公账明细表模板
公账明细表是用于记录团体、组织或团体活动的财务明细的表格。以下是一个简单的公账明细表模板，你可以根据需要进行调整：
日期 收入（元） 支出（元） 余额（元） 类别 项目说明
在这个模板中，每一行表示一笔财务记录，列包括：
1. 日期： 记录收支发生的日期。
2. 收入（元）： 记录收入的金额。
3. 支出（元）： 记录支出的金额。
4. 余额（元）： 记录该笔记录后的余额。
5. 类别： 描述收支的类别，例如活动收款、采购支出、会员缴费等。
6. 项目说明： 提供关于收支的详细说明，例如活动名称、采购物品、会员姓名等。
应收金额应收金额
应付金额应付金额
序号日期业务类型订单号业务对象业务内容摘要订单金额账单周期预付金额剩余金额
120/8/5应收141101xx公司xx产品销售100090天200800
220/9/10应付141102xx公司xx材料购买400120天0400
320/9/20应收141103xx公司xx产品销售220090天4401760
420/10/1应付141104xx公司xx材料购买880120天200680
520/10/15应付141105xx公司xx材料购买110060天200900应收应付账款明细表
合计¥1,760.00
¥1,980.0030天内30天外¥1,760.00
¥1,980.00应收金额
应付金额
到期状态经办人备注
已结清吴文支付流水号xxxxx
-22天吴文
-42天吴文
-1天吴文
-47天吴文¥0.00
¥0.00收金额
付金额
第 1 页
月日种类号数亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分借或贷核对明细账
余额年凭证借方贷方
摘要借款贷款第 2 页
月日种类号数亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分借或贷核对明细账
余额年凭证借方贷方
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余额年凭证借方贷方
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余额年凭证借方贷方
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月日种类号数亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分借或贷核对明细账
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资本公积清查明细表编制单位：基准日：
项目名称账面数会计技术差错基准数清查资产损失123=1-24
合 计
单位负责人： 财务负责人：
填 报 日 期： 备注： 1、 经营资质条件对净资产没有要求的企业，以注册资本为限，依次冲减
部分列入未分配利润，按规定用以后年度利润弥补；
2、 经营资质条件对净资产有要求的企业，以现有经营资质所需净资产为
冲减的部分暂作待处理的专项资产损失。公积清查明细表
基础表60基准日：单位： 元已用未分配利润、盈余公积弥补金尚需弥补资产损失金额资本公积金弥补金额弥补后金额
56=4-578=3-7
制表人：
次冲减以前年度未分配利润、公益金
资产为限，依次冲减以前年度未分配
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账月日11购买数码设备：徕卡M20一台张三山25,410.003,042.0022,368.00现金李二尔报销12购买数码设备：徕卡M20一台张三山4,801.00-4,801.00支票李二尔报销13购买数码设备：徕卡M20一台张三山11,123.004,472.006,651.00银行李二尔报销14购买数码设备：徕卡M20一台张三山554.00-554.00支票李二尔做账15购买数码设备：徕卡M20一台张三山1,251.00248.001,003.00银行李二尔16购买数码设备：徕卡M20一台张三山7,799.00-7,799.00支票李二尔17购买数码设备：徕卡M20一台张三山5,555.00-5,555.00银行李二尔0.000.000.000.00本页合计37,784.0026,471.0011,313.00本季月合计37,784.0026,471.0011,313.00累 计37,784.0026,471.0011,313.00过 次 页37,784.0026,471.0011,313.00月日杭州XX责任有限公司账目明细表2015年2015年付款方式2015年凭证号凭证号摘 要收入金额支出金额经手人支出金额（元）余额编制单位：杭州XX责任有限公司出纳员核对出纳员核对性质编号：付款方式余额（元）收入金额（元）摘 要单位：苟堂镇玉皇庙小学打印人：申xx打印日期:2020/6/30新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账承前页37,784.0026,471.0011,313.0021购买数码设备：徕卡M20一台0.000.0022购买数码设备：徕卡M20一台50.00-50.0023购买数码设备：徕卡M20一台500.00-500.0024购买数码设备：徕卡M20一台1,000.00-1,000.0025购买数码设备：徕卡M20一台0.000.0026购买数码设备：徕卡M20一台1,150.000.001,150.000.000.000.000.00本页合计1,150.001,550.00-400.00本季月合计38,934.0028,021.0010,913.00累 计38,934.0028,021.0010,913.00过 次 页38,934.0028,021.0010,913.00月日承前页38,934.0028,021.0010,913.0031购买数码设备：徕卡M20一台0.000.0032购买数码设备：徕卡M20一台0.000.0033购买数码设备：徕卡M20一台4,411.00-4,411.0034购买数码设备：徕卡M20一台0.000.002015年付款方式摘 要收入金额支出金额第2季月出纳员核对余额凭证号第1季月单位：苟堂镇玉皇庙小学打印人：申xx打印日期:2020/6/30新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账35购买数码设备：徕卡M20一台0.000.0036购买数码设备：徕卡M20一台0.000.000.000.000.000.00本页合计0.004,411.00-4,411.00本季月合计38,934.0032,432.006,502.00累 计38,934.0032,432.006,502.00过 次 页38,934.0032,432.006,502.00月日承前页38,934.0032,432.006,502.0041购买数码设备：徕卡M20一台0.000.0042购买数码设备：徕卡M20一台0.000.0043购买数码设备：徕卡M20一台0.000.0044购买数码设备：徕卡M20一台0.000.0045购买数码设备：徕卡M20一台0.000.0046购买数码设备：徕卡M20一台0.000.000.000.000.000.00本页合计0.000.000.002015年付款方式余额凭证号摘 要收入金额支出金额出纳员核对第3季月单位：苟堂镇玉皇庙小学打印人：申xx打印日期:2020/6/30新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账本季月合计38,934.0032,432.006,502.00累 计38,934.0032,432.006,502.00过 次 页38,934.0032,432.006,502.00单位：苟堂镇玉皇庙小学打印人：申xx打印日期:2020/6/30新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
