费用报销单据录入及后续处理_与应付系统集成

采购发票与入库单核销及应付系统处理详解1、采购发票到达时，需要与相应的入库单据核销（表明这张发票是针对这些入库单的），然后再进行核算，把运费税金计入材料成本，然后生成凭证，整个过程就结束了。

2、在发票到达时，先大致检查一下，如果需要对入库单进行拆单(指发票数量与入库单数量不符的情况)，则先进行拆单，然后根据拆出的单据进行采购发票生成工作。

请注意拆单的规则，拆出的子单编号一般会带有ABC字样，这样给我们选单造成方便。

如果还有不需要拆单的单据，把单据号记在纸上，以便于选择。

最好是一次只录入一张发票，而不要多张发票录入后再进行处理。

3、录入采购发票。

进入采购系统的“结算”，选择“采购发票录入”，首先选择好供应商，这样可以限定单据的范围（在查看时只会出现该供应商的单据），然后，在“采购入库单”处选择“查看”，在打开的界面中，进行单据的选择，请注意刚刚提到过方便选单的技巧，就是编号中含有A或B或C的单据，还有记在纸上的未拆单单据。

按住shift键可以进行连续选择，按住ctrl键可以进行不连续选择，选择完所需单据后点按“返回”按纽，系统会将所选单据带回采购发票中，这里注意，在“选项”中有一项“入库单选单物料合并”，如果选中此项，那么所选择的单据中如果有物料相同的情况，系统会给予汇总，不选的话则不会。

下面进行金额的调整，在选项中还有一项是“调整金额后倒算单价”，选中这一项后，当对金额进行调整时，单价会自动回填，建议选中，这样，就只需要改变金额和税额就可以了。

调整完毕后，填写其他必录项，保存发票，保存后会出现“审核”，然后点按“审核”按纽。

如果采购发票与对应入库单是钩稽关系，而且在采购系统选项（在系统设置——系统设置——采购管理——系统设置）中选择了“与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销”，则不会调出选单界面，直接提示成功。

如果没有选中，或者采购发票与对应入库单是关联关系即数量、金额等有改变，就会调出审核界面。

总账系统出纳治理：出纳治理系统中的所有凭证都传递到总账系统中，在出纳治理系统可依照凭证生成流水账，并对凭证进行出纳签字。

应收治理：应收款治理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应收治理中引入期初余额，应收款治理与总账进行对账。

应付治理：应付款治理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应付治理中引入期初余额，应付款治理与总账进行对账。

固定资产：总账系统接收从固定资产系统传递的凭证，固定资产可与总账进行对账。

网上报销：网上报销依照各类单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。

网上银行：网上银行系统依照各类单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统，并能导出银行对账单供总账系统导入，总账系统也可直接从网上银行系统导入银行对账单。

公司对账：总账系统为公司对账系统提供对账单位的凭证记录。

报账中心：报账中心依照各类单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。

本钱治理：本钱治理系统引用总账系统提供的应计入生产本钱的间接费用（制造费用）或其他费用数据。

本钱治理系统将本钱核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。

项目本钱：项目本钱系统能够从总账系统的凭证中取数据，同时能够将录入的各类费用原始单据、分派的费用及结转本钱，自动生成凭证到总账系统。

预算治理：总账将凭证数据传输到预算治理系统进行预算操纵。

资金治理：资金治理系统引用总账的科目余额进行资金预测，资金治理系统中的所有凭证能够传递到总账系统。

存货核算：总账系统接收从存货核算系统传递的凭证，存货与总账进行对账。

工序委外：总账系统接收从工序委外系统传递的凭证。

薪资治理：薪资治理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。

福利治理：对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统。

集团财务：通过数据下发、数据接收和数据对照，集团财务可从企业账套的总账中抽取期初余额和凭证。

结算中心：结算中心依据业务信息自动生成凭证，传入总账，并自动记录支票记录簿；总账将相关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行科目计息。

费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。

4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。

5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。

6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。

7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。

8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。

二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。

2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。

3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。

4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。

5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。

6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。

7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。

8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。

以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。

费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。

采购发票与入库单核销及应付系统处理详解1、采购发票到达时，需要与相应的入库单据核销（表明这张发票是针对这些入库单的），然后再进行核算，把运费税金计入材料成本，然后生成凭证，整个过程就结束了。

2、在发票到达时，先大致检查一下，如果需要对入库单进行拆单(指发票数量与入库单数量不符的情况)，则先进行拆单，然后根据拆出的单据进行采购发票生成工作。

请注意拆单的规则，拆出的子单编号一般会带有ABC字样，这样给我们选单造成方便。

如果还有不需要拆单的单据，把单据号记在纸上，以便于选择。

最好是一次只录入一张发票，而不要多张发票录入后再进行处理。

3、录入采购发票。

进入采购系统的“结算”，选择“采购发票录入”，首先选择好供应商，这样可以限定单据的范围（在查看时只会出现该供应商的单据），然后，在“采购入库单”处选择“查看”，在打开的界面中，进行单据的选择，请注意刚刚提到过方便选单的技巧，就是编号中含有A或B或C的单据，还有记在纸上的未拆单单据。

按住shift键可以进行连续选择，按住ctrl键可以进行不连续选择，选择完所需单据后点按“返回”按纽，系统会将所选单据带回采购发票中，这里注意，在“选项”中有一项“入库单选单物料合并”，如果选中此项，那么所选择的单据中如果有物料相同的情况，系统会给予汇总，不选的话则不会。

下面进行金额的调整，在选项中还有一项是“调整金额后倒算单价”，选中这一项后，当对金额进行调整时，单价会自动回填，建议选中，这样，就只需要改变金额和税额就可以了。

调整完毕后，填写其他必录项，保存发票，保存后会出现“审核”，然后点按“审核”按纽。

如果采购发票与对应入库单是钩稽关系，而且在采购系统选项（在系统设置——系统设置——采购管理——系统设置）中选择了“与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销”，则不会调出选单界面，直接提示成功。

如果没有选中，或者采购发票与对应入库单是关联关系即数量、金额等有改变，就会调出审核界面。

目录系统菜单及基本操作 (3)1. 主菜单 (3)1.1 统计页面 (3)1.2 账户信息资料 (3)1.3 报销工作流 (4)1.4 借支工作流 (10)1.5 付款工作流 (11)1.6 我的申请类别 (12)常见操作问题答疑 (13)一、权限问题 (13)二、账户设置问题 (13)三、费用类型选择 (15)四、打印相关 (21)五、操作相关 (22)六、系统异常 (28)七、常见操作答疑 (29)备注：按住ctrl并单击可访问超链接。

系统菜单及基本操作1.主菜单主菜单中包含统计页面、报销工作流（见单付款）、借支工作流（适用内部员工）、付款工作流（适用外部客户、供应商）、账户信息资料、我的申请类别（自己设置）。

1.1统计页面统计页面可以直接查看各种单据的状态信息，方便用户快速了解单据还款情况。

1.2账户信息资料使用费用报销系统起草工作流前最重要的是要录入正确的账户信息资料，即收款人信息。

点击“新增”即可添加账户信息：注意：请正确录入账户信息资料；收银员录入时需与OA财务管理下的个人银行账户资料信息一致，且账户处于正常状态，如果不一致会导致工作流无法提交。

账户资料录入后可以起草报销、付款或借款工作流：1.3报销工作流报销工作流（见单付款）主要用于各经营、运作部门日常补充备用金报销以及职能部门个人报销。

且经营、运作、职能部门申请的借款单、付款单（除资金调拨、银行还贷、车辆还贷、车辆付款、月发月送）点击“冲借款”/“冲付款”后也会自动关联到报销单进行转报销。

操作步骤：1、点击新增按钮，出现编辑界面：注意：请检查申请人部门及申请人公司，如果费用报销系统和通讯录都显示错误，请联系IT 服务中心；如果通讯录显示正确但费用报销系统中显示错误，请联系财务信息化项目推进小组进行修改。

2、确定无误后选择工作流名称：3、正确填写收款方信息、汇款日期及手机号：选择收款方后会自动弹出对应的账户性质、省份、开户行等信息。

论行政事业单位费用报销的入账手续及管理行政事业单位费用报销是指单位员工因工作需要所发生的费用，经过公务费、事业费、办公费等预算科目核定后，按照规定程序报销并入账的过程。

一、费用报销凭证的准备费用报销凭证通常是以报销单的形式出现，包括报销单和相应的发票、收据、费用凭证等附件。

报销单上通常要填写报销人的姓名、部门、报销事由、金额以及报销时间等基本信息，同时还要附上相应的费用凭证作为证明。

二、费用报销单的审批费用报销单通常需要经过一定的审批和审核程序，具体流程可能因单位而异。

通常情况下，报销单需要由报销人的直接主管部门进行审核，确保报销事由合理、费用真实可信。

在报销单上，审核岗位还需要填写审核人的姓名、审核时间、审核意见等信息。

三、费用报销单的财务审签费用报销单一般还需由财务部门进行审签，确保报销金额在预算范围内，同时监督报销事项是否符合财务规定和相关法律法规。

四、费用报销的财务入账当费用报销单经过审批和审签之后，财务人员将报销事项录入财务系统，并将相应的费用金额划拨给报销人。

在财务系统中生成相应的凭证，确保费用报销的流程明确可追溯，并方便日后的审核和管理。

五、费用报销单的归档报销单及其附件通常需要按照一定的分类规则进行归档，以备日后的审计、备查等需要。

不同种类的费用报销单可能需要在不同的档案柜或档案盒中进行存放，同时还要建立相应的档案登记薄或电子档案管理系统，方便管理和查找。

一、费用报销制度的建立和完善行政事业单位应根据自身的情况和管理需要，建立适合的费用报销制度。

该制度应包括费用报销的具体流程、审批权限、报销标准和限额、费用凭证的要求等内容，以规范和约束费用报销的活动。

二、费用报销的监督和审核行政事业单位应建立一套完善的费用报销监督机制，包括定期或随机抽查费用报销单据的真实性、合法性；对重点领域和高频发生的费用进行更严格的审核，加强风险防控和内部控制；加强对财务人员的培训和监督，确保报销流程的规范和合规性。

费用报销及会计处理流程流程图注意：单据类型、发票、收付款用途、费用承担部门、费用项目、研发项目等1、相关实物资产未入K3资产仓，费用报销（未走K3系统）时，若收到的是增值税专用发票，先作其他应付单，确认费用、进项税，挂其他往来模块：【应付管理】-其他应付单会计处理：1.1单据头.单据类型为“费用报销其他应付单”依据明细.费用承担部门属性确认费用类别：部门属性为管理部门及采购部门的进管理费用，销售部门的进销售费用，生产及辅助部门进制造费用，研发部门进研发费用，测试认证费全部进研发费用借：管理费用-费用项目明细.不含税金额研发费用-费用化-费用项目、研发项目明细.不含税金额销售费用-费用项目明细.不含税金额制造费用-费用项目明细.不含税金额应交税费-应交增值税（进项税）明细.税额贷：其他应付款-供应商/往来单位/员工明细.不含税金额+税额1.2单据头.单据类型为“其他应付单”，往来单位为供应商、其他往来单位模块：【应付管理】-其他应付单会计处理：借：制造费用-费用项目明细.不含税金额应交税费-应交增值税（进项税）明细.税额贷：其他应付款-供应商/往来单位/员工明细.不含税金额+税额1.3单据头.单据类型为“其他应付单”，往来单位为供应商、其他往来单位，且费用承担部门为“研发部”模块：【应付管理】-其他应付单会计处理：借：研发费用-费用化-费用项目、研发项目应交税费-应交增值税（进项税）贷：其他应付款-供应商/往来单位/员工1.4、付款，通过下推生成其他业务付款单，安排付款模块：【出纳管理】-付款单会计处理：1.1单据头.单据类型为“付款单-其他业务付款单/费用报销付款单”依据明细.费用承担部门属性确认费用类别：部门属性为管理部门及采购部门的进管理费用，销售部门的进销售费用，生产及辅助部门进制造费用，研发部门进研发费用，测试认证费全部进研发费用借：其他应付款-供应商/往来单位/员工明细.应付金额本位币贷：现金/银行存款明细.实付金额本位币其他应收款-供应商/往来单位/员工明细.应付金额本位币-明细.实付金额本位币2、相关实物资产未入K3资产仓，费用报销时，若收到的是增值税普通发票或定额发票，直接做其他业务付款单，确认费用、安排付款模块：【出纳管理】会计处理：1.1单据头.单据类型为“付款单-其他业务付款单/费用报销付款单”注意：直接录入付款单，收付款用途选择“费用报销”依据明细.费用承担部门属性确认费用类别：部门属性为管理部门及采购部门的进管理费用，销售部门的进销售费用，生产及辅助部门进制造费用，研发部门进研发费用，测试认证费全部进研发费用借：管理费用-费用项目研发费用-费用化-费用项目、研发项目销售费用-费用项目制造费用-费用项目贷：现金/银行存款其他应收款-供应商/往来单位/员工3、相关实物资产先入K3资产仓，费用报销时，先确认存货-低值易耗品，走采购应付流程注意：收到的不是增值税专用发票时要做进项转出调整3.1费用报销时，先确认存货-低值易耗品，走采购应付流程模块：【库存管理】、【应付管理】会计处理：借：库存商品/原材料/低值易耗品贷：暂估应付款借：暂估应付款应交税费-应交增值税（进项）-待抵扣税金贷：应付账款3.2资产领用时，即K3其他出库单，根据领用部门属性、其他出入库类型确认相关费用注意：部门属性、其他出入库类型、研发项目等模块：【库存管理】-其他出入库单会计处理：借：管理费用-费用项目研发费用-费用化-费用项目、研发项目销售费用-费用项目制造费用-费用项目贷：库存商品/原材料/低值易耗品4、预付款，直接录入其他业务付款单，安排付款模块：【出纳管理】-付款单会计处理：1.1单据头.单据类型为“付款单-其他业务付款单”注意：收付款用途为“预付款”借：其他应收款-供应商/往来单位/员工贷：现金/银行存款5、员工借支、备用金，直接录入其他业务付款单，安排付款模块：【出纳管理】-付款单会计处理：1.1单据头.单据类型为“付款单-其他业务付款单”注意：收付款用途为“员工借支/备用金”借：其他应收款-员工借支款/备用金-员工贷：现金/银行存款6、费用预提模块：【应付管理】-其他应付单会计处理：依据明细.费用承担部门属性确认费用类别：部门属性为管理部门及采购部门的进管理费用，销售部门的进销售费用，生产及辅助部门进制造费用，研发部门进研发费用，测试认证费全部进研发费用借：管理费用-费用项目研发费用-费用化-费用项目、研发项目销售费用-费用项目制造费用-费用项目贷：其他应付款-供应商/往来单位/员工。

公司费用报销流程及步骤英文回答：Expense Reimbursement Process and Steps.1. Document and record expenses promptly. Keep all original receipts, invoices, and other supporting documentation for all expenses incurred.2. Complete an expense report accurately. The expense report should include detailed information about each expense, including the amount, date, purpose, and any other relevant details.3. Submit the expense report for approval. The expense report should be submitted to the appropriate supervisor or manager for approval.4. Review and approve expenses. The supervisor or manager will review the expense report and approve or denyeach expense.5. Process the reimbursement. Once the expenses have been approved, the reimbursement will be processed and the employee will receive the funds.Additional Points to Consider:Set clear expense reimbursement guidelines and communicate them to employees.Use expense management software to streamline the process and reduce errors.Track and monitor expenses regularly to identify any potential issues.Review expenses randomly to ensure compliance with policies.中文回答：公司费用报销流程及步骤：1. 及时记录和保存凭证。

报销及付款管理程序一、申请报销1.员工在完成相关支出后，需填写报销申请表，并附上相关的费用发票、收据等凭证。

2.报销申请表应包括报销事由、金额、时间以及费用所属的类别等信息。

3.员工提交报销申请表至财务部，并经部门经理签字确认。

二、财务审核1.财务部收到报销申请表后，对所提交的费用进行审核，核对凭证的真实性和合法性。

2.财务部对报销申请表和凭证进行审核，并核对金额与凭证是否一致。

3.如有问题或不符合相关政策要求，财务部应及时反馈给员工并要求修改。

三、报销审批1.财务部审核通过后，将报销申请表送至相关部门经理审批。

2.部门经理对报销申请进行审批，核对报销事由是否合理、符合公司政策，以及审批金额是否与实际支出相符。

3.部门经理签字后将报销申请表交还给财务部。

四、付款准备1.财务部在收到报销申请表和经过部门经理审批的报销申请后，将准备付款。

2.财务部将报销金额录入付款系统，填写支付信息，包括收款方名称、开户银行、账号等。

3.财务部根据付款日期安排支付时间，并备份相关数据。

五、付款操作1.财务部根据报销申请表中的付款信息，通过银行或其他电子支付渠道进行付款。

2.财务部将付款凭证妥善保存，并确保相关记录的完整性。

六、报销审计1.财务部定期对报销记录进行审计，核对报销申请表和付款凭证的一致性和合规性。

2.如发现问题或异常情况，财务部应尽快采取相应的调查和处理措施。

七、付款记录管理1.财务部对报销申请表和付款相关记录进行归档管理，确保记录的完整性和安全性。

2.财务部应保留一定的时间段，以备后续资料查阅与审计。

八、报销及付款流程优化1.定期评估和优化报销及付款流程，提出改进意见，优化工作效率和减少风险。

2.所有流程优化需经过相关部门经理和财务部门的讨论和决策，并报领导层批准后方可实施。

以上是报销及付款管理程序的主要内容，组织可根据实际情况进行调整和优化。

该程序的实施可以有效地规范报销和付款行为，提高工作效率，并保证公司的财务安全和资金使用的合理性。

论行政事业单位费用报销的入账手续及管理行政事业单位费用报销的入账手续及管理，是指对于单位员工在工作中发生的各种费用支出，按照规定的审批流程和报销要求进行核销并入账的一系列管理措施。

下面将详细介绍行政事业单位费用报销的入账手续及管理措施。

1.填写费用报销单：员工在发生费用后，需要填写费用报销单，详细记录费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。

费用报销单需要经相关部门主管审核，确保费用的合理性和真实性。

在填写过程中，应当按照单位有关规定进行填写，确保报销单的完整性和准确性。

2.附上相关凭证：费用报销单需要附上相关的费用凭证，如发票、收据或者其他固定资产清单等。

这些凭证需要与费用报销单一起进行审核和存档，用于后续的核对和审计工作。

凭证的真实性和合法性是保证费用报销正确入账的基础。

3.报销单审核：经过初步审核后，费用报销单需要提交给财务部门进行进一步的审核。

财务部门主要负责核对费用报销单中的费用是否符合单位的规定，是否真实合法，并将相应金额进行核对和入账操作。

在审核过程中，财务部门需要与相关部门进行沟通和协调，确保费用的合理性和准确性。

4.费用入账：报销费用经过审核后，财务部门将费用金额进行入账操作。

一般来说，费用报销会根据费用的性质和用途进行分类，并相应地进行入账记录。

费用入账需要遵循会计准则和相关法规规定，并进行相关的会计处理，确保费用的正确入账和查询。

行政事业单位费用报销的管理措施主要包括以下几个方面：1.建立健全报销制度：行政事业单位需要建立健全费用报销制度，明确费用报销的权限、程序和规范，确保报销工作的规范性和一致性。

制度应包括费用报销的申请流程、审核流程、凭证要求等内容，并加强对制度的宣传和培训，提高员工对费用报销制度的理解和遵守程度。

2.加强费用管理和控制：行政事业单位需要对费用进行科学管理和控制，确保费用的合理性和节约性。

具体措施包括建立费用预算管理制度、加强费用监控和分析、推行差旅费、采购费用和会议费用等费用标准化管理，促使单位员工在费用支出上形成正确的思想和行为。