出纳报告单和月底平衡表EXCEL格式

月份出入库表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：月份出入库表格是企业管理中非常重要的工具，能帮助企业及时了解产品的库存情况，做出合理的决策。

下面我们将介绍一份关于月份出入库表格模板，帮助大家更好地管理库存。

月份出入库表格需要包含以下几个基本要素：1. 日期：在表格中，需要记录每一笔出入库操作的具体日期，以便企业管理人员了解库存变动的时间轴，做出相应的分析和调整。

2. 产品名称：每一种产品都应该有自己独特的名称或编号，以便区分不同商品的库存情况。

3. 规格型号：除了产品名称外，还需要记录产品的规格型号，帮助企业管理人员更清楚地了解库存商品的具体特点。

4. 入库数量：在表格中需要记录每一笔入库操作的数量，包括实际入库数量和预期入库数量。

6. 库存数量：在表格中需要计算并记录每一种产品的库存数量，以便企业管理人员了解当前库存情况，做出合理的决策。

7. 备注：表格中可以设置备注栏，用于记录每一笔出入库操作的具体情况，比如原因、责任人等。

在设置月份出入库表格时，还可以根据企业的实际情况和需求进行定制化设计，比如增加批次号、单位、单价等信息，以便更加全面地了解产品的出入库情况。

在使用月份出入库表格时，企业管理人员应该及时更新表格中的数据，保持库存信息的准确性和实时性。

要及时进行库存盘点，确保库存数据的准确性，避免因数据错误导致的损失。

在处理异常情况时，企业管理人员也可以通过月份出入库表格快速定位问题，找出原因，并做出及时的解决方案，保障库存管理工作的顺利进行。

第二篇示例：月份出入库表格模板是一种用于记录每个月份的库存出入情况的工具，它可以帮助企业或个人管理者更好地掌握仓库存货情况，从而更好地进行库存管理和物流运营。

下面我们来看一下一个月份出入库表格模板应该包含的内容和如何使用它。

一、月份出入库表格模板内容的设计1. 日期：按照每天的日期记录库存出入情况，包括进货、出货、入库、出库等，方便进行每日的盘点和记录。

出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。

二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。

以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。

2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。

对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。

3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。

14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。

5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。

6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。

三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。

1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。

记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。

200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。

记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。

数据核对完成报告表格模板一、背景在数据分析与处理中，为了保证分析结果的准确性，需要对数据进行核对，对违反规则或错误的数据进行清理和排除。

而数据核对完成后，需要对核对结果进行汇总和报告，以便于后续分析的进行。

二、报告内容完成报告应该包含以下内容：1.数据核对的目的和依据；2.数据核对的过程和方法；3.数据核对的结果；4.核对结果的总结分析。

三、表格模板完成报告表格模板如下：序号数据源字段核对规则备注1 数据库 A 姓名不能为空2 数据库 A 年龄18~60 岁3 数据库 B 客户号唯一性检查4 数据库 B 手机号11 位数字5 数据库 C 账单金额大于等于 0其中，•序号：数据核对规则序号，方便查找；•数据源：被核对的数据来源，可以是数据库、excel 文件等；•字段：被核对的字段；•核对规则：针对被核对字段制定的规则，例如数据格式、数值范围、唯一性等；•备注：核对过程中需要记录的备注信息。

四、总结分析根据数据核对结果，要对结果进行总结分析，并针对存在的问题制定相应的解决方案。

总结分析可包括以下内容：1.核对结果概况；2.各数据源核对结果的对比；3.存在问题及可能导致的影响；4.解决方案和后续改进措施。

五、结论数据核对完成后，必须得出结论，以便于后续工作的顺利进行。

结论应该明确、简洁、有利于实际操作和分析。

六、总结完成报告表格模板的使用，可以使数据核对的结果更加清晰、高效，同时可以对异常数据进行更加精准的处理。

在使用之前，应该知道核对的目的和过程，并对表格模板中的数据源、字段、核对规则和备注进行修改，以符合实际需求。

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分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。

[出纳交接表]交接表一：[交接表]工作交接通告工作交接通告1学院各部门：我院新一轮中层干部即将走进新的岗位，根据学院有关规定，现将如何做好交接工作的具体事项通告如下：一、交接内容1.工作交接。

主要包括正在办理、急需办理的工作情况。

2.部门帐目合同交接。

主要包括经济活动情况、票据帐目、合同订单和其他的重要财务资料。

3.资产交接。

包括各类以公款购买的资产。

4.文件资料交接。

主要包括上级文件，本部门的资料(含影像资料)。

5.印章戳记交接。

二、移交工作的具体要求1.移交手续原则上应在年7月20日前办结。

如遇特殊情况不能及时移交的，需报学院纪检监察室。

2.中层干部应根据要求，认真填写《某某生物机电职业技术学院工作移交表》(表格在纪检监察室网页上下载，可另附页)。

3.学院纪检监察室参与监督移交工作，移交工作完成后，交接各方应在移交表上签名，移交表一式三份，移交人、接收人和纪检监察室各留一份。

特此通告。

纪检监察室年七月九日工作交接通告2各位教职工：第六轮岗位聘任工作已经接近尾声，为保持岗位工作的规范和连续性，请工作岗位发生变化的教职工及时做好工作交接，具体事项通告如下：一、岗位发生变动的人员原则上应在6月24日前完成工作交接，并到岗工作。

确有特殊原因，需延后到岗的，应向新岗位所在单位负责人说明情况，并商定具体到岗时间。

二、工作交接内容可参考如下：1.本岗位所涉及的各类规章制度;2.本岗具体需要完成的工作内容，交接时未完成需要继续完成的工作，对本岗位工作的建议;3.本岗位使用保管的固定资产;4.本人所保管的文件资料、工作档案、电脑文档等;5.其他应移交或说明的内容。

人事处年6月16日工作交接通告3校内各有关单位：我校科级管理岗位干部选聘工作已经完成，为切实做好后续有关工作，现就相关事项通告如下：1.根据《关于切实做好干部岗位变化后工作交接的通告》精神，新任科级干部宣布工作由各单位自行安排。

原则上到学院任职的干部由学院党委、党总支书记主持宣布会议，到机关部门和直属附属单位任职的干部由单位主要负责人主持宣布会议。

银行日记账excel模板_excel项目日记账怎么做现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。

现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。

但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。

现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。

现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。

但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。

现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。

企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。

现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。

在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。

(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。

为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。

(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。

excel现金日记账做现实中的余额我们可以使用加减乘除来得出，那么在表格中是怎么实现的呢，来讲解。

现金日记账(Cash Journal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的平安、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。

现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。

但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。

现金日记账(Cash Journal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的平安、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。

现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。

但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。

现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。

企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。

现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。

在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。

(2)所记载的内容必须同凭证相一致，不得随便增减。

每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。

经济业务的摘要不能过于简单，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。

日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。

出纳员岗位职责范文1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

出纳员岗位职责范文（2）出纳员是企业中负责财务和支付工作的岗位之一，主要职责包括：1. 日常收支管理：负责记录和管理公司的日常收入和支出情况，核对账单和票据，确保准确性和合规性。

对账单的标准格式
对账单是一种记录财务交易的重要文件，它可以帮助企业和个人清晰地了解到
账和出账的情况，对账单的标准格式对于财务管理至关重要。

下面将介绍对账单的标准格式，以便大家能够正确地制作和理解对账单。

首先，对账单的标准格式包括表头和表体两部分。

表头一般包括对账单的标题、编制日期、对账周期等信息，而表体则包括具体的交易明细，如日期、摘要、借方金额、贷方金额、余额等内容。

在编制对账单时，需要确保表头信息准确无误。

对账单的标题应明确标注“对
账单”，并注明编制日期和对账周期，以便于查阅和核对。

同时，对账单的编号也是必不可少的，可以方便对账单进行管理和归档。

在表体部分，需要将交易明细按照时间顺序进行排列，以便于查阅和核对。

每
一笔交易明细都应包括日期、摘要、借方金额、贷方金额和余额等信息，确保信息完整准确。

此外，对账单中的金额应统一采用相同的货币符号和单位，以便于比对和分析。

除了以上内容，对账单的标准格式还应包括对账单的制作人和审核人的签字和
日期，以确保对账单的真实性和准确性。

同时，对账单还应注明对账单的用途和相关的附加说明，以便于使用者正确理解和处理对账单。

总之，对账单的标准格式对于财务管理至关重要，它直接关系到企业和个人的
财务安全和稳定。

因此，制作对账单时务必严格按照标准格式进行，确保信息完整准确，避免错误和纰漏。

希望大家能够认真对待对账单的制作和管理，以确保财务的健康和稳定。

财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。

2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。

3. 数据行：用于填写具体的财务数据。

二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。

2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。

3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。

4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。

三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。

2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。

3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。

4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。

5. 备注栏如无特殊情况，可留空。

四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。

如有疑问，请及时与财务部门沟通。

谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。

2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。

3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。

六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。

出纳报告单模板
一、基本信息
报告日期：XXXX年XX月XX日
制表人：XXX
报告编号：（XXXX）XXXXXXX
二、资金流入
项目金额日期凭证号码备注
————
工资收入 XXX元 XXXX年XX月XX日 XXXX-XXXX 销售收入 XXX元 XXXX年XX月XX日 XXXX-XXXX 其他收入 XXX元 XXXX年XX月XX日 XXXX-XXXX 总计 XXX元
三、资金流出
项目金额日期凭证号码备注
————
工资支出 XXX元 XXXX年XX月XX日 XXXX-XXXX
采购支出 XXX元 XXXX年XX月XX日 XXXX-XXXX
其他支出 XXX元 XXXX年XX月XX日 XXXX-XXXX
总计 XXX元
四、资金余额
项目金额日期凭证号码备注
————
期初余额 XXX元 XXXX年X月XX日
本期收入合计 XXX元
本期支出合计 XXX元
期末余额 XXX元
五、其他说明
1. 本报告仅为参考模板，具体内容可根据实际需要进行调整。

2. 本报告的制表人应对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

3. 本报告需经相关负责人审核并签字确认。

会计和出纳月末对账表格模板
对账表格模板一般包括以下内容：
1. 时间范围：对账表格的时间范围，通常是月末的时间跨度。

2. 日期列：按照日期列出每一天的日期。

3. 入账金额列：记录每一天的入账金额，包括收入、借款等。

4. 出账金额列：记录每一天的出账金额，包括支出、还款等。

5. 余额列：根据当天的入账和出账金额计算出当天的余额。

6. 备注列：可选的备注栏，用于记录特殊情况或说明。

此外，可以根据实际需求添加其他列，例如对账人员、对账方式等。

请注意，根据公司的规模和业务情况，对账表格的具体格式可能会有所不同。

建议根据公司内部的要求和约定，灵活调整和个性化对账表格模板。

全国计算机等级考试二级MS Office高级应用（Excel部分：第11-20套）【第11套】请在【答题】菜单下选择【进入考生文件夹】命令，并按照题目要求完成下面的操作。

小林是北京某师范大学财务处的会计，计算机系计算机基础室提交了该教研室2012年的课程授课情况，希望财务处尽快核算并发放他们室的课时费。

请根据考生文件夹下"素材.xlsx"中的各种情况，帮助小林核算出计算机基础室2012年度每个教员的课时费情况。

具体要求如下：1.将"素材.xlsx"另存为"课时费.xlsx"的文件，所有的操作基于此新保存好的文件。

2.将"课时费统计表"标签颜色更改为红色，将第一行根据表格情况合并为一个单元格，并设置合适的字体、字号，使其成为该工作表的标题。

对A2：I22区域套用合适的中等深浅的、带标题行的表格格式。

前6列对齐方式设为居中；其余与数值和金额有关的列，标题为居中，值为右对齐，学时数为整数，金额为货币样式并保留2位小数。

3."课时费统计表"中的F至I列中的空白内容必须采用公式的方式计算结果。

根据"教师基本信息"工作表和"课时费标准"工作表计算"职称"和"课时标准"列内容，根据"授课信息表"和"课程基本信息"工作表计算"学时数"列内容，最后完成"课时费"列的计算。

【提示：建议对"授课信息表"中的数据按姓名排序后增加"学时数"列，并通过VLOOKUP查询"课程基本信息"表获得相应的值。

】4.为"课时费统计表"创建一个数据透视表，保存在新的工作表中。

其中报表筛选条件为"年度"，列标签为"教研室"，行标签为"职称"，求和项为"课时费"。

出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。

- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。

2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。

- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。

3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。

- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。

4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。

- 该表格用于审批过程和财务记录。

5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。

- 用于监控和分析公司的财务状况。

这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。

它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。

出纳工作的职责与要求职责：1、负责现金收入管理。

每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款____通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳工作的职责与要求（2）出纳工作的职责包括管理和处理公司的日常财务和账务事务。

以下是出纳工作的一些常见职责和要求：职责：1. 管理公司的现金流，负责日常收款和付款事务。

2. 维护和更新公司的现金流记录和账簿。

3. 处理员工工资和报销款项。

4. 协助准备财务报表和核对财务记录。

5. 与银行和第三方支付机构进行沟通，处理银行手续和支付事务。

6. 管理和监督公司的储蓄账户和现金流预算。

7. 定期进行账户的对账和调整。

8. 协助审计师进行年度审计和税务申报。

要求：1. 具备财务和会计知识，熟悉财务相关法律法规。

2. 熟练掌握会计软件和电子表格，例如Microsoft Excel。

3. 具备较强的数学和统计分析能力。

4. 细心、准确和有条理，能够处理大量的数据和文件。

excel现金日记账余额公式excel余额计算公式现金日记账余额公式现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。

现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。

但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。

现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。

现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。

但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。

现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。

企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。

现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。

在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。

(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。

为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。

(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。

出纳报告单小帮手吴敬斌【摘要】@@ 出纳报告单,是出纳与会计结账时报告当期财务收支情况而编制的书面凭据.它主要包括现金、银行存款的上期结存额、本期发生额和本期结存额三项内容.其涉及的各项收支金额、票据张数是原始凭证传递的确认依据,也是财务责任转移的法律依据,所以它的编制正确与否,显得尤为重要.【期刊名称】《农村财务会计》【年(卷),期】2010(000)011【总页数】5页(P41-45)【作者】吴敬斌【作者单位】【正文语种】中文出纳报告单，是出纳与会计结账时报告当期财务收支情况而编制的书面凭据。

它主要包括现金、银行存款的上期结存额、本期发生额和本期结存额三项内容。

其涉及的各项收支金额、票据张数是原始凭证传递的确认依据，也是财务责任转移的法律依据，所以它的编制正确与否，显得尤为重要。

长期以来，村集体财务中使用的出纳报告单主要是市场上购买或从上级业务主管部门领用的印刷品，格式固定，由手工复写，并根据上期结存额和本期发生额计算本期结存额，一般由出纳编制，如下图：其缺点是结构简单，项目太少，需人工计算，若书写中发生错误，得重新填写。

近几年，不少地方实行村级会计委托代理制，由乡(镇)农村会计服务中心代理记账，一般一名会计代理数个甚至十几个村的账，而村出纳报账时经常出现发票因手续不齐被退回的情况，所以有些地方干脆把出纳报告单改为现场填写，工作量很大。

实行会计电算化后，仍有不少财务人员沿用原来手工编制的出纳报告单。

利用Excel 强大的计算功能，编制一张Excel出纳报告单，则弥补了这个小小缺憾。

笔者从实际工作出发，编制了这张Excel出纳报告单，如上图：使用这张Excel出纳报告单时，只需输入现金、银行存款的上期结存额、本期收入金额和票据张数，则本期结存额自动生成，且金额含有大小写。

还有一点与传统出纳报告单不同的是，增设了收据的领用栏，便于掌握收据的使用、结账和库存情况。

这张Excel出纳报告单的特点是项目清楚、功能全面、信息量大，而且直观、简便、实用，如同一张迷你型的现金流量表。

会计出纳岗位职责在日常生活和工作中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。

那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是作者为大家整理的会计出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

会计出纳岗位职责11，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。

2，即时认证增值税发票，注意代开的发票。

月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。

3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。

4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。

在XX 年水电,运输费统计中登记好相关数据。

5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。

6，每月8号以前在系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的`核对，报国税。

7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。

每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。

8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入XX销售,月底根据汇总做销售收入凭证。

注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。

9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。

10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。

计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。

11，进入电子口岸网页递交退税黄联。

12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。

13，按时整理资料，以便归档管理。

适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。

14，完成上级安排的其他任务。

辅助会计岗位。

它的工作一般根据会计工作需要来定：如：1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。