20161009KIS旗舰版升级K3WISE路线2016

以下是金蝶公司的标准升级教程:KIS升级K/3工具操作手册升级前准备工作一、在进行升级工作前，必须检查KIS账套是否符合升级条件，具体升级条件包括：1、KIS的版本为KIS7.5、KIS7.5SP1、KIS7.5SP2、KIS7.6；2、KIS的账套类型为标准版、迷你版、小企业专版、业务版、标准模式+业务模式；3、KIS账套的期间为自然月份天数或者非自然月份天数的12期或13期；4、KIS账套（往年账套除外）各模块（出纳模块除外）的当前期间不能有任何数据（否则升级会出现数据错误），出纳模块当前期间不能扎账；5、KIS账套已经启用模块的期间必须一致；6、KIS业务模式账套存在业务单据的情况下，没有单价为0的单据；二、升级前必须对KIS账套进行以下处理：对准备升级的KIS账套进行数据库检查，查看是否存在数据库表丢失或者其他数据问题（可以使用安装包中的check3000工具进行检查），如果存在数据问题要求必须进行修复数据后（可以自行修复数据或者提交技术支持部协助解决账套数据问题）再进行升级，避免出现升级后数据错误的情况；三、升级前需要对KIS账套进行以下处理：1、KIS业务模式账套存在业务单据的情况下，检查部门和业务员是否为空，如果为空建议手工在KIS账套的部门和业务员录入一条记录后再升级；2、检查KIS业务模式账套是否存在存货资料没有计量单位的情况，如果存在该情况建议在KIS账套指定计量单位再升级，也可以通过升级工具的升级过程中指定内容来处理；四、特殊操作目前升级工具对于KIS账套升级出现问题时默认停止继续执行（只对该账套），这样就只能知道该账套只有存在当前问题不能继续升级，不能清楚获取该账套是否还有其他问题造成不能升级，需要重复多次升级才可以全部知道，为此升级工具还提供了一个变通处理。

变通处理方法如下：在升级工具的存放路径：操作盘:\Program Files\Kingdee\KIStoK3DBUpgrade下查找文件UserProfile.ini，双击打开，查看如果Debug=False，则修改Debug=true即可，保存修改内容。

北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册第1章登录K3及基本操作............................................ 错误!未定义书签。

登录及注销远程服务器........................................... 错误!未定义书签。

使用远程桌面连接登录服务器 ................................. 错误!未定义书签。

注销远程桌面............................................... 错误!未定义书签。

主控台与主界面................................................. 错误!未定义书签。

登录主控台................................................. 错误!未定义书签。

主控台界面................................................. 错误!未定义书签。

公共基础资料维护............................................... 错误!未定义书签。

常用功能设置................................................... 错误!未定义书签。

新增K3用户.................................................... 错误!未定义书签。

进入用户管理............................................... 错误!未定义书签。

新建用户................................................... 错误!未定义书签。

用户权限控制............................................... 错误!未定义书签。

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

KIS升级到K3的路线、RISE升级到WISE路线2013-01-21 09:06:20| 分类：金蝶问题处理| 标签：|举报|字号大中小订阅KIS升级到K3的路线，请参考如下：一．KIS的升级路线如下（具体怎么升级，详细信息请咨询KIS组）：1. KIS标准版、业务版以前版本→KIS标准版、业务版7.5、7.6→（通过KIS专业版帐套升级工具）升级到KIS专业版10.0→升级到KIS专业版12.02. KIS专业版8.0-9.1→KIS专业版10.0二．KIS升级到K3路线，请参考如下：1. KIS专业版10.0----通过PT026656 升级到K3 12.0成长版----再直接升级到12.3RISE2. KIS专业版10.0----通过PT026656 升级到K3 12.0成长版--通过迁移补丁PT037542迁移到K312.1Wise---然后直接升级到12.3wise。

3. KIS专业版10.0----通过PT026656 升级到K3 12.0成长版--通过迁移补丁PT032897迁移到K312.1标准版---通过迁移补丁PT035159迁移到K3 12.1Wise---然后直接升级到12.3wise。

4. KIS专业版12.0通过补丁PT060337 升级到K3 12.3RISE,但是目前12.3Rise无法直接升级到K312.3wise三．K3升级路线，请参考如下1. K/3 RISE迁移----通过补丁PT074755 升级到K/3 WISE13.0，在K/3 WISE13.0上安装此补丁，在账套管理恢复K/3 RISE账套，选中账套，点“迁移”功能按钮即可完成迁移操作。

（RISE版本包括12.1、12.2、12.3、13.0、KIS旗舰版）注意：操作前请务必备份帐套先！。

K/3 WISE客户端安装配置指南
切换到操作系统管理员账户进行K/3 WISE的客户端安装，先检测客户端环境，再进行K/3 WISE客户端的安装。

安装过程中不需要进行选择，按照下一步安装即可。

安装完成以后，先添回网络凭据，步骤如下：
电脑“开始”——“控制面板”——“用户和家庭安全”——“用户账户”
添加WINDOWS凭据
（注意，如果是XP系统，用户名需要加域或者服务器计算名称前辍,比如服务器名称为ERP，则为ERP\kingdee,而有时如果IP地址不行，可以换成服务器名称试试）添加完成以后，进行“远程组件配置”。

完成以后，登录金蝶，测试是否正常登录。

然后打开“客户端工具包”
最后，注销登录到操作系统个人账户重复“添加”WINDOWS凭据的步骤和进行“远
程组件配置”。

如果做完以上步骤发现“远程组件配置”通不过，可以尝试在本地添加一个与服务器kingdee账户同名同密码的账户进行测试。

事实上添加WINDOWS凭据主要是确保本地计算机有与服务器相匹配的用户权限可以与金蝶服务端连接，而打开金蝶客户端工具包系统用户设置，主要是为了确保本地计算机操作系统用户有权限可以打开金蝶程序。

所以一般而言，打不开金蝶，主要都是因为一：没有足够权限使得客户端金蝶与服务端金蝶相连接。

二：本地计算机用户没有足够的相关权限打开金蝶程序。

关闭UAC控制策略.。

⾦蝶K3WISEV14.3升级指南⾦蝶K/3 WISE V14.3 升级指南⽬录前⾔ (3)概述 (4)1环境配置 (5)1.1客户端运⾏环境要求 (5)1.2中间层服务器运⾏环境要求 (6)1.3HR/Web服务器运⾏环境要求 (7)1.4数据库服务器运⾏环境要求 (8)2升级路线 (11)2.1历史版本升级路线： (11)2.2多语⾔版本升级⽀持 (12)3升级准备 (12)3.1数据准备 (12)3.2环境准备 (13)4升级步骤 (14)4.1数据备份 (14)4.1.1备份账套 (14)4.1.2备份设置⽂件 (15)4.2软件安装 (16)4.2.1卸载原有版本 (16)4.2.2环境检测 (17)4.2.3申请许可⽂件 (19)4.2.4运⾏安装程序 (21)4.3账套升级 (25)4.3.1登录账套管理程序 (25)4.3.2使⽤账套升级功能升级原有账套 (26)4.3.3数据升级策略和升级 (26)5注意事项： (29)5.1HR⼆次开发功能 (29)5.2合并报表功能 (30)6FAQ (30)7帮助与⽀持 (41)前⾔本⽂档提供计划以及正式升级到K/3V14.3的相关信息，包括：升级准备、升级步骤、新增或改进功能对⽤户的影响、常见问题分析与解决。

适⽤于原使⽤⾦蝶K/3V9.X版本或K/3V10.X版本或K/3V11.0版本或K/3V12.0精益版、标准版或K/3创新管理平台V12.1、12.2、12.3、13.0、13.1、14.0、14.1、14.2，准备升级到K/3WISE V14.3的⽤户。

随着K/3WISE V14.3的正式发布，⾦蝶为⼴⼤成长型企业，尤其是制造企业带来更先进管理理念，帮助⼴⼤⾦蝶⽤户创造更⾼价值。

K/3WISE V14.3基于领先业界的⾦蝶BOS 平台，突破传统ERP的管理局限，为您在会计核算、财务管理、供应链管理、电⼦商务、计划管理、⽣产管理、企业绩效、客户关系管理、供应商关系管理、⼈⼒资源管理、商业智能等领域实现个性化的管理⽬标，建⽴企业管理的完整体系。

北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册第1章登录K3及基本操作 (4)1.1 登录及注销远程服务器 (4)1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (4)1.1.2 注销远程桌面 (5)1.2 主控台与主界面 (5)1.2.1 登录主控台 (5)1.2.2 主控台界面 (6)1.3 公共基础资料维护 (7)1.4 常用功能设置 (8)1.5 新增K3用户 (9)1.5.1 进入用户管理 (9)1.5.2 新建用户 (9)1.5.3 用户权限控制 (10)第2章财务会计—总账 (11)2.1 总账系统参数设置 (11)2.2 总账业务处理 (11)2.2.1 凭证处理 (11)2.2.2 账表查询 (15)2.2.3 期末处理 (17)2.2.4 反结账 (18)第3章财务会计—固定资产 (19)3.1 系统设置 (19)3.2 基础资料的维护 (19)3.2.1 卡片类别 (20)3.2.2 变动方式 (20)3.2.3 存放地点 (20)3.3 业务处理 (21)3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (21)3.3.2 初始化 (22)3.4 卡片变动处理 (23)3.5 凭证管理 (23)3.5.1 凭证生成 (23)3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (23)3.5.3 凭证查询、维护 (24)3.5.4 固定资产清单的查看 (25)3.5.5 期末结账 (25)第4章财务会计—现金管理 (27)4.1 系统参数设置 (27)4.2 新科目录入，并结束初始化 (27)4.3 录入日记账 (28)4.3.1 录入现金日记账 (28)4.3.2 现金日记账预览、打印 (29)4.4 现金盘点单 (30)4.5 与总账对账 (30)4.6 期末处理 (30)第5章财务会计—报表系统 (31)5.1 报表菜单项说明 (31)5.2 报表处理 (31)5.2.1 新建报表说明 (31)5.2.2 视图切换（显示公式和显示数据） (32)5.2.3 报表属性的设置 (32)5.2.4 报表表页管理 (32)5.2.5 报表的权限控制 (33)5.2.6 报表的引出、打印 (34)5.2.7 多账套管理、报表合并取数 (34)第6章财务会计—应收、应付款管理 (36)6.1 基础资料 (36)6.2 系统参数设置 (36)6.3 初始化 (37)6.4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似） (37)6.5 结算 (38)6.6 期末处理 (39)第1章登录K3及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不同在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“mstsc”，单击确定。

級指南目錄前言 (3)概述 (4)1環境配置 (5)1.1用戶端運行環境要求 (5)1.2中間層伺服器運行環境要求 (6)1.3HR/Web伺服器運行環境要求 (7)1.4資料庫伺服器運行環境要求 (9)2升級路線 (11)2.1歷史版本升級路線： (11)2.2多語言版本升級支援 (12)3升級準備 (13)3.1數據準備 (13)3.2環境準備 (13)4升級步驟 (14)4.1資料備份 (14)4.1.1備份賬套 (14)4.1.2備份設置檔 (16)4.2軟體安裝 (17)4.2.1卸載原有版本 (17)4.2.2環境檢測 (18)4.2.3申請許可文件 (20)4.2.4運行安裝程式 (21)4.3賬套升級 (25)4.3.1登錄賬套管理程式 (25)4.3.2使用賬套升級功能升級原有賬套 (26)4.3.3數據升級策略和升級 (27)5注意事項： (30)5.1HR二次開發功能 (30)5.2合併報表功能 (31)6FAQ (31)7幫助與支持 (42)前言本文檔提供計畫以及正式升級到K/3 WISE 創新管理平臺V12.1的相關資訊，包括：升級準備、升級步驟、新增或改進功能對用戶的影響、常見問題分析與解決。

適用于原使用金蝶K/3V9.X版本或K/3V10.X版本或K/3V11.0版本或K/3V12.0精益版、標準版，準備升級到V12.1 WISE 創新管理平臺的用戶。

隨著V12.1 WISE 創新管理平臺的正式發佈，金蝶為廣大中小企業，尤其是製造企業帶來更先進管理理念，幫助廣大金蝶用戶創造更高價值。

V12.1 WISE 創新管理平臺基於領先業界的金蝶BOS平臺，突破傳統ERP的管理局限，為您在會計核算、財務管理、供應鏈管理、計畫管理、生產管理、企業績效、客戶關係管理、供應商關係管理、人力資源管理、商業智慧等領域實現個性化的管理目標，建立企業管理的完整體系。

請注意：本檔只作為基礎介紹之用，不屬於您與金蝶簽署的任何協定。

远方动力KIS旗舰版项目【2 】KIS旗舰版体系操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16掌握编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一.发卖治理51.发卖订单5（1）发卖订单新增5（2）发卖订单的审核.反审核.修正.删除.作废.封闭62.发卖订单相干报表7（1）发卖订单履行情形汇总表7（2）发卖订单履行情形明细表73.库存查询8二.采购治理81.采购订单8（1）采购订单的新增8（2）采购订单的审核.反审核.修正.删除.作废.封闭93.采购订单相干报表10（1）采购订单履行汇总表10（2）采购订单履行明细表114.收料通知单11（1）收料通知单的新增11（2）收料通知单的审核.反审核.修正.删除.作废.封闭135.库存查询14三.仓存治理151.外购入库单15（1）外购入库单新增15（2）外购入库单的审核.反审核.删除.作废.封闭17（3）红字外购入库单新增18（4）红字外购入库单的审核.反审核.删除.修正.作废182.产品入库19（1）产品入库单新增19（2）产品入库单的审核.反审核.删除.修正.作废193.发卖出库单20（1）发卖出库单新增20（2）发卖出库单的审核.反审核.删除.作废.封闭22（3）红字发卖出库单新增22（4）红字发卖出库单的审核.反审核.删除.修正.作废234.临盆领料24（1）临盆领料单新增24（2）临盆领料单的审核.反审核.删除.作废.修正25（3）红字临盆领料255.调拨单25（1）调拨单新增25（2）调拨单的审核.反审核.删除.修正.作废266.委外加工治理27（1）委外加工出库单新增27（2）委外加工入库单新增27（3）委外加工核销28（4）委外加工反核销297.其他出入库治理29（1）其他入库单新增30（2）其他入库单查询30（3）其他出库单新增31（4）其他出库单查询32四.存货核算321.入库核算32（1）外购入库核算32（2）估价入库核算34（3）其他入库核算35（4）克己入库核算362.出库核算37（1）红字出库核算37（2）材料出库核算39（3）产成品出库核算414.结账到下月45五.应收款治理461.应收发票处理46（1）直接新增发卖发票46（2）下推生成发卖发票473.收款处理48（1）收款单/预收单新增49（2）其他收款单49（3）应收款汇总表查询504.退款处理;50（1）未收款退货51（2）已收款退货515.结算与期末处理51（1）结算51（2）应收账款结账52六.敷衍款治理531.敷衍发票生成53（1）生成采购发票53（2）采购发票的勾稽.反勾稽.审核.反审核.修正.删除.作废553.付款处理56（1）付款单56（2）其他敷衍单57（3）发票（其他敷衍单）和付款单核销584.退款与结账处理58（1）退款单58（2）反核销处理59（3）结账59七.报表的查询611.采购报表的查询61（1）采购订单履行情形汇总表61（2）采购订单履行情形明细表622.仓库报表的查询63（1）物料收发汇总表63（2）物料收创造细表653.发卖报表的查询66（1）发卖订单履行情形汇总表66（2）发卖订单履行情形明细表68（3）发卖出库汇总表69（4）发卖出库明细表70一.发卖治理1.发卖订单（1）发卖订单新增发卖订单是购销两边配合签订的.以次确认购销运动的标志. 发卖订单不仅是发卖治理体系的重要单据,并且在K/3供给链体系中处于焦点地位.手工录入就是整张单据由手工生成,不须要借助其它单据或其它体系信息,比较应用实用于两边传真生意营业等不涉及前期筹划营业流程的订货.操作步骤：【供给链】---【发卖治理】---【发卖订单新增】购货单位,产品代码,部门,营业员等材料均按F7键进行选择.注：留意交货日期（2）发卖订单的审核.反审核.修正.删除.作废.封闭操作步骤：【供给链】---【发卖治理】---【发卖订单保护】---【发卖订单序时簿】右击所选单据或者点菜单编辑,可以审核.反审核.修正.删除.作废.封闭注：在单据已审核的情形,若要对单据进行修正,就必须先把单据反审核.在单据已被其他单据所联系关系,若要对单据进行修正此时必须先把联系关系的单据删除,才能进行操作. 若要查看单据有无被其他单据所联系关系,可以经由过程序时簿中的上查.下查即可查看.2.发卖订单相干报表（1）发卖订单履行情形汇总表所谓履行是指,发卖订单经由过程直接联系关系发卖出库单.或者经由过程联系关系发货通知单.再联系关系发卖出库单的间接联系关系方法,显示货色的订货数和现实出库数目,进行比较并显示个中差异.操作步骤：【供给链】---【发卖治理】---【发卖订单履行情形汇总表】（2）发卖订单履行情形明细表发卖订单履行情形明细表是按客户反应的每张发卖订单的具体履行情形,它与汇总表一路,分离从具体和汇总的角度反应订货的出库情形.操作步骤：【供给链】---【发卖治理】---【发卖订单履行情形明细表】3.库存查询操作步骤：【供给链】---【采购治理】---【库存查询】---【即时库存查询】二.采购治理1.采购订单（1）采购订单的新增采购订单是购销两边配合签订的.以确认采购运动的标志,在KIS体系中处于采购治理的焦点地位.采购订单的重要性不仅表如今其所反应的营业材料是企业正式确认的.具有经济正当地位的文件,经由过程它可以直接向供给商订货并可查询采购订单的收料情形和订单履行状况,是订货营业工作中异常重要的治理方法,更在于在KIS体系中担负的采购焦点地位.手工录入就是整张单据由手工生成,不须要借助其它单据或其它体系信息,比较实用于两边传真生意营业等不涉及前期筹划营业流程的订货.操作步骤：供给链-------采购治理------采购订单新增------保存供给商.部门.营业员和物料可以按F7查找注：留意交货日期（2）采购订单的审核.反审核.修正.删除.作废.封闭操作步骤：供给链-------采购治理----采购订单保护-----进入采购订单序时薄---编辑注：在订单已审核的情形,若要对订单进行修正,就必须选中先把订单反审核.在订单已被收料通知单或者外购入库单所联系关系,若要对订单进行修正此时必须先把外购入库单删除,才能进行操作.若要查看订单有无被其他单据所联系关系,可以经由过程序时簿中的上查.下查即可查看.3.采购订单相干报表（1）采购订单履行汇总表所谓履行是指采购订单经由过程直接联系关系外购入库单.或者经由过程联系关系收料通知单.再联系关系外购入库单的间接联系关系方法,显示货色的订货数和现实入库数目,进行比较并显示个中差异.操作步骤：供给链-------采购治理----采购订单履行汇总表（2）采购订单履行明细表采购订单履行情形明细表是订单履行治理功效在报表处理的延续,也是对订单履行成果的具体表现,是采购订单履行情形汇总表的有用补充.操作步骤：供给链-------采购治理----采购订单履行明细表4.收料通知单（1）收料通知单的新增收料通知单新增有两种办法1.手工录入收料通知单：操作步骤：供给链-------采购治理------收料通知单新增------保存物料代码,数目,单价,部门和营业员经由过程采购订单中带出来,查对无误后点保存.审核注：留意交货日期2.根据采购订单下推生成：操作步骤：【供给链】---采购治理---【采购订单保护】---【选中订单】---【下推生成外购收料通知单】选择须要下推的物料,假如有多个物料须要按Ctrl或者shift多选后下推注：留意收料仓库.只有采购营业有收料通知单的情形下,才可以用下推收料通知单来生成外购入库单.（2）收料通知单的审核.反审核.修正.删除.作废.封闭操作步骤：供给链-------采购治理----收料通知单保护-----进入收料通知单序时薄---编辑或者右击所选单据注：在收料通知单已审核的情形,若要对收料通知单进行修正,就必须选中先把收料通知单反审核.在收料通知单已被外购入库单所联系关系,若要对收料通知单进行修正此时必须先把外购入库单删除,才能进行操作.若要查看收料通知单有无被其他单据所联系关系,可以经由过程序时簿中的上查.下查即可查看.5.库存查询操作步骤：供给链----采购治理----库存查询---即时库存查询三.仓存治理1.外购入库单（1）外购入库单新增根据采购订单下推生成：操作步骤：【供给链】---采购治理---【采购订单保护】---【选中订单】---【下推生成外购入库单】选择须要下推的物料,假如有多个物料须要按Ctrl或者shift多选后下推确认无误后点生成注：留意收料仓库.只有采购营业有收料通知单的情形下,才可以用下推收料通知单来生成外购入库单.直接入库处理：操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【验收入库】---【外购入库新增-】（2）外购入库单的审核.反审核.删除.作废.封闭操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【验收入库】---【外购入库—保护】注：在单据已审核的情形,若要对单据进行修正,就必须先把单据反审核.在单据已被其他单据所联系关系,若要对单据进行修正此时必须先把所联系关系的单据删除,才能进行相干操作.若要查看单据有无被其他单据所联系关系,可以经由过程序时簿中的上查.下查即可查看.（3）红字外购入库单新增操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【验收入库】---【外购入库—新增】---【红字】注：在KIS体系中,所有有关退货的处理,选择红字即可.包括外购入库退货.发卖出库退货.临盆领料退料等等（4）红字外购入库单的审核.反审核.删除.修正.作废操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【验收入库】---【外购入库单—保护】---【过滤】选择“红字”其他操作相似于蓝字入库单,这里不做论述.2.产品入库（1）产品入库单新增操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【验收入库】---【产品入库—新增】（2）产品入库单的审核.反审核.删除.修正.作废注：在单据已审核的情形,若要对单据进行修正,就必须先把单据反审核.3.发卖出库单（1）发卖出库单新增经由过程发卖订单下推生成操作步骤：【供给链】---【发卖治理】---【发卖订单】---【发卖订单保护】选单下推生成发卖出库单选择须要下推的物料,假如有多个物料须要按Ctrl或者shift多选后下推确认无误后,点生成留意：发堆栈库.直接新增发卖出库单：操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【领料发货】---【发卖出库单—新增】客户,仓库,发货和保管可以按F7查找（2）发卖出库单的审核.反审核.删除.作废.封闭操作步骤：【供给链】---【仓存治理】--【领料发货】---【发卖出库单—保护】注：在单据已审核的情形,若要对单据进行修正,就必须先把单据反审核.在单据已被其他单据所联系关系,若要对单据进行修正此时必须先把所联系关系的单据删除,才能进行相干操作.若要查看单据有无被其他单据所联系关系,可以经由过程序时簿中的上查.下查即可查看.（3）红字发卖出库单新增操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【领料发货】---【发卖出库单—新增】选择“红字”注：在KIS体系中,所有有关退货的处理,选择红字即可.包括外购入库退货.发卖出库退货.临盆领料退料等等（4）红字发卖出库单的审核.反审核.删除.修正.作废操作步骤：【供给链】---【仓存】---【领料发货】---【发卖出库单—保护】过滤选择“红字”其他操作相似于蓝字发卖出库单,这里不做别的的论述.4.临盆领料（1）临盆领料单新增操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【领料发货】---【临盆领料—新增】红色方框为必录项,领料部门.发堆栈库.物料代码.成本对象.领料人和发料人可以通按F7查询,输入实发数目确认无误后点保存.审核.注：成本对象必须录入,成本对象是指领用的原材料用于临盆的产品名称（可能是半成品,也可能是成品）这个须要分清晰（2）临盆领料单的审核.反审核.删除.作废.修正操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【领料发货】---【临盆领料保护】---【编辑】注：在单据已审核的情形,若要对单据进行修正,就必须先把单据反审核.（3）红字临盆领料操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【领料发货】---【临盆领料—新增】选择“红字”其他操作相似于红字发卖出库.5.调拨单（1）调拨单新增操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【仓库调拨】---【调拨单新增】注：留意调入与调出仓库.（2）调拨单的审核.反审核.删除.修正.作废操作步骤：【供给链】---【仓存治理】---【仓库调拨】---【调拨单保护】---【编辑】注：在单据已审核的情形,若要对单据进行修正,就必须先把单据反审核.6.委外加工治理（1）委外加工出库单新增操作步骤：【供给链】---【仓库治理】---【委外加工出库—新增】（2）委外加工入库单新增操作步骤：【供给链】---【仓库治理】---【委外加工入库—新增】（3）委外加工核销操作步骤：【供给链】---【存货核算】---【入库核算】---【委外加工入库核算】委外核销的时刻,只能一笔记载一笔记载的核销在委外加工核销中,录入本次核销数目,直接核销即可！（4）委外加工反核销操作步骤：【供给链】--【存货核算】--【入库核算】--【委外加工入库核算】--【核算】选中单据---【反核销】注：假如委外加工出库与委外加工入库已经进行了核销处理,此时须要进行修正出入库单据,必须先辈行反核销处理,才能进行响应的操作.7.其他出入库治理其他出入库单据重要用于盘盈,盘亏（1）其他入库单新增操作步骤：【供给链】---【仓库治理】---【其他入库—新增】（2）其他入库单查询操作步骤：【供给链】---【仓库治理】---【其他入库—保护】选择完过滤前提后点确认（3）其他出库单新增操作步骤：【供给链】---【仓库治理】---【其他出库—新增】（4）其他出库单查询操作步骤：【供给链】---【仓库治理】---【其他出库—保护】选择完过滤前提后点确认四.存货核算供给链结账的重点在存货核算之中.在存货核算之前,请确保如下工作已经完成：1.所有本期的库存单据都已审核完毕;2.保证所有入库单都有单价(包括红字单据);3.保证所有发票都已钩稽.正式步骤开端1.入库核算（1）外购入库核算外购入库核算的意义在于根据采购发票反填采购入库单成本,确认入库成本.此处留意：请肯定外购入库序时簿中已经囊括了本期所有产生外购事项,因缙云表面精饰外购入库营业采购方法都认定为赊销一种模式,故在此处不须要对采购类型进行区分.筛选.操作步骤：点击【供给链】---点击【存货核算】---点击【入库核算】---双击【外购入库核算】在过滤界面中选择“红蓝字”【全体】进入【外购入库核算】,点击【核算】,此操作可反复进行.（2）估价入库核算若本期消失发票未到,不能肯定单价.金额事项（体系中未下推发票）期末须要估价入账的外购营业进行处理.存有两种处理模式,这里重要介绍手工在单据上保护.步骤：点击【供给链】---点击【存货核算】---点击【入库核算】---双击【存货估价入账】请检讨估价入库序时簿中有否消失入库单单价为0的情形,假如有,请点修正,核算单价不能为0.（3）其他入库核算查找其他入库单是否消失金额为“0.00”的情形.对金额为0部分单据直接点击进入进行保护,确保所有金额都不为0.若消失有金额0单价情形（单价小于0.01）,则手工保护单价为最小金额0.01.步骤：点击【供给链】---点击【存货核算】---点击【入库核算】---双击【其他入库核算】红蓝字选择“全体”（4）克己入库核算克己入库是成本核算的焦点,在未应用成本体系的情形下,需手工录入克己入库成本,手工录入的根据,起源于生成领料单上原材料的成本和财务供给的人工工资,各类费用（治理费用,财务费用,制作费用）以及固定资产折旧的分摊得来步骤：点击【供给链】---点击【存货核算】---点击【入库核算】---双击【克己入库核算】输入产品的成本单价,输入完成后点核算,留意若何产品许多,可以经由过程文件下面的引出内部数据引成execl表格的情势,在execl表格中输入完成后,引入execl表格的数据点核算2.出库核算（1）红字出库核算此处为核算无原单红字出库单,（有原单红字单出库体系核算时主动取原单上单价.金额,不须要在此模块处理）,进入红字出库（无原单）述时簿后,对无单价行进行单价输入主动盘算金额;也可填入金额,主动反算单价.步骤：点击进入【存货核算】----【出库核算】----【红字出库核算】,过筛选前提落后入【红字出库单据】（2）材料出库核算材料出库核算是经由过程核算体系对材料（属性为外购类的物料）在出库单据上对出库成本进行赋值的进程（包括有原单的红字单据）.步骤：点击【供给链】--点击【存货核算】--点击【出库核算】--双击【材料出库核算】跳出如下页面,点击查看,查看下有多个项目,请逐个检讨.点中材料出库核算,消失如下对话框.点查看查看本期是否还有不及格单据,如有,请按请求进行修正.【查看】内容补全后,选择【结转本期所有物料】,再点【下一步】,结转本期所有物料这里留意可以在【只写结转有误的物料】前打勾,核算完成后可以检讨主动跳转出的日记查对是否消失未结转成功的物料及其对应单据,按提醒进行修正.核算成功后,可以点查看报告,查算作本核算成果.（3）产成品出库核算克己入库核算完成后,做产成品出库核算产成品出库核算是经由过程核算体系对产成品（属性为克己类的物料）.步骤：点击【供给链】--点击【存货核算】--点击【出库核算】--双击【产成品出库核算】跳出如下页面,点击查看,查看下有多个项目,请逐个检讨.点中产成品出库核算,消失如下对话框.点查看查看本期是否还有不及格单据,如有,请按请求进行修正.【查看】内容补全后,选择【结转本期所有物料】,再点【下一步】,结转本期所有物料这里留意可以在【只写结转有误的物料】前打勾,核算完成后可以检讨主动跳转出的日记查对是否消失未结转成功的物料及其对应单据,按提醒进行修正.核算成功后,可以点查看报告,查算作本核算成果.4.结账到下月步骤：单击【供给链】---单击【存货核算】---单击【期末处理】---双击【期末结帐】直接点下一步,完成操作五.应收款治理1.应收发票处理（1）直接新增发卖发票发卖发票保护：【供给链】---【发卖治理】---【发卖发票】---【发卖发票-保护】（2）下推生成发卖发票【供给链】---【发卖治理】---【发卖出库】---【发卖出库——保护】---【过滤选中下推生成发卖发票】确认无误后点“生成”输入单价和含税单价,确认部门和营业员有没有输入,确认无误后保存.审核3.收款处理根据企业的不同请求,划分为不同的营业模式,如发票收款.其他应收单收款.未收款退货.已收款未核销退款退货.已收款已核销退款退货.坏账处理.应收单子处理.期末调汇. （1）收款单/预收单新增按【应收款治理】---【收款】---【收款单/预收单—新增】完成操作.（2）其他收款单企业消失非购销应收营业时,须要根据其他应收单确认其他应收款,并将收回款子与其他应收单核销;（3）应收款汇总表查询应收款明细表查询4.退款处理;退款处理包括两种情形,一为未收款退货,二为已收款退货。

kis标准版升级kis专业版流程一．在专业版新建一个空白帐套，启用期间可以不设置。

二．将标准版的帐套做好备份，在kis标准版中将标准版帐套打开，删掉最后一期中关于固定资产和累计折旧科目的凭证。

三．找到kis专业版的快捷方式，右击属性，查找目标，找到KISupdate.exe文件，双击打开（或是直接进入kis专业版系统工具—辅助工具—kis专业版升级工具）在kis 专业版登录界面找到之前新建的帐套，登录。

四．在打开栏，找到标准版所要升级的帐套，点升级。

即可完成帐套升级。

五．进入升级后的账套设置账套启用参数，启用期间为1月份。

六．在升级后的专业版初始化固定资产初始数据中调整固定资产的初始数据卡片：一种方法是把固定资产卡片重新导出整理后再导入；另一种方法是在数据库中修改系统中的固定资产卡片年度为本年度。

如果固定资产卡片和财务初始数据一致。

直接启用财务系统。

七．在启用后的专业版账套中计提固定资产折旧凭证并将所有凭证审核过账并结账到当前会计期间八．在专业版的报表中新建报表，将标准版的报表引出为（*.Kds）格式，再引入到专业版的报表中，工具下的转换旧版本公式即可。

注意问题：1.标准版当期的有关固定资产跟累计折旧的凭证跟卡片都要删除。

2.升级上来的标准版帐套无法提折旧，可有两种方式解决，一是修改一下固定资产卡片的类别重新保存。

二是通过数据库将年度加上。

3.如果每期计提折旧数值与标准版以前期间数值不一致，可以通过适当调整残值解决。

4.如果升级后的帐套，期初有本年已经生成的固定资产卡片，这样就需要在期初的时候，现将卡片删掉，然后当结账结到需要新增卡片的月份将固定资产卡片加上。

5.帐套升级结束需要重新计提折旧，以及删掉的固定资产卡片要注意新增上。

6.此文档仅限于kis专业版12.0以前的版本（包括12.0版本）。

如果升级到最新版本直接专业版12.0升级到16.0即可。

金蝶K3财务操作说明一、帐套管理1、新建帐套步骤一：打开【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点【确定】。

进入金蝶K/3账套管理界面步骤二：如果用户需要在K/3软件当中建立多个公司的帐，可先通过“组织机构”菜单添加机构。

要建立一个新帐套时，点击【新建】按钮，系统即会弹出如下界面：步骤三：建好帐套后必须要对新建的帐套进行设置才能使用。

设置帐套参数点击【设置】按钮进行参数设定，设定好后点击【确认】完成参数设定工作；最后点击【启用】启用该帐套设置帐套参数时要注意几点：设置帐套参数时要注意几点：（1）、公司名称是必录项目，不可省略，用户可以以公司全称录入。

（2）、国内企业记帐本位币一般皆为人民币，代码以通用的货币代码表达，如：人民币为RMB，美元为USD等。

（3）、帐套启用期间不是指当前年度期间，而是指用户利用K/3软件开始处理的业务的特定年度月份。

2、帐套备份步骤：选择需要备份的帐套，点击工具栏中【备份】，选择备份方式及路径，最后点击【确定】即可。

备份完成后，系统将自动生成两个文件，分别为*.bak和*.dbb。

说明：完全备份：执行完整数据库备份，也就是为账套中的所有数据建立一个副本。

增量备份：记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。

注意事项：（1）、增量备份是基于完全备份之上的。

因此在增量备份之前，必须先做完全备份。

（2）、现建立一个专门用于存放备份帐套数据的文件夹，该文件夹一定不能与操作系统盘同区，以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删，带来不必要的麻烦。

新建帐套时帐套存放路径同理；3、帐套恢复步骤1：点击工具条的【恢复】，选择相关选项，点击【确定】。

见下图：要点：如果安装SQL时是用的WINDOWS身份验证，选第一个选项，否则选第二个选项，用户名SA有密码就必须要输入；如果安装SQL时是用的混合身份验证，则上下两种验证方式皆可。

**有限公司K/3 系统升级项目方案创建日期：2012-11-5确认日期：当前版本：目录一、项目背景 (3)二、项目目标 (3)三、项目方案与计划 (10)四、价值分析 (15)一、项目背景**有限公司（以下简称**公司）是从事工业自动化领域系列产品的研发、生产、销售和承接自动化工程及技术服务等。

**公司于2006年开始使用K/3软件，K/3系统经过多年使用，功能模块从财务、供应链到生产不断增加，应用程度也不断增加变得复杂。

**公司目前使用的是K/3 V10.3版本，随着业务的不断增长，已经不能满足业务需求，账套数据量也越来越大，对现有系统有以下问题急需解决：1. 随着账套数据量越来越大，K/3系统以及数据的安全隐患增加，K/3系统使用性能下降，信息部承担很大的系统及数据风险，最终用户的使用体验很差；2. 现有K/3 V10.3版本已不在维护期范围内，不再作补丁更新以及账套实体维护的工作，对最新的客户端操作系统、服务器操作系统及数据库已经不支持。

比如，最新的Windows 2008操作系统，SQL Server 2008数据库；3. 按照事业部核算，并账、并表等新版本需求；4. 各地分公司数据集中部署，建立集团数据中心需求；基于以上的问题，将客户升级到K/3 WISE V13.0版本，能够获得最新的金蝶软件应用，降低目前运行的风险以及客户的管理成本，支撑企业不断发展需要，帮助客户获取更多管理价值和应用功能。

二、项目目标基于以上系统在运行当中提出的新的需求和问题，需要对现有系统做全面的升级，以满足业务不断发展的需要，实现更加精细化的管理。

详细的解决方法如下：问题一随着账套数据量越来越大，K/3系统以及数据的安全隐患增加，K/3系统使用性能下降，信息部承担很大的系统及数据风险，最终用户的使用体验很差方案要点使用两台数据库服务器和一台存储，利用SQL Server 2008的集群功能做双机热备，提高数据库的安全性，把数据丢失或损坏带来的不利影响降到最低；使用两台中间层服务器同时提供应用服务，提高应用服务器的性能。