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中小企业现金流预测excel模板

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现金流量表模板(自动生成)Excel模板

现金流量表模板(自动生成)Excel模板

37
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
归还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
汇率变动对现金的影响
55
现金及现金等价物净增加额
56
企业负责人：
现金流量表
金额
-
-
年度
补充资料
行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少 （减：增加）
64
预提费用增加 (减：减少）
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
编制单位：
项
目
行次
经营活动产生的现金流量：
出售商品、提供劳务收到的现金

现金流量表模板2020 excel版

现金流量表模板2020 excel版

现金流量表模板2020 excel版摘要：I.概述- 介绍现金流量表模板- 适用于2020 年- 以Excel 格式提供II.现金流量表模板的功能- 用户可以轻松地创建和编辑现金流- 支持常见的现金流分类，如经营活动、投资活动和筹资活动- 帮助用户跟踪和分析现金流，以更好地管理财务III.2020 现金流量表模板的特点- 按照2020 年的会计准则和要求进行更新- 适用于各种规模和类型的企业- 提供公式和函数，自动计算和汇总现金流数据- 支持数据透视表和图表，方便进行数据分析和可视化IV.如何使用2020 现金流量表模板- 下载并安装Excel 模板- 输入现金流数据- 利用公式和函数进行计算和汇总- 分析现金流数据，制定财务策略V.结论- 2020 现金流量表模板是一款实用的财务管理工具- 对于需要跟踪和分析现金流的企业和个人来说，这是一个不错的选择- 用户可以利用这个模板，更好地了解和掌控自己的财务状况正文：现金流量表模板2020 是一款适用于Excel 的财务管理工具，它可以帮助用户轻松地创建和编辑现金流。

这款模板的主要功能是帮助用户跟踪和分析现金流，以更好地管理财务。

2020 现金流量表模板具有许多特点。

首先，它按照2020 年的会计准则和要求进行更新，适用于各种规模和类型的企业。

其次，它提供了许多公式和函数，可以自动计算和汇总现金流数据，节省用户的时间和精力。

此外，它还支持数据透视表和图表，方便用户进行数据分析和可视化。

使用2020 现金流量表模板非常简单。

首先，用户需要下载并安装Excel 模板。

然后，用户可以输入自己的现金流数据。

接下来，用户可以利用模板中的公式和函数进行计算和汇总。

最后，用户可以分析现金流数据，制定财务策略。

总的来说，2020 现金流量表模板是一款实用的财务管理工具，对于需要跟踪和分析现金流的企业和个人来说，这是一个不错的选择。

Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板

Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板

单位：
项 目
行次
金 额补 充 资 料
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）65 - 支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现 金 流 量 表
编制单位：
年度
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excel 小企业会计准则现金流量表自动生成

excel 小企业会计准则现金流量表自动生成

在小企业会计准则中，现金流量表是一个非常重要的财务报表，它反映了企业一定期间内的现金流量情况，对于企业的经营和管理具有重要的指导意义。

在日常工作中，为了准确、快速地生成现金流量表，很多会计人员会选择使用Excel这一实用的工具。

本文将介绍如何利用Excel自动生成小企业会计准则的现金流量表。

一、准备工作在使用Excel生成现金流量表之前，我们首先需要准备好所需的数据和具体的表格格式。

准备工作主要包括以下几个方面：1. 数据收集：收集企业一定期间内的各项现金流量数据，包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

2. 表格格式设计：根据小企业会计准则的要求，设计出符合规范的现金流量表格式，包括现金流量表的标题、时间范围、现金流量项目等。

3. Excel表格准备：在Excel中创建一个新的工作表，根据设计好的表格格式，设置好表头和各项现金流量项目的数据输入位置。

二、数据录入和计算公式设置在准备工作完成后，接下来需要将准备好的数据录入到Excel表格中，并设置好相应的计算公式，以便自动生成现金流量表。

1. 数据录入：将准备好的各项现金流量数据按照时间顺序依次录入到Excel表格中的相应位置，包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

2. 计算公式设置：在Excel中，可以利用各种内置函数和公式来对录入的数据进行计算，从而自动生成现金流量表的各项数据。

利用SUM 函数可以对某一列数据进行求和，利用VLOOKUP函数可以根据条件查找对应的数据等。

三、数据审查和调整在完成数据录入和计算公式设置后，需要对生成的现金流量表进行审查和调整，确保表格的数据准确无误。

1. 数据审查：对生成的现金流量表逐项进行审查，比对源数据，确保录入和计算的数据准确无误。

2. 数据调整：如果发现生成的现金流量表中存在数据错误或不符合规范的地方，需要及时对数据进行调整和修改，以保证表格的准确性和完整性。

财务计划现金流量表表Excel表格（3）

财务计划现金流量表表Excel表格（3）

财务计划现金流量表表Excel表格（3）
123456……n 1
经营活动净现金流量1.1
现金流入1.1.1
营业收入1.1.2
增值税销项税额1.1.3
补贴收入1.1.4
其他流入1.2
现金流出1.2.1
经营成本1.2.2
增值税进项税额1.2.3
营业税金及附加1.2.4
增值税1.2.5
所得税1.2.6
其他流出2
投资活动净现金流量2.1
现金流入2.2
现金流出2.2.1
建设投资2.2.2
维持运营投资2.2.3
流动资金2.2.4
其他流出3
筹资活动净现金流量3.1
现金流入3.1.1
项目资本金投入3.1.2
建设投资借款3.1.3
流动资金借款3.1.4
债券3.1.5
短期借款3.1.6
其他流入3.2
现金流出3.2.1
各种利息支出3.2.2
偿还债务本金3.2.3
应付利润（股利分配）3.2.4
其他流出4
净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金序号项目计算期财务计划现金流量表（万元）。

一般中小企业现金流量表(电子表格)

一般中小企业现金流量表(电子表格)

一般中小企业现金流量表(电子表格)一般中小企业现金流量表
1.引言
现金流量表按照以下几个主要项进行分类和记录：- 经营活动现金流入和流出
- 投资活动现金流入和流出
- 筹资活动现金流入和流出
- 综合项目
3.经营活动现金流入和流出
经营活动现金流入和流出主要包括以下几个方面：- 销售收入
- 销售退款
- 购买原材料
- 雇员工资
- 缴纳供应商款项
- 缴纳租金
- 缴纳税费
4.投资活动现金流入和流出
投资活动现金流入和流出主要包括以下几个方面：- 购置固定资产
- 出售固定资产
- 股息收入
- 购置股权投资
- 收回股权投资
5.筹资活动现金流入和流出
筹资活动现金流入和流出主要包括以下几个方面：- 贷款
- 偿还贷款
- 发行股票
- 股息支付
6.综合项目
综合项目主要包括以下几个方面：
- 净现金流入（流出）
- 期初现金余额
- 期末现金余额
附件：
法律名词及注释：
1.经营活动：企业日常经营所产生的现金流入和现金流出。

2.投资活动：企业购置和出售固定资产以及对其他企业进行的股权投资等所产生的现金流入和现金流出。

3.筹资活动：企业通过借款、发行股票等方式获取资金以及偿还贷款、支付股息等所产生的现金流入和现金流出。

现金流量表 Excel版

现金流量表 Excel版
现金流量表
报表日期： 年报
单位：元（保留两位小数）
行次
项目
金额
1 一、经营活动产生的现金流量：
2
销售商品、提供劳务收到的现金
3
收到的税费返还
4
收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6
购买商品、接受劳务支付的现金
7
支付给职工以及为职工支付的现金
8
支付的各项税费
9
支付的其他与经营活动有关的现金
10
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
31
现金流出小计
32
筹集活动产生的现金流量净额
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
33 四、汇率变动对现金的影响
34 五、现金及现金等价物净增加额
35 补充资料：
36 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
37 净利润
38 加：计提的资产减值准备
39
固定资产折旧
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）
21行 行；17行=（13+14+15+16）行；

现金流量表excel模板

现金流量表excel模板

现金流量表Excel模板什么是现金流量表？现金流量表是财务报表中的一项重要内容，用于记录企业在一定会计期间内的现金流入和流出情况。

通过分析现金流量表，可以帮助企业了解其现金的收入来源以及支出去向，对企业的经营状况和健康度进行评估，为经营决策提供参考。

现金流量表的重要性现金流量表对于企业的经营管理具有重要意义，主要体现在以下几个方面：1. 提供经营活动的现金信息现金流量表能够记录企业的经营活动所产生的现金流入和流出情况，包括销售收入、采购付款、工资支出等。

通过分析这些信息，可以帮助企业了解自身的现金流动情况，为企业的资金管理提供依据。

2. 分析企业的经营能力通过分析现金流量表，可以计算企业的经营性现金流量净额，从而评估企业的经营能力和盈利能力。

经营性现金流量净额一般是以“经营活动产生的现金流量净额”为指标，可以帮助企业判断自身的经营状况和发展潜力。

3. 辅助经营决策分析现金流量表可以帮助企业进行经营决策，比如确定经营资金需求、评估投资项目的现金回收期、优化资金运作等。

现金流量表提供的信息可以为企业的经营活动提供依据，帮助企业制定有效的经营策略。

Excel模板介绍为了方便企业制作现金流量表，我们提供了一个现金流量表的Excel模板。

该模板具有以下几个特点：1. 简单易用模板设计简洁明了，用户只需要根据提示填写相应的信息即可生成现金流量表。

无需具备专业的财务知识，即可完成现金流量表的制作。

2. 自动计算模板中设置了公式和函数，可以自动计算现金流量表的各项数据。

用户只需要填写相关的收入和支出项，表格将自动计算公司的现金流入和流出情况，并计算出净现金流量。

3. 可自定义模板提供了一些基本的现金流量科目，用户可以根据需要自行添加或删除科目。

修改模板中的科目后，模板会自动对表格进行调整和重新计算。

如何使用现金流量表Excel模板？使用现金流量表Excel模板非常简单，只需按照以下步骤进行操作：1.下载并打开现金流量表Excel模板。

最完整现金流量表模板excel表

最完整现金流量表模板excel表

现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额
22
三、筹资活动产生的现金流量：
23
吸收投资所收到的现金
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计
27
偿还债务所支付的现金
28
分配股利、利润或偿付利息所支付的 29 现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计
31
筹资活动产生的现金流量净额
60 61 62 63 64 65
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
加：期初现金及现金等价物余额
35
六、期末现金及现金等价物余额
36
固定资产原值期末-期初（资产负 债表）
其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
行36-行35 货币资金期初数（资产负债表） 货币资金期末数（资产负债表）
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
53 （应付票据、应付账款、预收 账款、应付工资、应付福利、应 交税金、其他应交款、其他应付 款）期末-期初（资产负债表）
54 55 以上求和
56 57 58 59
负债表）
43 44
45
46
47 48 49
50
51 存货期初-期末（资产负债表）
52 （应收票据、应收账款、预付 账款、其他应收款、待摊费用） 期初-期末（资产负债表）

[Excel表格]中小企业现金流预测

[Excel表格]中小企业现金流预测

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ห้องสมุดไป่ตู้
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其它营业数据 销售额（人民币） 应收帐款余额 呆帐余额 现有库存 应付帐款余额 折旧
小型企业现金流量预测
期初
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1月0日
2月1日
3月1日
4月1日
5月1日
6月1日
7月1日
8月1日
9月1日
10月1日 11月1日 12月1日
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合计
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现金流预测报告(表格模板、doc格式)

现金流预测报告(表格模板、doc格式)
因为你坚信：“人生的道路不会一帆风顺，事业的征途也充满崎岖艰险，只有奋斗，只有拼搏，才会达到成功的彼岸。”所以，经历了两次大考的失败，你没有垮下，磨练得更加坚强又回到了“第一”。相信在冲刺阶段的一年中，困难挡不住勇敢者的脚步，你会靠实力做一个出类拔萃的人。现金流预测报告
年月日（日表）
因为你坚信：“人生的道路不会一帆风顺，事业的征途也充满崎岖艰险，只有奋斗，只有拼搏，才会达到成功的彼岸。”所以，经历了两次大考的失败，你没有垮下，磨练得更加坚强又回到了“第一”。相信在冲刺阶段的一年中，困难挡不住勇敢者的脚步，你会靠实力做一个出类拔萃的人。日期
“不能哭泣，那么就微笑吧！”是否，这是你遭遇挫折时候的自勉？本学期，应该说你还算努力也算坚持，应该说发自内心自慰多了些。然而，或许老师看到的潜力你自己没有发觉——你可以更好！对自己要求高一些吧。
银行存款余额
帐面余额合计
可用款额

xx公司资金预测表

xx公司资金预测表

12
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 13
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现 金
14
1、新增设备
2、
……
投资活动产生的现金流量净额
15
三、筹资活动产生的现金流量：
16
取得借款收到的现金
17
1、外部借款
2020.6 -
-
-
xxxxxx资金收支预测表
2020.7 2020.8 2020.9 2020.10 2020.11
……
支付的税费
6
1、营业税及附加
2、土地增值税
3、房产税
……
支付其他与经营活动有关的现金
7
1、支付手续费
2、支付的间接费用
3、支付的管理费用
……
经营活动产生的现金流量净额
8
二、投资活动产生的现金流量：
9
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的 现金
10
取得投资收益收到的现金
11
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净 额
-
-
-
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-
-
-
-
2、内部借款 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 1、归还外部借款 2、归还内部借款 偿还借款利息支付的现金 1、支付外部利息 2、支付内部利息 分配利润支付的现金

现金流量表Excel图表

现金流量表Excel图表

支付的与其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计
23
××公司××年度现金流量表
金额
项目
行次
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
收到的其他与筹资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
偿还债务所支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金
31
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41
加：计提的资产减值准备
42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
加）
待摊费用的减少（减：增
46
金额
×公司××年度现金流量表
金额单位: 元
项目
行次
预提费用的增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减：收益）
51
递延税款贷项（减：借项）
52
存货的减少（减：增加）
12
收回投资所收到的现金
13
其中：出售子公司所收到的现金

企业估值EXCEL模板,投资必备

企业估值EXCEL模板,投资必备

2006E
2007E
2009E
2010E 2010E
5,826.70 1,336.94 0.00 144.53 0.00 1,951.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,491.50 1,470.64 0.00 277.11 0.00 2,298.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (4,245.75) (277.11) 0.00 0.00 (4,522.86) 3,575.84 (947.02)
0.00 (5,591.64) (354.18) 0.00 0.00 (5,945.82) 2,481.98 (3,463.84)
0.00 (6,085.33) (194.50) 0.00 0.00 (6,279.83) (5,477.47) (11,757.30)
(104.08) 0.00 0.00 (1,775.89) (460.28) (1,032.88) 0.00 (612.55) (52.07) 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 67.87 477.82 1,803.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,160.18
11,183.29 1,617.70 0.00 354.18 0.00 2,561.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,170.66 1,698.58 0.00 194.50 0.00 2,723.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,113.79 1,783.51 0.00 (212.61) 0.00 2,834.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一般中小企业现金流量表（电子表格）

一般中小企业现金流量表（电子表格）

一般中小企业现金流量表（电子表格）
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额编制单位：年月单位：元现金流量表
会企03表。

现金流量预算表 表格 XLS格式

现金流量预算表 表格 XLS格式

上年1-11月 上年12月
实际
份预计 上年合计 本年预算
0
0 接受捐赠非现金资产
0
0 2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
#REF!
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
0
0
#REF!
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
0 减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
0.00
0.00
现金流出小计 筹资活动产生的现金量净额
四、汇率变动产生的现金流量净额 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量预算 表
年月
上年111月实
际
0
上年12 月份预
计
上年合 计
本年预
算
补充资料
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
0
以存货偿还债务
融资租赁固定资产单位：万源自元现金流入小计 购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金
填报单位:
项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金

现金流量表(Excel版)

现金流量表(Excel版)

现金流出小计
11
经营活动产生的现金流量净额
12 二、投资活动产生的现金流量净额
13
收回投资所收到的现金流量
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16
Hale Waihona Puke 收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
19
投资所支付的现金
52
其他
53 经营活动产生的现金流量净额
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
55
债务转为资本
56
一年内到期的可转换公司债券
57
融资租入固定资产
58
其他
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
60
现金的期末余额
61
减：现金的期初余额
62
加：现金等价物的期末余额
63
减：现金等价物的期初余额
64
现金及现金等价物净增加额
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
31
现金流出小计
32
筹集活动产生的现金流量净额
0.00
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其它营业数据 销售额（人民币） 应收帐款余额 呆帐余额 现有库存 应付帐款余额 折旧
0 0 2,172 0 2,432 0 2,736 0 4,116 0 34,744 0 65,372 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月1日
79,544
12月1日
,544
合计
现金收入 现销 返利与折让 收回的应收帐款 利息、其它收入 贷款收入 所有者出资 现金收入合计 可用现金合计
0 543 543 543 543 543 543 2,172 2,172 65 65 65 65 65 65 260 2,432 76 76 76 76 76 76 304 2,736 345 345 345 345 345 345 1,380 4,116 7,657 7,657 7,657 7,657 7,657 7,657 30,628 34,744 7,657 7,657 7,657 7,657 7,657 7,657 30,628 65,372 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543 14,172 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 19,886 19,886 19,886 19,886 19,886 19,886 119,316
现金支出 广告费 佣金和手续费 劳务费 员工福利项目 保险（非健康险） 利息费用 COGS 中的物料和耗材 餐费和招待费 抵押贷款利息 办公费用 其它利息费用 养老金和利润分享计划 用于转售的采购费用 租赁费用 租赁费用：车辆、设备 维修和维护 COGS 中不包含的耗材 税费和许可费 差旅费 水电费等支出 工资（扣除员工信贷） 其它费用 其它费用 其它费用 杂项 小计 贷款本金付款 资产采购费用 其它起动成本 准备金和/或第三者代管资 金 所有者撤资 现金支出合计 留存现金（月末）
小型企业现金流量预测
起始日期 现金余额警报最小金额 期初
留存现金（月初）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月0日
0
2月1日
2,172
3月1日
2,432
4月1日
2,736
5月1日
4,116
6月1日
34,744
7月1日
65,372
8月1日
79,544
9月1日
79,544
10月1日
79,544