优质实用文档精选——电气股份有限公司资产管理部工作手册

第一章总则第一条为加强电力公司财产管理，确保财产的安全、完整和有效利用，提高财产使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财产，包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产等。

第三条电力公司财产管理应遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）权责分明，责任到人；（三）安全防范，防止损失；（四）合理配置，高效利用；（五）依法管理，合规操作。

第二章财产管理职责第四条公司设立财产管理部门，负责财产管理的全面工作。

第五条财产管理部门的主要职责：（一）制定和组织实施财产管理制度；（二）监督、检查财产管理工作的执行情况；（三）组织财产清查，确保财产账实相符；（四）负责财产的采购、验收、入库、领用、报废等管理工作；（五）处理财产管理中的各类问题，维护公司财产权益。

第六条各部门应明确财产管理责任人，负责本部门财产的日常管理工作。

第三章财产管理流程第七条财产采购：（一）采购部门根据公司发展需要，提出财产采购计划；（二）财产管理部门对采购计划进行审核，确保采购项目符合国家法律法规和公司规定；（三）采购部门按照规定程序进行采购，签订采购合同；（四）财产管理部门对采购合同进行审核，确保合同内容合法、合规。

第八条财产验收：（一）采购部门组织验收，对采购的财产进行质量、数量、规格等方面的检查；（二）验收合格后，填写验收报告，并移交财产管理部门。

第九条财产入库：（一）财产管理部门根据验收报告，办理财产入库手续；（二）建立财产台账，详细记录财产的名称、规格、数量、价值等信息。

第十条财产领用：（一）各部门根据实际工作需要，向财产管理部门提出财产领用申请；（二）财产管理部门审核领用申请，确保领用合理、合规；（三）办理财产领用手续，登记领用记录。

第十一条财产报废：（一）财产达到报废标准或因其他原因无法继续使用的，由使用部门提出报废申请；（二）财产管理部门审核报废申请，确保报废程序合法、合规；（三）办理财产报废手续，并进行财产处置。

一、总则第一条为加强公司电气设备的安全管理，确保生产、工作环境的安全稳定，保障员工的生命财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有电气设备的管理、操作、维护及检查等工作。

第三条本制度遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。

二、电气设备管理第四条电气设备采购：采购部门应严格按照国家相关标准和要求，选择符合规定的电气设备。

第五条电气设备验收：设备到货后，由技术部门组织验收，确保设备质量合格。

第六条电气设备安装：设备安装应由专业人员进行，确保安装质量。

第七条电气设备维护：定期对电气设备进行维护保养，确保设备正常运行。

第八条电气设备检查：定期对电气设备进行检查，发现问题及时整改。

三、电气设备操作第九条电气设备操作人员必须经过专业培训，取得相应操作资格证书。

第十条电气设备操作人员应严格遵守操作规程，确保操作安全。

第十一条电气设备操作过程中，应密切关注设备运行状态，发现异常情况立即停机处理。

第十二条电气设备操作人员应穿戴好个人防护用品，确保自身安全。

四、电气设备维护第十三条电气设备维护工作由专业维护人员进行，确保维护质量。

第十四条电气设备维护人员应定期对设备进行检查，发现隐患及时处理。

第十五条电气设备维护记录应完整、准确，便于追溯。

五、电气设备检查第十六条电气设备检查由安全管理部门负责，定期对电气设备进行检查。

第十七条检查内容包括：设备运行状态、安全设施、接地装置、绝缘电阻等。

第十八条检查发现的问题，应立即采取措施整改，确保设备安全运行。

六、电气安全教育培训第十九条公司应定期对员工进行电气安全教育培训，提高员工安全意识。

第二十条培训内容应包括：电气设备操作规程、安全操作技能、紧急事故处理等。

七、奖励与处罚第二十一条对在电气设备管理、操作、维护及检查等方面表现突出的员工，给予表彰和奖励。

第二十二条对违反本制度规定，造成安全事故的，将依法依规追究责任。

八、附则第二十三条本制度由公司安全管理部门负责解释。

资产管理作业指导书1.目的为加强公司资产的购置、使用和维护管理，提高资产的使用寿命和效率，特制定本制度。

2.适用范围适用公司资产的管理。

3.职责公司综合管理部负责对公司所有资产进行统一采购、管理和调配，各部门经理为本部门所使用资产的直接责任人，负责进行保管和维护。

4.方法及过程控制4.1 资产分类2000元以上、使用年限一年以上为固定资产；其它资产为低值易耗品。

4.1.1 办公类：办公桌（椅）、电脑桌（椅）、会议桌（椅）、板台（椅）、沙发、茶机、文件柜、保险柜、书柜、空调、微机（含软件）、打印机、复印机、报架、白板、台灯、饮水机、验钞（票）机等。

4.1.2 通讯类：手机、电话机、对讲机等。

4.1.3 其他类：车辆、刻录机、摄像机、照相机、投影机、采访机、音响、VCD、微波炉、消毒柜、冰柜、冰箱、煤气罐（灶）、电风扇等。

4.2 公司综合管理部应指定专人负责公司资产的管理。

各分公司指定专人负责分公司资产的管理。

4.3 资产的购置4.3.1每年年底使用部门需提报次年的年度固定资产增加预算，报各级领导批准；4.3.2每月的月工作计划确定后3个工作日内，由客户服务中心填写《物资采购申请表》，并报公司审批；4.3.3单价200元以上的资产由综合管理部统一购置；特殊资产（指技术含量较高的），由专业人员陪同购置；4.3.4资产购置到位，由物资管理人员办理验收、入库手续，并通知申请购置部门领用。

当月申请采购的物资全部到位后，由物资管理人员将当月所有《入库单》的第三联收集齐后附在当月采购申请单后存档备查。

4.4 资产的调拨因工作需要须将资产移交其他部门使用和保管时，由综合管理部/分公司综合管理办公室协调调入、调出部门，下发《资产调拨通知单》，并由双方部门经理签字认可后，交综合管理部/分公司综合管理办公室审批。

严禁各部门之间未经审批擅自转移资产。

4.5 资产的盘点和检查4.5.1公司综合管理部会同计划财务部每半年对公司所有资产的使用和保管情况进行盘点。

第一章总则第一条为加强电力公司固定资产管理，确保固定资产的安全、完整和有效利用，提高资产使用效益，根据《中华人民共和国资产法》和国家有关政策法规，结合我公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有固定资产的管理，包括房屋、设备、交通工具、办公家具等。

第三条固定资产管理遵循以下原则：1. 坚持统一领导、分级管理、责任到人的原则；2. 坚持合理配置、节约使用、维护保养的原则；3. 坚持定期盘点、严格审计的原则；4. 坚持账实相符、动态管理的原则。

第二章职责分工第四条公司领导对本单位固定资产管理工作负总责，各部门负责人对本部门固定资产管理工作负直接责任。

第五条公司财务部门负责固定资产的财务核算、监督管理和绩效评价工作。

第六条公司资产管理部门负责固定资产的采购、验收、调拨、报废、处置等工作。

第七条各部门负责人应指定专人负责本部门固定资产的日常管理工作。

第三章固定资产购置第八条固定资产购置应按照公司年度预算和资金计划进行，严格控制购置规模和标准。

第九条固定资产购置前，各部门应根据实际需要编制购置申请，经分管领导批准后，报送公司资产管理部门。

第十条公司资产管理部门对购置申请进行审核，确保购置项目符合国家政策、公司发展战略和实际需求。

第十一条固定资产购置实行招标采购，确保采购过程的公开、公平、公正。

第四章固定资产验收与登记第十二条固定资产购置后，由采购部门组织验收，确保设备质量符合要求。

第十三条验收合格后，公司资产管理部门应及时办理固定资产登记手续，建立固定资产台账。

第五章固定资产调拨与使用第十四条固定资产调拨应按照公司内部管理权限进行，经相关部门批准后，办理调拨手续。

第十五条固定资产使用应遵循以下规定：1. 使用部门应合理使用固定资产，提高资产使用效益；2. 使用部门应加强固定资产的维护保养，确保设备正常运行；3. 使用部门应定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。

第六章固定资产报废与处置第十六条固定资产达到报废条件或因技术更新等原因需要报废的，由使用部门提出报废申请，经相关部门审核后，报公司领导批准。

电气资料管理手册都有什么1. 概述电气资料管理手册是一个组织或公司用来管理电气工程领域的资料和文件的重要文档。

在现代电气工程中，大量的工程文件和资料需要被有效地管理和保存，以确保工程的顺利进行和维护的便捷性。

电气资料管理手册通常包含了各种文件的管理流程、存档要求、记录管理、安全保密措施等内容。

2. 文件分类电气资料管理手册中通常会对电气工程领域的文件进行分类，以便更好地进行管理。

常见的文件分类包括： - 设计文件：包括电气设计、布线图、原理图等； - 施工文件：包括施工图、现场照片、施工日志等； - 运维文件：包括设备清单、维护手册、检修记录等； - 安全文件：包括安全评估报告、事故记录、安全检查记录等。

3. 文件管理流程电气资料管理手册中会详细说明文件的管理流程，以确保所有文件被妥善管理和归档。

管理流程通常包括以下几个步骤： 1. 文件归档：所有文件都需要按照分类和编号的方式进行归档； 2. 文件存储：设定文件存储位置及存储方式，确保文件易于查找和保护安全； 3. 文件检索：设定文件检索方式，确保用户可以方便找到需要的文件； 4. 文件传递：规定文件传递的流程和责任人，确保文件传递过程中不丢失或修改； 5. 文件备份：规定文件备份频率和方式，确保文件数据的安全性。

4. 记录管理电气资料管理手册还会包括记录管理的内容，以确保所有重要的信息得到记录和保存。

记录管理通常包括以下内容： - 设备运行记录：记录每台设备的运行情况和维护情况； - 检修记录：记录设备的定期检修记录，以及维修过程中的改动； - 事故记录：记录设备事故发生的时间、原因和处理过程。

5. 安全保密措施在电气资料管理手册中，通常也会包括一些安全保密措施，以确保重要信息的安全性。

安全保密措施通常包括以下内容： - 访问控制：限制不同人员对文件的访问权限； - 数据加密：对重要的文件数据进行加密处理； - 安全备份：对重要的文件进行定期备份，并妥善存放在安全地方； - 审查审计：对文件的使用情况进行定期审查和审计，确保没有信息泄露的风险。

公司资产管理部的规章制度第一条总则为规范公司资产管理部的运作，保障公司资产的安全和有效利用，提高公司的资产管理水平，特制定本规章制度。

第二条部门组织1. 公司资产管理部设有部长一名，部门副部长一名，各职能部门设置必要的员工。

2. 部长负责全面领导和管理公司资产管理部的工作，副部长协助部长处理部门日常事务。

3. 公司资产管理部下设资产采购、固定资产管理、出入库管理、资产清查四个职能部门，各部门负责其相应工作。

第三条资产采购1. 资产采购部门负责公司固定资产和日常耗材的采购工作。

2. 所有资产采购需根据公司采购管理制度执行，采购流程合理清晰，严格按照制度执行。

3. 资产采购部门应做好供应商管理工作，与供应商保持良好的合作关系，确保采购质量和价格的合理性。

第四条固定资产管理1. 固定资产管理部门负责对公司所有固定资产的管理和监督工作。

2. 所有新购置的固定资产需做好台账登记，明确资产的规格型号、数量、存放位置等信息。

3. 固定资产管理部门应每季度对公司固定资产进行清查和盘点，确保资产的准确性和完整性。

第五条出入库管理1. 出入库管理部门负责公司资产的出入库登记和监督工作。

2. 所有出入库需凭有效单据进行登记，明确资产的数量和状态。

3. 出入库管理部门应做好资产库存管理，及时更新资产信息，确保资产的流转情况可追溯。

第六条资产清查1. 资产清查部门负责对公司所有资产进行定期清查和盘点。

2. 资产清查应按照公司要求定期进行，确保资产的准确性和安全性。

3. 资产清查部门应做好清查记录和报告，及时报告异常情况并提出整改建议。

第七条资产报废处理1. 资产报废处理应按照公司相关规定进行，需做好资产的报废登记和处理。

2. 资产报废需经过部门审批并按程序进行处理，不得私自处理或转让。

3. 资产报废处理需做好相关记录和报告，确保账实相符。

第八条审计监督公司资产管理部需接受公司内部审计和监督，定期接受公司审计部门进行资产管理的检查和评估。

资产管理手册1. 目的为了加强DXC资产管理，保证资产的安全、完整，合理进行资产配置，充分发挥资产的效能，特制定本制度。

2. 适用范围本制度适用于DXC资产管理。

包括固定资产、流动资产、无形资产及其它资产管理，资产评估和财产保险管理等。

3. 术语解释固定资产:凡单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的房屋建筑物(包括临时性的简易设施)、机器机械设备、交通运输工具、办公家具、电子仪器及其它设备等，均为固定资产。

（固定资产分类管理办法由集团计划财务部及本单位财务部门决定）4. 管理职能及分工4.1运营管理部业务经理；4.1.1制定资产管理的相关制度、标准；4.1.2制定、审核资产管理方案；4.1.3指导和监督各部门/门店的资产管理工作；4.1.4监督管理资产处置情况，指导和指挥对长期闲置、利用率低下的固定资产进行合理调配，提高利用效率和经济效益；4.1.5配合财务部组织固定资产清查清理，对各部门的固定资产完好率进行监督、检查和考核等；4.1.6负责本单位持有的房屋、建筑物等不动产的管理，土地使用权等无形资产及其它资产管理，资产评估。

（由人事行政部负责财产保险管理）4.2集团网络信息部授权网络部管理IT类实物资产，并制定IT设备管理制度；4.3各部门经理/门店店长各部门/门店负责本部门/门店资产的管理；运营管理部对各部门的资产管理工作进行指导和监督，进行考核评价和奖罚。

4.4财务部经理负责各类资产的价值管理，对资产的增减变动、价值变化等进行核算与监督，做到帐实相符。

4.5控股集团审计部负责对资产管理工作进行定期和不定期检查和审计。

对违反有关资产管理制度或造成资产损失的，追究有关部门负责人和直接责任人的责任。

5. 固定资产管理5.1新增资产的管理:单位购（建）或接受赠予(奖励)资产在验收合格或竣工后纳入本单位资产管理体系。

5.1.1购置资产土地、房屋建筑物等固定资产的购置新增土地、房屋建筑物主要包括：单位新购入、新开发、新建或从单位购买及通过抵债等途径所得到的物业，具体购置由新设立的直属公司负责实施。

资产管理部职能说明书
一、工作职能概述
1.制定集团待处置资产清理工作制度及实施细则，包括产权交
易、损失确认、公司清算的政策、程序和方法。

2.制定集团待处置资产管理机构设置原则、资产管理工作人员
任用标准。

3.编制集团待处置资产清理工作规划和年度资产处置目标计划。

指导下属公司编制待处置资产清理工作规划和年度资产处置
目标计划。

4.审核下属公司超权限资产处置项目方案、提出审核意见并对
执行情况进行督查。

5.管理和监督下属公司资产处置程序等有关规章制度的制定及
执行情况。

6.管理和监督下属公司授权范围内的资产处置及执行情况。

7.负责集团和下属公司资产损失确认工作。

包括资产损失的真
实性、有关证明资料的完整性、合规性。

8.负责集团下属公司清算工作。

9.负责提供资产处置的各类统计数据及综合情况。

10.负责待清理资产处置过程中的协调工作。

包括协调集团与政
府国有资产管理部门、产权交易中心及相关中介机构的关系。

11.负责协调、整合集团待处置资产方面的内部资源，包括资产、
资金、人员等方面的资源。

12.负责对下属公司资产处置工作的考核。

13.完成集团领导交办的其他工作。

第一章总则第一条为加强电气公司的财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规、制度的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于电气公司及其全资子公司、控股子公司以及分公司等下属单位。

第三条电气公司财务管理的基本任务是：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，保证会计信息的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购置、保管和使用，配合综合管理部门定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第二章财务管理制度体系第四条电气公司财务管理应建立健全以下制度体系：（一）财务预算管理制度：对公司年度财务预算进行编制、审批、执行和监督。

（二）财务收支管理制度：对公司的收入、支出进行预算、控制、核算和考核。

（三）成本费用管理制度：对公司的成本费用进行预算、控制、核算和考核。

（四）固定资产管理制度：对公司的固定资产进行购置、使用、折旧、处置等管理。

（五）投资管理制度：对公司的投资进行预算、控制、核算和考核。

（六）资金管理制度：对公司的资金进行筹集、使用、结算、监督等管理。

（七）税务管理制度：对公司税务事项进行筹划、申报、缴纳和监督。

（八）财务报告制度：对公司的财务报告进行编制、审核、披露和监督。

第三章财务管理职责第五条电气公司财务管理部门负责以下职责：（一）制定和实施财务管理制度，确保财务工作规范有序。

（二）编制和执行公司年度财务预算，对公司财务状况进行监控。

（三）组织公司财务核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

（四）监督公司财务收支、成本费用、固定资产、投资等各项经济活动。

（五）组织公司税务筹划、申报和缴纳。

（六）对公司财务报告进行编制、审核和披露。

山东XX电气有限公司固定资产管理制度一、总则第一条为了加强公司固定资产管理，明确管理和使用部门的职责，保障固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，制定本制度。

第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。

不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。

第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、维护、处置、转移等活动有关的部门及个人。

二、固定资产的分类和编码第四条公司的固定资产分为五大类：1、房屋及建筑物，是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。

2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备，各种动力、输送、传导设备等。

3、交通运输工具，是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、自行车、摩托车、叉车等。

4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。

5、办公家具，是指用于办公及生活用的沙发、家具、书橱、桌椅等。

第五条公司对固定资产实行编码管理。

1、固定资产后取得后，由综合管理部予以分类编号并粘贴标签。

对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号。

2、编码方法固定资产编码采用4层8位数字代码表示，第1位表示固定资产类别，第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数；第4、5位表示固定资产取得月份；第6、7、8位表示流水号。

电气有限公司员工手册制度篇财务管理制度本手册中所包含的财务管理制度，为各部门日常工作中所需，非财务核算的内部制度。

目前只包含票据报效办法，其他方面有待于今后实践当中逐步完善。

票据报效办法第一条票据的取得凡公司员工从事有关企业的正常经营活动，发生相关成本费用项目的，必须依法取得正规发票。

对于假发票、内容不相关的发票、过期发票等不符合报销内容的，财务有权拒绝接受。

第二条正规票据的含义1、由税务机关监制的正式发票，包括增值税发票、工业普通发票、商业普通发票等；2、行政失业单位提供的行政事业收费手锯；1、由财税部门监制的统一正式收据。

第三条财务审核票据的标准与依据1、按照公司正常业务活动所取得的，发票所反映的内容必须是公司发生的正常业务；2、发票所开据的内容必须是针对此次经营活动所发生的范畴，对于以其他发票作为本次票据报销的，原则上不予以报销；3、发票报销部门经过公司审批程序；4、普通收据不能作为报销的凭据；5、报销的发票必须符合本办法第二条有关正规发票的规定。

第四条票据的整理票据取得之后，需要填写相关的审批单据，在票据整理填写报销单据时，需要同时满足以下的整理原则：1、票据必须用胶水粘贴到报销单据的背面（增值税发票除外）；2、粘贴时，首先依照票据尺寸的大小进行分类，尺寸大的票据附在报销单据的最外面，其他票据以尺寸大小一次排列；3、票据的正面朝下附在报销单据的后面，粘贴人面对票据的背面;4、票据在报销单据的背面，以报销单据装订线为界由右向左依次排列，下部与报销单据的底部对齐；5、票据所显示的金额必须全部在报销单据的左侧，如有不符，必须进行调整，便于装订。

第五条票据的填写1、字迹工整，用黑色或者蓝色的钢笔或者圆珠笔填写，不允许用铅笔、红笔填写；2、填写金额必须清晰，以人民币为核算本位币，合计金额栏必须用大写数字填写；3、差旅费报销单中包含补助的，填写人不填写金额，由财务统一核算之后填写大写金额和合计金额；2、票据所规定的填写项目必须完整，不能有缺漏，单位名称必须填写；3、相关负责人签字。

第一章总则第一条为加强电气公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于电气公司全体员工，包括公司总部、分支机构及子公司。

第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 法规先行，合规经营；2. 预算管理，控制风险；3. 精细化管理，提高效率；4. 责任明确，奖惩分明。

第二章财务机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部直接对总经理负责。

第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行公司财务预算；2. 负责公司资金筹集、使用、回收和监督；3. 负责公司成本核算、成本控制和成本分析；4. 负责公司会计核算、财务报告和税务申报；5. 负责公司财务报表的编制、审核和报送；6. 负责公司内部审计和外部审计的协调；7. 负责公司财务信息化建设；8. 完成总经理交办的其他工作。

第三章预算管理第六条公司实行全面预算管理，预算编制遵循以下原则：1. 预算编制依据充分，数据准确；2. 预算编制合理，目标明确；3. 预算编制及时，程序规范。

第七条预算编制流程：1. 各部门根据公司发展战略和年度目标，编制部门预算；2. 财务部汇总各部门预算，编制公司预算；3. 公司预算经总经理审批后，下达各部门执行；4. 财务部对预算执行情况进行监督、分析和考核。

第四章资金管理第八条公司资金管理遵循以下原则：1. 资金集中管理，统一调度；2. 资金安全第一，风险可控；3. 资金使用高效，降低成本。

第九条资金管理职责：1. 财务部负责资金预算、筹集、使用和监督；2. 各部门负责本部门资金的使用和管理；3. 公司设立资金审批委员会，负责资金审批。

第五章成本管理第十条公司实行成本核算、成本控制和成本分析制度。

第十一条成本核算职责：1. 财务部负责成本核算；2. 各部门负责本部门成本核算。

第十二条成本控制职责：1. 财务部负责制定成本控制措施；2. 各部门负责本部门成本控制。

资产运营管理部工作手册1. 前言本手册旨在为资产运营管理部的成员提供一份详细的工作指南，以确保部门的顺利运作和高效管理。

资产运营管理部是公司内关键的部门之一，负责有效管理和利用公司的资产，包括但不限于设备、仓库和车辆等。

本手册将详细介绍部门的职责、工作流程和相关的政策法规要求。

2. 部门职责资产运营管理部的主要职责如下：1.负责制定和实施资产管理策略和标准。

2.组织和管理资产的采购、验收和入库工作。

3.管理公司的仓库，负责仓库的收发货、仓储和库存管理。

4.负责公司设备和车辆的维护、保养和报废工作。

5.对公司的资产进行定期盘点和资产跟踪。

6.提供与资产管理相关的报告和数据分析。

7.确保资产管理工作符合相关的法规和政策要求。

3. 工作流程资产运营管理部的工作流程如下：3.1 资产采购和验收1.根据公司的需求，部门需提前编制资产采购清单，并提交给相关部门审批。

2.审批通过后，资产采购部门负责与供应商洽谈和下订单。

3.资产采购完成后，资产运营管理部负责进行验收工作，确保所购买的资产符合公司要求和标准。

3.2 资产入库和仓储管理1.验收合格的资产将被送至公司仓库，资产运营管理部负责对资产进行入库登记和储存。

2.所有资产必须按照仓库管理规定进行分类存放，并做好相应的标识和记录。

3.资产运营管理部将定期进行仓库内的库存盘点，并及时更新库存记录。

3.3 设备和车辆管理1.资产运营管理部负责设备和车辆的维护保养工作，确保其正常运行。

2.构建和执行设备维护计划，按时进行设备维修和保养，并对维护保养情况进行记录和汇报。

3.对于老旧设备和车辆，资产运营管理部将制定报废方案，并与相关部门协商处理。

3.4 资产盘点和跟踪1.资产运营管理部负责定期对公司的资产进行盘点，确保资产的准确性和完整性。

2.盘点时，需要核实资产的名称、数量、质量等信息，并记录在资产台账中。

3.针对特殊的资产，如高价值设备或敏感资产，资产运营管理部将使用专门的跟踪系统进行管理和追踪。

第一章总则第一条为规范电力公司财务资产管理工作，加强财务管理，确保资产安全，提高经济效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及财务、资产管理的各项工作。

第三条公司财务资产管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务资产管理的合法性。

（二）真实性原则：财务报表、凭证等资料必须真实、准确、完整。

（三）安全性原则：加强资产保护，确保资产安全。

（四）效益性原则：优化资源配置，提高资产使用效率。

（五）公开透明原则：财务资产管理情况公开透明，接受监督。

第二章财务管理第四条公司财务部门负责财务核算、监督、分析等工作。

第五条财务核算：（一）建立健全财务核算制度，确保财务数据的准确性。

（二）按照国家会计准则和制度进行会计核算。

（三）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

第六条财务监督：（一）对财务收支进行监督，确保财务活动合规合法。

（二）对预算执行情况进行监督，确保预算目标的实现。

（三）对内部审计、外部审计提出的问题及时整改。

第七条财务分析：（一）定期对财务状况进行分析，找出问题并提出改进措施。

（二）对经营风险进行评估，制定风险防范措施。

第三章资产管理第八条公司资产管理部门负责资产的管理、维护、处置等工作。

第九条资产管理：（一）建立健全资产管理制度，明确资产管理的职责和流程。

（二）对资产进行分类管理，确保资产的安全、完整和有效利用。

（三）定期对资产进行盘点，确保资产账实相符。

第十条资产维护：（一）制定资产维护计划，确保资产处于良好状态。

（二）对资产进行定期检查、保养，延长资产使用寿命。

（三）对故障资产及时维修，保障资产正常运行。

第十一条资产处置：（一）对闲置、报废、无法修复的资产进行处置。

（二）严格按照国家相关法律法规和公司内部规定进行资产处置。

第四章监督与检查第十二条公司设立财务资产管理监督委员会，负责对公司财务资产管理工作进行监督和检查。

资产管理制度手册第一章总则第一条为规范公司资产管理行为，保障公司资产安全，提高资产利用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司的固定资产和流动资产管理，包括但不限于土地、建筑、设备、家具、电脑、办公用品等。

第三条公司资产管理应遵循“科学管理、规范操作、合理使用、精益管理”的原则。

第四条公司各部门及全体员工均应严格遵守本制度规定，不得以个人或部门利益为前提，违反本制度规定者将受到相应的处罚。

第五条公司应建立健全资产管理制度，定期进行内部审计，确保资产的安全和合规。

第二章资产管理的责任部门及人员第六条公司设立资产管理部门，负责公司固定资产的收购、管理、维修、报废以及流动资产的采购、分配、报废等工作。

第七条资产管理部门负责资产部署、使用及维护维修，并对资产的情况进行定期检查。

第八条公司各部门应指定专人负责本部门的资产管理工作，任何人不得私自处置或擅自使用公司资产。

第九条各部门要做好资产台账的管理和维护工作，确保资产信息的真实性和准确性。

第三章资产的收购与处置第十条公司的固定资产必须经过严格的审核程序才能收购，必须符合公司的实际需求，并经过上级主管部门批准。

第十一条只有经确认已经达到报废或者严重损坏的状态的资产，才能被处置。

第十二条资产的处置必须通过正规的渠道，并经过资产管理部门的审批和登记程序。

第十三条对于需要报废的资产，必须在严格的程序下，经过报废程序进行处理。

第四章资产的使用和维护第十四条公司的资产必须经过正规的领用程序才能被使用，并且必须经过登记。

第十五条公司资产的使用人员有义务对其资产进行维护和保养，并做好相应的维护记录。

第十六条资产管理部门对资产进行定期的检查和维护，必须确保资产处于正常使用状态。

第五章资产的监管第十七条资产管理部门对公司的资产进行全面的监管，包括但不限于资产的存放、借调和调拨等工作。

第十八条资产的调拨必须经过资产管理部门的审批，严格按照公司的规定程序进行操作。

第十九条资产管理部门对流动资产进行严格的监管，必须确保流动资产的安全。