关于费用报销的有关规定3页word

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。

二、本制度适用于公司内部所有员工。

三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。

第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。

2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。

3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。

4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。

5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。

二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。

第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。

二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。

三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。

四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。

第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。

二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。

三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。

四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。

五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。

第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。

二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。

三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。

四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。

五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。

第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。

费用报销管理制度（最新版）(说明：本文为word格式，下载后可自由编辑)2021年1月1日发布费用报销管理制度第一章总则第一条为严格控制各项费用开支，规范费用报销行为，制定本制度。

第二条公司为管理和组织经营活动日常发生的各项费用，应坚持勤俭节约、精打细算的原则，制止铺张浪费和一切不必要的开支。

第三条日常报销的各项费用，公司的财务应严格执行报销审批规定，对不符合规定权限审批和手续不完备的费用开支，一律不得报销。

第二章费用报销范围第四条日常经营活动费用报销明细项目（一）办公费用包括：公用报刊杂志、公用业务书籍、通讯费、办公用品、清洁用品、茶叶等各项公用杂费。

（二）差旅费用包括：因公事出差，外出开会、学习、培训的交通费，住宿费，住勤补贴等。

（三）印刷费：印刷有关业务用票据、凭证、账册、报表、业务资料等用品费用。

（四）修理费：管理部门使用的固定资产发生的修理费，即零星配套设施维修、房屋维修、设备维修（不包括小车维修）等。

（五）业务招待费：对外交际应酬活动的费用。

（六）会议费：召开各种会议所发生的住宿费、伙食费、租场费、交通费、会议费、服务费、资料费等。

（七）水电费：营业办公用水费、电费及水电增容费。

（八）低值易耗品：不属于固定资产核算范围的办公用具、家具用具等。

（九）审计费：聘请社会中介机构审计费用。

（十）研究开发费：信息科研开发过程中发生的材料费用、租金以及外聘人员的工资和福利费等。

（十一）租赁费：经批准租赁的营业办公用房、汽车、办公设备等固定资产租赁费用。

（十二）法律事务费：涉及本企业的诉讼、仲裁、公证和律师的顾问和代理等有关法律事务的费用。

（十三）咨询费：聘请社会中介机构鉴证、咨询、代理等各项费用。

（十四）福利费：用于改善员工生活福利设施、慰问病号、职工困难补助等，（十五）物业管理费：营业办公用房和小区公用房，委托社会物业公司或具有法人资格的服务中心进行物业管理的费用支出。

（十六）职工教育经费：员工参加培训、社会教育、学历教育、出国学习、聘请教师等经费开支。

公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。

第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。

第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。

第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。

第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。

第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。

第九章附则本制度自发布之日起正式施行。

公司对本制度拥有最终解释权。

以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。

制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。

企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。

本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。

一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。

2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。

3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。

4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。

二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。

2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。

3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。

4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。

5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。

三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。

2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。

3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。

4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。

四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。

2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。

3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。

4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。

五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。

2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。

【优质文档】单位报销子女医药费-word范文
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
单位报销子女医药费
大家了解过单位报销子女医药费的标准吗?作为教职工或者国家公职人员的子女都有医药费报销，以下是小编整理出来的：单位报销子女医药费规定,欢迎大家阅读!
单位报销子女医药费规定【1】
一、报销人员:
在职在编教职工，按照男职工单年，女职工双年报销。

二、报销范围
1、可以报销的药物参考最新的南京市社会保障网内《城镇职工医保药品目录查询》。

并增加部分小儿常用的药，例如：孟鲁司特、施保利通、金振口服液、小
儿消积止咳口服液、小儿清热止咳口服液、小儿肺咳颗粒、小儿金丹片、小儿
热速清颗粒(口服液)、五粒回春丸、小儿柴桂退热颗粒(口服液)、小儿咽扁颗粒，抗601、呼吸通口服液等。

2、下列费用不在报销范围之内：
l 门诊挂号费;
l 不能提供医疗费用明细的相关费用;
l 属于自费(自付)药，不被医保中心列入报销范围内的医疗费用;。

公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。

二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。

2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。

3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。

三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。

2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。

3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。

四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。

2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。

五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。

2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。

六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。

2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。

七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。

2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。

八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。

2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。

以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。

员工培训学习费用报销规定1.总则1.1为规范员工的培训管理，激励员工更好地学习技能、服务公司，现结合本公司实际情况，制定本规定。

1.2本规定对公司员工培训学习费用报销的事宜进行了规定.1.3本规定适用于本公司的员工。

2.规定2.1办理培训2.1.1-1凡根据公司经营需要，对员工进行培训的，由公司统一编制培训计划并加盖公司公章，由公司保存该计划。

2.1.2—2 员工自发进行培训符合公司经营需要的，可向部门提出申请,列入计划，经部门主管核准后上交行政人事部审定，然后交由总经理签字。

2。

2.2纳入公司培训计划的员工培训所产生的费用依照公司内部的程序办理,培训的实际费用，由该员工所在部门主管以及行政人事部审核确认后,交由总经理签字。

2。

2。

3公司人事部建立每位员工的培训档案,详细记录员工培训次数和每次培训实际费用金额.2。

2 费用报销2。

2.1在本企业工作满试用期的员工，方可享受公司提供的培训报销.培训费用由员工先行垫付，取得合格证书后，由本人到行政人事部门领取并填写《培训费用报销申请表》，申请报销比例或全部培训费用。

2。

2。

2 该员工所在部门主管签字同意后，报行政人事部审核,行政人事部审核并签署意见后,交由总经理签字审批,总经理同意后，对实际缴纳的培训费用根据发票金额的比例报销，并登记备案,将证件交由公司保管,员工离职时若希望取走证书，则须支付公司为其报销的培训费用。

2.2。

3 员工自取得学历、学位证书之日起计算，须为公司服务满一定年限,在此期间员工因个人原因与公司解除劳动合同者，赔偿公司支付的所有学习费用。

2。

2.4 各部门报销金额说明：（每位员工每年可报销的总金额）技术部门：设计部门：产品及运营部门:内勤部门（行政人事财务）:3.其他3.1本规定由公司行政人事部负责解释并组织实施。

3.2本规定自发布之日起执行。

3.3培训费用报销流程图（见下图）培训费用报销流程图。

业务规章制度关于费用报销一、目的与依据为了规范各部门员工的费用报销行为，提高公司的财务管理效率，根据公司相关制度和规定，制定本管理规定。

二、费用报销范围1. 日常工作中产生的各项费用支出，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。

2. 外勤出差所需的差旅费用。

3. 因公出差所需的差旅费用。

4. 其他公司允许的费用支出。

三、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在费用产生后及时填写费用报销申请单，并在规定时间内提交给财务部门。

2. 审批流程：财务部门将对申请单进行初审，如有不合规范之处，将要求员工进行修改。

经初审无误后，报销申请单将提交给主管领导审批。

3. 报销审批：主管领导应认真审批费用报销申请单，确保费用支出合规。

审批通过后，将报销申请单提交给财务部门进行财务确认。

4. 财务确认：财务部门会对费用报销申请单进行核对，确认费用支出合规后，将费用报销款项转账到员工的工资卡或现金报销。

5. 归档管理：费用报销申请单需妥善保存，作为公司财务管理的依据。

同时财务部门也会将相关报销凭证进行归档管理。

四、费用报销标准1. 公司规定的费用标准应当严格遵守，不得超支。

如有特殊情况需超支时，应提前向主管领导请示，并经主管领导审批同意方可执行。

2. 对于外勤出差和因公出差产生费用的报销，员工必须按照公司规定的差旅标准进行报销，不得私吞公款。

3. 费用报销应当实事求是，凭真实有效的发票和相关凭证进行报销，不得虚构或篡改报销材料。

五、费用报销注意事项1. 员工在报销时应当保持发票、收据等凭证的完整性，确保报销材料齐全。

2. 对于超出费用标准的支出，员工需提供合理的说明和相关证明，并经主管领导审批同意后才能进行报销。

3. 对于涉及公司机密的费用支出，员工在报销时应当保密，并遵守公司的相关保密规定。

4. 对于因工作需要产生的费用支出，在填写报销申请单时，应当详细描述费用支出的事由和用途。

六、违规处理1. 如发现员工违反公司相关规定，造成公司经济损失，将按公司制度进行相应处理，包括但不限于警告、扣发奖金、扣发工资等。