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项目(全)投资现金流量表格模板

一、现金流入现金流入=补贴收入+其他收入+销项税+回收固定资产余值+回收流动资金注：总成本费用表中的“经营成本（不含税）”=外购原材料+外购燃料及动力费+工资及福利费+养护费+其他费用2、其他收入=其他收入估算表中的“其他收入”3、销项税=税费估算表中“销项税额”=营业收入-不含税价格=（财政补贴收入+第三方收入）-（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）-（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）×增值税税率财政补贴收入=财政补贴测算表中的“财政补贴总额”=（应收账款+存货+现金+预付账款）-（应付账款+预收账款）3、经营成本=财政补贴测算表中的“运营成本”=总成本费用表中的“经营成本（不含税）”×（1+增值税率）4、应纳增值税=税费估算表中的“应纳增值税”=当年销项税额-当年进行税额-上一年进项税额留抵额=（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）×增值税税率-（总成本费用表中的“外购原材料（不含税）”×适用增值税税率+“外购燃料及动力费（不含税）”×适用增值税税率+“养护费用（不含税）”×适用增值税税率）-上一年进项税额留抵额=IF（上一年进项税额留抵额+当年进项税额-当年销项税额＞0,0,-（上一年进项税不同类型和不同行业的项目其投资内容可能不同，如发生维持运营投资应将其列入现金流量表作为现金流出。

三、净现金流量1、所得税前净现金流量=现金流入-现金流出2、所得税后净现金流量=所得税前净现金流量-调整所得税调整所得税=损益表（利润表）中的“息税前利润”×25%=（利润总额+利息）×25%=（营业收入-附加税-经营成本-折旧-摊销-维持运营投资+补贴收入）×25% 累计所得税前（后）净现金流量=上一年累计所得税前（后）净现金流量+当年所得税前（后）净现金流量。

现金流量表初级样板(excel2003)

30,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00
6,357.93 36,357.93
17,602.84 47,602.84
资产总计其他长期投资
67
48,454.24
162,748.48
0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计
135
48,454.24
162,748.48
年末数
9,900.00
18,600.00
595.49 100.82 1,500.00
466.63 79.01 96,000096.31
115,145.64
-
-
-
-
12,096.31
115,145.64
-
-
-
-
115 116 117 118 119 120 121 122
资产负债表
编制单位：项目资产行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 年初数 48,454.24 流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收帐款其他应收款预付帐款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项年母公司月日项目负债及所有者权益流动负债： 52,448.48 短期借款应付票据应付帐款预收帐款应付工资 110,300.00 应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债 162,748.48 流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项：递延税项贷项负债总计少数股东权益所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）减：已归还投资实收资本（或股本）净额资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润所有者权益（或股东权益）合计母公司行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114 年初数年末数会企01表单位：元

现金流量表表格模板

现金流量表
项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其它与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其它与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其它与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额补充资料: 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少预提费用增加处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失固定资产报废损失财务费用投资损失递延税款贷项存货的减少经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加其他经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额行次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 0 0 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 51 52 53 0 54 55 56 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 比重

现金流量表 Excel

现金流入小计
17
自营证券支付的现金净额
18
代买卖证券支付的现金净额
19
承销证券支付的现金净额
20
代兑付债券支付的现金净额
21
手续费支出支付的现金
22
客户资金存款利息支出支付的现金
25
买入返售证券支出的现金
26
卖出回购证券到期回购支付的金额
27
支付给职工以及为职工支付的现金
29
以现金支付的营业费用
30
现金支付的营业税金及附加
31
支付的所得税
32
支付的其他与经营活动有关的现金
37
现金流出小计
38
经营活动产生的现金流量净额
39
二、投资活动产生的现金流量
收回对外投资收到的现金
40
分得股利或利润收到的现金
42
取得债权投资利息收入收到的现金
43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
净额
44
收到的其他与投资活动有关的现金
借款收到的现金
61
吸收权益性资金收到的现金
63
发行债券收到的现金
64
收到的其他与筹资活动有关的现金
68
现金流入小计
69
偿还债务支付的现金
70
发生筹资费用支付的现金
72
分配利润支付的现金
73
偿付利息支付的资金
74
金
76
支付的其他与筹资活动有关的现金
81
现金流出小计
48
现金流入小计
49
权益性投资支付的现金
50
债权性投资支付的现金
51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

现金流量表(Excel版)

12 二、投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
33 四、汇率变动对现金的影响 34 五、现金及现金等价物净增加额 35 补充资料： 36 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 60 61 62 63 64 净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：增加）处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益) 递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的增加（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
现金量表
报表日期：行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 年报项一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额收回投资所收到的现金流量取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹集活动产生的现金流量净额目单位：元（保留两位小数）金额

现金流量表Excel模板

现金流量表
报表日期：行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 年报项一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额收回投资所收到的现金流量取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹集活动产生的现金流量净额目单位：元（保留两位小数）
12 二、投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
33 四、汇率变动对现金的影响
34 五、现金及现金等价物净增加额 35 补充资料： 36 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 60 61 62 63 64 净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：增加）处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益) 递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的增加（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额涉及现金收支的投资和筹资活动：

现金流量表表格模板

现金流量表
项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其它与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其它与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其它与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额补充资料: 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少预提费用增加处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失固定资产报废损失财务费用投资损失递延税款贷项存货的减少经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加其他经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额行次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 0 0 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 51 52 53 0 54 55 56 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 比重

【Excel表格】项目总投资及现金流量估算表

常德项目总投资及现金流量估算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目土地费用前期工程费报建费建筑安装工程费配套设施建设费财务费用管理费用销售费用不可预见费 12980 1300 480 第一年 10800 400 第二年第三年第四年第五年 9180 500 1520 7200 1200 2799 600 880 400 9480 750 1900 9000 1500 3510 900 1100 500 1100 2850 13500 2250 2340 1320 1650 750 25760 1100 4180 19800 3300 2210 1320 2420 1100 35430
抵押率按75%，第2、3年需办理土地抵押贷款平均售价2600元，第2、3、4、5、6年分别销售 8、10、15、20、20万平方米，销售率95%，税金及附加按10%；盈亏平衡销售率为90%,销售价为2333元/平方米.
10 开发投资 11 贷款 12 销售收入 13 上年结余资金 14 本年节余资金
单位:万元
估算说明
第1、2、3年分别付180、153、158亩土地款,按每亩60万元
第六年
每平方米50元，按米200元,按年开发数，第2、3、4、5、6
19800 多层700元,高层1100元，各一半 3300 每平方米150元,按年开发数 2210 全部资金年利率按10% 以上费用的5% 2420 销售价格的4% 1100 以上费用的3% 33010 前期投入资金1.3亿主要为土地款 -22095 14985、7110万元，共计22095万元
24279 28640 14985 7110
0
18720 23400 -12980 -3554

现金流量表Excel格式

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
金额
支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：少数股东权益减：未确认的投资损失加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用的减少（减：增加）
收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金其中：购买子公司所支付的现金支付的与其他与投资活动有关的现金现金流出小计
现金流量表
金额Байду номын сангаас位: 元
项目预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
金额
项目投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金
现金流量表
编制单位:
项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金其中：出售子公司所收到的现金取得投资收益所收到的现金

现金流量表模板Excel模板

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
金额
固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额财务负责人：制表人：
68
单位负责人：
பைடு நூலகம்
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
金额
项目四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：少数股东权益减：未确认的投资损失加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用的减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）
现金流量表
年度
编制单位:

现金流量表Excel模板

42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
待摊费用的减少（减：增加） 46
预提费用的增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减：收益）
51
递延税款贷项（减：借项）
52
存货的减少（减：增加）
53
经营性应收项目的减少（减：增加） 54
经营性应付项目的增加（减：减少） 55
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62
3、现金及现金等价物净增加情况：
63
现金的期末余额
64
减：现金的期初余额
65
加：现金等价物的期末余额
66
减：现金等价物的期初余额
11
二、投资活动产生的现金流量：
12
收回投资所收到的现金
13
其中：出售子公司所收到的现金 14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金
19
投资所支付的现金
20
编制单位:
现金流量表
年度
金额单位: 元
项目
行次

Excel表格模板：现金流量表

元
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
金额
固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金其中：购买子公司所支付的现金支付的与其他与投资活动有关的现金现金流出小计
×市地方企业年度会计报表现金流量表
金额单位:
项目预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
金额
项目投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金
××市地方企业年度会计报表现金流量表 Nhomakorabea编制单位:
项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金其中：出售子公司所收到的现金取得投资收益所收到的现金

现金流量表Excel模板

19
投资所支付的现金
20
其中：购买子公司所支付的现
金
21
支付的与其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计
23
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
收到的其他与筹资活动有关的现金 28
现金流入小计
29
偿还债务所支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息所支付
编制单位:
现金流量表
年度
金额单位: 元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
1
销售商品、提供劳务收到的现金
2
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
现金流入小计
5
购买商品、接受劳务支付的现金
6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费
8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计
经营性应付项目的增加（减：减少） 55
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62
3、现金及现金等价物净增加情况：
63
现金的期末余额
64
减：现金的期初余额
65
加：现金等价物的期末余额
66
减：现金等价物的期初余额
的现金
31
支付的其他与筹资活动有关的现金 32

[Excel表格]现金流量表

项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1=现金流量表工作底稿!G96 收到的税费返还3=现金流量表工作底稿!G97 收到的其他与经营活动有关的现金8=现金流量表工作底稿!G98现金流入小计9=现金流量表工作底稿!G99 购买商品、接受劳务支付的现金10=现金流量表工作底稿!G100 支付给职工以及为职工支付的现金12=现金流量表工作底稿!G101 支付的各项税费13=现金流量表工作底稿!G102 支付的其他与经营活动有关的现金18=现金流量表工作底稿!G103现金流出小计20=现金流量表工作底稿!G104 经营活动产生的现金流量净额21=现金流量表工作底稿!G105二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22=现金流量表工作底稿!G107 取得投资收益所收到的现金23=现金流量表工作底稿!G108 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25=现金流量表工作底稿!G109 收到的其他与投资活动有关的现金28=现金流量表工作底稿!G110现金流入小计29=现金流量表工作底稿!G111 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30=现金流量表工作底稿!G112 投资所支付的现金31=现金流量表工作底稿!G113 支付的其他与投资活动有关的现金35=现金流量表工作底稿!G114现金流出小计36=现金流量表工作底稿!G115 投资活动产生的现金流量净额37=现金流量表工作底稿!G116现　金　流　量　表编制单位：AA企业 2006 年 7 月止单位：元三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38=现金流量表工作底稿!G118 借款所收到的现金40=现金流量表工作底稿!G119 收到的其他与筹资活动有关的现金43=现金流量表工作底稿!G120现金流入小计44=现金流量表工作底稿!G121 偿还债务所支付的现金45=现金流量表工作底稿!G122 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46=现金流量表工作底稿!G123 支付的其他与筹资活动有关的现金52=现金流量表工作底稿!G124现金流出小计53=现金流量表工作底稿!G125 筹资活动产生的现金流量净额54=现金流量表工作底稿!G126四、汇率变动对现金的影响55=现金流量表工作底稿!G127五、现金及现金等价物净增加额56=现金流量表工作底稿!G128企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月　日。

现金流量表Excel图表

支付的与其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计
23
××公司××年度现金流量表
金额
项目
行次
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
收到的其他与筹资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
偿还债务所支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
31
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41
加：计提的资产减值准备
42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
加）
待摊费用的减少（减：增
46
金额
×公司××年度现金流量表
金额单位: 元
项目
行次
预提费用的增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减：收益）
51
递延税款贷项（减：借项）
52
存货的减少（减：增加）
12
收回投资所收到的现金
13
其中：出售子公司所收到的现金

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