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金蝶eas工作流操作手册
金蝶EAS工作流操作手册是为了帮助用户更好地使用金蝶EAS系统中的工作流功能而编写的。
本操作手册将详细介绍金蝶EAS工作流的操作步骤和注意事项，以便用户能够顺利地完成各项工作流程。
以下是金蝶EAS工作流操作手册的目录：
一、概述
本章节将介绍金蝶EAS工作流的基本概念和特点，以及操作手册的使用方法。
二、登录系统
本章节将介绍如何登录金蝶EAS系统，以及登录后的初始界面。
三、创建业务对象
本章节将介绍如何在金蝶EAS系统中创建业务对象，如会计科目、客户、供应商等。
四、录入初始数据
本章节将介绍如何在开始日常业务处理之前，录入初始数据，如会计科目的期初余额、库存商品的期初数量等。
五、日常业务处理
本章节将介绍如何进行日常业务处理，包括凭证录入、审核、过账等操作。
六、工作流设计
本章节将介绍如何使用金蝶EAS系统中的工作流设计器，创建和发布自定义的工作流程。
七、工作流管理
本章节将介绍如何对已发布的工作流程进行管理，包括流程实例的发起、查看和终止等操作。
八、常见问题与解决方案
本章节将列举一些常见的操作问题，并提供相应的解决方案。
九、附录
本章节将提供一些与金蝶EAS工作流相关的参考资料和工具。
以上是金蝶EAS工作流操作手册的大致内容框架，具体内容将在后续章节中详细展开。
请用户在使用过程中仔细阅读，并按照操作步骤进行操作。
如有任何疑问或问题，请随时联系我们的技术支持团队。
EAS操作规范指导EAS操作规范指导⼀、EAS核算操作流程（⼀）、收付款单⼊账步骤⼀：导出与上报出纳报表⽇期对应的收付款单明细1、查询对应的收付款单明细导出路径：信息系统——制票管理——财务收付款单——查询收（付）款单查询条件：录⼊⼈=出纳⼯号“且”出纳报表⽇期=******2、核对当份出纳报表总的发⽣额与查询出的收付款单总⾦额是否⼀致将收付款单明细分现⾦/银⾏存款与出纳⽇报表《汇总表》中本⽇发⽣额合计数进⾏核对，如有差额要返回相关⼈员检查更正，⼆者核对⼀致后才进⾏下⼀步⼯作。
3、检查当份出纳报表涉及的收付款单是否全部审核同意只有审核同意的单据才能从收付款单查询界⾯导出，“等待审核”或审核“不同意”状态的收付款单⽆法导出4、根据摘要再次核查⼊账科⽬是否准确点击“分录对⽅科⽬”将已审核的单据进⾏排序，根据摘要再次审核对⽅科⽬是否正确，有问题的可及时在信息系统中修改过来，再进⾏收付款单导出此步骤的检查也可放在单据导出之后，通过在EXCEL表中对各科⽬分别筛选出来进⾏检查，只是此时检查出来的错误只能在EXCEL表中进⾏修改，执⾏“会计导出”后的收付款单不能在信息系统中进⾏修改5、将收付款单明细导出：以上每⼀步骤均检查完毕后再将收付款单导出步骤⼆：整理上⼀步骤导出的收付款单，使之达到可导⼊EAS的状态收/付款单整理：①检查单据⽇期（C列）：⾮本会计期间的⽇期要更正过来，否则导⼊EAS 后⽆法在当期的现⾦⽇记账⾥显⽰出来。
②检查核算项⽬是否完整（X列）：所有有核算项⽬的收款单，其后⾯的编码和名称必须完善才能导⼊到EAS③检查收/付款科⽬编码为“1002”的单据，银⾏账户编码（E列）是否填列，为空的要进⾏补充④检查付款单单据编号（K列）：将单据编号排序，筛选出单据编号⾸字母为“G”的粘出来单独做⼊管理帐套，同时注意做⼊管理帐套的均是付款单，且计⼊管理帐套的单据辅助核算项⽬为“责任中⼼”或“公司”的，需在其辅助核算项⽬编码前⾯添加字母“BC ”。
一、集团本部采购入库单采购业务A、营销一部采购业务分为三部分，第一部分为外部采购，从除了集团本部下属各部门采购或者调拨过来的商品以外的都属于才不采购；第二部分为老家生态食品有限公司委托代销的商品业务；第三部分为礼盒销售老家食品有限公司采购的。
B、营销二部采购业务为外部采购，从除了集团本部下属各部门处调拨过来的商品以外的都属于采购；C、营销三部采购业务只有外部采购D、配送部采购业务分二部分，第一部为外部采购；第二部分为为礼盒销售老家食品有限公司采购的。
外部采购操作流程仓库管理员收到货物，并完成检验入库后，交开单员及时录入采购入库单；仓库开单人员在确认采购入库单正确后，提交并审核采购入库单；在审核采购单据后，生成相应的应付单；操作界面说明第一步：仓库管理员收到货物，并完成检验入库后，开始录入采购入库单。
如下图所示：操作路径：在EAS功能菜单[库存业务管理]－[库存管理]－[采购入库]－[采购入库单新增]第二步：仓库开单员录入采购入库单上主单据上的[事务类型]为”手工采购入库”(如果是采购退货业务,则选择手工采购]单位实际成本[、]数量[、]物料编码[以及分录中的]付款方式[、]部门[、]库存组织[、]供应商[、]业务日期[、)退货业务．或者[实际成本中]中的一个（系统会自动计算另一个数值）、[仓库]、[采购组织]、[收货组织]等信息。
如下图所示：库存调拨业务第三步：开单员在确认采购入库单正确后，点击提交并审核采购入库单。
如果是保存状态，发现错误则点击进行修改；如果是已审核而且并没生成下游单据状态，则需要进行反审核；如果已经生成了下游单据，则不允许发审核，除非和下游单据管理者沟通，在点击其允许下删除下游单据，并进行反审核和修改，切忌不通知下游单据管理者而直接删除或者在反审核修改后忘记提交并审核和生成下游单据；第四步：在审核采购单据后，生成相应的应付单。
如下图所示：生成的应付单如下图所示：1.1.1库存调拨单（1）操作流程a)库存管理员在确认并准备好需要调拨的物品以后，录入库存调拨单；库存管理员在确认库存调拨单上的信息正确后，提交并审核库存调拨单；b)库存管理员在库存调拨单审核后，直接调拨c)或下推生成调拨出库单和调拨入库单；库存管理员在确认调拨出库单信息后，提交并审核调拨出库单；d)库存管理员发出货物和打印的调拨出库单；e)（2）操作界面说明第一步：库存管理员在确认并准备好需要调拨的物品以后，录入库存调拨单，如下图所示：]仓库调拨单新增[－]库存移转[－]库存管理[－]库存业务管理[ 功能菜单EAS操作路径：在．第二步：库存管理员在维护确认库存调拨单上的主单据上的[业务类型]、[业务日期]、[调出组织]、[调出部门]、[调入组织]、[调入部门]和分录的[物料编码]、[计量单位]、[数量]、[调出仓库]、[调入仓库]、[单价]或[金额]中的一提交并审核采购入库单。
EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。
往来科目要增加业务编号。
操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。
科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。
禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。
1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。
录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。
然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。
文档编号：KD- -版本号：3.0密级：中级EAS标准化操作规程标准财务管理（本页不提供客户）更改记录文档编号：版本号：密级：保密远通集团E A S标准化操作规程标准财务管理金蝶软件（中国）有限公司2008年 04月文档控制更改记录分发说明（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录1.1标准财务管理规程1.1.1总账初始化规程（1）操作岗位集团财务部：集团总账会计（2）操作流程图（3）操作界面说明第一步：打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[科目初始余额录入]第二步：打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[辅助账科目初始余额录入]第三步，打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[往来账科目初始余额录入]第四步，打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[现金流量科目初始余额录入] 1.1.2凭证处理规程（4）操作岗位集团财务部：集团总账会计，集团出纳，集团财务主管（5）操作流程图（6）操作界面说明第一步：打开凭证的新增界面，录入相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证新增]第二步：打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证新增]，复核凭证，如下图所示：第三步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，凭证审核，如下图所示：第四步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，过账凭证，如下图所示：1.1.3凭证反审核规程（1）操作岗位财务部：集团总账会计，集团财务主管（2）操作流程图（3）操作界面说明第一步：打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，反审核凭证，如下图所示：第二步：打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[期末处理]-[期末结账]，反月结，如下图所示：第三步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，反过账凭证，如下图所示：第四步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，反审核凭证，如下图所示：1.1.4往来管理规程（1）操作岗位集团财务部：集团总账会计基层财务部：基层总账会计（2）操作流程图（3）操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来管理〗→〖往来账查询〗，首先弹出“条件查询”界面。
EAS往来账的操作步骤一、应付管理1.应付账款①应付单进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单新增”，双击进入到付款单界面，填写完相应的信息后单击“提交”。
②生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单查询”，双击进入应付单序时簿，选中相应的单据，点击“审核→生成凭证”，进入到凭证界面，填写完相应的辅助账之后，单击“提交”即可。
2.付款单（冲应付账款）①制付款单进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单新增”，进入付款单界面，填写相应的信息，点击“提交”。
②付款单结算进入方式：“财务会计→应付管理→结算处理→采购付款结算”，进入“结算——采购付款”界面，界面分两个部分，即“应付单、付款单”，选中需要冲销的应付单和付款单，点击“自动结算”③生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单查询”，选中相应的单据，点击“审核→付款→生成凭证”，之后进入到“修改凭证”界面，修改相应的辅助账、摘要后点击“提交”。
④查看凭证方法一进入方式：“财务会计→总账→凭证处理→凭证查询”，进入凭证查询序时簿，即可查询相应的凭证。
方法二进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单查询”，选中相应的单据，单击“下查”，即可看到相应的凭证。
（以下都可用此种方法查看凭证）3.付款单（预付账款）①制付款单进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单新增”，进入付款单界面，填写相应的信息，点击“提交”。
②生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单查询”，选中相应的单据，点击“审核→付款→生成凭证”，之后进入到“修改凭证”界面，修改相应的辅助账、摘要后点击“提交”。
4.预付款结算①制应付单进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单新增”，双击进入到付款单界面，填写完相应的信息后单击“提交”。
②生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单查询”，双击进入应付单序时簿，选中相应的单据，点击“审核→生成凭证”，进入到凭证界面，填写完相应的辅助账之后，单击“提交”。
财务软件EAS操作文档(最全)word资料一、登录境面1、密码修改2、个性化界面设置二、财务会计1、凭证录入(凭证号修改,核算项目借贷方向转换等2、凭证查询(查询条件设置,核算项目查询等3、凭证过账(批量审核及过账等4、凭证汇总表制作方法5、模式凭证(如何制作6、总分类账及明细账的查询方式等7、自动转账凭证的制作8、结转损益方式9、凭证及账簿的打印三、报表编制1、自用报表定义及制作(表头设置,公式定义及打印等2、报表各项目的公式定义方法(固定资产及现金流量表定义公式3、上报报表的定义(定义,上传四、合并报表1、分公司如何上报2、公司接收及汇总五、出纳管理1、初始化设置2、日常操作流程六、资产管理1、资产新增,内部调拨及出售报废处理流程2、折旧计提及核对3、变动及折旧凭证生成方式4、资产管理与总账相联设置5、固定资产报表培训人:赵海洋:138********Q Q: 39569118邮箱:haiyang_zhao@kingdee一、修改密码1、登录界面输入用户名、密码进入操作界面修改密码:路径:系统----修改密码点击确认后,密码修改成功。
2、界面个性化配置路径:系统-----个性化设置工具栏设置成功。
主要是工具栏显示文字还是图标。
二、财务会计1、切换组织。
路径:系统----- 切换组织切换至自己做账的单位:2、凭证录入路径:功能菜单---财务会计----凭证处理----凭证新增:F11键是凭证输入时的快捷方式选择:在凭证录入界面按F11键录入科目余额的时候,空格键是借贷方向的转换键。
3、凭证查询路径:功能菜单---财务会计----凭证处理----凭证查询查询条件:自定义里德查询条件:高级里面信息:最大返回数:有些会计查不全自己的所有凭证原因是最大返回结果数的选择有误:4、凭证过账、审核在凭证查询界面:全选凭证或者CTRL+A5、凭证汇总表的制作路径:财务会计----总账----凭证处理----凭证汇总表选择条件6、模式凭证的制作简单的方法是:双击到凭证输入界面:路径:凭证输入界面----文件---- 引出为模式凭证同样在凭证录入界面:选中模式凭证点击确定路径:财务会计---总账---账簿---总分类账过滤条件:双击总分类账可以联查明细账。
ＥＡＳ５．９往来通知单流程
本期概述
l本文档适用于EAS5.9总账模块。
l学习本文档后，您可以了解EAS中如何处理往来通知单的业务。
版本信息
l2009年4月20日V1.0编写人：张清宁
版权信息
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本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有2009金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留
目录
ＥＡＳ５９往来通知单流程 (1)
一、往来通知单生成的前提条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３
（一）总账系统参数的设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３（二）科目属性的设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３（三）核算项目的属性设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３（四）客户、供应商属性设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４（五）往来科目的科目自定义属性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４
二、往来通知单业务流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５
（一）Ａ公司销售商品至Ｂ公司．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５（二）切换到Ｂ公司的财务实体组织，查询收到的往来通知单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５（三）Ｂ公司手工生成往来业务的凭证或是根据收到的通知单按单生成凭证。
．．．．．．６
在集团中，子公司之间经常发生内部业务往来，但是若两者都未启用应收、应付等业务系统。
为了方便两者之间对账、协同，所以两企业之间都启用往来通知单。
案例：A公司向B公司销售库存商品一批，价值2009元，A公司会计制作凭证并发送通知单给B公司，B公司会计收到通知单以后根据通知单生成凭证核销往来业务（有手工录制凭证和根据通知单按单生成凭证两种流程）。
一、往来通知单生成的前提条件
（一）总账系统参数的设置
1）GL_028启用总账往来业务核销，参数值设为是；
2）GLG01启用往来通知单，参数值设为是；
3）GLG01_1启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽。
参数值若设为是，往来通知单接收方公司生成的往来凭证过账时，系统会自动弹出凭证勾稽通知单的界面，可以将凭证与接收的往来通知单勾稽；参数值若设为否，往来通知单接收方公司生成的往来凭证过账时，不会出现凭证勾稽通知单的界面，需要手工勾稽。
4）GLG01_2凭证生成往来通知单。
参数值若设为过账后，则手工录入的往来凭证过账时，系统自动发出往来通知单；参数值若设为审核后，则手工录入的往来凭证审核时，系统自动发出往来通知单。
注意：GLG01_1参数值设为是，往来通知单接收方公司手工录制的往来凭证过账时，系统并未自动弹出凭证勾稽通知单的界面，原因是GLG01_2凭证生成往来通知单的参数值已设为审核后。
此时，接收方公司就需要将本公司发出的通知单与接收的通知单手工勾稽，而不是凭证与接收的通知单的勾稽。
（二）科目属性的设置
两个财务实体的往来科目（应收、应付）属性必须启用往来核算和往来通知，必须挂包含客户或供应商的辅助账，如图（1）：
图（1）
（三）核算项目的属性设置
路径：【基础数据管理】→【辅助资料】→【核算项目】
在核算项目界面，单击工具栏中的【属性设置】按钮，弹出【核算项目属性设置】的界面，将辅助账类型对应的客户或供应商的往来类型选中，如图（2）：
图（2）
（四）客户、供应商属性设置
两个组织之间必须彼此为内部客户和内部供应商。
案例中，B公司就是A公司的内部客户，A公司就是B公司的内部供应商，如图（3）：
图（3）
（五）往来科目的科目自定义属性
路径：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【科目自定义属性维护】
对往来科目新增自定义属性业务编号，如图（4）：
图（4）
二、往来通知单业务流程
（一）A公司销售商品至B公司
A公司会计凭证如下：借：应收账款-B公司2009贷：主营业务收入2009此凭证过账后，A公司作为发出方自动生成往来通知单并传递至B公司，A公司通知单查询界面如图（5）：
图（5）
（二）切换到B公司的财务实体组织，查询收到的往来通知单
在【条件查询】中勾选收到的通知单，如图（6）：
图（6）
（三）B公司手工生成往来业务的凭证或是根据收到的通知单按单生成凭证。
1、B公司会计手工录入往来业务凭证，B公司会计凭证如下：
借：库存商品2009
贷：应付账款2009
假设B公司对应财务实体组织勾选总账参数GLG01_1启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽，参数值设为是；GLG01_2凭证生成往来通知单的参数值设为过账后。
在B公司组织中，将此凭证过账时，出现如图（7）：
图（7）
由上图，可以看出勾稽界面的往来通知单是B公司接收的往来通知单，此界面是否作勾稽操作，将会使往来通知单接下来的处理流程略有区别，分以下两种情况：
（1）如果B公司的往来凭证与B公司接收的往来通知单勾稽，或者在【通知单查询】的界面将通知单与手工录入的凭证作【确认】操作，如图（8），此时通知单就变为已勾稽状态。
再将B公司的往来凭证过账时，就不会发出往来通知单。
同时，也不需要做往来通知单的核销操作，
图（8）
（2）如果B公司的往来凭证不与B公司接收的往来通知单勾稽或确认，一旦B公司的往来凭证过账后，系统会自动向A公司发出一张往来通知单。
此时，就需要分别在A、B公司的组织中，将发出的通知单与收到的通知单在【通知单核销】界面作勾稽，如图（9）：
图（9）
2、B公司通过收到的往来通知单生成凭证，如图（10）：
图（10）
此时就需要定义往来通知单对应的单据转换规则，对收到的往来通知单生成凭证后，此张收到的往来通知单也会变为已勾稽状态。
也就是说，即使在B公司组织中对按单生成的凭证过账，也不会再发出往来通知单了。
以上，就是往来通知单在发出方公司与接收方公司的大致流程，希望能对您对软件的使用有所帮助。
