出纳通日常操作

出纳日常工作流程出纳日常工作流程是指出纳员在日常工作中所需要进行的一系列操作和流程。

出纳是企业中负责现金管理和银行业务的一个重要角色，他们负责处理公司的所有现金事务，确保公司的资金流动正常和准确。

下面是一个基本的出纳日常工作流程，包括收款、付款、银行存取款和账务处理四个方面：一、收款流程1.接收收款单据：出纳员首先收到来自业务部门的收款单据，包括现金、支票、汇票和银行转账等不同形式的收款单。

2.核对收款单据：出纳员需要检查每个收款单的准确性和完整性，包括收款金额、摘要、付款人姓名和账号等信息，确保与业务部门的记录一致。

3.签收收款单据：出纳员在核对无误后，签收收款单据并在原单上注明收款日期和金额，然后将单据归档。

4.记账：出纳员根据收款单据的种类，将收款金额分别记入相应的会计科目或现金流量表中，确保账目准确无误。

5.存储现金：如果是现金收款，出纳员需要将现金存入公司现金保管室或银行柜台，并填写相应的存款凭证。

6.发放收据：出纳员需要根据公司的规定制作并发放收据给付款人，作为对其收款的证明。

二、付款流程1.接收付款申请：出纳员从各个部门接收付款申请，包括货款、工资、费用等各种形式的支付申请。

2.核对付款申请：出纳员需要核对申请中的付款金额、收款人姓名和账号等信息，确保与企业内部的相关记录一致。

3.办理支付：出纳员按照付款申请中的指示，通过银行支付软件或现金支付，办理相应的支付操作。

4.记账：出纳员将支付金额和相关信息，根据会计科目的要求，分别记入相应的账户。

5.归档付款单据：出纳员将支付申请归档，并妥善保存以备查阅。

三、银行存取款流程1.检查银行余额：出纳员每天开始工作前，要检查公司银行账户的余额，并与前一天的余额进行对比，确保账户余额的准确性。

2.检查银行对账单：出纳员需要定期从银行获取对账单，并与公司内部的账户记录进行核对，确保资金流动的准确性。

3.办理存款：如果公司需要存款，出纳员需要按照银行的规定，填写存款单并将现金或支票存入银行。

出纳每天日常工作流程出纳是负责处理企业的资金收支和账务的财务部门的重要岗位之一、出纳必须处理大量的数据和资金流动，要确保准确无误，以维护公司的财务健康。

以下是出纳每天的日常工作流程。

1.每天上班后，出纳首先要检查银行账户的余额，确保账户余额充足，并确认前一天的资金变动情况，比对银行对账单与公司账务记录的一致性。

2.对当天的收款进行核对和确认。

这包括接收和携带现金，支票或信用卡的支付，以及电子支付，如网银和移动支付等。

出纳需要记录每笔收款的详细信息，如日期、金额、付款方和付款方式，并将其输入财务软件系统。

3.对当天的付款进行核对和确认。

出纳需要仔细审查公司的付款申请或批准文件，并确保付款金额与申请文件一致。

付款可以是直接支付给供应商，也可以是通过邮寄支票或电子支付完成。

出纳需要记录付款的详细信息，并将其输入财务软件系统。

4.出纳负责处理公司的报销事务。

员工需要根据公司政策提交报销申请，出纳需要审查报销申请的合理性，核对报销金额和凭证的真实性，并在支付后更新公司的账务记录。

5.出纳需要与银行进行沟通和协调，包括催促银行操作员处理未到账的存款或支票，申请并处理公司的网上银行交易，解答银行相关的账户和付款问题等。

6.定期进行现金盘点。

出纳负责每天的现金收支，并定期进行实物盘点，以确保现金的准确性和安全性。

出纳也要负责存放现金的安全措施，如保险箱密码管理和监控系统的检查。

7.出纳需要与其他部门共同合作。

这可能包括与采购部门核实付款情况，与销售和客户服务部门核对收款情况，与财务部门沟通和更新资金流动情况等。

8.出纳需要更新和维护财务软件系统。

出纳需要定期更新账户余额，记录每天的收款和付款信息，生成报表，如银行对账单，财务报表和预算报表等。

9.出纳还需要处理其他财务事务，如银行贷款的还款，租赁合同的支付，保险费的支付等。

总之，出纳的日常工作流程涵盖了金融和会计方面的许多重要细节。

出纳需要具备准确性、细致入微和专业精神，以确保公司的资金安全和正常运营。

出纳的日常工作流程出纳是企业财务管理中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业的现金收付、银行结算、票据管理等货币资金业务。

虽然出纳的工作看似简单，但却需要高度的细心、耐心和责任心，以确保企业资金的安全和准确核算。

下面我将详细介绍出纳的日常工作流程。

一、现金收付1、收款出纳在收到现金时，应当当面点清金额，并鉴别真伪。

开具收款收据，注明收款日期、付款单位、收款金额、收款事由等信息，并加盖财务专用章。

将收款信息及时登记在现金日记账中，做到日清日结。

2、付款对于需要支付现金的业务，出纳应当根据审核批准后的付款凭证进行支付。

支付现金时，再次核对金额，并要求收款人当面点清。

在付款凭证上加盖“现金付讫”章，并及时登记现金日记账。

二、银行结算1、银行账户管理负责银行账户的开户、销户、账户信息变更等工作，确保银行账户的正常使用。

定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，编制银行存款余额调节表。

2、转账汇款根据审核批准后的付款申请，通过网上银行或柜台办理转账汇款业务。

填写转账支票、电汇凭证等银行结算凭证时，要确保信息准确无误，加盖财务专用章和法人章。

及时将转账汇款信息登记在银行存款日记账中。

3、银行票据管理妥善保管银行汇票、本票、支票等票据，设立票据登记簿，对票据的收付进行详细记录。

及时办理票据的承兑、贴现、背书转让等业务。

三、票据管理1、发票管理负责购买、保管和开具增值税发票、普通发票等各类发票。

按照税务规定，正确填写发票内容，加盖发票专用章。

及时将发票信息登记在发票登记簿中，定期与税务系统进行核对。

2、收据管理统一印制和管理收款收据，确保收据的编号连续、格式规范。

对收据的领用、使用、核销进行严格登记，防止收据丢失或滥用。

四、资金日报表编制1、每日下班前，出纳应当对当天的现金收付和银行结算业务进行汇总整理。

2、分别编制现金日报表和银行存款日报表，反映当日资金的收支余情况。

3、将资金日报表报送财务主管或相关领导，以便及时掌握企业资金动态。

出纳每天日常工作流程出纳是企业中负责现金管理的职位，其主要职责是负责处理日常的收支款项，保证企业资金的安全和合理运用。

出纳的日常工作流程可以概括为以下几个步骤。

一、每天上班签到作为企业的财务核心岗位之一，出纳要保证每天按时上班，并在规定的时间内完成签到手续。

签到时通常需要使用企业指定的考勤系统或工作时间记录表，以确保工作时间的准确记录。

二、收款和付款收款和付款是出纳日常工作的核心内容。

当收到客户的现金或支票时，出纳需要核对金额的准确性，并及时登记入账。

对于支票，出纳要仔细核对票据信息，确保其有效性和真实性。

而付款方面，出纳需要按照企业的相关规定，仔细核对付款申请的真实性和合规性，确保付款的准确性和安全性。

三、款项结算和核对出纳还需要负责公司的款项结算和核对工作。

在日常工作中，出纳需要定期核对银行账户余额和现金库存，确保账面金额与实际金额的一致性。

同时，出纳还需要核对公司的应收款和应付款，及时催缴欠款或妥善处理付款事宜，以保证公司的财务稳定。

四、票据和报表处理作为财务管理的一部分，出纳需要及时处理各种票据和报表。

这包括收据、发票、存根和银行对账单等。

出纳需要仔细核对票据的真实性和准确性，并按照公司规定的流程进行妥善保管和归档。

同时，出纳还需要按照规定的时间要求，准备和提交各种财务报表，如日记账、现金流量表和银行对账单等。

五、资金管理和流转出纳是企业资金管理的重要角色。

在日常工作中，出纳需要根据企业的资金需求和规划，合理管理和运用资金。

这包括进行资金的周转安排、短期投资和存款等。

同时，出纳还需要与相关部门和银行保持良好的沟通和协调，确保资金的流转和使用符合企业的财务策略和规定。

六、财务审计和整理出纳还需要参与公司的财务审计工作和整理财务资料。

出纳需要配合公司内外部审计师的工作，提供相关的财务数据和资料。

同时，出纳还需要定期整理和归档公司的财务文件和凭证，以备将来的查阅和审计需求。

七、其他事项处理除了以上工作，出纳还需要处理其他与财务相关的事项。

出纳的日常工作流程作为公司的财务部门中重要的一员，出纳在公司日常运营中扮演着至关重要的角色。

他们负责处理公司的资金流动，确保资金的安全与稳定，是公司运作顺利的重要保障。

下面就让我们来了解一下出纳的日常工作流程。

首先，出纳每天早上到岗后第一件事就是对前一天的财务数据进行核对和记录。

他们会查看银行账户余额，与公司内部财务软件录入的数据进行对比，确保数据的准确性。

在确认前一天的账务没有问题之后，出纳会开始处理当天的各项资金流动。

随后，出纳会处理日常的资金收支工作。

这包括发放员工工资、处理供应商发票、缴纳水电费等。

出纳需要根据公司的相关规定，审批并记录每一笔资金收支，确保每一笔交易都有明确的流水记录。

同时，出纳需要保证资金的使用符合公司的财务预算和政策，避免发生过度支出或滥用资金的情况。

除了处理日常的资金收支，出纳还需要进行银行存取款等操作。

在向银行存款时，出纳需要填写存款单并将现金或支票存入银行账户，然后将存款单和银行开具的存款凭证一并归档妥善保存。

而在需要取款时，出纳需要填写取款单，并在取款时注意核对账户余额，确保取款金额正确无误。

此外，出纳还需要定期进行对账工作。

他们会对银行账单和公司内部财务软件上记录的账务进行核对，以确保账目的一致性。

同时，出纳还需要协助财务主管进行月度、季度甚至年度的财务报表的编制工作，为公司的财务状况提供准确的数据支持。

在处理各项工作过程中，出纳需要保持高度的责任感和保密性。

他们需要严格遵守公司的财务制度和规章制度，不得私自挪用公司资金或泄露公司的财务信息。

同时，出纳还需要保持良好的沟通与协调能力，与其他部门密切合作，保障公司的资金流动畅通和财务状况稳定。

总的来说，出纳是公司财务部门中一位至关重要的岗位，他们的日常工作流程涵盖了公司资金的收支、存取款、对账对账以及财务报表编制等多个方面。

出纳需保持高度的责任感和保密性，确保公司资金的安全与稳定。

通过出纳的辛勤工作，公司的财务运作得以有序进行，为公司的稳健发展提供了重要的支持和保障。

出纳通操作手册1、系统初始化1.1、启动软件点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套点击‘是’之后，系统将自动建立一下的出纳通账套点击确定之后，系统会提示：成功创建账套点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应的账套出纳建立多账套操作流程：在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定”点击确定按钮后进入到系统管理界面在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套的操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。

点击【账套管理】，进行账套的增加点击新建，弹出账套信息对话框账套名称：一般都是该账套的公司名称或单位名称账套年度：该账套的启用年度输入相关信息后系统提示：点击确定按钮，账套建立成功账套备份路径的选择进入【系统管理】，点击备份路径设置选择要备份的路径点击确定按钮，路径设置完成账套备份的路径设置完成之后，可以对账套进行备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套，点击备份按钮，进行备份点击备份后弹出账套备份对话框点击确定按钮过几秒后系统提示：点击确定按钮，账套备份完成建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。

可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。

1.2、登录系统进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口弹出登录对话框，选择账套登录点击确认后进入出纳通界面2、系统设置登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示：系统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作2.1、用户管理系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。

软件的权限管理是针对模块进行授权管理。

在本系统中您随时增加一个操作员，并对它授权。

出纳日常工作流程及方法出纳是负责企业日常资金管理的岗位，工作内容包括收款、付款、日记账的记账、银行存款与取款、资金调拨、报销处理等。

出纳工作需要高度的准确性和保密性，以下是一个出纳的日常工作流程及方法。

一、出纳日常工作流程：1.收款：根据公司的业务性质，出纳需要登记及确认收到的支票、现金或电汇等款项，并开具收据给付款人。

2.记账：将收到的款项按照财务部门的记账要求进行分类、登记入账簿，并妥善保管，以备进行核对和报账。

3.银行存款与取款：将现金存入银行账户，或根据需要进行银行支票的开具。

当需要支付款项时，根据支付指令进行银行支票的托收或者电汇等方式进行付款。

4.资金调拨：根据公司的资金需求，及时调拨资金到相应的账户，以保证各项支付工作的正常进行。

5.报销处理：负责公司员工的日常报销事宜核对，在完成财务审查后，及时安排报销款项的发放和登记。

6.账目核对：定期核对银行存款账目与出纳账目的一致性，查找异常情况并及时处理，并将账目交与财务部门审核。

7.资金周转：不断监控和统计企业的流动资金，合理安排资金的往来，确保企业资金的周转和利用效率。

二、出纳日常工作的方法：1.细致准确地记账：确保账目的真实性和准确性，及时记录金钱的收入和支出情况。

2.保密：出纳需要对公司的财务信息保守秘密，不得将公司的资金情况外泄，确保公司的财务安全。

3.制定良好的资金管理计划：出纳要认真制定每日的资金管理计划，包括预计的资金收入、支出，并对预计的资金余额进行计算和核对，以判断是否需要调整资金运作。

4.合理规划现金流：出纳需要综合考虑公司各项业务，合理规划现金的进出，防止公司现金出现短时断流现象。

5.认真细致的核对和审核工作：在每天结束之前，认真检查公司账目的准确性，并将相关账册存档妥当。

6.及时了解相关政策法规：出纳人员需要及时了解相关政策法规的变化，确保自己在操作过程中的合法合规。

7.及时沟通和协调：出纳需要与内外部的相关部门及时沟通和协调，以便迅速解决出现的问题。

第1篇一、工作职责1. 负责公司货币资金的收付、保管和核算，确保资金安全。

2. 及时办理各项收入的收款工作，每日逐笔核对收入款项的到账情况。

3. 按规定及时将超过限额的现金存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外借。

4. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符。

5. 负责空白银行支票与预留印鉴的管理，登记所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

6. 到银行存取现金时，超过限额需申请公司公务车前往银行办理，确保资金安全。

7. 开具银行支票和网银支付管理，核对收款单位名称和账号，提交会计主管复核。

8. 每日登录网银查看银行存款动态记录，确保银行存款资金安全。

二、操作流程1. 收款操作（1）每日核对收入款项的到账情况，确认款项已到账后，及时开出收据并交会计记账。

（2）收到现金时，立即清点金额，确保无误，登记现金日记账，并妥善保管。

2. 存款操作（1）超过规定的现金限额（2万元以上）时，及时存入公司指定账户。

（2）存入现金时，填写存款单，注明存款金额、账户信息等，并妥善保管。

3. 支票操作（1）开具支票前，根据公司领导审批后的付款申请，做网银支付和填开支票。

（2）款项支付前，查看银行存款余额情况，避免银行存款余额不足。

（3）核对收款单位名称和账号，确保无误后，提交会计主管复核。

（4）支票开具后，妥善保管支票和印鉴，防止丢失或被盗用。

4. 网银支付操作（1）将数字安全证书插入电脑，输入密码登录网银。

（2）款项支付后，安全拔出数字证书，将数字证书和密码纸条放入保险柜保存。

（3）每日登录网银查看银行存款动态记录，确保资金安全。

5. 库存现金管理（1）每日清点库存现金，核对现金日记账，确保账实相符。

（2）如出现现金长短款，及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

三、注意事项1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保资金安全。

2. 严格保密公司财务信息，不得泄露给无关人员。

3. 不断提高自身业务素质，熟练掌握各项操作技能。

出纳通操作手册一、出纳通的概述出纳通是一款财务管理软件，专为财务人员设计，涵盖了日常的出纳操作流程及报表生成等功能。

下面将介绍出纳通的基本操作方法及功能模块。

二、出纳通的基本操作1. 登录系统打开出纳通软件，输入用户名和密码登录系统。

首次登录系统需要进行初始化设置，包括公司信息、账户信息等。

2. 新建凭证点击“新建凭证”按钮，在弹出的界面中填写凭证信息，包括收支项、金额、日期等。

确认信息无误后保存凭证。

3. 查询凭证在主界面选择“查询凭证”功能，可以按日期、凭证号等条件查询已录入的凭证，并查看详细信息。

4. 生成报表出纳通提供了多种报表生成功能，包括现金流量表、银行对账单等。

在“报表生成”模块选择相应的报表类型，输入查询条件后生成报表。

5. 设置参数在“设置”模块中，可以对出纳通的参数进行设置，如科目表、凭证字号等，以满足实际业务需求。

三、出纳通的功能模块1. 凭证管理•新建凭证•查询凭证•编辑凭证2. 报表生成•现金流量表•银行对账单•账户余额表3. 设置•科目表设置•参数设置•用户管理四、注意事项•在录入凭证时，要仔细核对凭证信息，确保准确无误。

•定期备份数据，以防止数据丢失。

•如有疑问或操作不当，及时联系管理员或技术支持人员。

五、总结出纳通是一款便捷实用的财务管理软件，通过本手册的介绍，希望能帮助用户熟悉出纳通的基本操作方法及功能模块，提高财务工作效率。

以上是关于出纳通操作手册的内容介绍，希望对您有所帮助。

祝工作顺利！。

出纳每天日常工作流程出纳每天的日常工作流程如下：1.开始工作：出纳通常在早晨到达办公室，首先打开电脑并登录银行系统。

然后检查昨天的银行对账单，核对银行账户余额。

2.处理日常收支：接下来，出纳开始处理日常收支。

这包括验证并处理公司的收入和支出，例如收取客户的付款、支付供应商账单、处理员工的报销等。

出纳需要严格按照公司的财务政策和程序进行操作，并确保准确无误地记录每一笔收支。

3.处理现金：在一些企业中，出纳负责处理现金的收付。

这包括接收现金付款、提供零钞找零、存款到银行以及从银行取款等。

出纳需要确保现金的安全，并及时记录每一笔现金收付。

5.报表和记录：出纳会生成和维护各种财务报表和记录。

这包括每天更新现金流量表、银行对账单和银行存款单据等。

出纳也需要保留重要的财务文件和凭证，以备将来的审计和核查。

6.审核和审批：出纳有时需要审核和审批一些财务文件和付款申请。

例如，出纳可能需要审核并批准员工的报销申请，或者审核供应商发票的准确性和合规性。

出纳需要在按照公司政策和程序进行审核的同时，保持专业和公正的态度。

7.与其他部门的沟通：出纳通常需要与其他部门的员工进行良好的沟通和合作。

出纳可能会与采购部门核对订单和发票，与财务部门协调资金的使用、归还和投资，与销售部门讨论客户付款事宜等。

出纳需要及时回应并解决其他部门的财务需求和问题。

8.维护财务制度和流程：出纳还需要定期回顾和改进公司的财务制度和流程。

出纳可能会参与制定财务政策和程序，提出改进建议，并确保所有财务活动符合法规和公司的内部控制要求。

9.结束工作：出纳通常在尾声之前进行最后的日常工作。

这包括关闭银行系统、整理和保存相关文件、记录当天的工作进展和问题，并安排下一天的工作计划。

以上是出纳每天的日常工作流程。

出纳需要具备良好的财务知识和管理能力，严格遵守财务政策和法规，并保持工作的高效性和准确性。

通过这些日常工作，出纳为公司提供了可靠的财务支持，并促进了公司的正常运营和发展。

用友出纳通基本操作步骤简单说明与截图一、登录途径首先双击桌面“用友T3”图标，出现以下界面。

依次输入“用户名”代码、“密码”、选择“帐套”，同时可以修改“操作日期”进行“确定”登录。

修改密码：点击“修改密码”按钮，弹出新界面后，输入旧密码和新密码后确定，按新密码进行登录。

弹出如下界面，点击图示“出纳通”即可。

选择“登录用户”，输入“用户密码”后“确定”进入系统。

如下图二、账务处理1、账户管理账户的添加、修改、删除、启用、停用等操作（1）账户增加如下图账务处理——>账户管理。

弹出如下界面：已经建立的账户在图中显示，点击“添加”按钮，弹出如下界面：注意：必填项为账户名称、账户类型、建账日期，其中建账日期根据需要进行调整（建账日期前的数据无法录入，只能在日记账余额中反映，如需录入，把建账日期调整即可。

）账户类型：系统默认“现金”，如是银行账户，必须进行调整，否则在银行日记账中无法找到该账户，需要进行修改。

现金账户只要输入“日记账期初数”，银行账户必须输入“日记账期初数”和“对账单期初数”并且数额相等。

如果需要向总账系统传递数据，设置“指定总账科目”，从下拉菜单中选择即可。

其他“开户信息”等项目可以根据需要进行设定。

相关项目填列完成后，“确定”保持退出。

（2）账户的启用、停用账户只有启用后才能使用，点击“启用”按钮，“确定”即可。

如下图所示：账户启用后，无法修改账户内容，如需修改，必须停用该账户。

账户停用时，点击“停用”按钮，出现如下图提示，必须谨慎操作。

如果账户已经录入数据，且数据要保留，必须选择“否”（如下图），如果删除已经存在的数据，选择“是”。

账户停用后，不删除数据也无法查看，要查看数据，必须再启用。

停用后的账户才能进行修改、删除。

设置修改完毕后，关闭退出该功能界面。

2、账户的使用银行日记账点击系统桌面上的“银行日记账”图标，系统弹出银行账户选择界面，如下图。

点击“账户”后面的下拉箭头，进行选取后“确定”。

用友出纳通使用手册-最新用友出纳通使用手册1.简介1.1 软件概述：用友出纳通是一款专业的财务管理软件，用于进行出纳业务的管理和处理。

1.2 适用范围：本手册适用于企业财务人员以及相关岗位人员使用。

2.系统安装与配置2.1 硬件要求：介绍安装用友出纳通所需的硬件配置要求。

2.2 软件安装：详细说明用友出纳通的安装步骤。

2.3 数据库配置：介绍如何配置用友出纳通所需的数据库。

3.系统登录与权限管理3.1 用户注册：详细说明如何注册用友出纳通账号。

3.2 登录系统：介绍如何登录用友出纳通系统。

3.3 权限管理：说明系统中的权限管理功能，如何设置用户角色和权限。

4.基本业务操作4.1 账户管理：介绍如何创建和管理银行账户。

4.2 凭证录入：详细说明如何录入各类凭证。

4.3 收支管理：介绍如何管理收入和支出业务。

4.4 银行对账：说明如何进行银行对账操作。

4.5 报表：介绍如何各类财务报表。

5.高级功能使用5.1 多账套管理：详细说明如何管理多个账套。

5.2 流程审批：介绍如何设置和使用审批流程。

5.3 财务预算：详细说明如何进行财务预算管理。

5.4 系统设置：介绍如何进行系统参数设置。

6.常见问题解答6.1 登录问题：解答常见的登录问题和解决方法。

6.2 数据丢失：说明如何防止数据丢失以及恢复数据的方法。

6.3 报表错误：介绍如何解决报表过程中出现的错误。

附件：附件A：用友出纳通安装包附件B：数据库配置文件法律名词及注释：1.财务管理：指企业或组织对财务活动进行规划、组织、控制和决策的过程。

2.凭证：记录企业或组织财务交易的一种书面凭据，包括收据、付款凭证等。

3.银行对账：指将企业或组织的银行流水账单与账户余额进行核对的过程。

4.财务报表：企业或组织定期编制的资产负债表、利润表等财务报告。

本文档涉及附件：附件A：用友出纳通安装包附件B：数据库配置文件本文所涉及的法律名词及注释：1.财务管理：指企业或组织对财务活动进行规划、组织、控制和决策的过程。

按照法律规定，人民币中元币以上为主币， 按照法律规定，人民币中元币以上为主币， 其余角币、分币为辅币。 其余角币、分币为辅币。 目前市场上流通的人民币共有13种券别分 目前市场上流通的人民币共有 种券别分 别：1分、2分、5分、1角、2角、5角、1 分 分 分 角 角 角 元、2元、5元、10元、20元、50元、100 元 元 元 元 元 元。
3、不能予以兑换的损伤人民币 、
4、残缺人民币兑换办法 、
三、假币的识别与处理
《中国人民银行法》中规定了“中国人民 中国人民银行法》中规定了“ 共和国的法定货币是人民币。 共和国的法定货币是人民币。 1948年12月1日-----中国人民银行成立， 中国人民银行成立， 年 月 日 中国人民银行成立 开始发行第一套人民币； 开始发行第一套人民币； 1955年3月1日 开始发行第二套人民币； 年 月 日 开始发行第二套人民币； 1962年4月15日开始发行第三套人民币； 日开始发行第三套人民币； 年 月 日开始发行第三套人民币 1987年4月27日开始发行第四套人民币； 日开始发行第四套人民币； 年 月 日开始发行第四套人民币 1999年10月1日起 中国人民银行在全国 年 月 日起 陆续发行第五套人民币； 陆续发行第五套人民币；
元和50元具有以下特征 （一）第四套人民币100元和 元具有以下特征 第四套人民币 元和 水印：将钞票迎光透视，可看到层次丰实、 ⑴水印：将钞票迎光透视，可看到层次丰实、立 体感强，具有浮雕立体效果的固定水印。 体感强，具有浮雕立体效果的固定水印。 雕刻凹片印刷：图像层次丰富、色泽浓郁、 ⑵ 雕刻凹片印刷：图像层次丰富、色泽浓郁、 立体感强，用手能摸有凹凸感。 立体感强，用手能摸有凹凸感。 多色接线图纹： ⑶多色接线图纹：其特点是图案上的线条由多种 颜色组成线条相接处无漏白，无错位现象。 颜色组成线条相接处无漏白，无错位现象。 磁性印讫： ⑷磁性印讫：用专用磁性检测器在部位检测会显 示出磁性信号。 示出磁性信号。

出纳的日常工作流程出纳部门是一个企业财务管理中至关重要的部门之一，负责企业的现金管理与账务核算等工作。

在日常工作中，出纳需要按照一定的流程进行操作，以确保企业的资金流动正常、账目准确。

下面是出纳的日常工作流程。

一、接受上级指令和准备工作：1.接受财务主管或负责人的指示，掌握出纳工作的重点和重要事项。

2.打开电脑，登录企业财务系统，并检查系统是否正常运行。

3.收集当天需要处理的文件和单据，如收款单、付款单、借款单、银行对账单等。

二、处理收款事宜：1.根据财务主管或负责人的指示，认真核对每一笔收款的金额、付款方和付款方式等信息，并确保与系统中的数据一致。

2.根据收款单上的金额和收款人，进行现金或支票的支付，并填写正确的付款单。

3.对收款事项进行登记和记录，包括发票号码、金额、付款人等，确保账目的准确性。

三、处理付款事宜：1.根据企业的付款政策和财务主管或负责人的指示，核实付款的金额、收款方和付款方式等信息。

2.检查供应商提供的发票和请求支付的单据是否符合企业的财务政策和合规要求。

3.登录企业财务系统，通过银行转账或支付宝等电子支付方式，进行付款操作，并填写正确的付款单。

4.对每一笔付款事项进行登记和记录，包括发票号码、金额、收款单位等，以备将来查询和核对。

四、开具和管理发票：1.根据销售部门或客户的要求，开立发票并保管好相关的发票证明文件。

2.确认开具发票的内容和金额正确无误，并根据公司的发票管理制度进行记录和归档。

3.协助销售部门与客户协商并处理任何与发票相关的问题，确保发票的准确性和及时性。

五、银行交易和对账：2.根据日常付款和收款事项，编制银行转账申请，确保资金的及时到账和账户的平衡。

3.定期对银行账户和企业财务系统的账目进行对比核对，确保账户余额的准确性。

4.定期与银行进行账户核对和对账单核查，解决出现的账务差异和问题。

六、报表和资料整理：1.根据财务主管或负责人的要求，及时编制和提交各类财务报表和统计数据。

出纳日常工作流程及方法一、日常工作流程：1.收集与整理资料：出纳首先需要收集公司内部与外部的资金往来凭证，包括发票、收据、银行对账单等，仔细核对信息的准确性，并按照时间顺序进行整理，确保资料的完整性与可靠性。

2.资金核对与银行结账：出纳根据银行对账单与公司内部财务系统记录进行对比核对，确保公司财务数据的准确性，及时发现与处理异常情况。

之后，出纳按照银行的规定进行结账，确保公司账务与银行账务的一致性。

3.资金收付与报销：出纳根据公司的付款申请单或报销单，核对要付款的金额和款项用途，并按照内部的财务流程进行支付。

同时，确认公司收到的款项与发出的付款是否一致，确保资金的安全与合理使用。

4.营业外付款处理：出纳需要核对与记录公司的营业外付款，如税务、社保、房租等费用，并按照相关规定进行支付，确保外部合作伙伴间正常的资金流转。

5.考勤与工资发放：出纳需要负责记录员工的考勤情况与请假信息，并根据公司薪酬政策计算员工的工资，最后进行发放。

同时，还要确保工资发放过程的安全性与保密性。

6.统计与分析：出纳需要按照一定的时间频率进行财务报表的统计与分析，以便提供给管理层决策参考。

同时，根据公司的预算要求进行资金预测，并提出合理的控制方案，以确保公司资金的正常运营。

二、日常工作方法：1.认真细致：出纳工作需要有耐心和细心，对数字敏感，能够快速而准确地进行数据录入和核对。

2.注意沟通：出纳需要与其他部门紧密合作，及时沟通，把握业务需求，确保资金流转的顺畅和准确性。

3.规范操作：出纳需要严格遵守公司相关财务政策和流程，确保资金使用合规且安全。

同时，还需要关注相关法律法规的更新与调整，及时调整财务流程。

4.信息技术应用：出纳可借助财务软件进行数据的录入、处理和分析，提高工作效率。

还可以利用电子银行等工具进行资金管理，提高操作便捷性。

5.自我学习：出纳需要不断学习财务、法律等方面的知识，了解最新的会计法规和企业财务管理要求，不断提升自身的专业素养和综合能力。

出纳的日常操作规程出纳是负责财务、会计和金融事务的职位，负责处理和记录公司的现金流和资金流动。

作为公司财务运营的重要一环，出纳的日常操作规程十分重要。

下面是一份出纳的日常操作规程，以供参考。

一、出纳日常操作准备工作：1. 熟悉公司的财务流程和政策规定；2. 做好工作准备，包括纸质凭证、会计软件、打印机、验钞机等；3. 检查现金、支票、银行卡等资金是否充足；4. 根据日常需求，合理安排现金的备用金额；5. 对账单等纸质或电子证明材料的正确性进行核对。

二、日常现金收支操作：1. 收入方面：（1）认真核对入账金额，确保无误；（2）检查收款单据等凭证的真实性和合法性；（3）记录收款明细，确保每一笔款项都有准确的记录；（4）注明款项的用途，比如销售收入、服务费用等；（5）签署收款人的姓名和签字。

2. 支出方面：（1）核对支付单据等凭证的真实性和合法性；（2）确认支付的金额是否准确；（3）向公司财务部门提交支付申请，经过审批后进行支付；（4）记录支出明细，确保每一笔款项都有准确的记录；（5）签署支付人的姓名和签字。

三、银行或现金账户管理：1. 确保银行或现金账户的余额和实际数额一致；2. 系统及时更新银行或现金账户的余额和流水账；3. 根据需要申请资金调拨和取款；4. 定期对账，核对银行或现金账户和公司内部财务账户的余额；5. 做好银行或现金账户的保密工作，确保不泄露账户信息。

四、财务报告和分析：1. 按时进行现金日记账记录，将每日的现金收支情况予以反映；2. 按照公司的财务政策和要求，编制月度、季度和年度的财务报告；3. 及时进行财务数据的统计和分析，为管理层和财务部门提供决策支持；4. 协助完成财务审计工作，包括提供必要的财务数据和凭证。

五、税务和合规事务：1. 遵守国家税收法律法规，按时缴纳各种税款；2. 及时申报各项税务信息，确保税务合规；3. 根据公司的内控制度，确保现金及账户安全；4. 参与并配合内部和外部的审计工作，做好各项合规审核。

出纳通使用手册首先点进上方的“出纳通”，进入后：选择用户“7777”输入密码。

初始使用出纳通要进行初始建账1、进入用户管理点“添加”进入“权限设置”勾选所有账户即可。

2、进入账务处理中，点“账户管理”，然后点击添加，进入界面填写相关信息，账户名称、指定总账科目、账户类型、建账日期、余额、开户信息，如果是非银行户，现金账户可不填。

最后点击“确定”，添加完毕后，点该银行账户，然后点“启用”即可。

3、选择“现金日记账”，选择账户，确定即可。

4、点击“添加”填入相关信息即可。

填完之后可以进行“过账”5、还可以用于制作收、付凭证银行日记账1、点“账户管理”，然后点击添加，进入界面填写相关信息，账户名称、指定总账科目、账户类型、建账日期、余额、对账单期初数、开户信息，最后点击“确定”，添加完毕后，点该银行账户，然后点“启用”即可。

2、进入“银行日记账”进行数据录入，点“添加”填入相关信息即可。

填完之后可以进行“过账”3、录入银行对账单。

（小技巧：在对账单中有一个“导入”功能键，可以将下载好的银行电子对账单导入进去，导入步骤相见“对账单导入”4完成银行日记帐录入和银行对账单录入后，就可以进入“银行对账”里面选择你所要对账的账户，日期范围。

先点“平衡检查”，如果一致那本月无未达，如不一致则选择“手动“或自动对账，注“自动对账”中要求结算号一致。

如果对账完后还出现差异，即可确认为本期未达账项。

5、对于未达账项，可以在“余额调节表”询。

6、现金盘存完以及银行对账后，可进行总账对账。

（PS：所谓总账对账是指软件中总账的现金科目和银行科目金额与出纳通中登记的日记账数值进行核对。

）7、所有对账完成后，没有什么问题，可进行月结，进行下一期的数据录入。

PS：月结时注意“当前期间”是否为同一期，确认无误后进行月结。

出纳通模块的优势，将出纳的纸质日记账转化为方便的“电子模式”，出纳通模块为出纳人员提供现金、银行业务日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，帮助企业全方位反映资金流变动情况。