xx公司财务部考核制度
依据总部财务大纲要求，为保证数据的及时、准确、完整，做到日事日毕，明确各岗位职责，在原分工基础上对相关职位的职责予以明确。从目前执行的情况来看，各方面工作基本符合公司的要求，但仍存在不尽人意或须改进的地方。针对目前存在的一些问题，同时为进一步提高财务各岗位的工作效率、调动员工积极性和明确责任，特制定本考核制度。
一、考核内容：包括日常工作内容和具体考核内容工作两项。因日常工作内容大纲及各
岗位都有明确的规定，在此不在赘述。只列具体考核的相关内容。
(一）主办会计
1、每月30日（31日）对本部库房安排实地盘点，并按公司要求在次月5日前核
对并上报盘点表。若在盘点和制作盘点表的工作过程中，因人为因素或主观原
因导致存在的问题未及时发现，由此而造成的货损，由其承担。每月盘点底单
等原始资料必须同当月盘点表一起装订保存。
2、每月25日按时向公司上报当月开票明细表，开票明细表各栏目内容必须按公
司要求的格式填写。在上报开票明细表前须做好本月利润、税款等的测算工作，并经财务总监签字同意后方可上报。
3、每月7日前关帐：在关帐前必须检查总帐各科目的余额情况、物流同总帐之间
及物流与物流各模块之间的对应关系等。当月的帐务必须在关帐前处理完毕，
否则，不允许关帐。主办会计应对公司整个帐务正确性、真实性、及时性负责，及时全面监督检查财务部各岗位的工作情况。
4、关帐后，按总部要求做好报表的上报及同总部的对帐工作。
5、必须按月以总部要求的内容和附件装订每月的会计凭证并保存。
6、负责装订并保存每月纳税申报表等资料，保证上述相关资料的真实完整。
7、经销商之间转款必须以三方签定的《转款协议》为准（转款协议作为凭证的附
件）。否则，不允许随意在经销商之间转帐。
8、按时完成上级领导布置的其它临时性工作。
(二）费用会计
严格执行销售公司[2004]001号、002号关于《分子公司资金和费用管理办法》和《分子公司广告促销费管理办法》之规定。
1、次月10日前将《分公司日常费用、零星广告促销、工资、资金划款跟踪表》、
《资金分类明细表》报销售公司费用会计及大区财务专员。
2、当天费用支出及时入帐，制作凭证后交出纳支付款。
3、及时对办事处的费用核销，在收到费用单据时对费用单据进行初审，签字后交
财务总监和分公司经理审核签字，制作记帐凭证。
4、没有分公司经理及财务总监签字的费用单据，不得制作记帐凭证。对借款5000
元以上、单项费用支出10000元以上的需要报大区财务专员审批，分公司经理、财务总监单次或单项超过5000元的开支或月累计超过10000元的所有开支由大区财专员审批。
5、每月6日前制作帐务监督表中《其他应收款》部分。
6、每月10日前制作并上报财务总监、分公司经理上月办事处和本部各部门费用
明细表。
7、对专项划款支付前，编制《专项划款申请单》，经分公司经理、财务总监、大
区财务专员审批后报销售公司相关费用责任会计，批复后专款专用，当月已批已划未付的，应督促出纳划回，下月需用的，必须重新报批。
8、按照“非零星广告促销费实行预算审批、方案审批、支付审批”三分开审批原
则，根据总部下发次月“非零星广告促销预算总额度”由分公司活动推广经理、产品推广经理、分公司经理、财务总监共同确定，负责督促策划部文员及时编制《非零星广告促销预算申请表》，并于每月28日前通过财务总监邮箱将下月《非零星广告促销预算申请表》报销售公司费用责任会计处，同时抄送大区市场总监、财务专员，市场管理部在下月2月前审批完毕，未经上述人员批准不
得申请《方案审批》。
9、综合部每月对员工工资表的编制必须在次月5日前，奖金表的编制必须在次月
10日前完成，费用会计负责督促综合部将工资表及奖金表报送室财务总监、大区财务专员，经大区财务专员审批报销售公司费用责任会计处。
10、督促并及时清理个人借款，对跨月借款未核销又无正当理由的，提供明细由
综合部在每月工资中全额扣除。
11、装订并保管费用凭证。
12、按时完成上级领布置的其它工作。
(三）销售会计
1、严格执行款到发货的原则，如k/3系统预收帐款经销商帐面余额不够，不允许
开具销售出库单，并及时反馈市场部计调。
2、对公司与运营商合作的项目，属于先发货后收款的机型，必须经财务总监和分
公司经理同意后方可开具出库单。
3、调价按总部的要求和实盘统计提供的数量金额为标准将经销商的调价款正确反
映到经销帐面。时间为：除公司测算利润等因素影响外，调价款应在统计提供数据的三日内反映到经销帐面。
4、每月10日前上报上月各办事处关于经销商对帐单和销售出库单返回情况。
5、月末负责同库房核对好机库的数量，对帐结束后双方签字认可。
6、经销商的退、换机，必须经公司审批同意后，才可开销售出库单（红字）。
7、对销售出库单、对帐单、每日分货表等原始资料按月进行装订并保存，同时必
须附清单。
8、每月6日前制作帐务监督表中《应收、预收帐款转帐凭证》部分。
9、每月8日前按照市场部制订上月经销商、零售店奖励政策计算出经销商和零售
店的奖励金额并报分公司和大区领导审批。
10、月末分公司实物仓管一起进行盘点，并在次月4日前编制好盘点表，经主办
会计审核无误后上报总公司责任会计。
11、按时完成上级领导布置的其它工作。
(四）售后会计：
1、每月10日前上报财务总监各办事处《客服中心收入明细表》。
2、负责各客服中心《维修工单》和《客服受理单》的领、用、存的发放、核销及
登记工作，以及根据客服中心的维修量等实际情况控制该办事处维修工单的库存数。
3、负责空白保修卡保管、领用，在经客服部经理及财务总监同意后，可按其申请
量发放办事处。
4、填制《客服收支明细表》中除费用部分的内容。
5、月末同办事处核对客服中心的销售机、备机、周转机、配件及售后材料的库存
数，填制《盘点表》售后材料部分，将核对结果报销售会计。
6、负责同本部库房核对坏机、配件及售后材料的库存数。同时双方签字确认。
7、负责装订并保存客服中心回款明细表。
8、按时完成上级领布置的其它工作。
(五）出纳
1、每天确认建行网上银行经销商回款额，将经主办会计复核后的批量代发代扣款
转公司的收入户；将建行户的款项及时转入工行收入户以备总公司网上银行汇划，转款两日后到工行提取回执单。确认总部划款额，据此在月末做回款报表，并检查该帐户余额与现金管理系统中对应帐帐户余额是否一致。
2、根据费用会计审核的费用审批单金额于当日下午两点前从工行收入划到工行支
出户中（总部网上划款时间在下午三点半），当月未用完的专项划款在月末及时划回收入户中。
3、审核经销商转帐支票以银行回单为依据，在应收款管理系统中做收款单，据主
办会计审核的银收凭证录入现金日记帐。
4、每月末同办事处核对当月办事处回款额，并签字确认。同时制作货款明细表上
报财务总监；办事处费用报销款打入办事处财务主管的费用卡中，打款单附于
费用报销后。
5、当天的业务全部登记现金（银行）日记帐，保证帐实相符、现金编码、摘要、
对方科目等正确无误。
6、每次对办事处汇款时，必须制作汇款明细表同时发至各办事处邮箱。月末将本
月汇款汇总表上报财务总监。
7、每月末核对各银行帐户余额，调节有差的帐户存款余额，次月2日前将《资金
余额表》上报责任会计处，《划款跟踪表》上报总部费用责任会计，并以电子表格方式存档备查。
8、根据费用支出的实际情况提取现金，现金余额不超过5000元。
9、预留银行印鉴中的法人印章，保证其的正确使用。
10、用会计及时核对帐务，保证总帐费用余额和现金系统费用余额相符。
11、据经销售出单开具增值税专用发票，保证所开发票的真实性。并于每次调价
时，分析并上报财务总监一般纳税人经销商调价机型的提货、开票及保价数量情况。
12、按时完成上级领布置的其它工作。
(六）库管
1、按公司规定流程收取货物，如因此发生货损导致公司失去索赔机会，相应损失
由其个人承担。
2、按公司规定流程发放货物，不允许出现私自出库的现象。情节严重者，予以辞
退。
3、对于经销商的退、换机，必须在取得红字销售出库单后，才能办理入库手续。
4、货物收发及时录入销售系统，同时保证发出货物串码录入销售系统的信息同实
际情况相符。
5、对所管货物做到每天盘点，保证帐实相符。帐实差异无原因的，由库管本人
承担。
6、按时完成上级领布置的其它工作。
(七）网络管理员
1、保证帐套每天按时传回总部，每周下午对基础资料与总公司进行比对，并及时
调整；每天下班前对K3进行备份。
2、按总部月末对各办事处终端录入的考核要求，每天监督办事处录入情况，并以
周为考核期对办事处进行考核排名。保证月末总部对分公司的考核合格。
3、负责维护公司电脑设备的采购、安装、维修等，保证公司各级网络的畅通，同
时根据各部门尤其是办事处的需要，提供必要的技术指导。
4、每月3日前对保修卡进行审核并报综合部。
5、及时对服务器进行维护，并对病毒库进行升级。
6、按时完成上级领导布置的其它工作。
二、内容对应类别：上述各岗位所列考核内容根据该岗位的工作内容和《财务大纲》相
关要求分为两类，即A类和B类，具体见明细表格。A类对应分值为2分，B类对应分值为1分。每分50元。其中涉及到总部对分公司考核得分情况的，每分200元。
三、考核方法：
1、考核内容中涉及到与总部或办事处相关的工作的，由总部或办事处反馈的信息
做为考核标准。其中涉及到总部对分公司考核内容的，以总部对分公司的考核
结果为标准。
2、考核内容中涉及到按时上报财务总监和分公司经理各种报表的，由财务总监根
据实际完成情况进行考核。
3、考核内容中除第1条和第2条涉及到的内容以外的，由财务总监每月检查执行
情况，根据实际执行情况进行考核。
4、每项考核内容得分情况在-2（-1）分至2（1）分之间，月末根据上述考核三种
方法及单项考核得分情况汇总各岗位总体得分，据以计算相应金额并体现在当
月奖金中。如该项考核内容由总部考核并发放奖金，则公司不在另行兑现奖金。
5、该考核内容根据公司相关制度及帐务处理的具体要求可做修改。
四、本考核制度从2004年3月起执行。
附件：
碧桂园集团财务部绩效考核管理制度1 碧桂园集团 财务部绩效考核管理制度 目录 1.总则(2) 1.1目的(2) 1.2原则(2) 1.3适用范围(2) 1.4考核分工(2) 2.考核对象及考核内容(2) 3.考核内容解释(3) 4.考核方法(6) 4.1对集团财务职能部门及部门负责人的考核(6) 4.2对集团财务职能部门员工的考核(6) 4.3对项目公司财务部及负责人的考核(7) 4.4对项目公司财务部员工的考核(8) 5. 考核等级比例控制(9)
6. 绩效考核程序(9) 7.考核结果反馈及申诉(10) 8.考核结果应用(10) 9 附则(11) 10.附件(12) 1.总则 1.1目的 通过推行员工绩效管理制度，帮助员工加深理解自己的职责和目标，充分调动员工的积极性和创造性，在部门营造绩效导向的氛围，促进公司各项目标的实现，同时为绩效奖励、岗位轮换、职务、薪资调整等提供决策依据，特制定本制度。 1.2原则 1.2.1公开、公平、公正原则 1.2.2客观原则 1.2.3业绩改善原则 绩效考核是一个管理手段而非最终目的，考核责任人将通过不断沟通帮助考核对象发 现工作中存在的问题，找到改进的方向，从而使组织和员工达到更高的业绩水平。
1.3适用范围 1.3.1本制度适用于财务部的所有正式员工。 1.3.2试用期员工不参加绩效考核。 1.3.3集团财务职能分部负责人、项目公司财务部负责人按部门考核。 1.4考核分工 考核分级进行，由直接上级负责对下属进行考核。集团财务行政分部负责对上述考核 结果进行审核、汇总与反馈。 2.考核对象及考核内容 对部门员工的考核包括考核分为季度和年度考核。季度考核包括季度工作计划考核(季度日常重点工作考核)、有效建议评价，年度考核包括年度重点工作计划考核、年度能力素质评价、360度评估； 对部门负责人（即部门）的考核包括季度和年度考核。季度考核包括季度部门工作计划考核(季度项目公司财务管理工作评估)，年度考核包括年度部门重点工作计划考核、年度能力素质评价、年度工作总结、360度评估。 区域化管理的项目公司，区域财务经理作为项目公司财务负责人进行考核，其他财务 人员作为部门员工进行考核； 未实行区域化管理的项目公司，会计主管（财务经理）作为项目公司财务负责人进行考核。
财务科工作人员绩效考核办法 一、考核方法： 直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。 二、考核时间： 次月月初 三、考核内容： 考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项： 1、岗位职责考核： 指对每名人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由科室的工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。 2、能力考核： 指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等，此项考核占总考核分数的10%。 3、品德考核： 指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成，此项考核占总考核分数的10%。 4、组织纪律考核： 指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等，此项考核占总考核分数的10%。 五、考核等级： 1、A级（优秀级）95—100分工作成绩优异，有创新性成果。
2、B级（良好级）80—94分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。 3、C级（合格级）65—79分工作成果均达到目标任务要求标准。 4、D级（较差级）60—64分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。 5、E级（极差级）59分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。 六、考核纪律： 1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价；上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。 2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。 3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%；每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。 4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。 5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。 财务部工作职能和考核标准 一、具体工作职能： 1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。 2、依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。 3、遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。 4、严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。 5、负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
财务部岗位职责及考核标准 为了适应公司的发展需要，提高科学管理水平，充分体现本部门的工作职能，提高本部门职工整体的业务素质，以绩效工资激发员工的工作积极性及鼓励员工不断提高工作能力，进而提高公司竞争力和可持续发展能力，实现公司的长远战略目标，特重新完善各工作岗位的职责，确立新的考核标准。 一、岗位设置： 1.财务经理 2.总账会计 3.成本会计 4.材料会计 5.固定资产会计 6.出纳 二、岗位职责： 1.财务经理 1）主持本部门全面工作，组织并督促检查本部门员工完成职责范围内的各项工作任务，实现年度工作目标。 2）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持。 3）定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司经营决策提供依据。 4）整体筹划与管理公司税收、按时完成税务申报以及年度审计工作。 5）监控和预测现金流量，统筹管理和运作公司资金，定期编制资金收支计划表，并对其进行有效的风险控制，严格执行各项审批制度。 6）妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。 7）做好部门员工的绩效考核工作。 8）完成领导临时交办的工作任务。 2. 总账会计： 1）严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务管理工作。
2）月末与各明细账进行核对，做到帐帐相符。 3）收集、加工、整理经济信息，向上级领导提供经营决策资料。 4）掌握税收政策，积极与税收机关协调。做好接待和协调各级财务税收检查。 5）负责登记经审核后的计价单，按月上报欠款明细和汇总表。 6）负责登记应收欠款明细账，掌握帐龄，及时对帐，索要回执。并督促协调销售回款工作。7）负责其它往来帐清查、清理工作。 8）按时、按质、按量地完成领导交办的其它各项工作。 3.成本会计 1）参与编制年度生产计划，确定成本目标。 2）严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。 3）负责及时编制会计凭证、登记成本账、管理费用、财务费用等明细账。 4）在月末根据可预测的企业将支付的各项费用进行预提准备。 5）在月末及时、正确地进行各项成本费用的归集与分配，提供真实、可靠的成本信息。8）进行生产成本的季度报表分析工作，并对表间异常情况积极寻找原因，进行总结并形成书面文字。 9）办理其它相关事宜。 4.材料会计 1）认真遵守国家财务政策、法规、制度，负责公司材料及教材 纸张的正常收、发、存核算工作，认真审核材料入库单、各车间、部门材料领料单，材料成本核算到各工序，确保成本核算的准确。 2）认真审核发票等凭据，积极配合各供应商前来核对往来帐目， 负责应付账款的核算，及时给相关领导提供准确数据。与采购员沟通，及时索要发票、抵扣税款。 3）积极配合相关部门仓库管理员，参与并监督存货的定期盘点。 4）负责物耗的管理和核算工作，及时与统计员沟通，认真审核车间提供上来的材料考核明细表，保证核算的准确性。 5）负责应付福利费中食堂餐费、职工困难补助和托儿费报销核算工作。6）负责分公司国税、地税纳税申报工作。 7）对外活用料（纸张）出库单按不同规格，分类进行详细登记，为销售会计提供准确的数据。 8）对于材料出库单和纸张出库单进行分类、整理，做好定期归档工作。 5.固定资产会计 1）准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。
XXXXXX有限公司 财务部绩效考核方案 一、总则： 1、目的： 明确财务部各岗位工作目标，提高工作质量，加强和提升公司和员工的绩效；调动内部员工的工作积极性、主动性；科学的评价部门内部员工的工作效果；特制订本方案。 2、原则： 2.1、公正、公平、公开原则 考核内容和流程向考核对象公开，以过程的公正保证结果的公正。 2.2、客观原则 强调以数字和事实为依据，对业绩考核结果做出客观性评价。 2.3、业绩改善原则 绩效考核是一个管理手段而非最终目的，考核责任人将通过不断沟通帮助考核对象发现工作中存在的问题，找到改进的方向，从而使组织和员工达到更高的业绩水平。 3、适用范围： 本方案适用于财务部所有员工，是试用期内员工转正的标准及正式员工晋升/降职、加薪/调薪、调岗、辞退的依据。 4、绩效考核周期： 5、绩效薪资的发放： 根据考核周期的下一个月度发放绩效薪资，采用年度考核方式的在每年春节前发放。 6、绩效考核分数等级：
7、工作职责： 7.1、部门总监负责对员工日常工作的考评工作； 7.2、人事主管负责： 7.2.1、考核数据的收集； 7.2.2、绩效考核过程的监督与落实； 7.2.3、绩效奖金的核实与汇总； 7.2.4、考核周期前后召开会议计划和总结绩效考核的情况。 7.3、考核监督小组：对整个考核过程及结果进行监督、指导。 7.3.1、监督小组：组长：XXX 副组长：XXX 考核顾问：XXXX 组员：XXX、XXX 二、考核要素： 1、考核责任人：对员工的考核由其指数上级负责并对对考核结果进行确认，总经理进行审批，报人事部存档； 2、考核输出结果：考核结果按具体指标进行评定。 3、考核权重比例控制：为了确保考核结果的客观和公平，体现绩效导向原则，需对员工的考核内容进行权重比例的控制，遵循各岗位考核表内容。 三、考核体系： 员工绩效考核体系由月度考核、季度考核、年度考核三个部分构成。 1.、月度考核： 1.1、考核对象：部门内的基层员工，包括试用期内的员工 1.2、考核时间：本月度考核的时间为下月的5日之前完成。 1.3、考核方式:月度考核采取月度工作目标评价完成情况评价等方式，由其直属上级根据其月度设定的工作指标进行考核。
财务部绩效管理制度 为了保证财务部门工作的顺利开展，提高员工的工作效率，通过合理的绩效考核方法，全面评价财务部人员的行为和绩效，现按照公司绩效管理理念，制定公司财务部绩效考核办法。 一、考核的范围和对象：财务部全体员工 二、职责 2.1、由财务总监负责部门绩效管理的组织、实施和管理； 2.2、财务部全体员工配合总监完成月度及年度绩效合约； 2.3、新进员工试用期不作考核，工资发放按照薪酬制度规定执行； 2.4、离职员工离职当月不予考核。 2.5、月度及年度考核具体时间由财务总监安排。 三、考核的内容和方式 根据财务部的工作性质和内容特制订如下考核内容和标准： 部门各岗位员工的绩效管理主要通过岗位绩效合约的形式来进行，实行百分制，分为月度绩效考核与年度绩效考核。其中： 员工月度绩效主要由月度重点工作、事务性工作、创新性工作和加分项四部分组成。 员工年度绩效由员工月度绩效（取12个月的平均值）、年度关键KPI指标和个人行为素质评价三部分组成。
根据本部门实际工作情况，提出考核标准及实施细则，设计各岗位《月度绩效合约》（详见附表1），报经总经理（常务副总）批准后执行。 四、月度绩效考核管理 （一）月度绩效考核内容 1、考核内容及权重 员工月度考核的内容由重点工作、事务性工作、创新性工作和加分项目四部分组成。由于部门不同岗位重点工作与事务性工作的权重不同，根据实际情况适当调整权重，做出规定如下： （1）财务总监：重点工作占70%权重，事务性工作占15%权重,创新性工作15%； （2）财务经理（主管）：重点工作占50%权重，事务性工作占45%权重, 创新性工作5%； （3）会计：重点工作占40%权重，事务性工作占55%权重, 创新性工作5%； （4）出纳：重点工作占5%权重，事务性工作占90%权重, 创新性工作5%。 2、重点工作 重点工作为除日常事务性工作外，根据当月部门的工作计划，结合岗位的职责范围，经讨论和工作分解后，由部门负责人以《月度重点工作计划分解表》下达给任职员工的具体工作任务，从员工完成任务的时效、进度和质量方面来考核，体现岗位工作对部门月底工作计划的直接支持功能。 3、事务性工作
财务部门考核制度 为加强队伍建设，转变工作作风，提高工作效率，迎接三网合一大挑战，从根本上提高服务水平，最大限度地让群众满意，创技术先进品牌形象，树立长远目标，经分公司领导层研究决定，特制定本考核制度。 （一）、会计考核细则 1、根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作。 2、遵守会计核算制度和财务管理制度，并认真执行和实施。 3、认真审核票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记账簿。 4、填制科目汇总表，据以登记总账，并与各明细账核对相符。 5、按时编制会计报表，做到账表相符，财务收支计划的执行情况。 6、负责并参与财产清查工作，定期或不定期对 仓库进行盘点，检查帐实是否相符，财务部门的财产账目与仓库帐是否一致，做到帐实相符、账账相符。 7、对出纳工作及其他财务工作进行督促和监督，并协调本部门各项工作。
8，按时准确办理及核算有关税款的计算、申报及出纳工作和有关财政、工商的财务事宜。 以上条款做不到，将视情节严重程度按相关法律法规给予相应处罚或处理。 （二）、出纳员考核细则 1、做好货币资金的收、付和结算工作，出现错误按价赔偿。 2、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具体规定收支使用现金。如违单操作发现一次罚100元。 3、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理结算业务。未按时或未按规定办理一次罚100元。 4、设置现金日记账，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入账，做到日清月结，账款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。 5、设置银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对账，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。 6、认真审核收付款原始凭证，据实办理收款业务，负
财务部员工薪酬与绩效考核管理办法 第一章总则 第一条为理顺人员薪酬分配关系，合理评价人员的行为和绩效，以充分调动广大财务人员的积极性和创造性，结合公司实际情况，特制定本办法。.......... 第二条本办法适用于管辖范围内的公司全体财务人员。第二章基薪的确定与薪酬额度管理 第三条人员的薪酬由所在单位财务部门负责人依据人力资源部下达的相关政策，在考虑工龄工资、加班工资等合理制定，经分管的经理复核后，上报财务部门。................ 第四条人员薪酬经财务部门审定后，报人力资源部备案。 第五条公司财务部门月度工资发放总额依以下公式计算确定：公司财务部门月度工资发放总额= （经公司审定的该公司财会人员个人原有工资-200 + 500 * 按月度考核标准考核的个人薪酬计算系数+ 工龄工资+ 加班工资）* 该部门人数......... 第六条在年终工资总额清算时，享有财务部门工资余额
的支配权 第三章工作绩效考核 第七条考核原则 1、客观、公正。 2、突出工作实绩。 3、部门绩效和个人绩效相结合：部门绩效占40%，个人绩效占60%。 4、纵向逐级考核：以直接上级对下级进行考核为主，其他业务部门的建议作为补充。 第八条部门考核的内容与方法 部门绩效考核的内容包括公司业绩、任务绩效、管理绩效 和周边绩效4个部分；考核方法采用定量考核与定性考核相结合。- 实施考核时，公司业绩、任务绩效、管理绩效由财务经理负责评分，周边绩效由所在单位分管财务的副总经理负责评分。 具体内容：比如详见下表1参考。 表1财务部门绩效考核的内容与考评方法
第九条部门负责人绩效考核的内容与方法 部门负责人考核的内容包括直接上级满意度、工作计划完成情况、内外部协调与沟通、财务管理制度执行情况、团队建设以及出勤情况等；考核方法除出勤率为定量考核外，其他指标全部采用定性考核。 实施考核时，第2项由所在单位分管财务的副总经理负责 考核，其他各项由公司总经理负责考核。 详细内容见下表2。 表2 财务部门负责人绩效考核的内容与考评方法 第十条人员绩效考核的内容与方法
财务部内部管理规章制度及考核办法-精品DOC1 财务部内部管理规章制度及考核办法 2014年1月 1、财务部管理体系1．1管理主线 财务组总会计师→财务总监→ 会计组1．2责任体系 、拟定并执行公司各项管理制度 、财务交款、费用开支标准的制定和修改 、财务预算的各项财务工作计划的制定、落实、参与内部价格制定、资金的筹集与调度、税收筹划 、成本核算、成本管理 、会计核算制度、方法的拟订和执行、会计核算、报表编制和报表分析、现金的存、取、转、结等日常管理 、公司二级核算（各个分公司成本核算）会计业务 、公司一级核算（财务部核算）会计核算凭证填制、公司内部的业务核算、进行定期财务报表分析 1．3财务部管理组织机构设置图
1．4会计核算组织程序 1．5岗位责任制 1．5．1财务部岗位责任制度 1．5．1—1财务部长岗位责任制 1．5．1．1具体领导公司的财务工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断改进财务工作。 1．5．1．2组织制定公司的各项财务制度并监督执行。 1．5．1．3组织编制公司的年度财务计划。 1．5．1．4会同有关部门组织固定资产及流动资金的核算。 1．5．1．5定期对企业的经营状况进行分析，提供可靠的资料供董事会参考。1．5．1．6组织会计人员进行学习，提高业务水平。 1．5．1—2主管会计岗位责任 1．5．1．1拟订、执行会计核算制度方法。 1．5．1．2组织、会计核算、编制和分析报表。 1．5．1．3管理日常现金的存、取、转等业务。 1．5．1．4指导监督车间成本核算。 1．5．1．5填制、审核会计凭证、会计帐簿。
财务人员绩效考核办法 一、为调动财会人员工作积极性，客观反映其工作突绩，建立按绩 效进行工资、奖金管理机制，引导其不断提高业务素质，服务质量和工作绩效，特制定本办法。 二、考核周期为一个月 三、本办法所称绩效考核，仅指奖金考核实行百分制，逐月进行考 核，年度累计计算，作为年度一次性奖励依据。 四、考核内容及标准： 考核内容分岗位业绩考核与基本考核二个方面，岗位业绩占60%，基本考核占40%，岗位考核具体内容详见（岗位职责），基本考核根据各岗位共性内容所确定考核，总分40分，由下列考核内容及标准组成： 1.劳动纪律方面10分 ①当月迟到或早退，一次扣分，最多扣5分； ②有事既不请假又不在岗，一次扣1分，最多扣5分 ③工作质量方面：15分 a)及时准确登记账簿，编制会计报表，如超过纳税申报期， 扣10分； b)公司内部债权债务和资金收支及时反映准确并提供相 关资料，如发现错误，扣1-5分； c)记账和付款出现错误，扣1-5分； d)工作未按时完成，扣1-5分； e)工作出现其他失误，给公司造成不良影响者，扣1-5分。
财务岗位职责 一、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，特制定本制度： 1.贯彻国家财税政策，法规并结合公司具体情况建立规范财务模式，并对公司内部财务管理制度执行进行检查、考核，协助相关部门清理公司债权债务。 2.建造成本费用计划、控制、核算。考核并监督各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。 3.其他相关工作： ①负责公司日常财务工作； ②负责公司会计核算，编制会计报表； ③负责公司资金筹集和整理融资贷款资料； ④建立银行现金出纳各种账册，严格审核收付凭证，对每天发生的银行和现金收支业务及时核对，保证账实相符。
xx公司财务部考核制度 依据总部财务大纲要求，为保证数据的及时、准确、完整，做到日事日毕，明确各岗位职责，在原分工基础上对相关职位的职责予以明确。从目前执行的情况来看，各方面工作基本符合公司的要求，但仍存在不尽人意或须改进的地方。针对目前存在的一些问题，同时为进一步提高财务各岗位的工作效率、调动员工积极性和明确责任，特制定本考核制度。 一、考核内容：包括日常工作内容和具体考核内容工作两项。因日常工作内容大纲及各 岗位都有明确的规定，在此不在赘述。只列具体考核的相关内容。 (一）主办会计 1、每月30日（31日）对本部库房安排实地盘点，并按公司要求在次月5日前核 对并上报盘点表。若在盘点和制作盘点表的工作过程中，因人为因素或主观原 因导致存在的问题未及时发现，由此而造成的货损，由其承担。每月盘点底单 等原始资料必须同当月盘点表一起装订保存。 2、每月25日按时向公司上报当月开票明细表，开票明细表各栏目内容必须按公 司要求的格式填写。在上报开票明细表前须做好本月利润、税款等的测算工作，并经财务总监签字同意后方可上报。 3、每月7日前关帐：在关帐前必须检查总帐各科目的余额情况、物流同总帐之间 及物流与物流各模块之间的对应关系等。当月的帐务必须在关帐前处理完毕， 否则，不允许关帐。主办会计应对公司整个帐务正确性、真实性、及时性负责，及时全面监督检查财务部各岗位的工作情况。 4、关帐后，按总部要求做好报表的上报及同总部的对帐工作。 5、必须按月以总部要求的内容和附件装订每月的会计凭证并保存。 6、负责装订并保存每月纳税申报表等资料，保证上述相关资料的真实完整。 7、经销商之间转款必须以三方签定的《转款协议》为准（转款协议作为凭证的附
财务部考核制度 （试用） 一、目的 为促进本部门工作有务不紊、高效的进行；充分体现本部门的工作职能；提高本部门职工整体的业务素质，特拟定本考核制度； 二、使用范围 本考核制度适用于财务部所有职员 三、评测办法 本部门职员的业绩由部门经理考核结合员工自己考核，每周进行一次评分，月末由部门经理将考核汇总结果报总经理。 四、个人工作考核内容 1、工作态度（10分） 2、日常事务处理情况考核（20分）
3、工作完成情况测评（40分） 4、效益考核分（30分） =单位效益考核所得系数X 30 五、综合测评 测评标准：满分100分，优秀80-100 ;良60-79; 60分以下为差; 1、周评 按上述评测方法汇总出该员工周考核分值（满分100分） 2、月评
该月四周的考核分值之和/4=该员工该月的综合考核分值。 根据上述测评标准，如果某个员工在本月中的考核结果为差，要对其进行培训教育，并 3、季评 该员工该季度三个月份的考核分值之和/3=该员工该季度的综合考核分值。 ?根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中有次被评为优，可予以嘉奖，具体嘉奖办法由部门经理提出，报总经理批准。 ?根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中有两次被评为最差，一方面要对其进行曲培训教育，另一方面要下调一级工资，并记录在案。 ?根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中连续三次被评为最差，再次进行员工培训，还要其本人作出书面保证，以确保其在下次测评中不被评为最差，并将其工资下调二级，如果在以后的测评中一旦再出现一次最差，公司则无条件将其辞退。 4、年评 该员工该年度4个季度的考核分值之和/4=该员工年度的考核分值。 ?如果某员工在年终测评结果中被评为最差，或根据其计划附加分情况酌情予以调整（如果附加分为零，则公司会无条件将其辞退）。 ?如果某员工在年终测评中被评为最优，公司将直接对本人进行奖励，具体奖励办法由部门经理提出，报总经理批准。 ?计划附加情况（10分） ?工作计划完成情况
财务部绩效考核方案 一、目的 通过对员工一定时期的工作绩效、工作态度和工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为员工培训、工作调动，以及提薪、晋升、奖励、表彰等提供客观可靠的依据。通过这些评价指导员工有计划地改进工作，促进企业和员工共同发展。 二、原则 1、客观公正原则 2、明确化，公开化 3、及时反馈 4、保证信度和效度的原则 5、业绩改进原则 三、适用范围 本方案适用本企业所有财务部人员。但不包括以下几类： (1)因公休，工伤，疾病，请假等原因，考核期间出勤率不到20%的员工。 (2)虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。 (3)其他特殊情况。 四、绩效考核小组成员 绩效考核委员会负责绩效考核的实施工作，人力资源部门协助其进行具体的考核。绩效考核委员会的具体组成人员有：总经理，人力资源部经理，人力资源部一般工作人员。
五、考核实施 财务部经理绩效考核表 姓名岗位经理任务期间 考核项目考核指标指标定义考核目标分值评分标准得分 满意度财务满意度相关部门对财务部门工 作的满意度 85% 5 每少3个百分点扣1 分，每增3个百分点 加1分 费用分析报告报告及时率 及时向上级提供公司及 部门费用报告表 100% 10 每迟延两天扣1分 及时性财务结算及时 性 不得延期结算。100% 5 每迟延两天扣1分 工资及考核奖 金及时率 每月15日前发放上月 工资,每月20日前发放 绩效奖金 100% 5 每迟延两天扣1分回款及时率 实际回款额/应回款额 *100% 95% 5 及时向上级汇报回 款额 合法性工作合法性财务审批合法单据/财 务审批全部单据*100% 100% 10 每少1个百分点扣1 分 资金管理资金管理制度严密,资金安全有保障, 100% 10 直接上级的评价核算管理核算简单清楚,手续齐备,财务安全高效100% 10 直接上级的评价税收筹划合法,省税. 100% 5 直接上级的评价财务管理 制度制度科学,可行性强,不断补充完善 100% 10 直接上级的评价 资产管理记录清晰,及时知道资产状况,定期盘 点,保证账实相符 100% 10 直接上级的评价 预算管理做好财务预算及资金预算,保障实施100% 5 直接上级的评价 团队管理部门内部合理 分工 各司其职,工作内容不交 叉重复100% 5 直接上级评价下属满意度下级对上级考核表100% 5 每低5%扣1分 合计100 -
公司财务部考核制度 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
财务部考核制度 （试用） 一、目的 为促进本部门工作有务不紊、高效的进行；充分体现本部门的工作职能；提高本部门职工整体的业务素质，特拟定本考核制度； 二、使用范围 本考核制度适用于财务部所有职员 三、评测办法 本部门职员的业绩由部门经理考核结合员工自己考核，每周进行一次评分，月末由部门经理将考核汇总结果报总经理。 四、个人工作考核内容 1、工作态度（ 10 分） 2、日常事务处理情况考核（ 20 分）
3、工作完成情况测评（ 40 分）
4、效益考核分（30分） =单位效益考核所得系数╳30 五、综合测评 测评标准：满分100分，优秀80-100；良60-79；60分以下为差； 1、周评 按上述评测方法汇总出该员工周考核分值（满分100分） 2、月评 该月四周的考核分值之和/4=该员工该月的综合考核分值。 根据上述测评标准，如果某个员工在本月中的考核结果为差，要对其进行培训教育，并记录在案。 3、季评 该员工该季度三个月份的考核分值之和/3=该员工该季度的综合考核分值。 ◆根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中有次被评为优，可予以嘉奖，具体嘉奖办法由部门经理提出，报总经理批准。 ◆根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中有两次被评为最差，一方 面要对其进行曲培训教育，另一方面要下调一级工资，并记录在案。 ◆根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中连续三次被评为最差，再 次进行员工培训，还要其本人作出书面保证，以确保其在下次测评中不被评为最差，并将其工资下调二级，如果在以后的测评中一旦再出现一次最差，公司则无条件将其辞退。 4、年评 该员工该年度4个季度的考核分值之和/4=该员工年度的考核分值。
财务管理部 绩效考核管理制度 一、部门职能 二、部门绩效考核指标 三、部门经理岗位职责 四、部门经理绩效考核指标 五、部门副职（核算组主管）岗位职责 六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标 七、各岗位职责与绩效考核指标 八、部门绩效考核评估标准 一、部门职能 ?筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险。 ?准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果。 ?监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。?组织公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制。 ?准确及时提供各种财务管理报表。 ?为公司内外客户提供优质服务。 二、部门绩效考核指标
三、经理岗位职责 ?组织会计核算，制订并监督执行公司年度经营预算，做好经营预测。?合理调度资金，努力降低资金成本，控制资金风险。 ?控制公司和部门成本费用，加强财产物资的管理和监督。 ?制订相关措施，对下属实施有效激励，做好本部门员工管理工作。 五、部门副职（核算组主管）岗位职责 ?负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理 ?负责销售往来资金的监督和管理 ?加强内部管理，提高财务监督质量 ?协助经理做好具体财务工作
七、各岗位职责与绩效考核指标 7.01 管理组主管 7.02 资金小组组长 7.03 银行会计 7.04 出纳（费用报销） 7.05 核算小组组长（榨油、油脂、饲料） 7.06 销售核算会计 7.07 成本核算会计 7.08 材料会计 7.09 营业厅主管 7.10 票务会计 7.11 结算员 7.12 内审小组组长 7.13 考评会计 7.14 内审会计 7.01管理组主管岗位职责 ?资金及往来帐项的管理 ?固定资产、在建工程的管理 ?部门内部管理工作的质量 ?费用控制及量化分析的质量 ?税务管理及内部审计质量 ?筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还；节约资金成本?负责公司财产保险与索赔 ?负责本部门员工考评。
财务部的绩效考核方案 绩效考核，是企业绩效管理中的一个环节，下面是本人整理的财务部的绩效考核方案，欢迎阅读。 财务部的绩效考核方案【一】为了有效监督财务人员认真完成本职工作，不断提高工作效率与工作质量，最大限度地实现绩效考核的公平性，建立财务部工效挂钩、奖优罚劣的考核机制与评估体系，特制定本办法。 以岗位职责和工作标准为基础，结合财务部内部主辅岗制度，以工作计划、工作日志和额外工作报告单等为依据，客观评价员工的综合表现和岗位绩效，并与岗位升降、岗位调配、人力资源开发、培训教育、薪酬奖惩及评先评优紧密职系起来，努力营造积极向上的良好竞争氛围。 考核采用定量与定性相结合的形式进行，以定量考核为主，参照定性考核结果，客观、公平、公正地完成对每一位财务人员的考核定格。 每月1号前考核人依据每个人的考核资料完成量化打分、综合评价等，并确定被考核人完成情况。 总会计师和财务部经理对各中心的主管、初级主管和财务部本部工作人员进行考核和综合打分；各中心主管对其下属工作人员进行考核和综合打分。最后由财务部汇总考核结果，排队列出每一位人员的综合得分，最后由总会计师召集人员讨论，完成对每一位财务人员的考核定格。
总会计师接受财务部全体人员的越级投诉，严格执行考核的公平性和公正性，并将考核意见递交公司考核办。 日常工作中，考核人要对被考核人加强动态管理，督促检查被考核人的工作完成进度。在月底考核定格之后，考核人要做好与被考核人的沟通谈话，指出工作中的优点和不足，及时指出下一步工作努力的方向，帮助被考核人不断提高工作能力和综合素质。 1、考核方法：考核人可采用对比法、观察询问法、记录查证法、书面报告法、重大事件法等进行考核。 2、考核定格：考核实行百分制，每一位被考核人员最终汇总得分不超过100分，考核定格总体结果按公司统一比例进行。每月定格优秀人员从得分三前名中选定，良好从前五名中选定，有待改进和差从后五名中选定。 3、考核指标及权重 ⑴工作绩效 ①岗位职责和工作标准履行情况，按岗位不同权重为70%～80%； ②额外工作，按岗位不同权重为20%～30%； ⑵其他项目。 另外，主管人员工作绩效考核得分为本中心全体人员平均分，占80%；经理定性考核占20%。 ⑶对于新岗人员，考虑到工作熟练程度及工作经验等因
公司内部财务管理制度 为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。 一、公司各项财务收支管理原则 公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。 二、用款制度 1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先挂记经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。 2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。 3、大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。 三、借款制度 1、借款要求按照用款规定办理有关手续。由借款人按规定在《借款单》上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报账日期。 2、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。 3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。 4、前款不清，后帐不借。 5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。 四、差旅费制度 1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。 2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。 五、材料及设备采购的规定 1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。 2、长期、大宗原辅材料的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出并签订供货合同；其它物资、材料的采购申请，应根据生产、销售情况，在核实仓库现有存量的基础上，一般每周或每月可提出一次。 3、非长期性的采购，由有关部门人员提出并填写采购申请单(《工作请示单》)，经所属部门负责人审核后，报总经理或分管副总审批签字同意后方可采购。采购时应对多家供应商进行比较，尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。 4、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后须报请总经理
财务人员绩效考核方案 财务人员绩效考核方案 财务绩效考核方案（一） 一、被考核人员 财务会计和仓库工作人员。包括财务负责人、会计、出纳、保管员、统计员。 二、考核责任人： 财务负责人的考核人为董事会。 财务部会计、出纳、仓库保管员、统计员的考核人为财务负责人。 三、考核方法： 1、个人自评：个人自己打分。 2、部门评价：部门主管打分。 3、董事会评价：董事会打分。 四、考核时间： 1、会计、出纳、仓库保管员、统计员应于每月30日前将个人全月工作绩效考核表交财务负责人，财务负责人于次月5日前完成评 价并交总经理，经总经理审核后，10日前报财务部工资表编制岗位 人员。 2、财务负责人应于每月30日前将个人全月工作绩效考核表交总经理，总经理于次月5日前完成评价并交董事会，经董事会审核后，10日前报财务部工资表编制岗位人员。 五、考核内容：
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项： 1、岗位职责（工作表现）考核（考核的重点）：指对具体职务 所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职 务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从 工作中表现出来的工作效率、方法等。权重：70%。 2、职业操守考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责 任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。 六、考核等级： 2、B级（良好级）80—94分 3、C级（合格级）65—79分 4、D级（较差级）60—64分 5、E级（极差级）59分以下 八、考核纪律： 1、考核必须公正、公平、认真、负责，不可对部属予以过高评价；考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。 2、部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、 敷衍了事者，一经查实，将给予扣分。 3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。会计、出纳、仓库 保管员、统计员当月30日之前未按时交绩效考核表者扣除考核总分 的10%；每月5日不按时报送考核表的部门负责人，扣其考核总分 的15%。 4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。 5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。 九、绩效考核实行“月考核扣分制度”，即月考核满分为100分，每月实际得分=100-每月实际扣分；月绩效工资=每月实际得分/65× 月绩效工资。
2017年度财务部绩效考核方案 （适用于财务部副总监） 一、基本信息 部门：姓名：职位：考核时间：至 结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。
三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用 1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否，来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。 2、按照本公司关于薪酬结构的规定，你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元，绩效 金基数在考核期间发生变化的，以当月变化的为准。 3、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表：（月度考核，月度结算） 4、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件，当期绩效经总办研讨后决定。 四、修正指标 本责任书一经签署不得擅自更改和修正，如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素，造成年度经营目标无法完成时，经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。 五、以上未及事宜，参照本公司《绩效考核管理制度》执行。 六、签字 本责任书一式贰份，双方各执壹份，自双方确认无误后签字盖章后即行生效。 本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。 签名：日期：年月日本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。 直属上司签名：日期：年月日
2017年度财务部绩效考核方案 （适用于财务部副经理） 一、基本信息 部门：姓名：职位：考核时间：至 结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。
财务部考核制度 （试用） 目的 为促进本部门工作有务不紊、高效的进行；充分体现本部门的工作职能; 提高本部门职工整体的业务素质，特拟定本考核制度； 使用范围 本考核制度适用于财务部所有职员 评测办法 本部门职员的业绩由部门经理考核结合员工自己考核，每周进行一次评分，月末由部门经理将考核汇总结果报总经理。 四、个人工作考核内容 1、工作态度（10分） 2、日常事务处理情况考核（20分）
3、工作完成情况测评（40分） 4、效益考核分（30分） =单位效益考核所得系数X 30 五、综合测评 测评标准：满分100分，优秀80-100;良60-79; 60分以下为差; 1、周评 按上述评测方法汇总出该员工周考核分值（满分100分） 2、月评 该月四周的考核分值之和/4=该员工该月的综合考核分值。
根据上述测评标准，如果某个员工在本月中的考核结果为差，要对其进行培训教育，并记录在案。 3、季评 该员工该季度三个月份的考核分值之和/3=该员工该季度的综合考核分值。 ?根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中有次被评为优，可予以嘉奖, 具体嘉奖办法由部门经理提出，报总经理批准。 ?根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中有两次被评为最差，一方面要对其进行曲培训教育，另一方面要下调一级工资，并记录在案。 ?根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中连续三次被评为最差，再次进行员工培训，还要其本人作出书面保证，以确保其在下次测评中不被评为最差，并将其工资下调二级，如果在以后的测评中一旦再出现一次最差，公司则无条件将其辞退。 4、年评 该员工该年度4个季度的考核分值之和/4=该员工年度的考核分值。 ?如果某员工在年终测评结果中被评为最差，或根据其计划附加分情况酌情予以调整（如果附加分为零，则公司会无条件将其辞退）。 ?如果某员工在年终测评中被评为最优，公司将直接对本人进行奖励，具体奖励办法由部门经理提出，报总经理批准 ?计划附加情况（10分） ?工作计划完成情况 ?
下文《财务部绩效考核办法》，供你参考。 一、基本意义 为了有效监督财务人员认真完成本职工作，不断提高工作效率与工作质量，最大限度地实现绩效考核的公平性，建立财务部工效挂钩、奖优罚劣的考核机制与评估体系，特制定本办法。 二、考核的基本原则 以岗位职责和工作标准为基础，结合财务部内部主辅岗制度，以工作计划、工作日志和额外工作报告单等为依据，客观评价员工的综合表现和岗位绩效，并与岗位升降、岗位调配、人力资源开发、培训教育、薪酬奖惩及评先评优紧密职系起来，努力营造积极向上的良好竞争氛围。 三、考核的程序和分工 考核采用定量与定性相结合的形式进行，以定量考核为主，参照定性考核结果，客观、公平、公正地完成对每一位财务人员的考核定格。 每月1号前考核人依据每个人的考核资料完成量化打分、综合评价等，并确定被考核人完成情况。 总会计师和财务部经理对各中心的主管、初级主管和财务部本部工作人员进行考核和综合打分；各中心主管对其下属工作人员进行考核和综合打分。最后由财务部汇总考核结果，排队列出每一位人员的综合得分，最后由总会计师召集人员讨论，完成对每一位财务人员的考核定格。 四、监督体制 总会计师接受财务部全体人员的越级投诉，严格执行考核的公平性和公正性，并将考核意见递交公司考核办。 五、建立沟通和动态监控制度 日常工作中，考核人要对被考核人加强动态管理，督促检查被考核人的工作完成进度。在月底考核定格之后，考核人要做好与被考核人的沟通谈话，指出工作中的优点和不足，及时指出下一步工作努力的方向，帮助被考核人不断提高工作能力和综合素质。 六、月度考核细则 1、考核方法：考核人可采用对比法、观察询问法、记录查证法、书面报告法、重大事件法等进行考核。 2、考核定格：考核实行百分制，每一位被考核人员最终汇总得分不超过100分，考核定格总体结果按公司统一比例进行。每月定格优秀人员从得分三前名中选定，良好从前五名中选定，有待改进和差从后五名中选定。 3、考核指标及权重 ⑴工作绩效（总分100分） ①岗位职责和工作标准履行情况，按岗位不同权重为70%～80%； ②额外工作，按岗位不同权重为20%～30%； ⑵其他项目（调整项，每月按实际情况加减分）。 另外，主管人员工作绩效考核得分为本中心全体人员平均分，占80%；经理定性考核占20%。 ⑶对于新岗人员，考虑到工作熟练程度及工作经验等因素，视上岗时间不同给予一定的照顾分，当月在岗位职责和工作标准履行情况得分的基础之上再加上一定的分数，上岗第一个月加4分，上岗第二个月加2分。 4、奖金来源：以被考核人每月月薪20%的浮动工资用于二次分配，由财务部根据考核结果进行奖惩，如有奖金节余，由部里留存，用于下月安排。 5、奖惩幅度： （1）优秀：享受被考核人双倍浮动工资； （2）良好：享受被考核人1.5倍浮动工资； （3）合格：享受被考核人1倍浮动工资； （4）有待改进：享受被考核人50%浮动工资；