月度资金支付汇总表

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企业月度资金使用预算表

上海画龙资金使用预算表
部门：项 1 本月预算支付总额本月实际支付总额预算与实际差异预算执行完成率下月预算支付总额 - 工资 - 福利费 - 养老保险 - 医疗保险 - 会议费 - 辦公費 - 水电费 - 培训费 - 招聘费 - 電話費 - 郵政費 - 招待費 - 差旅费 - 广告费（宣传品） - 广告费（其他） - 经销商促销费 - 車辆費 - 汽油费 - 运输费 - 保險費 - 固定资产 - 供应商货款 - 零星采购 - 低值易耗品 - 維修費 - 租赁费 - 税金 - 其他目金额第一周 3 预算支付月份：2010年第二周 4 第三周 5 月第四周 6 第五周 7 单位：元备注说明 8
注：本表每月25日下午3点前报总经办刘小珑。
2=3+4+5+6+7
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月度资金预算表

月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。

工程价款月支付汇总表

其他
应支付金额合计
扣除
金额
工程预付款
材料预付款
保留金
违约赔偿
其他
扣除金额合计
月总支付金额：佰拾万仟佰拾元角分
承包人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
日期：年月日
监理机构将另行签发审核意见。
监理机构：（全称及盖章）
签收人：（签名）
日期：年月日
说算时用。
工程价款月支付汇总表
工程名称：合同编号：
致：（监理机构）
我方今申报年月支付工程价款，月总支付金额为（大写）（小写），请贵方审核。
工程或费用名称
本期前累计完成金额（元）
本期申请金额（元）
本期末累计完成金额（元）
备注
应支付金额
合同单价项目
合同合价项目
合同新增项目
计日工项目
材料预付款
索赔项目
价格调整
延期付款利息

月度支付汇总表

到上期末完成
(元)
到本期末完成
(元)
本期完成
(元)
备注
合同金额
费用增减(+、-)
估计最终金额
100章总则
200章路基土石方
300章路面工程
400章桥梁工程
500章隧道
600章排水与涵洞
700章防护
暂定金额
小计
价格调整
索赔金额
违约罚金
迟付款利息
合计
扣回沥青款
动员预计款
扣回动员预付款
材料预付款
扣回材料设备预付款
公路
月度支付汇总表
项目名称：承包单位：合同段：
建管表02-1截止日期：监理单位：编号：业主：源自驻地监理：总监办：
承包人：
合同价(元)：
英语单元考试有时你能考到90多分，语文考试你能进入中上水平，或许你没有想开去，但老师觉得，只要你想要，就可以很好。但愿你真能做到“只要有百分之一的希望，就会付出百分之九十九的努力”请付之行动！估计最终合同价(元)：
保留金
实际支付
制表：复核：主管：
你说：“信念能在我遇到挫折和困难时激励我，鼓励我，永远在心中跳动、呼喊。”虽然你很平凡，不违反纪律，老师跟你说话你说的是“哦”，但从普通的眼神，平时的点滴中，老师看出了你的坚强，挫折面前默默承受，默默起航！项目内容
你喜欢：“失败永远比成功更有吸引力。”也许是你失败太多拿来自嘲自勉，也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形，在决定命运的时候，希望你是成功者，那么希望你能早日振作起来，让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢“世界上最宽阔的东西是海洋，比海洋更宽阔的是天空，合同价及变更金额

月度资金计划表

部门：
月份：
部门负责人签字：
填报要2、材料采购金额。

3、用户工程进度款、结算款、监理费、设计费、
安全工作相关费用（5000元以上）。

2、相关手续办理费用（红线、规划等）。

工资、社保、公积金、季度福利品费用、防暑降温费、取暖费、过节费等。

人力资源部填写内
安全部填写内容：经营计划填写内容：综合部填写内容：
运营部填写内容：加气站填写内容：月度资金计划表
1、与新门站建设相关的设备款、工程建设费、设计、监理、测评费用等。

工程部填写内容：
每月17日前上报财务资产部。

每月向上游供气单位上报的购气量（三家单位分别填写，购气金额由财务计算）。

加气站水电费、维修、设备维护、证照办理费用等（5000元以上）1、费用：季度办公用品采购、车辆修理费、保险费、办公楼内维修费用、租花卉、房租费、外部协调费用等特殊费用（电话费、食堂费用、车辆油费等日常性费用管网维修、改线，各门站维护修理、更换设备等费用（5000元以。

项目部月度资金收支计划表

项目经理（签名）：
填表人（签名）：
报出日期：年月日
3、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如无法分工程名称的可以整个项目部合计数反映。

4、本表现金中“人工费”数据应与本表所附明细表相对应工程的合计数相等。

中达建设集团项目部月度资金收支计划表
项目部名称：单位：万元
年月份
说明：1、本表由项目部填列，每月3日前报送公司项目成本管理科一份。

2、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如出现负数（即欠公司）的用“-”号表示。

月度资金使用计划表

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2015年
部门：
月资金使用计划表
支出时间项目金额（元）上旬一、差旅费二、矿权考察费用 1.考察费用 2.矿样检测及实验费用三、开具资信证明所需金额四、办公费用 1.办公家具 2.办公设备 3.设备耗材 4.一般办公用品 5.其他五、业务招待费六、小车费用 1.修理费 2.路桥及停洗车费用 3.其他七、会议费用八、工资、奖金、福利补助等 1.工资 2.奖金、绩效 3.五险一金 4.各项福利补助九、税金十、其他合计（由资产财务部编报）中介费用、聘请专家费用等（由人力资源部编报）（车辆保险等）（水电、房租、通信费用等）（由办公室统计编报）（由地址资源部提前一个月预报）（由办公室统计编报）中旬下旬备注

公司费用支付月报表

100.00 100.00 200.00
100.00 100.00 200.00
100.00 100.00 200.00
300.00 300.00 600.00
邮电交通
费计
100.00 100.00 200.00
100.00 100.00 200.00
100.00 100.00 200.00
300.00 300.00 600.00
100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00 1600.00
100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00 1600.00
300.00 300.00 600.00 300.00 300.00 600.00 300.00 300.00 600.00 300.00 300.00 600.00 300.00 300.00 600.00 4800.00
100.00 100.00 200.00
100.00 100.00 200.00
100.00 100.00 200.00
300.00 300.00 600.00
福利费计
100.00 100.00 200.00
100.00 100.00 200.00
100.00 100.00 200.00
300.00 300.00 600.00
样本
费用支付月报表
月份：

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中至信东莞分公司项目月度资金支付汇总表
项目：开工至今累计收款本月计划收款：类别序号 1 2 3 4 5 人工费 6 7 8 9 10 小计 1 2 3 4 5 材料费 6 7 8 9 10 小计 1 机械费 2 3 小计 1 分包工程 2 3 小计 1 其他直接费 2 小计 1 2 间接费 3 4 职工薪酬办公费招待费差旅费小计应交税金上交管理费项目小计签名备注总经理：会计：财务：生产经理：商务经理：开工至今累计付款本月计划付款：债权单位名称及负责人合同额合同付款比例年月日开工至今累计结余本月付款后结余：工作内容累计结算累计付款累计欠款额已支付比例计划付款计划付款后比例审批金额贷币单位（元）