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出纳管理与总账对账操作及取消对账产品线：U8版本：12.5领域：财务会计模块：出纳管理数据库版本：SQL2008问题标题：出纳管理与总账对账操作及取消对账操作步骤：1、出纳与总账对账操作：A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】上述界面相关字段如下：【总账科目】：出纳帐户对应的总账科目。
【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，总账科目的期初余额。
【期末余额】：截至所选终止会计期间时，总账科目的期末余额。
【出纳帐户】：总账科目对应的出纳帐户。
【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，出纳帐户的期初余额。
【期末余额】：截至所选终止会计期间时，出纳帐户的期末余额。
【结果】：总账科目和出纳帐户的对账结果。
【差额】：若对账结果为平，差额为0，若不平，显示差额数。
D、针对不平衡的，可以点击上面的【明细帐】按钮进行查询不一致的记录E、点击上图【明细账】按钮会出现【选择】界面，该界面确定后会出现如下内容【分类明细账对账】：上半部分取总账的凭证数据，下半部分取出纳管理日记账的数据可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账。
F、针对上图，进行可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账，已经勾对的话在【勾对】列会出现【√】；对账完毕之后，可以查询到未勾对的明细，如果存在不平衡的话，可以通过该界面进行查看哪边些业务体现不正确，或者没有维护好2、出纳与总账对账取消操作：A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】D、选中一条记录点击【明细账】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】E、选中一条记录点击【明细账】按钮后，会弹出如下【选择界面】，在该界面可以选择【对账状态】为【已对】进行查询，该【选择】条件确定之后进入【分类明细账对账】界面：E、选中记录进行取消对账：可以选中一条或者多条数据单击【取消】，即可取消对账，也可以单击【取消全部】，即可取消明细账界面所有数据的对账操作。
用友u8使用中常见问题分析[提要] 在多年从事会计电算化用友u8教学过程中，发现有一些问题学生容易反复出错，软件容易反复出现同样的问题。
本文就有关的解决方法与技巧进行阐述。
关键词：用友u8；UFO报表；出纳签字一、出纳无法签字，或者无法打开现金日记账及银行日记账原因分析：出现这种情况首先需要检查是否给出纳赋予了相关的权限，有的学生比较粗心，建账时建了几个账套，赋予权限时没有选好相应要赋权的账套，结果要给A账套赋权变成了给B赋权，自然出纳在A账套中就没有相关权限。
正确的做法应该是：先选好左边用户后，再到右边选好对应要赋权的账套，或者先选账套，再选用户，关键是一定保证用户赋权是在正确的账套中。
如果不是第一个原因，其次要检查在会计科目设置中是否进行了指定会计科目的操作，如果指定了，操作是否正确。
有的学生会把现金与银行存款同时指定在现金科目中，或是全部指定在银行存款科目中。
正确的做法应该是：从基础设置-会计科目-编辑—指定科目，先点左边的现金总账，在待选科目中选择现金科目添加到右边的已选科目内，然后再点左边的银行总账科目，在待选科目中选择银行存款添加到右边的已选科目内。
这样，现金总账的已选科目内只有现金，银行总账的已选科目内只有银行存款。
如果已选科目内出现其他的内容则是错误的，要改正。
如果不是上述两种原因，则要检查是否学生已经先进行了记账操作甚至有的学生已经进行了结账的操作。
按照用友软件设置的程序，应该先进行出纳签字，再记账，最后结账。
出现这种问题，主要是学生没有掌握用友财务软件流程操作方面的程序，如果进行了结账，则要先取消结账：用账套主管的身份登录，点期末-结账-选择好要反结账的月份-同时按CTRL+SHIFT+F6取消结账；然后再取消记账：用账套主管的身份登录，点期末-对账-CTRL+H出现恢复记账前账套已经激活的提示，点凭证下恢复记账前账套-最后一次记账即可。
二、利用软件自动结转期间损益时，金额数值显示红字原因分析：由于用友软件设计会计科目时，是默认费用类科目是借方表示增加，如果表示减少也不能计入贷方，而是在借方用红字表示，例如取得利息收入1，000，则在财务费用借方输入-1，000，按确定后会变成红字1，000。
用友怎么取消记账凭证借贷复式记账法的记账规则根据借贷记账法的起缘进行诠释更加直观,也便于理解。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的用友取消记账凭证的方法。
用友取消记账凭证的方法1.“取消结账”:在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键，系统将取消这个已结账月份的结账工作。
2.“取消记账”:(1)总帐-期末-对帐，在对帐界面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被激活”。
(2)总帐-凭证-恢复记帐前状态选本月初状态，输入帐套主管密码，点【确定】。
3.“取消审核”:用审核人的身份登录，打开审核凭证，审核菜单下点成批取消审核。
记账凭证的记账要求记账凭证的附件就是所附的原始凭证，填制记账凭证所依据的原始凭证必须附在相应的记账凭证后面，并在记账凭证上标明所附原始凭证的张数。
根据财政部《会计基础工作规范》第五十一条规定，对附件应当区别不同情况进行处理：1、可以不附原始凭证的是：结账的记账凭证;更正错误的记账凭证。
2、一张原始凭证只对应一张记账凭证的：将原始凭证直接附在记账凭证后面。
3、一张原始凭证涉及几张记账凭证的，有两种方法可以使用：①将原始凭证附在一张主要的记账凭证后面。
然后在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号，便于查找;②将原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，然后在其他记账凭证后面附该原始凭证的复印件。
4、一张原始凭证所列支的费用需要几个单位共同负担的：该原始凭证由本单位保留。
附在本单位的有关记账凭证后面，给共同负担费用的其他单位开出原始凭证分割单，供其结算使用。
原始凭证分割单必须具备原始凭证所要求的基本内容，包括：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制入的姓名、经办人的签名或盖章、接受凭证单位名称、经济业务的内容、数量、单价、金额和费用分摊情况。
记账凭证的建账程序每一个会计人员，必须要学会建帐，那么，在学习会计实务的过程中，建账有哪些基本程序呢?我们所说的建帐就是新建单位或是原单位在年度开始时，会计人员应该根据核算的工作需要设立帐簿，也就是说根据企业业务的具体情况在帐本上设置会计科目。
第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮。
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志。
B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮。
C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
第一步、反结账1、进入用友U8软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮。
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志。
B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮。
C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友ERP-U8院校专版操作中常见问题及分析解答作者：李文辉来源：《数字技术与应用》2011年第11期摘要：笔者结合多年从事会计电算化教学的经验，对使用用友ERP-U8院校专版时出现的一些问题进行归纳总结，并提出解答方案。
关键词：用友ERP-U8软件会计电算化教学中图分类号：TP319 文献标识码：A 文章编号：1007-9416(2011)11-0207-011、“系统管理”环节出现的问题及分析解答“系统管理”环节出现的主要问题有：(1)在注册进入“系统管理”时，屏幕出现提示：“读取数据源出错：usertoken is not valid,reason is :None”。
(2)在“创建账套”窗口点击“完成”后，屏幕出现“数据恢复”窗口，里面提示：“无法打开备份设备’C：\U8SOFT \Admin\ufmodel.bak’。
设备出现错误或设备脱机”。
(3)建账成功后，以某位操作员的身份登录时，屏幕出现提示：“读取数据源出错：不存在的用户或已被注销！”第一个问题出现的原因是该机没有登录到本机服务器上，而是登录到其他服务器上了。
解决方法是：第一步，点击“我的电脑”—“属性”—“计算机名”—“完整的计算机名称”（复制）。
第二步，点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8院校专版”—“系统服务”—“应用服务器配置”，⑴进入“数据库服务器”，将第一步复制的本机名称分别粘贴到1)“数据源”，2)“数据库服务器”，3)点击“测试连接”—“确定”；⑵进入“服务器参数配置”，将第一步复制的本机名称分别粘贴到“加密服务器”和“负载均衡”后点击“确定”即可。
第二个问题出现的原因是ufmodel.bak文件出现问题，需要重新解压。
解决方法是：点击C盘——U8SOFT文件夹——Admin文件夹——ufmodel.rar压缩文件——解压到当前文件夹（X）即可。
第三个问题出现的原因是该操作员没有该账套相应的操作权限被不允许进行操作。
用友系统如何取消记账用友软件作为一种国类先进的企业管理软件系统，融合了计算机信息技术和企业管理领域的具体业务，为企业参与激烈的市场竞争提供了有力的支持。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的用友系统取消记账的方法。
用友系统取消记账的方法用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。
方法及步骤如下：1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，在结账向导中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令，即可进行反结账3、反结账操作只能由账套主管执行反记账(如果未结帐)1、依次点击总账——期末——对账2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账用友系统记账的方法记账(1) 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。
(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。
单击“下一步”按钮。
(3) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。
如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
(4) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。
登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
(5) 单击“确定”，记账完毕。
注意：• 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。
• 上月未记账，本月不能记账。
工业企业财务会计基础模拟案例1基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置.上机案例内容：1.1 核算体系的建立1、启动系统管理操作方法:以“Admin"的身份进行注册。
2、增设三位操作员：（［权限]→ [用户])101 李方102 宋明兰103 王小平3、建立账套信息:(［账套]→［建立]）1、账套信息：账套号111,输入账套名称，启用日期为2007年1月。
2、单位信息:单位名称为“祥宇电脑公司”，单位简称为“祥宇电脑"，税号为31022564372183、核算类型：企业类型为“工业"行业性质为“新会计制度科目"科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4、基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有外币核算。
5、编码方案：A 客户分类和供应商分类的编码方案为222B 部门编码的方案为22C结算方式的编码方案为2D其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础.6、数据精度:保持系统默认设置.说明：设置数据精度主要是为了核算更精确7、系统启用4、分配操作员权限:（［权限］→［权限］）操作员宋明兰：会计操作员王小平：出纳5、各系统的启用核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台,以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。
启用“总账”系统。
启用日期为2007—01-01。
6、帐套备份（了解手工备份、自动备份）1.2 定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”→“基础档案”，来增设下列档案.（一）定义部门档案:（基础档案→机构人员→部门档案）（二）定义人员档案:（基础档案→机构人员→人员档案）（三）定义客户分类：(基础档案→客商信息→客户分类）（四）定义客户档案:(基础档案→客商信息→客户档案)（五）定义供应商分类：(基础档案→客商信息→供应商分类）（六）定义供应商档案：（基础档案→客商信息→供应商档案)（七）定义凭证类别（基础档案→财务→凭证类别)定义凭证类别为“记账凭证”（八）定义结算方式:（基础档案→收付结算→结算方式）2总账上机案例目的与要求：掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。
用友U8操作中的常见问题解决用友U8操作中的常见问题一：系统管理问题问题1：其他系统在运行时，屏幕出现提示：某某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能。
分析：以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“视图一清空单据锁定”，再执行“视图一刷新”，退出系统管理即可。
问题2：新建账套后，系统提示操作员非法。
分析：原因是操作员没有该账套的操作权限，系统不允许进入该账套进行操作。
方法：以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权即可。
问题3：当执行”数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。
分析：用友ERP－U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能，对于数据级和金额级权限设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行，如果在系统管理中没有给有关操作员赋权，就会导致这一问题。
方法：执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能，在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。
用友U8操作中的常见问题二：科目编码方案错误问题：在进行编码方案设置时，系统默认32222，且一级编码不能调整。
分析：用友ERP－U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码，即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外，其余均为3位数。
但新的《会计法》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。
方法：在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制，这一问题就解决了。
用友U8操作中的常见问题三：凭证填制错误问题1：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。
分析：“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。
“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期(CMOS时钟所记录)，即跑到未来去处理业务了。
用友财务制度备案怎么取消一、备案取消背景用友财务制度备案取消，是指企业申请取消已备案的财务制度，以便进行更新或修改。
随着企业经营环境、法规政策等的变化，有时候原先备案的财务制度无法完全适应新的情况，因此需要对其进行修改或取消。
在这种情况下，企业需要按照相关规定进行备案取消手续，以确保财务制度的合规性和有效性。
二、备案取消的适用范围用友财务制度备案取消适用于需要对已备案的财务制度进行修改或取消的企业，包括但不限于以下情况：1.企业经营环境发生重大变化，原先备案的财务制度无法完全适应新的情况；2.相关法规政策发生变化，原先备案的财务制度已不符合新的要求；3.企业内部管理体制发生调整，需要对财务制度进行相应调整。
三、备案取消的法律依据用友财务制度备案取消的法律依据主要包括《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法规。
根据这些法规，企业有权对已备案的财务制度进行修改或取消，并且应当按照规定的程序进行备案取消手续。
四、备案取消的流程用友财务制度备案取消的流程主要包括以下几个步骤：1.确定取消备案的原因企业在决定取消已备案的财务制度之前，首先需要确定取消备案的具体原因。
只有明确了取消的原因，企业才能有针对性地进行后续的操作。
2.编制取消备案的申请材料企业需要编制一份详细的取消备案的申请材料，包括取消备案的原因、具体的修改内容、修改理由等。
这些材料需要经过企业内部审批后方可提交给相关部门。
3.提交申请企业将取消备案的申请材料提交给相关部门，比如企业管理部门或者财务部门。
相关部门将对申请材料进行审核，并根据审核结果决定是否同意取消备案。
4.备案取消手续如果相关部门同意取消备案，企业需要完成相应的备案取消手续。
这些手续可能包括文件签字、盖章、报备等，具体操作流程根据企业内部具体情况而定。
5.备案取消的结果一旦完成备案取消手续，企业必须向相关单位通报取消备案的结果，并告知相关员工和部门。
同时，企业还需要及时更新相应的财务制度文件，确保财务制度的有效性和合规性。
一。
用友ERP—u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台-—>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目:增加、修改、删除注:已使用科目增加下级科目操作重点:指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面-—>编辑--〉指定科目——〉现金总帐科目——>银行总帐科目—-”〉"到”已选科目"栏中——>确定〈/P〈p〉2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2。
客户的税号是开具销售专用发票的前提.3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率，用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加-—〉在"新项目大类名称”栏输入大类名称——〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目：核算科目—-〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目—->点击传送箭头到已选科目栏中—->确定项目分类定义：项目分类定义-—〉增加-—〉输入分类编码、名称——>确定</P 〈p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——〉项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据.二。
用友ERP—u8日常处理操作步骤1、填制凭证:增加—-〉录入——〉保存注：☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息，选择录入.（右下角图标,双击辅助核算快捷图标）☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“—”负数即可。
用友U8软件软件操作手册————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加.制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数(可以不输）,凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单"下面有一个“作废\恢复",先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。
再确定.直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.9．取消记帐在“总帐"-“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
⽤友财务软件总账操作流程详解⽤友财务软件总账操作流程详解 你知道⽤友财务软件总账如何操作吗?你对⽤友财务软件总账操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件总账详细操作流程的知识，欢迎阅读。
⼀、期初余额录⼊ 总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注： A、若某些科⽬有设置辅助核算，录⼊数据时，须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据 B、若系统启⽤期为年初(例：2010年1⽉)，此时的期初余额为2006年12⽉底余额 C、若系统启⽤期为年中(例：2010年9⽉)，此时的期初余额为2010年8⽉底余额，须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊，⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算 ⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通 打开⽤友通→输⼊操作员编号(例：001)→输⼊密码→选择帐套→选择操作⽇期→确定。
2、填制凭证 点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证⽇期→输⼊附单据数→录⼊摘要、选择科⽬、输⼊⾦额→借贷平衡后→点增加做下⼀份凭证 注：可⽀持多借多贷、⼀借多贷、多借⼀贷 3、出纳签字 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为出纳的操作员进⼊⽤友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出 4、审核凭证 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进⼊⽤友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提⽰完成凭证的审核)点确定→退出 5、记账 以记账权限的操作员(或账套主管)进⼊⽤友通→点总账系统→点记账→点全选→点下⼀步→点下⼀步→点记帐(第⼀次记账时会提⽰期初试算平衡，点确定即可)→提⽰记账完毕后，点确定，完成记账⼯作 6、转账⽣成(结转收⼊⽀出到本年利润) 做结转损益的凭证之前，前⾯的凭证必须先审核、记账后，才能⾃动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账⽣成→选择期间损益结转→选择结转⽉份→选择类型(收⼊)→全选→点确定→出现凭证界⾯后→检查数据是否正确→保存→退出→做⽀出的'结转 注：转账⽣成的凭证也需要签字、审核、记账，按上⾯流程操作即可 7、完成本⽉总帐⼯作后，需要做⽉末结帐 进⼊⽤友通→点总帐系统→点⽉末结帐→下⼀步→对账→(出现每⽉⼯作报告)下⼀步→结账。
U8 出纳治理操作手册一、业务处置流程二、系统设置登岸系统，点击业务导航---财务会计---出纳治理----设置，在那个地址能够对出纳治理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年关结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规那么的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。
2、账户治理：出纳对资金的收入、支出、结存进行记录时，往往要设置多个账户才能知足治理的需要，本模块能够方便您设置多个出纳账户。
在那个地址咱们需要保护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户治理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。
点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。
修改账户：账户在停用状态时，能够修改账户信息；若是该账户启用了，那么能够修改账户信息的部份内容；在【系统设置】界面，进入【账户治理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。
删除账户：暂停状态的账户才能够进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
三、账务处置1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减转变和节余情形的账簿。
添加、查阅银行日记账前第一要选择某一账户，在【账务处置】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。
如以下图所示：点击确信后选择是收款业务仍是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。
录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳治理各账户与总账科目的余额是不是一致选择账户，点击【明细账】能够查看总账与出纳治理的明细账，手工进行对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一样对账不平是多比出纳业务在总账中归并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。
103第4章 总账系统业务处理 功能对符合条件的凭证进行批审。
◆ 在审核中可以对审核时发现有错误的凭证进行“标错”处理。
◆ 已审核的凭证不能直接执行凭证的修改、删除功能，要在取消审核后才能进行。
4.3.7 出纳签字
操作向导：
（1）以“003叔森”身份登录企业应用平台，在“业务工作”选项卡中执行“财务会计”|“总账”|“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”窗口，如图4-64所示。
图4-64 选择签字期间
（2）单击“确定”按钮，打开“出纳签字列表”窗口，表内显示全部待签字凭证，如图4-65所示。
图4-65 选择签字凭证
（3）双击第一张要签字的凭证，打开凭证。
（4）单击“签字”按钮，完成本张凭证的签字，系统自动翻到下一张待签字的凭证，再单击“签字”按钮，直至已经填制的凭证全部签字完毕。
签字后的凭证，在凭证下边线处显示签字人：“仲木”，如图4-66所示。
