行日常维护和保养，确保财物的完好性和使用寿命。

4. 财务管理部门负责对公共财物进行核算和统计，确保财物的流转和使用过程中不发生遗漏或滥用。

三、财物采购和入库1. 任何单位和个人需要采购公共财物时，需经过规定的程序和程序，包括编制采购计划、申请审批、招标或委托招标等各个环节。

2. 财物入库时，需要进行明确的验收和入库登记，记录财物的名称、型号、数量、价值等信息，并由财产管理人核实和签名。

3. 高价值财物或特殊用途财物的入库，需经过专门财物管理员或有关部门的审核和监督。

四、财物使用和维护1. 财物使用需符合实际需要和合理用途，不得滥用或超出权限范围使用。

2. 财物的使用需经过登记和申请手续，记录使用人员、使用日期、使用用途等信息，并由使用人员签字确认。

3. 财物的日常维护和保养，应由物业管理部门负责，及时解决财物损坏和故障问题。

4. 对于高价值或易失财物，需进行定期检查和保养，确保其安全性和稳定性。

五、财物处置和报废1. 公共财物使用完毕或过期时，需按照规定的程序进行处置或报废，不得擅自处置或乱报废。

2. 对于合适的公共财物，可进行二次利用或转让，但必须经过专门的审核和审批程序，并按照规定流程进行处理。

3. 财物报废时，需明确标注报废原因、日期和相应的财物价值，并在财产管理登记册上进行相应记录。

公私财物管理规章制度第一章总则第一条为了规范和加强公私财物的管理，保护国家和集体财产安全，确保财务资金和财产的安全、稳妥、合理运转，维护公私财物的权益，制定本规章制度。

第二条公私财物管理规章制度适用于所有单位和个人，包括国家机关、事业单位、企事业单位、社会团体、个人和其他组织，具体规定参照本规章制度执行。

第三条全社会各种财物的管理应符合法律、法规、集体合同或协议的规定。

第四条公私财物管理应当坚持依法管理、公正合理、效率优先、廉洁从政的原则，树立正确的财产观念，维护财产安全，提高财产管理水平。

第五条公私财物管理的实施单位应当建立健全财物管理制度，严格执行，确保制度得到有效贯彻执行。

第六条公私财物管理应当加强对财物的监督检查，及时发现和纠正问题，提高管理效率，保证财物的安全。

第七条各级领导干部和财务人员应当模范遵守本规章制度，带头遵纪守法，起到表率作用。

第二章公私财物管理的范围第八条公私财物管理范围包括但不限于资金、财产、债权、债务等。

第九条公私财物管理涉及到资金的包括公款、专项资金、社会保障基金、涉及到财产的包括土地、房产、设备、器材、工具、资料、文物、档案等。

第十条公私财物管理对于涉及到借贷、赠与、借入、借出等行为的，应当依法依规进行管理，确保财物的安全有序流转。

第三章公私财物管理的组织和制度第十一条公私财物管理应建立健全财务管理人员和负责人员的责任制度，各级财务和主管部门应当配备足够的专业人员，加强规范管理。

第十二条公私财物管理应当建立健全相关的管理机构和组织体系，明确各级负责人的职责权限，保证管理工作的顺畅进行。

第十三条公私财物管理应当落实责任到人，建立健全财物使用、保管、处置等方面的制度和规范。

确保每一笔财物的去向可以查清楚，责任可以追究到底。

第十四条公私财物管理应当建立账务核算、统计分析等制度，健全审计监督体系，加强对财务数据的真实性和准确性的检查核实。

第十五条公私财物管理应当严格遵守相关法律法规和财务纪律，不能私自挪用、侵占、贪污公私财物，一旦发现违规行为应当及时处理。

财政员工守则与规章制度一、廉洁从政（一）遵守廉洁自律规定，严格遵守党和国家的法律法规，始终保持廉洁自律，坚决抵制各种形式的腐败行为，不为个人私利损害国家和人民的利益。

（二）不得接受或索取他人礼品、礼金等财物，不得利用职权谋取不正当利益，不得从事利用职权谋私的行为。

（三）不得利用职务之便参与与财政业务无关的事务，不得利用职务之便谋取私利和不正当利益。

（四）不得参与利益冲突的活动，不得利用职权为亲友谋利，不得利用职权损害国家和人民的利益。

二、遵守工作纪律（一）严格遵守工作纪律，按照规章制度履行职责，保持工作效率，不得迟到早退，不得擅离职守，不得拒绝工作任务。

（二）做到言行一致，言必行，行必果，不得说一套做一套，不得承诺后无所为。

（三）保护公共资源，严格节约办公用品，不得浪费公款，不得私自支配公共资金。

（四）保守秘密，严守工作秘密，不得泄露和传播部门内部的机密信息，不得向外界透露部门工作的细节。

三、遵守财务管理规定（一）严格执行预算编制、汇算、监督审计和项目经费使用等规定，按照法律法规规定，精心编制财政预算，保障财政资金使用合法合规。

（二）加强内部控制，建立健全内部财务管理制度，完善财务管理流程，保证资金的安全性和合规性。

（三）严格执行会计准则，规范会计核算和报表编制工作，确保财务信息的准确、清晰、真实和完整。

（四）加强财务监督，建立健全财务审计制度，定期进行内部审计和外部审计，发现问题及时整改，不得违规违法操作账目。

四、加强岗位职责（一）切实履行岗位职责，牢固树立“人民公仆”意识和服务意识，为国家和人民的经济发展提供有力支持。

（二）不得滥用职权，不得擅自决定和处置与自己职责无关的事务，不得违法操作公共资金。

（三）保持工作热情和勤勉，不得敷衍塞责，不得消极怠工，不得延误工作进度。

以上是对财政员工守则与规章制度的几点要求和规定。

财政人员是国家财政工作的中坚力量，只有严格遵守守则和规章制度，诚实守信，才能确保财政工作的规范、公正和透明，为国家和人民的利益不断努力。

公共场所个人财务制度规范一、总则为规范公共场所个人财务管理，维护工作秩序，促进经济效益的提高，特制定本规范。

二、适用范围本规范适用于公共场所内从事收费、销售等工作的个人，包括但不限于售货员、收银员、服务员等。

三、个人财务管理1.个人财务凭证：个人在公共场所工作期间，应携带个人财务凭证，凭证须注明个人姓名、岗位、工资待遇等信息。

2.财务收支登记：个人应按规定填写财务收支登记簿，及时记录个人的工资、奖金、借支等收支情况。

未经许可不得私自借支或隐瞒收入。

3.财务自查：个人每月应对个人财务进行自查核对，如发现异常情况应及时报告上级领导。

四、盘点和清点1.财务盘点：公共场所应每月进行财务盘点，比对财务资料与实际情况，确保财务数据准确无误。

2.财务清点：个人每日下班前应对个人全部财务进行清点，确保收支情况明确。

五、奖惩制度1.表扬：对维护正常秩序、遵守规章制度、工作出色的个人给予表扬和嘉奖。

2.惩处：对违反规定、私自借支、隐瞒收入等违规行为的个人给予相应处罚，情节严重者予以辞退。

六、监督检查1.监督机构：公共场所应设立专门监督机构，负责对个人财务管理进行监督检查。

2.检查频次：监督机构应每月对个人财务进行不定期抽查，确保财务管理规范。

七、附则1.本规范由公共场所财务部门负责制定和监督执行。

2.财务管理人员应严格遵守规章制度，依法处理财务事务，不得违法违规。

3.对违反本规范的个人应依法予以处理，对构成犯罪的将依法追究刑事责任。

本规范自颁布之日起正式执行，如有修改或补充规定另行制定。

愿所有从事公共场所个人财务管理的人员遵守本规范，认真履行职责，共同维护公共利益。

小学公共财物管理制度第一章总则第一条为规范小学公共财物的管理，保障公共财物的安全、完整和有效利用，制定本制度。

第二条本制度适用于小学的公共财物管理工作，包括校园设施、教学设备、办公用品等所有属于小学财务范围内的公共财物。

第三条小学公共财物管理应遵循“依法合规、公开透明、科学高效、安全可控”的原则，严格执行，不得有任何私自使用、挪用、损坏等行为。

第四条小学公共财物管理工作由小学财务处负责具体执行，并接受学校领导的监督和检查。

第五条学校领导应对小学公共财物管理工作承担最终责任，定期对公共财物进行全面清查，保障公共财物的安全和完整。

第二章资产管理第六条小学公共财物应当登记清册，实行统一管理。

财务处应对公共财物进行分类、编号、定期盘点，并建立档案管理制度，保证信息记录的准确性和完整性。

第七条小学公共财物采购、领用、使用、报废等工作应当严格按照学校有关规定进行，实行做好账务、物品台账等工作，避免遗漏或错漏。

第八条校园设施、教学设备等公共财物使用过程中，应当加强维护保养工作，确保设施设备的正常运转，并定期进行安全检查，消除安全隐患。

第九条学校领导应当建立公共财物的定期检查制度，定期检查学校内部公共财物的使用情况，及时发现问题并及时解决。

第三章资产处置第十条小学公共财物如需报废、调拨、处置等，应当依法依规进行，并按照学校相关规定进行程序管理。

第十一条报废、调拨、处置等公共财物应当做好记录，清楚记录处置过程，保证财物处置的合法性和规范性。

第十二条学校领导对公共财物的处置负有监督责任，确保公共财物处置工作的公正、透明、合法性。

第四章突发事件处理第十三条小学公共财物遇到事故、损坏、丢失等情况时，应当及时上报学校领导，并及时报警、处理，保护公共财物的安全。

第十四条对于由于不可抗力造成的公共财物损坏，应当及时进行维修或更换，保障校园设施设备的正常运转。

第五章法律责任第十五条对于违反相关规定私自挪用、折损、销售、报废等行为，一经发现，将给以严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。

公共场所个人财务制度范本一、总则为了规范公共场所个人财务管理，保障资金安全，提高管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公共场所内的所有工作人员及管理人员的个人财务管理。

三、基本原则1. 所有工作人员及管理人员应当遵守国家有关法律法规，诚实守信，慎用公款，杜绝浪费。

2. 个人财务管理应当做到公开、透明、规范，确保资金来源合法，用途合理。

3. 个人财务信息应及时记录、核对、审计，不得私自提取、挪用公共场所资金。

四、财务管理程序1. 工作人员及管理人员应当建立个人财务档案，包括个人收入、支出、财产情况等信息。

2. 工作人员及管理人员每月应当向所在单位财务部门提交个人财务报表，报告个人经济状况。

3. 工作人员及管理人员在接受礼物、款待时，应当如实报告，不得私自接受现金或有价证券。

4. 工作人员及管理人员在办理相关财务手续时，应当按照规定程序办理，不得私自擅自处理涉及公共财务的事务。

五、收入管理1. 工作人员及管理人员的收入应当合法合理，不得以任何形式收受贿赂、回扣等不正当收入。

2. 工作人员及管理人员的工资、奖金等收入应当按时发放，不得拖欠。

3. 工作人员及管理人员禁止私自经营或参与非法经济活动，不得从事利益冲突的业务。

六、支出管理1. 工作人员及管理人员的支出应当合理合法，不得私自挥霍浪费。

2. 工作人员及管理人员的支出应当按照规定程序报销，不得私自从公共场所提取资金。

3. 工作人员及管理人员禁止使用公共场所的资金进行投机、赌博等活动。

七、处罚措施1. 对违反财务管理制度的工作人员及管理人员，一经查实，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职、调离岗位等处罚。

2. 情节严重的违规行为将移交司法机关追究刑事责任。

八、监督检查1. 公共场所应当建立健全监督机制，定期对个人财务进行审计核查，发现问题及时处理。

2. 工作人员及管理人员应当配合财务部门的监督检查工作，提供必要的财务资料和信息。