日杂公司财务管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、资金管理、成本控制、税务筹划等方面。

第二章财务组织架构第三条公司设立财务部，负责公司财务管理的日常工作。

财务部直接向总经理汇报，并对公司的财务状况负责。

第四条财务部下设以下岗位：1. 财务总监：全面负责财务管理工作，监督和指导财务部其他岗位的工作。

2. 会计主管：负责会计核算、财务报表编制等工作。

3. 出纳：负责现金和银行存款的收付、保管等工作。

4. 成本会计：负责成本核算、成本分析和成本控制等工作。

5. 税务会计：负责税务筹划、税务申报和税务审计等工作。

第三章财务核算与报告第五条公司采用权责发生制原则进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

第六条会计核算应遵循以下原则：1. 会计主体原则：以公司为会计主体进行核算。

2. 持续经营原则：假设公司持续经营，进行长期投资和经营活动的核算。

3. 实质重于形式原则：以经济实质为准，不考虑法律形式。

4. 收入与费用配比原则：收入与费用相匹配，真实反映公司财务状况。

第七条财务部每月编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并定期向总经理汇报。

第四章资金管理第八条公司实行严格的资金管理制度，确保资金安全、高效使用。

第九条资金管理包括以下内容：1. 资金预算：根据公司经营计划和财务状况，编制年度资金预算，并按月分解。

2. 资金审批：所有资金支出需经财务总监审批，重大支出需经总经理审批。

3. 资金结算：严格执行银行结算制度，确保资金结算及时、准确。

4. 资金监督：财务部定期对资金使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第五章成本控制第十条公司实行成本控制制度，降低成本，提高效益。

第十一条成本控制包括以下内容：1. 成本核算：准确核算各项成本，为成本控制提供依据。

百货公司财务管理制度范本第一章总则第一条为规范百货公司的财务管理行为, 保证百货公司财务运作的效率和安全, 制定本制度。

第二条本制度适用于百货公司的财务管理工作, 包括资金管理、会计核算、财务报告等各个方面。

第三条百货公司财务管理的原则包括合法性、有效性、规范性、公开性、公正性、安全性、准确性等。

第四条百货公司应当建立健全财务管理责任制, 明确财务管理职责和权限。

第五条百货公司应当按照国家相关法律法规和会计准则进行财务管理, 确保财务信息的真实、准确、完整。

第二章资金管理第六条百货公司应当建立健全资金管理制度, 对公司资金的审批、使用、监督、监控等进行规范管理。

第七条百货公司应当建立健全资金预算管理制度, 按照公司经营计划, 合理安排资金的使用和支出, 防止资金的过度使用或浪费。

第八条百货公司应当建立健全资金收付管理制度, 明确资金的收付方式和程序, 并建立相应的账户, 做到资金的安全、及时、准确配备。

第九条百货公司应当建立健全资金监控制度, 定期对资金的流动情况进行监控, 确保资金的使用符合规定, 并及时发现和解决资金管理中的问题。

第十条百货公司应当建立健全资金使用监督制度, 对各个部门及相关人员的资金使用进行监督, 发现问题及时纠正。

第三章会计核算第十一条百货公司应当建立健全会计核算制度, 确保财务信息的真实、准确、完整。

第十二条百货公司应当按照国家相关会计准则进行会计核算, 采用合理的会计政策和核算方法。

第十三条百货公司应当建立健全账务管理制度, 明确各项账务的建立、变更、核查、调整等程序, 确保账务的准确性。

第十四条百货公司应当建立健全固定资产管理制度, 对公司固定资产的购置、使用、处置进行规范管理, 并做好固定资产清查工作。

第十五条百货公司应当建立健全存货管理制度, 对公司存货的采购、入库、出库、盘点等进行规范管理, 并定期进行存货盘点工作。

第四章财务报告第十六条百货公司应当按照法律法规的规定, 定期编制财务报告, 包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

日用百货日常财务制度一、总则为规范日用百货公司的日常财务管理工作，提高财务管理效率，保障财务安全，特制定本制度。

二、财务管理体制1. 公司设立财务部，负责公司的全面财务管理工作。

财务部负责编制公司年度预算、费用控制、账务核算及财务报表的编制和分析等工作。

2. 财务部下设出纳部门、会计部门和审计部门，各部门协同工作，实行相互监督，确保财务管理的规范性和有效性。

3. 公司制定财务管理制度和内部控制制度，规范公司的财务管理行为，防范财务风险。

三、会计核算1. 公司采用科学的会计核算方法，确保财务数据的真实性和准确性。

会计核算要按照会计法规定的原则进行，并遵循会计处理程序。

2. 公司要按照会计标准编制财务报表，确保财务报表的真实、准确、完整和及时。

3. 公司要定期对会计核算进行自查和自审，发现问题及时纠正，确保财务数据的可靠性。

四、预算管理1. 公司每年制定年度预算和财务计划，各部门按照预算分配经费，并对预算执行情况进行跟踪和监督。

2. 公司要加强对经费的管理和控制，做到严格按照预算执行，避免因预算超支导致的财务风险。

3. 公司实施预算执行负责制，明确各部门经费使用权限和责任，确保预算执行的合规性和效果性。

五、费用控制1. 公司要建立科学的费用控制制度，合理控制各项费用，避免无效支出。

2. 公司要加强对各项费用的监督和审查，发现问题及时解决，保障资金的有效利用。

3. 公司要根据经营情况对费用预算进行动态调整，确保费用控制的实效性。

六、资金管理1. 公司要制定资金管理制度，加强资金的预测和计划，确保公司的资金安全。

2. 公司要做好资金的监督和运作，确保资金的流动性和安全性，避免资金周转困难。

3. 公司要加强对资金使用的控制，做到资金来源合法、用途合理、账目清晰。

七、审计管理1. 公司要建立内部审计制度，定期对公司的财务状况进行审计，查找问题、发现隐患，及时纠正。

2. 公司要与独立审计机构建立合作关系，进行外部审计，提高公司财务管理的透明度和可信度。

第一章总则第一条为加强财务公司内部管理，规范财务人员日常行为，提高工作效率，保障公司资产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于财务公司全体员工，包括财务部、综合部、业务部等相关部门。

第三条财务公司日常生活管理制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保财务工作合法、合规。

2. 严谨细致：对待财务工作认真负责，严谨细致，确保财务数据准确无误。

3. 高效快捷：提高工作效率，确保各项工作任务按时完成。

4. 团结协作：部门之间、员工之间相互配合，共同完成公司各项工作。

第二章工作纪律第四条财务人员应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。

第五条财务人员应遵守公司保密制度，不得泄露公司商业秘密。

第六条财务人员应按照规定使用公司资产，不得挪用、侵占公司财物。

第七条财务人员应积极配合公司各项检查、审计工作，如实提供相关资料。

第八条财务人员应积极参加公司组织的培训、学习活动，提高自身业务水平。

第三章工作流程第九条财务人员应按照公司规定的财务流程进行工作，确保财务数据准确、及时。

第十条财务人员应按照以下流程处理报销事项：1. 员工填写报销单，并附上相关票据。

2. 经财务部门负责人审核后，报公司领导审批。

3. 审批通过后，财务部门及时支付报销款项。

第十一条财务人员应按照以下流程处理借款事项：1. 员工填写借款申请单，并附上相关证明材料。

2. 经财务部门负责人审核后，报公司领导审批。

3. 审批通过后，财务部门及时发放借款。

第四章财务核算第十二条财务人员应按照国家会计准则和公司财务制度进行财务核算，确保财务数据真实、准确。

第十三条财务人员应定期进行财务报表编制、分析，为公司领导提供决策依据。

第十四条财务人员应按时进行财务档案整理、归档，确保财务档案完整、规范。

第五章日常管理第十五条财务人员应保持办公环境整洁，不得在办公区域吸烟、饮酒。

第十六条财务人员应爱护公司办公设备，不得随意损坏或挪用。

第十七条财务人员应积极参加公司组织的各项活动，展现公司良好形象。

第一章总则第一条为规范日杂百货的经营行为，提高服务质量，确保公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有日杂百货门店及员工。

第三条经营管理制度应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，诚信经营；2. 以顾客为中心，提供优质服务；3. 确保商品质量，保障消费者权益；4. 提高员工素质，强化团队协作。

第二章商品管理第四条商品采购：1. 采购部门应根据市场调查及顾客需求，制定采购计划；2. 采购商品应具备合法的生产许可、质量合格证等；3. 采购价格应合理，确保公司利益。

第五条商品储存：1. 商品应按照类别、规格、产地等分类存放，确保商品整齐有序；2. 定期检查商品库存，及时补充；3. 仓库内保持干燥、通风、防潮、防鼠、防虫。

第六条商品销售：1. 销售人员应熟悉商品知识，为顾客提供准确的产品信息；2. 严格执行价格政策，确保价格公正合理；3. 商品退换货严格按照国家规定和公司制度执行。

第三章服务管理第七条顾客服务：1. 服务人员应热情周到，耐心解答顾客疑问；2. 主动为顾客提供购物建议，满足顾客需求；3. 维护顾客隐私，不得泄露顾客信息。

第八条售后服务：1. 建立完善的售后服务体系，确保顾客权益；2. 及时处理顾客投诉，提高顾客满意度；3. 定期对售后服务进行总结，不断改进服务质量。

第四章人员管理第九条员工招聘：1. 招聘员工应遵循公平、公正、公开的原则；2. 招聘条件应符合岗位要求，确保员工素质。

第十条员工培训：1. 定期组织员工培训，提高员工业务水平和综合素质；2. 培训内容应包括商品知识、服务技巧、团队协作等。

第十一条员工考核：1. 建立健全员工考核制度，确保考核公平、公正；2. 考核内容包括工作态度、业务能力、团队协作等。

第五章财务管理第十二条财务管理：1. 严格执行国家财务制度，确保财务报表真实、准确；2. 加强资金管理，提高资金使用效率；3. 定期进行财务审计，确保财务安全。

第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。

日杂用品报销制度范本一、目的和原则为了规范公司日杂用品的采购和报销流程，提高财务管理效率，确保资金合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本报销制度。

本制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，对日杂用品的采购、报销、审批等环节进行明确规定。

二、适用范围本制度适用于公司各部门日常办公所需的日杂用品（以下简称“日用品”）的采购和报销。

日用品包括文具、办公耗材、日常清洁用品等。

三、采购管理1. 日用品采购实行计划管理，各部门根据实际需要编制采购计划，经批准后执行。

2. 采购计划应包括品名、规格、数量、预算等要素，由部门负责人签字确认后，提交给财务部门。

3. 财务部门对采购计划进行审核，确保计划符合公司财务预算和规定。

4. 采购过程中，需遵循公司采购管理制度，选择合格供应商，确保产品质量。

5. 采购人员应按照采购计划进行采购，并保留相关采购凭证。

四、报销管理1. 日用品报销采用报销单据制度，报销单据包括发票、清单、审批表等。

2. 报销人应按照财务规定，准确填写报销单据，并提供相关证明材料。

3. 报销单据须经部门负责人审批，确保报销事项的真实性、合理性。

4. 财务部门对报销单据进行审核，核对金额、事项无误后，予以报销。

5. 报销人应按照财务规定，及时领取报销款项。

五、审批流程1. 日用品采购计划审批：部门负责人签字确认，财务部门审核。

2. 日用品报销审批：部门负责人审批，财务部门审核。

3. 财务部门对报销款项进行审批，确保符合财务规定。

六、监督检查1. 财务部门对日用品采购和报销过程进行监督检查，确保制度执行到位。

2. 审计部门定期对日用品采购和报销进行审计，发现问题及时纠正。

3. 各部门应积极配合财务和审计部门的工作，如实提供相关资料。

七、违规处理1. 违反本制度规定的，一经查实，将按照公司相关规定予以处理。

2. 涉及金额较大的，还将追究相关责任人的法律责任。

八、附则1. 本制度自发布之日起执行。

百货公司财务管理制度一、财务组织体系：1.设立财务部门：包括财务总监、财务经理、会计、出纳等职位，明确责任和权限。

2.建立财务决策层次：制定财务工作流程和管理层次，规范各级财务管理人员的行为和职责。

二、财务核算管理：1.会计制度：制定公司会计准则，确保会计核算准确和合规。

2.会计政策：明确会计政策及其适用范围，规范财务报表的编制和披露。

3.财务报表：要求按照国家财务会计准则和会计政策准确编制并及时披露财务报表，确保财务信息的准确性和合法性。

三、财务预算管理：1.建立年度预算：制定公司财务目标和预算计划，并定期进行复核和调整。

2.预算执行：按照预算计划进行费用支出和收入安排，并进行动态管理和控制。

3.预算评价：定期对预算目标进行评价和分析，为财务决策提供参考依据。

4.预算执行责任制：建立预算执行责任主体和绩效考核制度，确保预算的有效执行。

四、资金管理：1.资金筹措：制定公司资金筹措计划，包括资本金、银行借款等，保证公司资金的充足性。

2.资金调度：制定公司资金调度计划，合理安排和利用资金，提高资金利用效率。

3.资金监控：建立资金监控制度，及时发现和解决资金风险，确保公司资金安全。

4.投资管理：明确公司投资计划和投资决策权限，制定相应的投资风险控制措施。

五、财务风险管理：1.建立风险管理制度：制定财务风险管理制度，包括风险识别、评估、应对和监控等环节，确保公司财务风险可控。

2.风险防范措施：制定各项财务风险防范措施，加强内部控制和审计，预防财务风险的发生。

3.危机应急预案：建立财务危机应急预案，应对突发事件，保障财务系统的稳定和正常运作。

六、合规管理：1.遵守法律法规：公司各项财务活动必须依法进行，遵守国家相关法律法规。

2.内部控制：制定和完善公司内部控制制度，建立健全的财务管理和监控体系。

3.财务审计：定期进行财务审计，确保财务数据的真实、准确和合法。

以上是百货公司财务管理制度的一些建议，具体制度应根据百货公司的实际情况进行制定，并在实施过程中不断完善和调整。

第一章总则第一条为加强日化企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据国家有关法律法规和财务会计制度，结合本企业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、核算、分析、监督等环节。

第三条本制度旨在确保财务管理的合法性、合规性、规范性和有效性，促进企业健康发展。

第二章财务管理组织架构第四条企业设立财务部，负责全企业财务管理工作。

第五条财务部的主要职责包括：（一）制定和实施财务管理制度，确保财务活动符合国家法律法规和财务会计制度；（二）组织编制企业财务报表，及时、准确、完整地反映企业财务状况和经营成果；（三）负责企业资金筹集、使用、核算、分析和监督工作；（四）参与企业重大投资、融资、并购等决策；（五）负责企业内部审计和外部审计的协调与配合。

第三章资金管理第六条企业资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金筹集、使用、核算等活动必须符合国家法律法规和财务会计制度；（二）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险；（三）流动性原则：保持合理的资金流动性，满足企业生产经营需求；（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低融资成本。

第七条企业资金筹集方式包括但不限于自有资金、银行贷款、股权融资等。

第八条企业资金使用应按照预算执行，严格控制非生产性支出。

第四章财务核算第九条企业财务核算应遵循以下原则：（一）权责发生制原则；（二）一致性原则；（三）谨慎性原则；（四）历史成本原则。

第十条企业财务核算内容包括但不限于：（一）固定资产核算；（二）存货核算；（三）收入、费用核算；（四）成本核算；（五）利润核算。

第五章内部审计与监督第十一条企业应建立健全内部审计制度，定期对财务活动进行审计。

第十二条财务部应加强对财务活动的监督，及时发现和纠正违规行为。

第十三条企业应积极配合外部审计，确保审计工作的顺利进行。

第六章附则第十四条本制度由企业财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

一、总则为加强日化企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。

二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 诚信为本，坚持公开、公正、公平的原则；3. 严格预算管理，合理配置资源；4. 强化内部控制，防范财务风险；5. 提高资金使用效率，降低成本，增加效益。

三、财务组织架构及职责1. 财务部是企业财务管理的职能部门，负责制定和实施企业财务管理制度，组织实施财务预算、财务核算、财务报告等工作。

2. 财务部职责：（1）制定和实施企业财务管理制度；（2）编制企业财务预算，执行财务预算；（3）负责企业会计核算、成本核算、资金核算等工作；（4）编制财务报表，及时向管理层报告财务状况；（5）加强内部控制，防范财务风险；（6）参与企业重大投资、融资等决策；（7）负责与税务、审计等部门的沟通协调。

四、财务预算管理1. 企业财务预算应根据企业发展目标、市场状况、生产能力等因素编制，经董事会批准后执行。

2. 财务预算应包括营业收入、成本费用、利润等指标，确保预算的合理性和可行性。

3. 财务预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应报经董事会批准。

五、财务核算管理1. 财务核算应严格按照会计准则和制度进行，确保财务信息的真实、准确、完整。

2. 财务核算应包括固定资产、存货、应收账款、应付账款等核算内容。

3. 财务核算应定期进行核对，确保账实相符。

六、财务报告管理1. 企业应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 财务报表应真实、准确、完整地反映企业的财务状况和经营成果。

3. 财务报告应及时向董事会、股东会等报告，接受监督。

七、内部控制与风险防范1. 建立健全内部控制制度，明确各部门、岗位的职责权限。

2. 加强财务审批制度，规范资金收支管理。

3. 定期开展内部审计，及时发现和纠正财务风险。

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关财务法规和政策，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、财务报表编制、税务处理等。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家财务法规和政策，确保财务活动合法合规。

2. 实事求是原则：真实反映公司财务状况，客观公正地处理财务事务。

3. 效率优先原则：提高财务管理效率，降低成本，实现公司利益最大化。

4. 保密原则：保护公司财务信息，防止泄露。

第二章资金管理第四条公司资金管理应遵循统一领导、分级管理、收支两条线的原则。

第五条公司设立专门的财务部门，负责资金的管理和监督。

第六条公司资金收支必须通过银行账户进行，严禁现金交易。

第七条公司设立资金预算制度，各部门应根据生产经营计划编制资金预算，经批准后执行。

第八条公司资金调拨需经财务部门审核，按照规定的程序进行。

第九条公司应定期进行资金盘点，确保资金安全。

第三章成本核算第十条公司成本核算应遵循权责发生制原则，确保成本信息的真实性和准确性。

第十一条公司设立成本核算制度，明确成本核算的范围、方法和程序。

第十二条公司应按产品或服务类别进行成本核算，定期编制成本报表。

第十三条公司应加强成本控制，降低生产成本，提高产品竞争力。

第四章财务报表编制第十四条公司财务报表编制应遵循会计准则和规定，确保报表的真实、准确、完整。

第十五条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

第十六条公司应定期编制财务报表，并及时报送相关部门。

第五章税务处理第十七条公司税务处理应遵循国家税法规定，确保税务申报的准确性。

第十八条公司设立税务管理部门，负责税务申报、缴纳和税务筹划等工作。

第十九条公司应加强税务风险管理，防范税务风险。

第六章内部控制第二十条公司应建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性和有效性。

第一章总则第一条为规范日用品批发行业的财务管理工作，加强资金管理，确保财务信息的真实、准确、完整，促进企业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本行业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于日用品批发行业所有财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产负债、投资、融资等。

第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性、可比性原则，确保财务信息质量。

第二章财务管理体系第四条建立健全财务管理体系，明确各级财务人员的职责和权限。

第五条财务部门负责全行业财务管理工作，其他部门应积极配合财务部门开展工作。

第六条财务部门设立财务总监、会计、出纳等岗位，各岗位人员应具备相应的专业知识和技能。

第三章财务核算与监督第七条严格执行会计核算制度，确保会计凭证、账簿、报表等财务资料的合规性。

第八条建立健全内部控制制度，加强财务风险防范，确保企业资产安全。

第九条定期进行财务分析，及时发现问题，提出改进措施。

第十条加强成本核算，提高成本管理水平，降低成本费用。

第四章资金管理第十一条建立健全资金管理制度，确保资金安全、合理、高效使用。

第十二条资金收支实行预算管理，严格按照预算执行。

第十三条建立健全银行账户管理制度，加强银行账户的管理和监督。

第十四条严格控制对外投资，确保投资安全、收益。

第五章财务报告与信息披露第十五条按时编制月度、季度、年度财务报表，确保报表的真实、准确、完整。

第十六条定期向股东、债权人、税务、审计等部门报送财务报告。

第十七条加强信息披露管理，确保信息披露的真实、准确、完整。

第六章财务人员管理第十八条财务人员应具备良好的职业道德和敬业精神，严格遵守国家法律法规和公司制度。

第十九条财务人员应定期参加业务培训，提高业务水平。

第二十条财务人员应保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。

第七章附则第二十一条本制度由财务部门负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起实施。

第二十三条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第一章总则第一条为加强日杂五金批发公司的管理，提高工作效率，确保公司经营活动的有序进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售、采购、仓储、财务等各部门。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，保障公司利益与员工权益。

第二章组织架构第四条公司设立总经理办公室，负责公司整体管理及决策。

第五条设立销售部、采购部、仓储部、财务部、人力资源部等职能部门，各部门职责明确，相互协作。

第三章工作流程第六条销售流程：1. 销售人员需了解产品知识，为客户提供专业咨询。

2. 客户下单后，销售人员需及时将订单信息反馈至采购部。

3. 采购部根据订单情况，安排货物采购。

4. 仓储部接到采购通知后，进行货物入库。

5. 仓库出库，销售部负责配送。

6. 完成销售后，财务部进行收款。

第七条采购流程：1. 采购人员根据销售订单和市场行情，制定采购计划。

2. 采购计划经部门负责人审批后，实施采购。

3. 采购物品入库前，需进行质量检验。

4. 入库后，由仓储部进行管理。

第八条仓储流程：1. 货物入库时，需进行清点，确保数量准确。

2. 货物存放需分类、分区，便于查找。

3. 定期检查货物库存，防止过期、损坏。

4. 货物出库需严格按照销售订单执行。

第九条财务流程：1. 建立健全财务制度，规范财务操作。

2. 收款后，及时开具发票。

3. 定期进行财务报表分析，为管理层提供决策依据。

第四章员工管理第十条员工招聘：1. 根据公司发展需要，制定招聘计划。

2. 通过招聘渠道，发布招聘信息。

3. 对应聘者进行面试、考核，择优录取。

第十一条员工培训：1. 定期组织员工进行业务知识培训。

2. 鼓励员工参加外部培训，提升个人能力。

第十二条员工考核：1. 建立绩效考核制度，定期对员工进行考核。

2. 考核结果作为员工晋升、调薪的依据。

第五章安全生产第十三条建立安全生产责任制，确保生产安全。

1. 定期进行安全检查，消除安全隐患。

2. 员工需遵守安全操作规程，防止事故发生。

日用百货公司财务管理办法第一章总则第一条为加强日用百货公司财务管理，规范财务行为，确保公司资产安全和经营效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于日用百货公司及其所属各部门、分支机构。

第三条财务管理的基本原则是：严格执行国家有关法律法规，建立健全内部财务管理制度，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，保障投资者权益。

第二章财务管理体制第四条公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。

公司设立财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。

各部门、分支机构配备专（兼）职财务人员，负责本部门、本机构的财务管理和会计核算工作。

第五条公司财务部门的主要职责：（一）贯彻执行国家有关财务法律法规和公司财务管理制度；（二）编制公司财务预算、决算，监督预算执行情况；（三）组织公司会计核算，编制财务报表，提供财务信息；（四）制定公司资金管理制度，合理筹集和使用资金；（五）参与公司重大经济决策，对投资、融资、资产处置等事项进行财务分析和风险评估；（六）负责公司资产管理，确保资产安全完整；（七）监督检查公司所属各部门、分支机构的财务管理和会计核算工作；（八）配合外部审计机构对公司进行审计。

第三章预算管理第六条公司实行全面预算管理，包括经营预算、资本预算和财务预算。

第七条预算编制遵循“自上而下、自下而上、上下结合”的原则。

公司各部门、分支机构根据公司发展战略和年度经营目标，编制本部门、本机构的预算草案，经公司财务部门审核汇总后，报公司管理层审批。

第八条预算一经批准，必须严格执行。

公司财务部门负责监督预算执行情况，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并提出改进措施。

第九条预算调整应严格按照规定的程序进行。

因特殊情况确需调整预算的，由相关部门提出申请，经公司财务部门审核后，报公司管理层审批。

第四章资金管理第十条公司资金管理的目标是确保资金安全、合理筹集和使用资金、提高资金使用效率。

第一章总则第一条为了规范公司日常财务行为，确保财务工作的合法性、合规性和有效性，提高财务管理水平，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工，涉及公司财务管理的各个方面。

第三条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督检查，各部门及员工应积极配合，共同维护公司财务秩序。

第二章财务管理职责第四条财务部门职责：1. 贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2. 建立健全公司财务管理制度，制定财务工作流程，规范财务操作。

3. 负责公司资金收支管理，确保资金安全、合规使用。

4. 编制和执行财务预算、财务收支计划，确保公司财务状况稳定。

5. 对公司财务活动进行监督、分析和评价，为领导决策提供依据。

6. 负责公司会计档案的管理和保管。

第五条各部门职责：1. 遵守国家有关财务管理的法律法规，积极配合财务部门开展工作。

2. 按照财务制度要求，如实提供财务信息。

3. 加强成本控制，提高经济效益。

4. 对财务部门的监督、分析和评价提出意见和建议。

第三章资金管理第六条资金收支管理：1. 资金收支必须以国家有关法律法规为准，严格执行国家统一的财务会计制度。

2. 资金收支凭证必须真实、合法、完整，不得伪造、变造、篡改。

3. 资金支付必须经公司主管领导批准，严格执行预算控制。

4. 禁止公款私存、挪用、侵占公司资金。

第七条资金核算：1. 财务部门应按照国家统一的会计制度，建立健全会计核算体系，确保会计信息的真实、准确、完整。

2. 会计凭证的填制、审核、归档必须符合国家有关法律法规和会计制度的规定。

3. 会计报表的编制必须真实、准确、完整，按时上报。

第四章成本管理第八条成本管理：1. 公司各部门应按照成本管理要求，加强成本控制，降低消耗，提高经济效益。

2. 财务部门应定期对成本进行分析，找出成本控制的关键环节，提出改进措施。

百货公司财务管理制度范文一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制度本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。

二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

第一章总则第一条为加强我公司财务管理的规范化、制度化，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，促进公司健康稳定发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、生产部门、销售部门等。

第三条公司财务管理应遵循国家有关法律法规，严格执行公司内部财务管理制度，坚持公开、公平、公正的原则。

第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。

第五条财务部下设以下岗位：（一）财务总监：负责公司财务管理的全面工作，对董事会负责。

（二）会计主管：负责财务部的日常管理工作，对财务总监负责。

（三）出纳：负责现金收付、银行存款等工作。

（四）成本会计：负责成本核算、成本分析等工作。

（五）税务会计：负责税务申报、税务筹划等工作。

（六）审计专员：负责内部审计、风险控制等工作。

第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规。

（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失。

（三）流动性原则：保持资金流动性，满足公司经营需求。

（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金收益最大化。

第七条公司资金收支实行预算管理，年度预算经董事会批准后执行。

第八条公司资金收支必须通过银行账户进行，严禁现金交易。

第九条公司对外支付款项必须按照授权审批程序进行，严禁无授权支付。

第四章成本管理第十条公司成本管理应遵循以下原则：（一）真实性原则：成本核算必须真实反映生产经营实际情况。

（二）准确性原则：成本核算数据必须准确无误。

（三）及时性原则：成本核算必须及时完成。

（四）全面性原则：成本核算必须覆盖所有成本项目。

第十一条公司成本核算采用权责发生制，按月进行。

第十二条公司成本核算应以生产部门、销售部门等业务部门提供的数据为基础，进行成本核算。

第五章财务报告第十三条公司财务报告应按照国家有关规定编制，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。

百货公司财务管理制度样本公司内部财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。

特制定如下内部财务管理制度。

公司各项财务收支管理原则公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。

鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。

在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。

二、用款制度1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。

2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。

三、差旅费制度1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。

出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。

差旅费实行按章办理、超支不补的原则。

2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。

四、设施设备采购的规定1、各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。

2、审批权限。

所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定____元以下的采购，但事后须报请总经理五、各项资产管理(一)、固定资产的管理1、单位价值在2,____元，使用期限在一年以上的资产(公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准)，应列入固定资产管理的范畴。

2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。

合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。

5、固定资产购置程序：(1)、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。