日常及出差费用预支单、采购发包请款单、备用金领用记录表

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。

如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。

出差旅费报销清单
出差人：部门：
年月日
为有效管控公司差旅费用，提高各类业务人员办事效率，使公司各项管理规范化、制度化，特制定本报销凭据。

出差申请表（一）
经理：人事：主管：出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。

出差申请表（二）
部门：
出差人部门职务代理人
职务
部门
代理人签认姓名职务
出差要办事项
暂支
旅费
出差
时间自年月日时起至年月日时止共日
出差
地点
经理直属上级申请人申请日期。

领款单（备用金）
今在商场领取收银台备用金，其中有20元面额人民币10张；10元面额人民币20张；5元面额人民币30张；面额人民币张；面额人民币张；
面额人民币张；合计：人民币元；大写：人民币。

领款人：
X年X
早/晚班收银员员工号、姓名将今日所
查明
X年X
这张是收银员下班交接钱票用
领款单（营业额）
今在商场领取X年X月X日营业额和XXX到银行存回总部，其中有20元面额人民币10张；10元面额人民币20张；5元面额人民币30张；
仅供个人学习参考
面额人民币张；面额人民币张；面额人民币张；合计：人民币元；
大写：人民币。

领款人：XXXXXX
X年X月X日X点X分
这张是存钱用
仅供个人学习参考。