合肥城建2018年财务风险分析详细报告

中国建筑2018年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为6,237,423.5万元，2018年已经取得的银行短期借款为1,904,219.2万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为7,056,755.1万元，2018年已经发生的非流动负债合计为36,600,159.2万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为13,294,178.6万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为33,014,879.5万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是38,549,899.5万元，实际已经取得的短期贷款金额为1,904,219.2万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为44,084,919.5万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为49,619,939.5万元，在5年之内偿还的贷款总规模为60,689,979.5万元，当前实际的长短期借款合计为42,180,944.6万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

但负债率偏高，不过在下降。

如果经营形势发生逆转会存在一定风险。

资金
内部资料，妥善保管第页共1 页。

合肥城建2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为469,287.87万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为75,174.22万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供309,915.78万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为159,372.09万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为241,512.22万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是323,719.71万元，实际已经取得的短期带息负债为75,174.22万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为323,719.71万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为364,823.46万元，在5年之内偿还的贷款总规模为447,030.95万元，当前实际的带息负债合计为370,513.36万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要1.41个分析期。

但负债率偏高，不过在下降。

如果经营形势发生逆转会存在一定风险。

资金链断裂风险等级为9级。

内部资料，妥善保管第1 页共5 页。