SAP LES操作指导书(DC库记帐员)

名词解释：
交货单：系统中外协入库的单据，单据中包括产品编号、产品描述、入库数量、产品质 量状态（即系统中的批次）、入库库存地点等信息，对应的书面单据为成品调 拨单。 运单：系统中外协出库及配送中心出入库的单据，每个运单由一个至多个交货单组成， 运单中包含车辆的信息。对应的书面单据为运输质量反馈单。 仓库号：实际上的仓库的代码，每个仓库号代表一个实际上存在的仓库，系统中仓库号 下的库存代表货物的实际位置。由3位的数字和字母的组合组成。如：QD1代 表青岛丝绸库，013代表青岛东李库。 仓位：实际上的一个仓间对应系统中的一个仓位。仓库中的库存实际上是对应到具体的 仓间。 库存地点：并不代表实际上的库存地，而是虚拟的库存地，系统中库存地点下的库存并 不代表货物存放的实际位置。仓库号由4位的字母或数字组合而成。每个实 际上仓库在系统中只能有一个仓库号，但是可以有多个库存地点。 物料凭证：系统中记录货物移动的单据，其中记录货物的出库、入库、库存地点间的库 存移动（从一个库存地点到另一个库存地点）或物料状态的改变，包含的信 息有：产品编号、名称、数量、发货库存地点、收货库存地点、操作用户， 操作时间等。这凭证是在用户确认物料移动时自动生成的。 转储单： 转储单是仓库系统中的实物移动命令，它带有来源、目的地位置和要移动物 料和移动的状态（是否已完成）。在入库、出库、转库时都会牵涉到仓库内 的实物移动，所以也就会生成一个转储单。在刚生成的时候，它的状态是开 放（Open），在完成实际移动操作后可在转储单中记录结果并把状态转为关 闭（Close）。 库存（IM）移动类型： 仓库（WM）移动类型：
SAPLES WM 用户培训手册
作者：曹玉林
操作说明： ................................................................. 2 1．仓库收货 ................................................................ 3 1．1 外协仓库收货 ....................................................... 3 1．2 配送中心仓库收货 ................................................... 6 1．3 开发区平面库收货（见平面库操作指导书） ............................. 7 1．4 开发区物流中心收货（见立体库操作指导书）............................ 7 2．仓库发货 ................................................................ 7 2．1 外协库发货： ....................................................... 7 2．2 配送中心仓库发货 .................................................. 10 2．3 开发区平面库发货（见平面库操作指导书） ............................ 11 2．4 开发区物流中心发货（见立体库操作指导书）........................... 11 3．仓库盘点 ............................................................... 11 3．1 创建盘点凭证 ...................................................... 11 3．2 打印盘点表 ........................................................ 13 3．3 输入实际盘点数量： ................................................ 14 3．4 清除盘点 WM 差异 ................................................... 17 3．5 清除盘点 IM 差异 ................................................... 19 4．仓库转储 ............................................................... 21 4．1 同一仓库内不同仓间的转储 .......................................... 21 4．2 同一仓库内不同库存地（仓储地点）的转储 ............................ 26 4．3 取消转储 .......................................................... 33 5．仓间操作 ............................................................... 37 5．1 创建仓位 .......................................................... 37 5．2 修改仓位 .......................................................... 39 5．3 显示仓位 .......................................................... 41 6．差异处理（修改权限不在仓库） ............................................ 42 6．1 收货差异处理 ...................................................... 42 6．2 发货差异处理 ...................................................... 46 6．3 库内差异处理 ...................................................... 47 7．信息查询和报表提报 ..................................................... 48 7．1 客户及供应商查询 .................................................. 48 7．2 物料及物料凭证查询 ................................................ 50 7．3 库存查询 .......................................................... 52 7．4 报表查询 .......................................................... 57

1.选择树状结构凭证打印
2.公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更换
3.输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行
警示：
按业务实时产生凭证，凭证量专门大，应该考虑是否打印凭证。
附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法
序号
显现问题
产生缘故和解决方法
1
在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能
5．凭证输入，一样记帐（所有岗位）
会计业务发生时点
凭证输入处理事务码：FB50
路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方50
2.科目选择，金额录入
3.储存，凭证生成
警示：
凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确
查看方法：
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
6．凭证查看审核.（所有岗位）
需要对某一张凭证进行查看或审核时
凭证查看处理事务码：FB03
1.输入凭证号码，回车执行
凭证更换处理事务码：FB02
.销售发票打印事务码：ZVF4
1.选择单据，选择日期，选择售达方，依照用户实际需要，单击执行按钮
2.在FL中选择打印的发票，单击PRINT，等待打印输出
警示：
关于在出具销售发票过程中，处理状态为未处理状态的（可能是未交货）专门情形，定期打印出清单转业务部门进行清理和缘故落实。
查看方法：
每周规定时刻在系统内打印专门业务清单
2.输入凭证号码，回车执行
7．凭证反冲（所有岗位）

4．货物在同一仓库的不同仓间转储
1．根据配送中心的指令（转储请求）进行转储
1．事物代码1：LT01
2．事物代码2：LT12
3．1执行事物代码LT01，在操作界面上输入仓库号、移动类型（999）、物料、申请数量、工厂、库存地（存储地点）、批次，回车，在新的操作界面上输入申请数量、仓储单位类型，SRC的类（仓储类型）、SEC、源仓位，目标的类（仓储类型）、SEC、目标仓位，回车，则会生成新的转储单
1．事物代码2：LI04
2．事物代码3：LI11N
3．1．执行LI04，输入库存地和库存记录，选择打印机，打印盘点表
3．2．执行LI11，输入仓库号和库存记录，回车，手工输入实际盘点的数量，回车，系统会告知差异百分比，保存，系统将盘点添加到库存记录中。
如果要盘点的仓位有尚未确认的TO或有收发货的差异存在，则不能够进行盘点，用LT26查看该仓位未清转储项目，未确认的首先要确认，事物码是LT12。
产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货)
2
创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单
产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。
a.事物代码：MBST，LT06，LT12
2．转储单出现错误，使用事物代码LT0G，将货物放回原仓位或者其他地方。
7．查询
检查出入库动作的正确性及库存
1．事物代码：MB52，检查库存；MMBE，显示单个物料的库存；MB03，查看物料凭证；LX03，查看具体仓位的库存及其物料状态；MB51，显示物料移动凭证

2．成本确认（往来帐管理）
业务结束后定期（每1-3天）对系统自动会计凭证的成本进行检查
由前台逐单确认改为后台批处理，尚未确认
3．收款处理（往来帐管理财务稽核）
客户回款时12小时内在系统内完成操作
对客户
2.选择银行帐户，一般为
3.输入客户信息，选择清帐处理
凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理）
1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择
2.执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。
凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理）
1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择
2.选择重置并冲销
3.选择与订单相关还是与交货相关的条件
4.单击显示开票清单按钮
5.根据需要选择个别出具发票凭证还是集中出具发票凭证，单击按钮执行
或者单击模拟进行发票凭证显示
6.生成发票凭证与会计凭证各一张，财务凭证为：借：应收帐款---客户XX
贷：主营业务收入或借：应收帐款---客户XX贷：其他业务收入（用于供应商索赔时）
操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
财务往来帐管理员
1．销售发票开具（往来帐管理）
每日早10：00以前完成并分客户进行打印
出具销售发票事务码：VF04
操作路径：后勤–销售和分销---出具发票---处理出具发票到期清单
1.输入出具发票启始与截止日期
2.输入销售单据号码，选择售达方（用于逐笔处理时）
3.输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行
警示：
按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。

SAP系统基本操作指南一、SAP系统基本操作指南简介SAP系统是全球领先的企业资源计划（ERP）软件解决方案提供商，广泛应用于各行各业的企业管理中。

本篇文章旨在为SAP系统用户提供基本操作指南，帮助用户熟悉和掌握系统的基本使用方法。

二、SAP系统登录1. 打开SAP Logon界面，输入系统名称、用户名和密码，点击登录按钮。

2. 在登录成功后，选择相应的应用模块，进入系统的工作界面。

三、SAP系统常用视图控件介绍1. 导航栏：位于系统的顶部，包含各个模块的导航链接，方便用户在不同模块之间切换。

2. 菜单栏：位于导航栏下方，提供了系统的各种功能和操作选项。

3. 工具栏：位于菜单栏下方，包含了一些常用的工具按钮，方便用户进行快捷操作。

4. 面板栏：位于左侧或右侧，用于显示各个模块的视图列表，用户可以通过点击不同的视图打开相应的功能页面。

四、SAP系统数据输入与维护1. 创建数据：用户可通过菜单栏中的“创建”选项，或者点击相应模块的面板栏中的“新建”按钮来创建新的数据。

2. 数据录入：在创建数据后，用户可以通过输入框、下拉菜单等方式录入相应的数据信息。

3. 数据修改：对于已存在的数据，用户可以在相应的功能页面中进行修改操作，点击保存按钮保存修改后的数据。

4. 数据删除：用户可以选中要删除的数据项，右键点击并选择“删除”选项，确认删除后即可删除相应数据。

五、SAP系统数据查询与筛选1. 数据查询：用户可通过菜单栏中的“查询”选项，或者点击相应模块的面板栏中的“查找”按钮来进行数据查询操作。

2. 数据筛选：用户可以利用系统提供的筛选条件，对查询结果进行筛选，以满足特定的查询需求。

3. 数据排序：用户可以根据某一字段对查询结果进行排序，点击相应字段表头即可实现排序。

六、SAP系统报表与分析1. 报表生成：用户可以通过选择相应的报表类型和输入查询条件，生成系统提供的各类报表。

2. 报表查看：生成的报表可以通过点击菜单栏中的“查看”按钮，或者通过相应的菜单选项进行查看。

SAP LES操作指导书
岗位
业务
操作时刻
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
产品事业部接口调度员
创建事业部入外协仓库的倒短订单
实时按照事业部的生产下线产品装车结果进行倒短订单创建
1.订单匹配
1.1事务代码——ZOM02
1.2按照装车结果(有扫描系统的按照扫描结果)和已导入SAP系统的商流订单输入发货起运地区、外协单位、仓库、物料和数量，点击执行，选择要进行导短的订单，进行订单创建。
2.2修改订单
操作路径：后勤-销售与分销-销售-定单-更换——VA02
录入订单类型，进行订单更换
2.3订单清单
操作路径：后勤-销售与分销-销售-信息系统-订单-销售订单清单——VA05
录入售达方、物料、采购订单编号（任选），并录入单据产生及终止日期
3.交货单
3.1交货单建立
操作路径：后勤-销售与分销-装运和运输-创建-单个凭证-含销售订单参考——VL01N
录入装运地点、订单号，创建交货单
3.2交货单修改
操作路径：后勤-销售与分销-装运和运输-更换-单个凭证——VL02N
录入交货单号，进行更换
3.3交货单显示
操作路径：后勤-销售与分销-装运和运输-显示——VL03N
录入交货单号，进行交货单显示
创建不良品从生产基地到外协仓库的收货订单
按照事业部修复后的产品，随时创建
序号
显现咨询题
产生缘故和解决方法
1
在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能
产生缘故：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“连续”或“其它地点”，更换库存地点或减少发货数量或连续储存该订单(可执行该订单的部分交货)

SAP系统操作手册1. 简介SAP系统是全球最受欢迎的企业资源规划（ERP）软件之一。

它帮助企业实现跨部门的集成管理，提高运营效率和决策能力。

本操作手册旨在提供使用SAP系统的基本指南，帮助用户了解系统的操作流程和常用功能。

2. 登录和导航2.1 登录SAP系统要登录SAP系统，用户需要打开支持SAP的网络浏览器，并输入公司提供的SAP登录链接。

在登录页面中，输入用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。

2.2 导航SAP系统SAP系统的导航界面称为SAP Easy Access。

在SAP Easy Access界面，用户可以通过以下几种方式导航到不同的功能模块：•使用菜单栏导航：点击菜单栏上的相应项目即可进入相应的功能模块页面。

•使用快捷命令：通过输入相应的快捷命令，用户可以直接进入到具体的功能模块页面。

•使用屏幕切换器：SAP系统支持同时打开多个屏幕，用户可以使用屏幕切换器在不同屏幕之间切换。

3. 基本功能SAP系统提供了多种基本功能，帮助用户完成日常的业务操作和数据管理。

3.1 创建和编辑数据在SAP系统中，用户可以通过各种交易码来创建和编辑不同类型的数据。

例如，使用交易码MM01可以创建物料主数据，使用交易码VK11可以创建销售价格条件记录。

3.2 查询和报表SAP系统提供了丰富的查询和报表功能，帮助用户快速找到所需的数据并生成报表。

用户可以使用交易码SE16来进行简单的数据查询，使用交易码S_ALR_87012078来生成财务报表。

3.3 工作流程SAP系统支持工作流程管理，用户可以通过交易码SWDD创建和管理工作流程。

工作流程可以帮助用户优化业务流程，提高团队合作效率。

3.4 审批和授权SAP系统提供了灵活的审批和授权功能，可以根据企业的需求进行定制。

用户可以通过交易码SU01创建和管理用户账号，并设置相应的权限和审批流程。

4. 高级功能除了基本功能外，SAP系统还提供了一些高级功能，适用于特定的业务需求和场景。

SAP仓库管理操作手册仓库管理操作手册1.介绍本操作手册是为了指导用户正确操作SAP仓库管理系统而编写的。

文档将详细介绍仓库管理系统的各项功能操作，帮助用户掌握系统的使用方法。

2.登录与系统设置2.1 登录在浏览器中输入系统登录地质，并输入用户名和密码进行登录。

2.2 系统设置介绍系统设置功能的各项配置，包括语言设置、用户权限管理等。

3.仓库管理基础知识3.1 仓库概述对仓库管理的基本概念进行介绍，包括仓库类型、存储类型等。

3.2 仓库结构详细描述仓库管理系统中的仓库、存储区、存储单元等组织结构。

3.3 物料主数据介绍物料主数据的创建与维护方法，包括物料类型、基本视图等。

3.4 数量管理介绍如何对仓库中的物料进行入库、出库以及库存盘点等操作。

4.入库管理4.1 入库凭证详细介绍入库凭证的创建过程，包括采购订单入库、生产订单入库等。

4.2 货物移动介绍货物移动过程中的各种类型，包括物料的移动、批次的转移等。

4.3 货物质检详细描述货物质检的过程和方法，包括质检记录的查看与维护等。

5.出库管理5.1 出库凭证介绍出库凭证的创建方法，包括销售订单出库、发货单出库等。

5.2 发货过程详细描述发货过程中的各项操作，包括拣配货物、打包装箱等。

5.3 出库过账介绍出库过账的方法和注意事项，包括库存更新等相关操作。

6.库存管理6.1 库存查询介绍如何进行库存的查询，包括按物料、按仓库等多种方式。

6.2 库存调整详细描述库存调整的过程和方法，包括物料批次的调整等。

6.3 库存盘点介绍库存盘点的操作流程和注意事项，包括盘点方案的创建与执行。

7.报表与分析7.1 库存报表介绍库存报表的和使用方法，包括库存状况报表、库存周转报表等。

7.2 分析工具详细描述系统中提供的各种库存分析工具，包括ABC分析、XYZ 分析等。

8.附件本文档涉及的附件包括相关的截图和示例数据，供用户参考和使用。

9.法律名词及注释本文所涉及的法律名词及其注释，以确保用户对相关法律概念的理解。

目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。

选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。

1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。

并选择正确账套，点“确定”登录系统。

1.3. 图标说明：预览、打印按钮。

：发送消息。

可以附加单据和附件。

：消息警报查看器。

：导出到Excel，Word。

SAP Business One 财务部操作手册目录1.基础界面介绍 (6)1.1系统登陆SAP Business One (6)1.2工具栏简介 (8)2. 管理模块介绍 (9)2.1 选择公司 (9)2.2 汇率和指数 (9)2.3 系统初始化-过账期间 (10)2.4 实用程序-期末关账 (11)2.5 审批流程 (11)3. 财务模块介绍 (13)3.1 财务模块概览 (13)3.2 科目表 (14)3.3 编辑科目表 (15)3.4 日记账分录 (17)3.4.1 日记账分录的编制 (17)3.4.2 日记账分录的复制 (18)3.4.3 日记账分录的取消 (19)3.4.4 关于日记账分录的规定 (20)3.4.5日记账类型和缩写的词汇 (20)3.5 日记账凭单 (21)3.6 过账模板 (23)3.6.1 过账模板的创建 (23)3.6.2 过账模板的调用 (24)3.6.3 过账模板的移除 (24)3.7 重复过账 (25)3.7.1 重复过账的创建 (25)3.7.2 重复过账的调用和移除 (25)3.8 冲销交易 (26)3.9 汇率差异 (27)3.10 财务报表模板 (27)3.10.1 创建新的财务报表 (27)3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联 (29)3.11 日记账凭单报表 (29)3.12 内部对账 (30)3.12.1 系统自动对账 (30)3.12.2 手动对账 (31)3.12.3 内部对账的取消 (31)3.13 成本中心 (33)3.13.1 维的设置 (34)3.13.2 添加成本中心 (34)3.13.3 添加和使用分配规则 (34)3.14 财务报表 (37)3.14.2 财务 (45)3.14.3 比较 (48)3.1.4 预算报表 (50)4.系统基础设置运用 (51)4.1科目余额表项目的增减 (51)4.2财务报表与科目的关联 (51)4.3汇率设置 (51)4.4编码设置 (51)4.4.1业务伙伴编码的维护 (51)4.4.2固定资产编码的维护 (53)4.4.3物料编码的维护 (54)4.4.4费用类物料编码的维护 (57)4.5 表单的导出 (60)4.6凭证打印 (61)4.6.1顺序连续打印 (61)4.6.2单一凭证打印 (62)4.7系统数据备份时点 (63)5.生物资产的处理 (64)5.1业务概述 (64)5.2卡片维护 (68)5.3牛只淘汰 (69)5.4牛只转场 (72)5.5牛只转群 (73)5.6牛只恢复 (73)5.7 牛只折旧 (74)5.8牛只盘亏 (74)5.9牛只报表查询 (75)5.9.1查询步骤 (75)5.9.2常用查询条件 (76)5.9.3牛只差异调查 (77)6.固定资产处理 (78)6.1直接购置固定资产的新增 (78)6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况 (78)6.1.2 在SAP中未做订单的情况 (80)6.2固定资产价值重估 (82)6.3固定资产处置 (82)6.4在建工程新增和转出 (84)6.4.1在建工程新增 (84)6.4.2在建工程转出 (85)6.5在建工程科目的理解 (86)6.6折旧的运行 (86)7.往来科目业务操作 (89)7.1 应付发票 (89)7.1.2应付发票的生成 (90)7.1.3应付贷项凭证 (94)7.1.4应付发票处理的注意事项 (94)7.2 应收发票的生成 (95)7.3 内部对账 (95)7.4 账龄 (95)7.5往来科目业务伙伴的维护 (95)8.现金银行业务处理 (96)8.1收付款模块使用 (96)8.1.1 收款 (96)8.1.2付款 (98)8.1.3收付款模块和日记账过账的区别 (100)8.2外币业务运用 (100)8.3现金流量选项 (101)9.库存模块 (102)9.1库存交易 (102)9.1.1库存交易-收货 (102)9.1.2库存交易-发货 (103)9.2库存报表 (104)9.2.1物料清单 (104)9.2.2未清物料清单 (105)9.2.3库存过账清单 (106)9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义 (107)9.4自种作物的处理 (109)9.4.1青贮 (109)9.4.2其他作物 (109)9.4.3新增自种作物的处理 (110)9.5系统库存单价的计算 (111)10.报表使用 (112)10.1财务报表使用 (112)10.2业务报表使用 (114)11.系统结账流程 (116)11.1结账前的系统检查工作 (116)11.2结账具体步骤 (118)12.审批流程 (123)12.1线上审批概述 (123)12.2审批模板的创建 (123)12.3当前系统审批流程 (124)13.成本中心的使用 (125)13.1成本中心概述 (125)13.2部门成本中心 (126)13.3成本中心的创建 (129)13.4成本中心的日常维护 (129)13.5成本中心报表的查询 (129)14.预算报告 (130)14.1系统预算体系概述 (130)14.2预算编制 (130)14.3预算查询 (133)14.4预算预警 (136)15.SAP用户权限说明 (137)16.常见问题 (140)1。

然后根据配车单上的标识选定相应的DN，点击执行列的计划按钮，并选定符合要求的车辆车号，输入到每个提货点的计划的提货时间和计划的运输时间，存盘后打印相应的提货单和运单
2．车辆调度
非系统操作
3．不良品控制
非系统操作
4．到货信息及到货及时率控制
非系统操作
附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法
序号
出现问题
产生原因和解决方法
1
在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能
产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货)
2
创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单
产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。
操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
市场订单配送中心制单调度员
1．运单制作和打印
1．接收来自配车优化员提供的配车单后，随时进行（此工作将在GPS的WEB平台完善后放在平台上，由车队自己进行）
1．操作路径：
后勤——后勤执行——运输——运输计划——创建——单独凭证
2．事务代码：VT01N

DC间调拔发货订单：每日既定时间
订单
1.创建订单
1.1操作路径：后勤-销售与分销-销售-定单-创建——VA01
1.2输入订单类型：退货订单—ZRER；返厂订单—ZREI；DC间调拔发货订单—ZGI6，配送业务订单－ZGI5（后台自动生成）；VAS订单－ZVA1；仓库服务收费单—ZWH1（根据《仓库、VAS工作统计报表》创建）
序号
出现问题
产生原因和解决方法
1
在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能
产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货)
2
创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单
产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。
2．1．创建运单路径：后勤——后勤执行——运输——运输计划——创建——单独凭证
2．2．事务代码：VT01N
5．根据运单拣货
创建完运单后
1．事物代码：VL06P
2．输入装运点，选择执行，钩选相应的交单，执行后台转储（通过配置或开发来实现根据交货单自动创建转储单）
6．制作运输成本
创建完毕运单之后
将运单的状态置为完成后，-销售-定单-更改——VA02
2.2录入订单类型，进行订单更改
3.订单清单
3.1操作路径：后勤-销售与分销-销售-信息系统-订单-销售订单清单——VA05
3.2录入售达方、物料、采购订单编号（任选），并录入单据产生及结束日期
交货单
2.交货单建立
1.1操作路径：后勤-销售与分销-装运和运输-创建-单个凭证-含销售订单参考——VL01N

操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
DC库记帐员
1．配送中心（DC）收货
1．每天到货后，仓库保管员放置完毕货物，持运单到记帐员处
1．事物代码：ZWM1
2．仓库保管员放置到仓间后，并在运输质量反馈单的实收兰填写放置的仓间。在ZWM1的界面上，记帐员根据运输质量反馈单，输入运单号、收货库存地和已经放置的仓间，按“确定”按钮即可创建转储单，由系统的后台配置自动确认转储单，由程序ZWM1进行收货过帐。
4．货物在同一仓库的不同仓间转储
1．根据配送中心的指令（转储请求）进行转储
1．事物代码1：LT01
2．事物代码2：LT12
3．1执行事物代码LT01，在操作界面上输入仓库号、移动类型（999）、物料、申请数量、工厂、库存地（存储地点）、批次，回车，在新的操作界面上输入申请数量、仓储单位类型，SRC的类（仓储类型）、SEC、源仓位，目标的类（仓储类型）、SEC、目标仓位，回车，则会生成新的转储单
1．事物代码2：LI04
2．事物代码3：LI11N
3．1．执行LI04，输入库存地和库存记录，选择打印机，打印盘点表
3．2．执行LI11，输入仓库号和库存记录，回车，手工输入实际盘点的数量，回车，系统会告知差异百分比，保存，系统将盘点添加到库存记录中。
如果要盘点的仓位有尚未确认的TO或有收发货的差异存在，则不能够进行盘点，用LT26查看该仓位未清转储项目，未确认的首先要确认，事物码是LT12。
8．差异处理
查看交货单信息，发现差异后通知DC数据审核员、记帐员、订单执行员
发现差异后要及时通知配送中心的业务人员（数据审核员、订单执行员等）
附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法

说明本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。

关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。

字段的说明请参照系统帮助。

本操作手册中只注重操作方法。

本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。

本操作手册基于SAP business one 8.8PL20版本1. 基本操作 (5)1.1. 登录系统 (5)1.2. 切换用户或者公司 (6)1.3. “添加”和“查找”模式切换 (8)1.4. 数据新增 (10)1.4.1. 数据新增—添加新项目 (10)1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格 (12)1.5. 数据查找 (14)1.6. 数据修改 (15)1.7. 数据删除 (16)1.8. 数据打印 (17)1.8.1. 默认打印格式设置 (18)1.9. 界面设置 (21)1.9.1. 主菜单栏目设置 (22)1.9.2. 单据界面设置 (23)1.10. 穿透式查询 (25)1.11. 单据相关操作 (26)1.11.1. 新增单据 (26)1.11.2. 新增单据草稿 (35)1.11.3. 复制生成单据 (37)1.11.4. 复制、取消或者关闭单据 (44)1.12. 发送及查看消息 (45)2. 创建系统相关操作 (48)2.1.创建新公司 (48)2.2.新增用户 (52)2.2.1.查找并修改用户信息 (53)2.2.2.查找并删除用户信息 (56)2.2.3.修改用户自身密码 (57)2.3.导入并分配用户license (58)2.4.设定用户权限 (60)2.4.1.复制权限 (61)2.5.系统初始化设置 (63)2.5.1.公司明细 (63)2.5.2.一般设置 (64)2.5.3.单据编号方式 (64)3.创建主数据 (71)3.1.默认设置 (71)3.2.物料部分基础数据 (72)3.2.1.物料组的新增 (72)3.2.2.物料属性 (74)3.2.3.装运类型 (77)3.2.4.库存周期 (80)3.2.5.仓库的新增 (81)3.2.6.物料主数据的新增 (83)3.3. 业务伙伴部分基础数据 (86)3.3.1. 客户组设定 (86)3.3.2. 供应商组 (87)3.3.3. 业务伙伴属性 (88)3.3.4. 付款条款 (88)3.3.5. 业务伙伴主数据 (92)3.4. 销售机会基础数据 (94)3.4.1. 销售机会阶段 (94)3.4.2. 竞争对手 (94)3.4.3. 合作伙伴 (95)3.4.4. 关系 (96)3.5. 财务部分基础数据 (97)3.5.1. 过账期间 (97)3.5.2. 汇率 (97)3.5.3. 货币 (99)3.5.4. 会计科目 (100)3.5.5. 设置报表模板 (103)3.6. 生产部分基础数据 (108)3.6.1. 产品BOM设定 (108)4. CRM (111)4.1. 活动 (111)4.2. 销售机会 (114)4.2.1. 销售机会新增 (114)4.2.2. 销售机会阶段维护 (116)4.2.3. 销售机会结算 (118)4.3. 服务 (119)4.3.1. 服务合同 (119)4.3.2. 客户服务追踪卡 (121)4.3.3. 服务呼叫 (125)5. 销售—应收账款&采购—应付账款 (129)5.1. 销售基本单据流程 (129)5.2. 采购基本单据流程 (130)5.3. 销售预留发票流程 (130)5.4. 采购预留发票流程 (131)5.5. 销售订单转采购订单 (131)5.6. 直达送货仓库 (133)5.7. 应收发票+付款 (136)5.8. 预收（付）款请求（发票）流程 (138)6. 财务部分 (141)6.1. 收付款 (141)6.2. 一般日记账分录 (144)6.3. 外币日记账分录 (149)6.4. 冲销日记账分录 (150)6.4.1. 日记账冲销分录设置 (152)6.4.2. 冲销分录的冲销 (152)6.5. 日记账凭单 (153)6.5.1. 新增日记账凭单 (154)6.5.2. 修改日记账凭单 (156)6.5.3. 删除日记账凭单 (157)6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录 (158)6.6. 日记账模板 (159)6.6.1. 过账模板 (159)6.6.2. 周期性模板 (160)6.6.3. 利用模板生成日记账分录 (162)7. 物料需求计划与生产 (164)7.1. 预测 (164)7.2. 物料需求计划向导 (166)7.3. MRP结果转为生产或者采购订单 (171)7.4. 生产 (173)7.4.1. 生产订单 (173)7.4.2. 生产发货 (175)7.4.3. 生产收货 (179)8. 库存 (183)8.1. 库存收货&库存发货 (183)8.2. 库存转储 (184)8.3. 批号序列号管理 (186)8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置 (186)8.3.2. 批号、序列号设定操作 (188)8.3.3. 批号、序列号取用操作 (190)8.4. 价格清单 (192)8.4.1. 价格清单的用处 (192)8.4.2. 价格清单的设定 (194)8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定 (198)8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单 (202)1.基本操作【说明】此部分是关于使用系统目标一些基本管理和设置方法1.1. 登录系统【操作说明】使用系统，首先要登录系统。