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现金流水账表格样本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额2 22 杂项1 办公用品100222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号确实是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(若是你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
一、订本三栏式现金日记账，帐本是持续编号的。
二、第1 页从第一行开始写。
第一提现金备用。
如：5 月18 日买帐本一本10 元。
在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额)3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页"4、第2 页第一行写"承前页"，最后一行也写"过次页"，后面均同第2 页。
五、本月合计确实是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方，借方加借方。
第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额六、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，如此在做记账凭证时，只需要参照一下就能够够了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有记录就能够够了，最好每一笔业务都结显现金余额，如此不仅业务清楚，而且随时你都能够明白现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金，如此比较好。
若是用的不是帐本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务依照相应项记录就能够够了！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最大体的要自己能看明白，若是连记账的人都看不明白，问题就大了。
另外，记现金日记账时必然会计标准记录！借方：记载资产的增加，欠债的减少和净值的减少。
贷方：记载资产的减少，欠债的增加和净值的增加。
怎样用EXCEL表格做自动流水账优秀文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）怎样用EXCEL表格做自动流水账1先做好一个普通的EXCEL现金流水账，填入相关数据，在“方向”栏里如图对应的是G6单元格，在G6里输入=IF(H5+E6-F6>,“借“,“贷“)回车，这组函数的意思是“当H5+E6-F6大于0时，显示“借”，否则显示“贷”2这样在G6单元格内就出现了一个“借”，再选中“余额金额”栏里相应单元格，如图H6，输入“=IF(G5=”借”,H5+E6-F6,E6-F6-H5)”，回车，这段意思是：当G5单元格显示“借”时，H6单元格等于H5+E6-F6，否则E6-F6-H53这时余额栏里也出现了应有的金额数字，再选中刚才输入“借、贷”函数的G6单元格，当光标移到单元格右下角时，光标由空心+字变成实心+字时按住鼠标左键沿“方向”单元向下拖动，直至账尾，这个过程也是将G6单元格内的函数按对应关系变量复制到其他“方向”单元内的过程4这时向应的单元格内出现了“借”或“贷”5再用同样方法将余额单元格H6当中的函数变量复制到相应位置，这时相应余额也自动计算出来了，由于余额中有了数据，前面的“借、贷”方向也发生了改变，至此自动计算方向与余额的电子账就有了注意:在借方金额与贷方金额为0时，里面也要填数字0，否则后面的函数公式计算不出来.Excel表格如何分页打印、自动分页、取消分页等技巧经常在Excel中制作表格时，我们不可能仅仅只作一个表格，有时可能会在一个工作簿中制作多个表格。
但我们又希望将所有的表格分别打印到每一张纸上面，每张纸上面只打印一个表格，那么，我们应该如何实现呢？有许多朋友都是重建新工作簿，再将表格一个一个的剪切到新工作簿中，每个工作簿里面放一个表格，最后再一个个的打印出来。
虽说这种方法可以实现，但是操作比较繁琐。
其实Word联盟（wordlm ）有更好更简单的方法，利用Excel中的分页功能，在一个工作簿中打印出多个表格，每张纸上面打印一个表格。
收入开支明细记账表模板
以下是一个简单的收入和开支明细记账表的模板，你可以根据自己的需要进行修改和扩展。
日期收入来源收入金额开支项目开支金额
:--: :--: :--: :--: :--:
工资¥5000 食品¥200
兼职¥1000 交通费¥150
利息¥200 水电煤气费¥100
租金收入¥1500 通讯费¥50
股票收益¥800 娱乐费¥150
... ... ... ... ...
这个模板包含了日期、收入来源、收入金额、开支项目和开支金额等列。
你可以按照每天的实际情况填写相应的数据，以便跟踪和记录你的收入和开支情况。
请注意，这只是一个简单的模板，如果你需要更复杂的记账功能，可能需要使用专门的财务软件或电子表格程序来满足你的需求。
月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额2 22 杂项 1 办公用品 1002 22 机械2 平板车运费3000月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的（如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人）现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。
2、第1页从第一行开始写。
首先提现金备用。
如：5月18日买账本一本10元。
在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现（摘要）1000（贷方）5 18 1 办公费（摘要）10（借方）990（余额）3、第1页最后一行摘要栏里写“过次页”4、第2页第一行写“承前页”，最后一行也写“过次页”，后面均同第2页。
5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方，借方加借方。
第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额6、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。
如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了！！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。
另外，记现金日记账时一定会计规范登记借方：记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。
贷方：记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。
别人借我钱应记在借方还是贷方，，应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方期末余额=上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些，哪些科目是属于资产类的，哪些是属于负债类的，哪些是损益类的，比如说现金是资产类的，资产类的借方为增加方，贷方为减少方。
