月度资金预算表

申报部门:
序号 项目 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
52 保洁费 53 保安费 54 水电耗材 55 修理改造费 56 ②行政交费 57 垃圾清运费 58 水电费 59 ③其他 60 （5）预留经费 61 2、利息支出 62 3、设备购置费 63 4、基建支出 64 5、调出资金 65 6.承兑汇票偿还金额 66 7、还前期欠款 67 四、期末资金余额 审核人:
月资金需求计划申报表
申报部门:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 项目 一、期初资金余额 二、计划现金流入 1、主营业务收入 ①现金收入 ②银联收入 ③医保收入 2、其他应收收入： 3、融资流入 4、调入资金 三、计划现金支出 采购部 进货 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
制表人:
备注：此表向财务部门填报 1、 销售部收入支出费用由销售部填写 2、 人员经费、公务费用、后勤支持，设备购置、基建支持由行政部填写 3、 公司债务往来、利息支出、调入调出资金、及汇票偿还、期初期末资金等由财务部填报
第 2 页，共 2 页
1、运营费用 （1）运营部 宣传广告费 其他费用
（2）行政人事部 ຫໍສະໝຸດ 工资 人事招聘费 ①办公费 办公用品、耗材、 质量部 证照年审费 ②邮电费
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
（3）（财务部） 网络费 房租费 税费 其他
（4）后勤支出 ①物业费
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月资金需求计划申报表

解决方案
编制单位：
年 5 月资金收支预算编制说明
本月说明：
本月份货币资金期初余额万元，可使用资金 万元,可使用资金 万元。
万元，现金流入预算
万元，流出预计 万元，期末余额
5月份现金预计总流入万元。**项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万，银行融 资流入万元。
1、 资金流入
2、本月融资计划：
3、本月内部往来： 4、 依据现场施工进度及合同要求且配合手续办理和偿还银行贷款预计本月现金流出16,396.31万元。
1、土地及手续费
2-1、在建项目付款
2-2、竣工项目付款 3、实缴税金 4、营业费用付款 资金流出 5、管理费用付款 6、偿还贷款 7、偿还贷款利息 8、购置固定资产 9、其他付款

月度资金使用计划表
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较

4、 投资款 5、 分配股利 6、 归还外部借款 7、 利息支出 8、 公司内部往来 9、 备用金借款 10、 税费支出 11、 解押 12、 其他支出
支出合计 收支差额 上月资金余额 本月资金余额
公司月度资金计划表
时间：
上月实际金额 收入
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上月实际与计划差异
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支出
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编制 人：
审核：
本月计划
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金额单位：万元
备注
审批：
公司名称：
序号
项目
上月计划金额
1、 房产销售收入
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2、 建安收入
3、 文旅收入
4、 租赁收入
5、 物业管理收入
6、 资本金
7、 股利
8、 投资收回

9、 外部借款
10、 公司内部往来
11、 押金
12、 其他收入
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收入合计
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1、 项目工程款项
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2、 项目营销费用
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3、 办公经营费用
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其中： 工资、奖金、福利 社保及公积金 物资采购 日常办公费用 差旅费 业务招待费 租赁费 广告宣传费 咨询中介费 其他费用

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3、招待费
招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费
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4、专项检查费
用于三节费用
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5、福利费
公司员工聚餐、娱乐费用，宿舍租赁费、宿舍水电费、单位价值较低的宿舍用品费用；为节假日购买及发放的物品等费用
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6、管理人员工资
审核：
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1.1 保洁员工资
保洁员工资
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1.2 驾驶员工资
驾驶员及乡镇主管人员的工资
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1.3 人员保险
保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险
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1.4 保洁员工具
大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩
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1.5 福利费
防暑降温费、节假日物品发放等
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2、设施设备维修费
除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见3.1-3.4
主要核算上述项目费用不够时的补充
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（二）、管理费用
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1、办公费
包括：电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印机、电话机、计算器；快递费等等
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2、差旅费
核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等）

本月预算支付总额 - 工资 - 福利费 - 养老保险 - 医疗保险 - 会议费 - 办公费 - 水电费 - 培训费 - 招聘费 - 电话费 - 邮政费 - 招待费 - 差旅费 - 广告费（宣传 品） - 广告费（其 他） - 经销商促销费 - 车辆费 - 汽油费 - 运输费 - 保险费 - 固定资产 - 供应商货款 - 零星采购 - 低值易耗品 - 维修费 - 租赁费 - 税金 - 其他
元上月预算执行本月第一周本月第二周本月第三周本月第四周本月第五周备注说明234567上月预算上月实际000000预算与实际差异000000000000000000000预算执行完成率div0
**月度资金使用预算表
部门： 项
1
Hale Waihona Puke 预算支付月份：2016年 金 额 上月预算执行
上月预算 上月实际
月 本月第四周
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表每月25日前报总经办
6
单位：元 本月第五周
7
目
本月第一周
3
本月第二周
4
本月第三周
5
备注说明
8
2=3+4+5+6+7
本月预算支付总额 本月实际支付总额 预算与实际差异 预算执行完成率
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
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第1周 -
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第2周 -
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第3周 -
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第4周 -
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第5周 -
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4、固定资产购置支出
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运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
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其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
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其中:本期经营活动现金净流量
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填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费