公司财务报销单

部门 费 用 项 目票据张数备注

报 销 金 额 合 计部门

费 用 项 目票据张数备注

报 销 金 额 合 计

部门

费 用 项 目票据张数备注

报 销 金 额 合 计￥

金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥

金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：

费 用 报 销 单

报销日期 年 月 日 报销日期 年 月 日

金额（元）￥

金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：

费 用 报 销 单费 用 报 销 单

报销日期 年 月 日

金额（元）

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博学笃行 自强不息

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费用报销单填写样本

一、费用报销单的定义和作用

费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。

二、费用报销单的基本要素

1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。

2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。

3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。

4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。

5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。

6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。

7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。

8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。

三、费用报销单的填写样本 博学笃行 自强不息

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以下是一份常见的费用报销单的填写样本：

费用报销单

报销单号：_________

申请人信息

姓名：_________

工号：_________

部门：_________

职位：_________

报销日期：_________

费用明细

费用类别：_________

费用明细：_________

金额：_________

日期：_________

费用类别：_________

费用明细：_________

金额：_________ 博学笃行 自强不息

3

日期：_________

...

费用类别：_________

费用明细：_________

金额：_________

日期：_________

报销金额合计：_________

报销事由：_________

收款人信息

姓名：_________

银行账户：_________

公司财务报销专用表单项目类型索引01.个人小额现金借款申请单＃01个人现金借款'!A1个人周转用备用金借款、出差借款、购买零星物品借款、其他必须支付现金的情形的借款等等如果属于个人备用金，请标注“长期借支”，否则在“临时借支”处作标注本单据有回执单，请妥善收好。02.个人小额现金报销单＃02个人现金报销'!A1以小额现金支付的报销项目，在单据收齐后请填写此表报账。有预支款的，须在表中注明预支款的金额，附上发票和#01的回执单。03.差旅报销＃03差旅报销'!A1出差报销，请按照表中的项目分别填写。有预支款的，必须在表中注明，并附上票据和预支款时得到的#01回执单。04.通用的预付款申请表＃04通用预付款单'!A1通用的银行预付款申请表（指银行转账或支票方式支付的项目）。申请付款时须提供附件两份：一份是签订的合同复印件；一份是对方清晰的汇款资料。本单据有回执单，请妥善收好。05.通用的银行付款单和报账单＃05通用报账单'!A1通用的银行付款单和报账单（指银行转账或支票方式支付的项目）。票据收齐报账时，附上发票和#04的回执单。06.物品处置单＃06用品处置单 '!A1物品处置单，是指固定资产或耐用的金额比较大的设备或办公用品，需要处置时，填写此表。填表时请写明详细的报废及处置原因。有关资产的相关金额，可从财务处获得或者参见资产清单。适用公司：备注 Remarks

财务人员对报销单据审核要求及处理办法

报销单据审核是财务人员重要的工作之一，正确的审核要求和处理办法能够确保公司财务的正常运作，并避免因不恰当的审核而导致的财务风险。

一、报销单据审核的要求

1.权限控制：财务人员需要对报销单据的审核权限进行严格控制，确保只有经过授权的人员才能进行审核。这可以防止未经授权的人员恶意报销或滥用公司财务资源。

3.合规性审查：财务人员需要对报销单据的合规性进行审查。首先，要核对报销单据是否符合公司相关政策和规定。例如，一些公司规定报销必须在一定时间内提交，超过规定时间将不予受理。其次，要确保报销的费用是公司支持的业务费用，符合公司财务政策和财务控制要求。如果报销人员申请的费用属于禁报范围，则需要拒绝报销，并及时告知报销人员。

4.权责分离原则：财务人员在审核报销单据时，要严格遵守权责分离原则，即不允许自己审核自己的单据。财务人员可以参与对审核流程的设置和监控，但不能直接参与自己报销单据的审核工作。

5.审核记录保存：财务人员需要将每张报销单据的审核结果和相关审核记录进行保存，以备后续查阅或审计需要。这有助于跟踪报销流程，及时解决问题和发现潜在的违规行为。

6.及时沟通：如果发现报销单据上存在问题或有疑问，财务人员需要及时与报销人员沟通，了解情况并核实。通过及时沟通，可以避免信息误解和流程延误，保证报销单据的正确性和合规性。 二、报销单据审核的处理办法

1.合规性检查：根据报销单据的要求和相关政策，财务人员进行合规性检查。如果发现单据不符合要求，可以要求报销人员提供补充材料或进行调整，直到单据符合要求为止。

2.资金核对：财务人员根据报销单据上的金额进行核对，在确认金额无误后，可以将报销款项发放给报销人员，并进行相关账务处理。同时，应及时更新相关账户余额，确保财务数据的准确性。

3.异常处理：在报销单据审核中，可能会遇到一些特殊情况，如不明费用、超额报销等。财务人员在发现异常情况时，应及时与报销人员沟通，要求其提供合理解释，并与相关部门协商处理办法。如果确实存在违规行为，财务人员可以根据公司规定进行相应的违规处理。