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收款日报表
关于《收款日报表》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
收款日报表日期年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收回金额收款分析十万千百十元角分发货天数支票票期利息合计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。
2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。
3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。
今日收款核计应收款票据现金折让其他实收经理科长会计出纳经办人。
【2018-2019】收款日报表-word范文
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收款日报表
收款日报表日期年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收回金额收款分析十万千百十元角分发货天数支票票期利
息
合计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。
2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。
3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。
今日收款核计应收款
票据现金折让其他实收经理科长会计出纳经办人。
收款日报表收款日报表是企业经营管理中重要的报表之一。
它一般记录了企业每日收款的项目、金额等信息，有助于企业掌握收款情况，及时判断公司财务状况。
本文就收款日报表的作用、组成和制作流程等方面进行介绍。
一、作用收款日报表是反映企业收款情况和客户结算状况的重要报表。
它能更好地帮助企业掌握对客户结算的情况，及时把握企业的收入情况，有助于公司领导及时做出决策，以维护企业的正常经营。
同时，良好的收款日报表可以帮助企业对客户进行分类，如白名单、红名单等，以及对账户余额等信息跟踪、催收等，有助于提升企业销售过程中的客户管理水平，加强销售效率，并为公司资金管理提供及时准确的数据支持。
二、组成一份完整的收款日报表应该包括以下几个方面的内容：1. 时间：每一份收款日报表应该体现出该报表所反映的时间，以方便企业后续的查阅和分析；2. 收款项目及金额：此项是收款日报表的核心，应该按照具体的收款项目进行分类，记录金额应包括所收到的应收款是否已经到账，金额是否被核对通过等，详细及时披露所收到的每笔收入信息；3. 收款方式：这一部分是用于记录客户给企业所支付的款项的方式，从而统计不同的客户支付方式比例，及时优化支付流程，提高收款效益；4. 客户信息：记录客户的基本信息，包括客户名称、地址、联系电话等，以方便企业后期管理客户信息，帮助企业掌握客户情况，以便有的放矢地开展销售工作；5. 结算情况：记录账户的结余情况，时刻关注客户的收入与支出情况，帮助企业及时对客户进行催收等工作。
三、制作流程1. 确定报表频率及时间范围：一般收款日报表是按天来制作的，因此应该确定制作的时间范围，在制作前先确定好所记录的数据是哪些时间段的。
2. 收集数据：在制作收款日报表之前，需要首先对企业的日常收款工作进行梳理，然后着手收集这些数据，包括各项收费、收款账户以及实际收款情况等等。
3. 设计报表：在了解了收集到的数据后，就需要设计报表的格式，可以在电子表格中进行制作，按上述模板分列填写，并按照客户、时间、金额等方面进行分类。
