金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册)

K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

-`金蝶K/3人力资源讲义-`目录第一篇基础设置 (3)第二篇核心模块应用 (5)第一章组织规划 (5)第二章职员管理 (8)第三章能力素质模型 (11)第四章绩效管理 (13)第五章招聘选拔 (16)第六章培训发展 (18)第七章考勤管理 (20)第八章薪酬核算 (21)第九章薪酬设计 (22)第十章社保福利 (24)第十一章查询报表 (25)第十二章经理人平台、CEO平台 (26)第十三章个人工作台 (27)第十四章主控台人力资源功能 (28)第十五章HR客户端平台－考勤管理系统 (29)第十六章HR客户端平台人事信息快速维护 (33)第十七章HR客户端平台OLAP报表 (35)第一篇基础设置教学目的：通过学习了解金蝶人力资源系统的整体框架，掌握金蝶K/3人力资源系统的安装步骤、系统参数设置以及用户与权限管理的操作方法。

教学要求：①了解金蝶人力资源系统的整体框架②掌握金蝶K/3人力资源系统的安装步骤③掌握系统参数的设置步骤④掌握用户管理的基本功能⑤掌握功能操作权限和数据操作权限的授权步骤教学重点、难点：①金蝶K/3人力资源系统的安装②系统参数的设置③用户管理，包括新建用户、用户维护、密码管理等操作步骤教学内容：金蝶人力资源系统的整体框架，金蝶K/3人力资源系统的安装步骤、系统参数设置方法以及参数的影响，用户与权限管理的基本功能和操作方法一、金蝶人力资源系统概述金蝶K/3人力资源系统由能力素质模型、绩效管理、组织规划、职员管理、招聘选拔、培训发展、考勤管理、薪酬设计、薪资管理、社保福利、查询报表、CEO平台、经理人平台、我的工作台、系统设置、人力资源统计分析平台及K/3主控台人力资源等模块组成。

系统以在人事管理模块中设置的组织架构、职位体系、职员数据为基础数据，通过能力素质模型、绩效管理、招聘选拔、培训发展、薪资管理、社保福利、查询报表、经理人平台、我的工作台、人力资源统计分析平台等功能模块全面覆盖人力资源管理与人力资源开发的多个领域和多个层次，构成可适应于各种类型企业管理特点的全面的人力资源管理解决方案。

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。

如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。

2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。

但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。

建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。

如再增加摘要，则重复此操作。

4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。

5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。

6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

Ｅ－HR系统人事操作手册金蝶(广州)分公司联合实施组目录１.ﻩ登陆方式ﻩ错误!未定义书签。

2. IE的设置ﻩ错误!未定义书签。

3.ﻩ修改登录名和密码ﻩ错误!未定义书签。

4．ﻩ新增人员 ........................................................................................... 错误!未定义书签。

５．ﻩ人事事务:转正 ................................................................................ 错误!未定义书签。

6.ﻩ辞职(辞退)ﻩ错误!未定义书签。

7．ﻩ重新入职ﻩ错误!未定义书签。

8.ﻩ人事报表 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

人事管理操作说明E-HR用户1.登陆方式在IE的地址栏输入htｔp:／／中间层的iｐ地址/kdhrｍｓ,在出现的界面里选择对应的数据源和正确的登录名（OA公告）点击确定就可以登陆到系统中2.IＥ的设置首次登陆系统会有下载组件的提示!如下图：选择打开,然后按照下面的设置,以后将不会出现这个提示操作方式为：登陆系统,在登陆后界面右上方,点击倒数第二个功能按钮。

选择运行在K/3人力资源系统服务器:输入服务器的IP地址,并对IE的安全级别的参数作出调整,参考上面的说明,3.修改登录名和密码在登陆后界面右上方，点击最后一个图标，出现如下的对话框修改完成后保存,第一次使用的,旧密码是为空的。

4.新增人员路径：职员管理――在职管理注意：这里必须要选种某个职位,功能菜单才能显示点击架构中的,一一展开架构树,选择对应的职位:如下图:“一个萝卜一个坑”,只有在组织构架中设置好了相应职位，在此才能选择职位进行人员添加。

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

K/3HR项目系统应用要点金蝶软件（中国）有限公司实施部二零一零年四月目录K/3HR项目 (1)一、人事系统 (4)1、登陆人事系统 (4)2、职员管理菜单简介 (5)3、在职管理操作 (6)4、人事事务 (12)5、合同管理 (17)5.1合同文档管理 (17)5.2合同文档管理 (18)6、自定义预警 (20)7、政策制度管理 (24)8、操作权限设置 (25)二、薪酬系统 (29)1．工资类别的设置 (29)2．人事资料与薪酬模块的同步 (31)3．员工的禁用 (33)4．工资项目的新增与修改 (35)5．薪酬公式的设置 (36)6．所得税设置 (37)7．工资数据的录入 (38)8．工资计算 (40)9．工资结账 (42)10．相应权限的设置 (42)三、考勤系统 (46)1、登陆考勤系统 (46)2、基础设置及数据导入 (48)2.1 考勤打卡记录导入 (48)2.2 职员排班信息导入 (49)3、考勤档案 (56)4、假期类型 (58)5、法定假日设置 (59)6、排班管理 (60)6.1 班次维护 (60)6.2 轮班规则 (61)6.3 排班管理 (62)7、假期管理 (64)7.1 假期计算 (64)7.2 假期额度 (66)7.3 假期维护 (66)8、出差维护 (68)8.1 新建出差单 (68)8.2 出差单修改 (68)8.3 出差单删除 (69)8.4 出差单作废 (69)8.5 出差单审核 (69)8.6 出差单反审核 (69)9、考勤管理 (70)9.1 考勤计算 (70)9.2 考勤维护 (72)9.3 考勤审核 (75)9.4 反审核 (75)9.5 考勤汇总 (75)10、考勤汇总表查询 (76)11、考勤汇总数据传递到薪酬模块 (81)一、人事系统1、登陆人事系统1.1. K3 V12.0人事系统使用浏览器操作，点击桌面图标启动Internet Explorer浏览器。

百度文库用户操作手册目录1销售系统业务流程 (1)2销售订单业务规程 (1)3销售发货通知业务规程 (5)4销售出库业务规程 (7)5分期收款销售处理业务规程 (8)6销售退货处理业务规程 (10)7销售发票处理业务规程 (12)8产品预测业务规程 (15)9生产计划业务流程 (17)10计划方案设置业务规程 (23)11物料计划参数维护业务规程 (26)12采购系统业务规程 (28)13采购申请业务规程 (30)14采购单业务规程 (32)15采购收货业务规程 (35)16采购结算业务规程 (38)17仓库盘点业务规程 (40)18库存调拨业务规程 (42)19库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20受托入库业务流程规程 (49)21生产任务单维护业务规程 (51)22生产任务单下达业务规程 (53)23生产任务单变更业务规程 (55)24生产任务单返工业务规程 (57)25生产投料业务规程 (59)26生产物料报废业务规程 (61)27采购入库核算流程业务规程 (63)28采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29销售出库核算业务规程 (69)30分期收款核算业务规程 (72)31委外加工核算业务规程 (75)32物流期末结帐业务规程 (78)33客户化需求 (80)1销售系统业务流程销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3 系统 [物流管理 ][销售管理 ] [销售订单 ] [录入 ]销售订单2销售订单业务规程编号： 202031规程说明：规程提高对销售订单的管理能力。

规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的目标跟踪、执行能力，提高客户服务质量。

业务销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活背景动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。

规程销售订单的管理。

适用范围序号处理说明责任部门责任人1 业务助理根据客户要求，如需报价在 K3 系统内录入销营销部业务助理售报价单。

金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册) 金蝶K3HR操作手册1、操作手册简介1.1 产品概述1.2 文档目的1.3 读者对象1.4 术语定义1.5 文档版本记录2、系统安装与配置2.1 系统硬件要求2.2 系统软件要求2.3 数据库配置2.4 系统安装步骤2.5 系统升级与更新3、用户管理3.1 用户权限设置3.2 用户角色管理3.3 用户权限分配3.4 用户登录与注销4、组织机构管理4.1 组织机构设置4.2 部门管理4.3 岗位管理4.4 职级管理4.5 人员信息管理5、人事合同管理5.2 新增合同5.3 查看合同信息5.4 合同续签与解除6、员工档案管理6.1 员工档案录入6.2 员工档案查询6.3 员工档案修改与删除6.4 员工档案导入与导出7、薪酬管理7.1 薪酬档案设置7.2 薪资标准管理7.3 薪资计算与发放7.4 薪资查询与调整8、绩效考核管理8.1 绩效指标设置8.2 绩效考核方案制定 8.3 绩效考核数据录入8.4 绩效考核结果查询9、培训管理9.1 培训需求调查9.2 培训计划制定9.3 培训资源管理9.4 培训成果评估10、请假与考勤管理10.1 请假类型设置10.2 请假申请与审批10.3 考勤数据导入与导出10.4 考勤异常处理11、数据备份与恢复11.1 数据备份策略11.2 数据备份操作11.3 数据恢复操作11.4 数据备份监控与维护12、系统设置与维护12.1 参数设置12.2 日志管理12.3 系统维护与优化12.4 系统权限管理13、常见问题解答13.1 系统登录问题13.2 功能使用问题13.3 数据异常问题13.4 其他问题附件：附件一、金蝶K3HR操作手册补充说明附件二、金蝶K3HR操作手册常见问题解答法律名词及注释：1、劳动法：指规定劳动合同关系的设立、变更、终止以及用人单位和劳动者的权益和义务的法律法规。

2、合同法：指规定合同的成立、效力、履行和终止等事项的法律法规。

金蝶K3系统参数设置手册内销K3项目组会签:审核:1 •前言 .......................................................................... 2.. 2•内销参数设置及相关说明........................................................ 2.2.1系统总体参数设置........................................................... 2.2.2单据类型设置............................................................... 2.2.3供应链总体参数设置.......................................................... 7.2.4采购管理参数设置 (10)2.5销售管理参数设置 (11)2.6仓存管理参数设置 (13)2.7存货核算参数设置 (14)2.8总帐参数设置............................................................... 1.5 2.9应收款管理参数设置.. (19)2.10应付款管理参数设置 (25)2.11固定资产参数设置 (29)2.12现金管理参数设置 (31)3•系统参数维护说明 (31)本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的 本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参 数维护流程进行说明。

2.内销参数设置及相关说明2.1系统总体参数设置① 公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进 行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专 用发票精度”。

金蝶 K/3WISE 创新管理平台 V12.2 人力资源管理系统发版说明吴江金蝶软件有限公司2010年11月目录1综述 (3)1.1产品形态 (3)1.2系统构成 (3)2产品主要功能 (5)2.1人力资源系统 (5)2.1.1业务场景 (5)2.1.2企业绩效系统 (6)2.1.3系统设置 (6)2.1.4能力素质模型 (7)2.1.5组织规划 (7)2.1.6职员管理 (8)2.1.7绩效管理 (9)2.1.8招聘选拔 (10)2.1.9培训发展 (11)2.1.10薪酬管理 (12)2.1.11GUI工资 (13)2.1.12社保福利 (13)2.1.13HR客户端平台 (14)2.1.14考勤管理系统 (14)2.1.15OLAP报表 (16)2.1.16查询报表 (17)2.1.17经理人平台 (18)2.1.18员工工作台 (19)2.1.19工作流 (19)2.1.20统计分析平台 (20)2.1.21宿舍管理 (20)3系统运行环境 (22)3.1客户端运行环境 (22)3.2中间层服务器运行环境 (23)3.3HR/Web服务器运行环境 (25)3.4数据库服务器运行环境 (26)3.5多语言部署规则 (29)4其他事项 (29)4.1加密许可控制 (29)4.1.1K/3加密许可申请 (29)4.1.2K/3许可控制规则 (30)4.1.3K/3许可升级 (33)4.1.4K/3正版查询 (33)4.1.5注意事项 (33)4.2加密许可控制策略特别说明 (34)4.2.1管理门户许可控制策略 (34)4.2.2人力资源系统许可控制策略 (34)4.2.3商业智能许可控制策略 (35)1、正式版加密规则： (35)2、演示版加密规则： (35)4.3专利认证 (36)4.4获得支持的途径 (36)1综述1.1产品形态金蝶K/3 WISE 创新管理平台 V12.2，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶K/3 WISE 创新管理平台 V12.2产品。

K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。

用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (2)3 销售发货通知业务规程 (6)4 销售出库业务规程 (8)5 分期收款销售处理业务规程 (9)6 销售退货处理业务规程 (11)7 销售发票处理业务规程 (13)8 产品预测业务规程 (16)9 生产计划业务流程 (18)10 计划方案设置业务规程 (24)11 物料计划参数维护业务规程 (27)12 采购系统业务规程 (29)13 采购申请业务规程 (31)14 采购单业务规程 (33)15 采购收货业务规程 (36)16 采购结算业务规程 (39)17 仓库盘点业务规程 (41)18 库存调拨业务规程 (43)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20 受托入库业务流程规程 (49)21 生产任务单维护业务规程 (51)22 生产任务单下达业务规程 (53)23 生产任务单变更业务规程 (55)24 生产任务单返工业务规程 (57)25 生产投料业务规程 (59)26 生产物料报废业务规程 (61)27 采购入库核算流程业务规程 (63)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29 销售出库核算业务规程 (69)30 分期收款核算业务规程 (72)31 委外加工核算业务规程 (75)32 物流期末结帐业务规程 (78)33 客户化需求 (80)1销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理] →[销售订单] →[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。

2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。

3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号：202041规程说明：2 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程编号：202062 业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 收款3.2输出数据3.2.1 凭证6销售退货处理业务规程编号：202072 销售退货业务流程图3.1.1 销售退货通知单3.2输出数据3.2.1 红字销售出库单7销售发票处理业务规程编号：202082 销售发票业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 销售费用发票3.2输出数据3.2.1 销售明细表3.2.2 销售汇总表3.2.3 销售收入统计表8产品预测业务规程编号：311041规程说明：2．产品预测业务流程图9生产计划业务流程编号：311011规程说明：2生产计划业务流程图2．1销售订单计划方案：2．2中性产品和客户FORECAST计划方案：3相关单据3.1输入数据3.1.1销售订单3.1.2产品预测资料3.1.3基础资料3.2输出数据3.2.1计划状态的生产任务单（包括生产）3.2.2未审核的采购申请单3.2.3粗能力汇总报告3.2.4细能力汇总报告10计划方案设置业务规程编号：311021规程说明：2计划方案设置业务流程图3.1输入数据3.1.1计划方案参数数据3.2输出表单3.2.1计划方案参数数据4附表：计划方案参数数据表11物料计划参数维护业务规程编号：309011规程说明：2物料计划参数业务流程图3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据3.2输出表单3.2.1物料计划参数资料数据3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据12采购系统业务规程编号：201011规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.1.2 采购定单3.1.3 采购入、退货单3.1.4 采购结算单3.1.5 费用发票3.2输出数据3.2.1 采购定单执行情况表3.2.2 采购出、入库汇总表3.2.3 采购出、入库明细表3.2.4 暂估入库表13采购申请业务规程编号：201021规程说明：2 采购申请业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.2输出数据3.2.1 采购申请报表14采购单业务规程编号：201031规程说明：2 采购订单多级审核流程:外购流程:注：1、采购员按供应商区域划分，各采购员只能查看权限范围内的供应商和供应商供货信息，并只能修改自己录入的采购订单。

金蝶K/3 e-HR系统权限详细操作说明书金蝶软件(中国)有限公司广州分公司咨询与实施部二零一零年四月目录金蝶K/3 E-HR系统 (1)1功能权限 (3)1.1功能权限简介 (3)1.2功能权限应用说明 (4)2范围权限 (6)2.1范围权限简介 (6)2.2范围权限应用说明 (6)3数据权限 (8)3.1数据权限简介 (8)3.2数据权限应用说明 (8)4GUI工资（薪酬）权限 (11)4.1GUI工资权限简介 (11)4.2GUI工资权限应用说明 (11)5考勤权限 (16)5.1考勤权限简介 (16)5.2考勤权限应用说明 (16)1功能权限1.1 功能权限简介功能权限授权在HR系统的WEB界面进行，以超级用户进行系统，如下图所示：1、在administrator用户进入授权功能权限操作要点说明：①功能权限即模块权限，包括WEB系统应用的所有模块，如：人事、薪酬、培训、招聘、绩效等；②功能权限授权在WEB界面进行（如上图），一定要以administrator用户进行授权，其他用户无法进行授权；③单独进行功能权限授权，不进行范围权限授权，则已授权的模块权限无法使用；④在WEB界面进行的薪酬设计及薪酬核算的功能授权，在GUI界面无法进行工资核算。

1.2 功能权限应用说明1.2.1、进行功能权限界面，以administrator进入后，进入【系统设置】-【用户与权限】-【功能操作权限】，如下图所示：1、进入功能操作权限1.2.2、选择用户后，进行功能授权，如下图所示：1、选择用户2、权限设置1.2.3、 在上图点击权限设置后，进行模块权限选择，如下图所示：1.2.4、 在上图，点击设置权限，弹出模块授权清单，点勾进行选择，如下图所示：1、点击设置权限2 范围权限2.1 范围权限简介范围权限即功能权限的组织权限，简单点讲就是某个具体功能权限在哪些HR 组织中有权限，如人事模块、绩效模块，在集团总部、A 公司、B 公司等有操作权限，当然，范围权限也是针对具体操作用户来授权； 范围权限操作要点说明：① 范围权限即模块权限的组织应用范围； ② 范围权限是针对具体用户来设置的权限；③ 范围权限设置时，应特别小心只设置某一个具体模块，而没有进行其他正在应用的模块的设置；④ 范围权限要求不严格的情况话，可以以某个具体大模块来进行“顶格授权”，也可以进行某个具体模块里面的细化授权。

金蝶K/3简明操作指南目录总帐系统 (1)固定资产系统 (2)工资系统 (4)报表系统 (5)总帐系统一、系统参数操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数二、总帐日常处理1、新增凭证K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要= --借贷调平键空格键--调整借贷方向（英文状态下）红字金额—先输数字，再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等双击金额栏—调用计算器2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除.3、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。

(反审核)c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。

4、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；（3）第一次使用多栏帐要手工设计。

四、总帐期末处理*1、自动转帐操作流程：K3主控台—进入帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点：A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证2、结转收支结余操作流程：K3主控台—进入帐套—财务会计--总帐系统—结帐—清理结算注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中结余科目要进行选择易引发的错误：若在系统参数中未选择“结余”科目，则报“未指定结余科目或科目不存在，不能进行清理结算”的错误3、期末结帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点：不能结帐的原因：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突固定资产系统系统间关联：总帐系统（日常凭证）固定资产（修购基金信息）一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片中预计使用期间指的是月份数卡片中的相关概念：a、入帐日期：固定资产购入后登帐日期b、费用分配科目：固定资产提修购基金所计入的费用科目，必须指定最明细科目c、原币金额：固定资产购入入帐的金额d、购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等e、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的修购基金反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动四、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行一张卡片多次变动，可以生成多条记录4、计提修购基金财务会计—固定资产--期末处理--计提修购基金5、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、期末处理结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐：Shift+期末结帐工资系统系统集成：总账系统间关联：总帐系统（凭证）工资系统（工资费用分配情况）一、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置—系统设置—工资--系统参数三、基础设置（主窗口--设置）1、部门人力资源—工资管理—设置增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增2、银行管理新增（工资代发银行）3、职员管理增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作）4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除四、工资数据录入人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列，相同的工资数据可通过"计算器"直接录入报表系统系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）C--期初余额Y--期末余额（可省略）查看系统预设的报表1、在“模板”中打开系统预设的报表2、报表重算（数据--报表重算，F9）二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)1、设置表格报表总的行列设置：格式--表属性单元融合：格式--单元融合2、设置页眉页脚格式--表属性--页眉页脚日期通过函数设置：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期）页眉间的空行制作：空格键3、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数报表重算：F9数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*4、设置表页格式--表页管理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）*5、报表的引入、引出文件--引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据，不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）和excel文件等。