第6章 采购方式选择

采购方式和实施形式
采购方式是指企业在采购物资或服务时所采用的方法和途径。

常见的采购方式包括：
1. 直接采购：企业直接向供应商购买所需物资或服务。

2. 招标采购：企业通过公开招标的方式选择供应商。

3. 询价采购：企业向多个供应商发出询价函，以获取最佳报价。

4. 协议采购：企业与供应商签订长期协议，按照协议规定进行采购。

实施形式是指采购活动的具体组织和执行方式。

常见的实施形式包括：
1. 集中采购：企业将多个部门或分支机构的采购需求集中起来，统一进行采购。

2. 分散采购：企业各个部门或分支机构自行进行采购。

3. 联合采购：多个企业联合起来进行采购，以获得更好的价格和服务。

4. 电子采购：企业通过电子商务平台进行采购，以提高采购效率和透明度。

选择采购方式和实施形式时，企业需要考虑采购物资或服务的特点、采购金额、采购周期、供应商情况等因素，并结合自身的管理和运营需求进行综合评估。

讲师讲课采购方式采购是企业发展和运营过程中不可或缺的一环，而采购方式的选择则直接影响着企业的成本、效率和竞争力。

作为一名讲师，我将为大家介绍几种常见的采购方式，并阐述它们的优缺点，以帮助企业根据实际需求选择最适合的采购方式。

第一种采购方式是竞争性招标。

在这种方式下，企业通过公开招标的形式，邀请多家供应商参与竞争，最终选择中标的供应商进行采购。

竞争性招标的优点是公平、公正，可以有效降低采购成本，确保采购品质和供应商的信誉。

然而，竞争性招标也存在一些不足之处，比如时间周期较长，程序繁琐，并且对供应商的要求较高，可能限制了一些小型供应商的参与。

第二种采购方式是询价。

这种方式相对于竞争性招标更加简单快捷。

企业通过向多家供应商发送询价函，要求提供产品价格和其他相关信息，然后根据收到的报价选择供应商进行采购。

询价的优点是成本较低，适用于一些采购规模较小、紧急性较高的情况。

然而，询价方式相对于竞争性招标缺乏公开透明性，可能存在信息不对称的问题，需要企业自身具备较强的谈判能力和风险控制能力。

第三种采购方式是单一来源采购。

这种方式适用于市场上只有一家供应商能够提供所需产品或服务的情况。

企业可以直接与该供应商进行洽谈和谈判，达成采购协议。

单一来源采购的优点是节省了寻找供应商的时间和成本，能够快速满足需求。

然而，由于缺乏市场竞争，可能存在价格较高和供应商控制力较大的问题，需要企业谨慎评估风险。

第四种采购方式是合作采购。

这种方式一般适用于多个企业联合采购相同或相似的产品或服务，以达到规模效应和降低采购成本。

合作采购的优点是可以共享资源、减少采购成本，并且可以与供应商进行集中谈判，获得更好的采购条件。

然而，合作采购也需要建立起良好的合作关系和管理机制，确保各方的权益得到保障。

除了以上几种采购方式，还有一些特殊的采购方式，如逆向拍卖、电子招标等，它们在特定的情况下能够带来更好的采购效果。

企业在选择采购方式时，应根据自身的实际情况和需求，结合各种采购方式的优缺点进行综合评估。

采购管理暂行办法采购管理暂行办法第一章总则第一条为规范采购活动，提高采购的透明度和效率，促进公平竞争，保护国家利益，根据《中华人民共和国采购法》等相关法律法规，制定本暂行办法。

第二条本办法适用于中央和地方各级机关、事业单位、社会团体和其他从事采购活动的行政机关（以下简称采购人）的采购活动。

第二章采购人的责任第三条采购人应当按照国家法律、法规和采购政策规定，依法进行采购活动，并保障公平、公正、公开原则的实施。

第四条采购人应当建立健全内部管理制度，明确采购组织和实施的职责，并负责采购活动的结果。

第五条采购人对于与其采购活动有利害关系的组织和个人应当采取合理的措施，防止利益冲突的发生。

第三章采购方式第六条采购分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购五种方式。

第七条采购人应当根据采购项目的性质和金额，选择适当的采购方式，并依法履行相应的程序和要求。

第四章投标人的资格与招标文件第八条采购人应当在招标文件中明确对投标人的资格要求，并根据相关法律法规和政策制定相应的限制性条件。

第九条采购人应当在招标文件中详细说明采购项目的技术规格、数量、质量要求、投标文件的组织、评审和比选方法等相关内容。

第十条投标人在参与采购活动前应当符合国家法律法规和采购人招标文件规定的资格要求，并按照要求提交完整的投标文件。

第五章评审与定标第十一条采购人应当组建评审委员会，以确保评审工作的公正、公平、公开进行。

第十二条评审委员会应当按照招标文件的要求，对投标文件进行评审，并根据评审结果确定最终中标候选人。

第十三条采购人根据评审结果确定中标候选人后，应当发布中标公告，并与中标候选人确定最终合同内容。

第六章合同管理第十四条采购人应当与中标供应商签订合同，并明确合同的履行方式、期限、质量要求等相关事项。

第十五条采购人应当建立健全合同履行监督机制，对合同的履行情况进行监督检查，确保合同的有效履行。

第七章违约与处罚第十六条供应商未按照合同要求履行合同义务的，采购人有权要求其承担相应的违约责任，并可以采取相应的处罚措施。

《国有企业采购管理规范》团体标准(删节版) 《国有企业采购管理规范》团体标准(删节版)第1章总则第1条目的和依据（一）为规范国有企业采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保护国有资产和资源，促进社会经济发展，制定本标准。

（二）本标准依据《中华人民共和国采购法》等相关法律法规。

第2条适用范围本标准适用于国有企业进行采购活动管理。

第3条采购管理原则国有企业采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的依法、规范、透明进行。

第2章采购组织机构及人员第4条采购组织机构设置（一）国有企业应设立采购管理部门，负责组织实施采购活动。

（二）采购管理部门应设置专职采购人员，负责具体的采购操作工作。

第5条采购人员任职要求（一）采购人员应具备相关专业知识，熟悉采购法律法规和采购操作流程。

（二）采购人员应具备公正、廉洁的职业道德与职业操守。

第3章采购项目立项与计划第6条采购项目立项（一）采购项目立项应遵循国有企业内部审批程序和决策流程。

（二）采购项目立项应明确采购需求、采购预算、采购方式等要素。

第7条采购计划（一）采购机构应按照企业经营计划和资金预算，制定年度采购计划。

（二）采购计划应明确采购项目名称、预算金额、采购方式、采购时间等信息。

第4章采购方式和采购合同第8条采购方式（一）采购项目应根据具体情况选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等形式。

（二）选择采购方式应符合法律法规规定，确保采购的公开、公平、公正。

第9条采购合同（一）采购合同应明确双方的权利义务，包括采购品种、数量、质量、价格、交货期限等内容。

（二）采购合同应严格履行，不得违约或擅自变更合同条款。

第5章采购流程与操作第10条采购公告（一）采购机构应及时发布采购公告，向社会公众宣布采购需求和采购方式。

（二）采购公告应包括采购项目基本信息、招标条件、投标截止时间与地点等要素。

第11条投标文件准备（一）投标人应按照采购文件要求准备投标文件，包括投标书、资格文件、技术文件、商务文件等。

几种采购方式的比较
一、竞争性谈判
1、政府采购货物或者服务有下列情况的，可采用竞争性谈判：
1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
4）不能事先计算出价格总额的。

2、响应时间
自谈判文件发出之日到供应商首次提交响应文件不少于5个工作日。

3、相关政策法规依据
《政府采购法》
二、竞争性磋商
1、符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购：
1）政府购买服务项目；
2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
3）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；
4）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；
5）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2、响应时间
从磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。

3、相关政策法规依据
《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》
三、邀请招标
1、适用范围
1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;
2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

2、响应时间
自招标文件发出20日。

3、相关政策法规
《中华人民共和国招投标法》。

中华人民共和国政府采购法(2014年修正)文章属性•【制定机关】全国人大常委会•【公布日期】2014.08.31•【文号】主席令第14号•【施行日期】2014.08.31•【效力等级】法律•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文中华人民共和国政府采购法（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》修正）目录第一章总则第二章政府采购当事人第三章政府采购方式第四章政府采购程序第五章政府采购合同第六章质疑与投诉第七章监督检查第八章法律责任第九章附则第一章总则第一条为了规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，制定本法。

第二条在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。

本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府集中采购目录和采购限额标准依照本法规定的权限制定。

本法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

本法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第三条政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四条政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。

第五条任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。

第六条政府采购应当严格按照批准的预算执行。

第七条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。

集中采购的范围由省级以上人民政府公布的集中采购目录确定。

一、单选题1、关于定单驱动的采购方式的特点，下列说法错误的是()。

A.由于供应商与创造商建立了战略合作火伴关系，办理供应合同的手续大大简化，再也不需要双方询盘和报盘的反复商议，交易成本也因此大为降低B.在同步化供应链计划的协谓下，创造计划、采购计划、供应计划能够并行进行，缩短了用户响应时间，采购与供应的重点在于协调各种计划的执行，使创造计划、采购计划、销售计划保持同步C.采购物资与创造过程分开进行，增加采购部门的工作压力，提高效率，实现供应链的精细化运作D.信息传递方式发生变化，供应链管理环境下供应商能共享创造商的相关信息，提高供应商应变能力，减少信息失真，同时在定货过程中不断进行信息反馈，修正定货计划，使定货量与需求量保持较高的一致性【参考答案】：C【试题解析】：C 项，采购物资直接进入创造部门，减少采购部门的工作压力和不增加价值的活动，实现供应链的精细化运作。

2、下列各项不属于供应商管理库存的原则的是()。

A.合作性原则B. 目标一致性原则C.总体优化原则D.利润最大化原则【参考答案】：D【试题解析】：1/25——供应商管理库存的关键体现在以下原则中：①合作性原则(合作精神)：②互惠原则(使双方成本最小)：③目标一致性原则：④总体优化原则。

3、下列各项不属于供应链环境下物流系统中的信息的是()。

A.需求信息B.供应信息C.共享信息D.市场信息【参考答案】：D【试题解析】：供应链管理环境下的物流系统中，信息的流量大大增加。

需求信息和供应信息不是逐级传递而是网络式，企业通过电子数据交换平台、互联网可以很快掌握供应链上不同环节的供求信息和市场信息。

因此，在供应链环境下的物流系统有三种信息在系统中运行：需求信息、供应信息和共享信息。

4、关于如何制定风险防范措施，下列说法错误的是()。

A.供应链企业要实现预期的战略目标，客观上要求供应链企业进行合作，形成共享利润、共担风险的双赢局面B.供应链企业要建立预警和应急处理机制，需要有一套预警评价指标体系，只要其中任一指标偏离正常水平时，发出预警信号C.供应链企业要加强激励，防范浮现道德风险，尽可能消除信息的不对称性，同时积极采取一定的激励手段和机制使合作火伴能够获取比实施败德行为更大的利益，以消除道德风险D.供应链企业要保证企业内外部对话渠道畅通，与外部建立良好的互动、协作关系，改善企业外部生存环境【参考答案】：B【试题解析】：供应链企业要建立预警和应急处理机制。

第六章采购需求前注：1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。

投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。

中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；5、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；6、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽工业经济职业技术学院，否则视同理解和接受，投标供应商对磋商文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

S题库管理：S工系统支持自定义题库目录结构、试题类型、难度级别▲S2支持教师在线编辑试题，包括单选题、多选题、填空题、判断题、简答题等题型；题干、标准答案、选项等支持插入图片、音频和其他类型附件；可以定义题目的所属章节、对应知识点、难度级别。

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分发编号：后勤采购管理办法单位：财务管理委员会目录第1章总则目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理,规范采购行为,保证采购质量,提高采购效率,制定本办法;适用范围本办法适用于集团所属分子公司及工厂的后勤物资及服务的采购;后勤物资及服务采购分类办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等;宣传印制类：横幅、公司定制品印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等、广告、海报、宣传手册、DV宣传片、挂历、营销促销品等;劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施维护等招待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等技术检测类：容器、工具、仪器仪表、试剂、药品等生产维护类：生产机器零配件、五金工具等食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等保险类：社会保险、意外伤害险、财险;不相容职务请购与审批;请购人员不能同时负责审批;供应商的选择与审批;选择供应商的人员不能同时负责审批;采购合同的拟订、审核与审批;合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责; 采购、验收与记录;采购、验收与会计记录等工作应由不同的人员担任,以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性;付款的申请、审批与执行;付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离,避免因付款方式不恰当、执行有偏差,导致企业资金损失或信用受损;第2章后勤采购组织后勤采购工作小组后勤采购工作小组机构公司设立后勤采购工作小组,由各部门各派一人组成,组长由总经理任命;后勤采购工作小组不设专职,所有组员均为兼职;后勤采购工作小组职责各部门职责行政内勤兼任计划管理员、采购员及仓库保管员等岗位;各公司行政部下设食堂组,食堂采购员实施物资采购,食堂组长负责食堂物资的验收和管理;需求部门负责填制采购申请,并参与供应商甄选过程;财务部门负责采购的监督、预算控制、报账审核及付款;仓库保管员负责采购物资的验收、存储与发放;公司分设后勤物资仓库、生产机器零配件仓库、技术检测物资仓库,分别由行政部门、生产部门、技术质量部门安排相应仓库和保管员进行物资管理;食堂物资放厨房存储,不单独设立仓库,由食堂组长兼任保管员,负责食堂物资管理;各部门各司其职,相互衔接的同时形成相互制衡机制;第3章采购备用金管理备用金公司采购采取备用金制,行政部门采购员备用金额度为3000元,食堂采购员备用金额度为5000元;备用金采取借款方式,由采购员填写借款单,经部门主管、财务主管及总经理审批后,交会计开具现金付款凭证,由出纳支付现金,账面挂采购员个人往来;采购员可在现金交易范围内动用备用金进行采购;备用金如不足以支付采购款,可按借款审批程序临时借支现金;报账后再冲抵借支,并按额度补足备用金;备用金一年一清,每年12月份还清备用金借款,次年1月再重新借支备用金;现金交易范围一千元以下的零星采购；供应商要求现金交易；紧急采购且不能及时办理银行支付手续；除以上情况外,一律不得进行现金交易,均通过财务转账付款;第4章采购实施办公、宣传印制、劳保清洁及宿舍用品、公共设施类物资的采购采购申请信息;如难以描述物资特征的,应提供样品；宣传印制品应提供设计样稿;采购计划3 对于无法于需用日期内办妥的采购申请,行政部门应及时通知请购部门;4 采购计划应同时报送财务部门,以便于公司资金的安排;5 未列入采购计划内的物资不得采购;如确属临时性急需物资,应填写紧急采购申请表,经部门主管审批及公司行政主管核准后才能列入采购范围,单件500元以上的物资要经总经理审批;供应商及采购方式选择可采用招标方式采购；可采用定点采购方式；填制供应商询价表,经行政主管及总经理审批后择优选购,如公共设施维护等物资;合同的签订与撤销购买验收入库物资应有需求部门协助验收,查验样式是否符合定制要求;验收过程中,如发现异常,应向采购员提出质疑或向上级主管汇报;报账付款供应商询价表、费用分摊表,已现金支付的应提供收据,签订了合同的应提供合同;各类单据要齐全且相互吻合,并有符合程序的审批记录;物资管理招待类物资采购采购申请购买报账付款生产维护类、技术检测类物资采购采购申请信息;4 无法于需用日期内办妥的采购申请,行政部门应及时通知需求部门;5 需求部门未申请的物资不得采购;如确属临时性急需物资,应填写紧急采购申请表,经部门主管审批及公司行政主管核准后才能列入采购范围,采购金额500元以上的物资要经总经理审批;供应商及采购方式选择填制供应商询价表,经行政主管及总经理审批后择优选购;合同的签订与撤销参见购买验收入库报账付款物资管理食堂物资采购采购计划购买供应商,通过定点获得长期供应低价优惠和免费配送待遇,同时也要勤跑、勤问以了解市场行情,精打细算,及时购进质优价廉的新鲜疏菜和肉类食品;验收报账付款能源采购水、电财务部门进行会计处理,未托收的则交出纳进行银行转账付款;天然气煤1生产部门在每月25日前提出下月燃煤采购申请,经部门主管和总经理批准后交行政部门;采购申请量应根据月定额耗用量、上月库存、安全库存量等数据来确定,采购数量能保证正常耗用即可;遇燃煤价格波动较大时,可适当形成较高库存;2行政部门对生产部门提交的采购申请进行审核,检查申购数量是否合理、审批流程是否完成,审核无误后交采购员进行采购;填制供应商询价表,经行政主管及总经理审批后择优选购;询价应由后勤物资采购小组安排人员与采购员共同参与;2采购员应跟踪燃煤供应过程;供方货物到达时,司机将供货清单交给采购员,采购员开具信息通知单,分别通知磅房和生产部门;信息通知单上需注明物资名称及重量;1磅房收到信息通知单,对燃煤毛重含车皮和燃煤进行称量,登记称重记录台账;待汽车卸货后,再称车皮重,计算出燃煤净重毛重减车皮重,并开具汽车衡称重记录单;净重如与运货司机提供的数据有较大差异,应及时通知采购员与供应商沟通;汽车衡称重记录单上应列明物资名称、毛重、皮重、净重、车号等信息,并经司磅员和司机签字确认;称量完毕,司磅员将汽车衡称重记录单交给仓库保管员;2在卸货之前,技术质量部安排人员检验燃煤质量,通过技术检测或燃烧时间检查燃煤发热量,具体检验方法由技术质量部门确定,检验不合格的不得接收;3检验合格后,生产部门安排燃煤存放地点,并由生产机器零配件仓库保管员开具入库单,注明入库数量及检验结果,检验人员和保管员在入库单上签字确认;4燃煤入库后,保管员将单据整理成财务记账组和采购付款组两组,并将两组单据交给行政部门;财务记账组单据包括：供方供货清单、信息通知单、汽车衡称重记录单财务联、入库单财务联;采购付款组单据包括：信息通知单、汽车衡称重记录单采购付款联、入库单采购付款联;1行政部门按合同约定的结算方式确定价格、数量及结算金额,在入库单上注明并签字确认,然后将采购申请单、财务记账组单据与合同复印件交至财务部门;2财务部门审核相关单据及合同,复核结算金额,确认无误后进行会计入库及供应商挂账处理;3行政部门按照合同约定的时间及方式申请付款,填写付款申请单,注明合同号、收款单位、开户银行、账号、申付金额、申付事项等要素,并附上信息通知单、汽车衡称重记录单采购付款联、入库单采购付款联、发票等票据;依次提请行政主管、财务主管及总经理审批;其中,财务部门应重点核查申付事项与供应商往来账是否相符,附件是否齐全,相关审批程序是否履行,收款方是否与合同方、开票方保持一致,如发现疑问有权拒付; 4履行付款申请审批程序后,财务部门进行转账支付,并进行相应会计处理;1生产机器零配件仓库保管员负责燃煤的保管,建立燃煤入库、出库及库存台账;燃煤存储时应注意防水防火,保证燃煤干燥及安全;2生产领用燃煤需登记领用记录,领用人签字确认,保管员每月进行汇总;3生产部门确定燃煤月定额消耗量,保管员按月定额消耗量填制出库单,并汇总当月燃煤领用记录成表作为出库单附件;经保管员及领用人签字,部门主管审批后交财务部门进行出库账务处理;4财务部门每月末对燃煤库存量进行盘点,估测库存量以检查燃煤耗用量是否正常;每批燃煤耗用完后,可根据月定额耗用量预计燃煤耗用天数,并与实际耗用天数比较,如两者相差较大,应查明原因,落实责任;生产用油1生产部门于每月25日前提出下月采购申请,经部门主管和总经理批准后交行政部门;采购申请需注明油的品种、规格、数量等数据;采购申请量应根据月定额耗用量、上月库存、安全库存量等数据来确定,采购数量能保证正常耗用即可;遇油供应紧张时,可适当形成较高库存;2行政部门对采购申请进行审核,行政部门对生产部门提交的采购申请进行审核,检查申购数量是否合理、审批流程是否完成,审核无误后交采购员进行采购;1采购员到中石油或中石化供应点按时价采购,后勤物资采购工作小组安排人陪同采购; 2采购员应向供方索要发票,发票上采购员及陪同采购人员应签字确认采购事实及采购金额;1采购完毕后,采购员将油交给生产机器零配件仓库保管员验收,仓库保管员将油过磅称升进行换算,与发票数量进行核对,验收无误后开具入库单,采购重,并按1千克=1/ρ油员及保管员签字确认;2仓库保管员将油存入仓库,并登记入库台账;1采购员将发票、采购申请单、入库单交至行政内勤,行政内勤在一周内填好费用报销审批单,经行政主管审批后交财务部门;2财务部门对报账事项及相关单据进行审核,审核无误后审核人在费用报销审批单上签字;3财务审核通过后,行政内勤提请总经理审批,审批完成即可交财务部门制证付款;1生产机器零配件仓库保管员负责备用油的保管,建立生产用油的入库、领用及库存台账;油存储时应注意防火,保证安全;2生产领用油需登记领用记录,领用人签字确认,保管员每月进行汇总,月底将油入库、领用及库存台账发给财务部门备查;财务部门定期或不定期盘点;3生产部门应确定油的月定额消耗量,将定额落实到具体机器及轧车,并报财务部门备案;4每月底,保管员统计每月实际消耗量,与月定额消耗量对比,如两者差异较大,应查明原因,落实责任;保险采购财产保险意外伤害险社会保险社会保险由人力资源部按照国家及公司相关政策办理;第5章财务控制流程监控财务部门通过适当参与采购业务,对采购过程进行监控;财务部门通过对报账事项及附件的匹配程度来判断经济事项发生的真实性,并通过相关单据的签字审批记录,检查采购、付款、报账等审批流程执行的完整性;实物盘点实物盘点分为全面盘点和抽样盘点;财务部门至少每月进行一次抽样盘点,每半年进行一次全面盘点;固定资产及低值易耗品盘点以会计账面记录为准,其他物资盘点以仓库库存台账为准,必要时通过物资入库及领用记录进行核对;盘点发现差异,应立即查找原因,无法查明原因的盘亏,在用的由使用责任人负责赔偿,仓库存储的由保管员负责赔偿;财务部门根据盘点结果相应调整会计账目记录;供应商往来核对对账以财务部门为主导,至少每季度核对一次;财务部门先做好对账单,再与行政部门进行核对签字,然后采用函证等方式与供应商进行核对,对供应商有异议的款项应及时查明原因,并做出相应调整;预算管控财务部门每年年初与相关部门沟通,制定全年费用预算,预算一经确定,不得随意改动; 财务部门通过预算对各部门物资耗用进行费用额度控制,各部门在预算额度内申购和领用物资,超预算的报账需履行相应审批程序;第6章附则本办法由集团公司财务管理委员会负责解释及修订,自公布之日起施行;附件：后勤采购业务审批权限列表后勤采购业务审批权限列表。