单位经办人(报销、收单)须知

公司费用报销及财务报销管理规定
1. 费用报销申请：员工在发生需要报销的费用前，需填写费用报销申请表格，详细描述费用性质、日期、金额等相关信息，并附上相应的发票、收据等费用证明材料。

2. 费用审批：费用报销申请需经过所在部门的主管审批，确保费用的合理性和符合公司的规定。

3. 财务报销流程：费用报销申请审批通过后，提交给财务部门进行审核、登记和支付。

财务部门会核对各项费用的真实性和合规性，确认无误后安排支付。

4. 报销凭证保留：公司应要求员工妥善保留相关费用报销的发票、收据等凭证，以备日后核实和审计之用。

5. 费用限制和标准：公司可以设定一定的费用限制和标准，例如每项费用的最高报销金额、特定费用的报销条件等。

员工在报销前需了解公司的相关规定，并遵守。

6. 费用合理性审查：财务部门会对费用报销进行合理性审查，确保费用的合理性和必要性。

不合理的费用可能会被拒绝报销。

7. 财务报销制度的宣传和培训：公司应对员工宣传和培训相关的财务报销制度，包括相关的规定、流程和注意事项，确保员工有足够的了解和熟悉财务报销管理规定。

8. 审计和监督机制：公司应建立相应的审计和监督机制，对财务报销流程进行抽查核实，发现问题及时进行纠正和处理。

以上是一些常见的公司费用报销及财务报销管理规定，具体规定和流程会因公司而异，建议员工在报销前详细了解公司的相关制度和要求。

公务报销注意哪些事项公务报销是一项重要的工作，需要注意许多事项，以确保报销过程顺利进行。

本文将介绍一些在公务报销中需要注意的事项，以帮助读者更好地理解和掌握这一流程。

需要注意的是报销材料的准备。

在进行公务报销时，需要提供一些必要的文件和凭证，如发票、收据、报销单等。

在准备这些材料时，一定要保持准确和完整。

确保发票和收据上的信息清晰可读，包括日期、金额、商家名称等。

同时，要确保报销单上填写的信息准确无误，包括报销的项目、金额等。

只有准备充分的报销材料，才能保证报销的顺利进行。

需要注意的是报销事项的合理性。

在进行公务报销时，必须确保报销的事项符合相关规定和政策。

例如，某些福利待遇只能在特定条件下才能报销，或者有一些费用只有在特定情况下才能得到报销。

因此，在进行公务报销时，一定要详细了解和掌握相关的规定和政策，确保报销事项的合理性。

如果有任何疑问或不确定的地方，应及时向相关部门咨询，以免出现错误或违规的情况。

需要注意的是报销流程的规范性。

在进行公务报销时，必须按照规定的流程和程序进行操作。

例如，在填写报销单时，要按照规定的格式填写相关信息，确保信息的准确和完整。

在提交报销材料时，要按照规定的时间和地点进行提交，避免延误或丢失。

在审核和审批过程中，要按照规定的程序进行，确保公务报销的公正和合法性。

只有按照规范的流程进行报销，才能保障公务报销的顺利进行。

需要注意的是报销金额的合理性。

在进行公务报销时，要确保报销金额的合理和合法。

报销金额应该与实际发生的费用相符，不能虚报或夸大。

同时，还要注意费用的合理性，确保报销的费用是必要和合理的，不能超出规定的范围。

如果有任何费用超出了规定的范围，应及时向相关部门说明情况，以便进行调整和处理。

需要注意的是报销记录的保存和归档。

在进行公务报销时，要保留好相关的报销记录和凭证。

这些记录和凭证是报销的有效证据，也是日后审计和核查的依据。

因此，要确保这些记录的完整和准确，并按照规定的要求进行归档。

企业报销的规章制度5篇在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的企业报销的规章制度，欢迎大家阅读。

企业报销的规章制度篇1第一部分总则：第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程：第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程：第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

公司收据报销管理制度
制度范本中应明确报销流程。

从提交报销申请到审批、审核再到最终的款项划拨，每一环节都应有明确的操作指南和责任人。

比如，员工应在费用发生后的多少个工作日内提交报销申请，并附上相应的原始凭证，如发票或收据等。

直接上级或部门负责人需在一定时间内完成初步审批，之后转交至财务部门进行复审。

最终，在确认无误后，财务部门会在规定的时间内完成款项的划拨。

制度中应详细规定可报销的范围和标准。

这通常包括交通费、差旅费、办公用品采购等多个方面。

例如，对于差旅费的报销，制度应明确住宿、餐饮的标准以及是否包含娱乐休闲费用。

这样做既保证了员工利益，也避免了不必要的开支浪费。

制度范本还应包含对于违规操作的处理办法。

一旦发现有虚假报销、超出报销范围或者缺少有效凭证的情况，应有明确的惩处措施。

这不仅是对违规者的一个警示，也是维护整个财务管理制度严肃性的必要手段。

在制定制度时，还应注意以下几点：确保制度的公正性，即所有员工都应平等遵守报销制度；保持制度的灵活性，以适应不断变化的市场和企业需求；加强培训，确保每位员工都能充分理解并正确执行报销制度。

值得一提的是，随着电子发票和移动支付的普及，许多企业已经开始采用电子报销系统来简化报销流程，提高效率。

因此，制度范本中可以加入电子报销的相关条款，鼓励员工使用电子方式提交报销，同时也要确保电子凭证的真实性和合法性。

任何制度都不是一成不变的。

企业应根据实际运营情况定期对报销管理制度进行评估和修订，以确保其始终符合企业的发展需求。

通过这样的动态管理，企业的财务管理水平才能不断提升，从而为企业的稳定发展提供坚实的基础。

财务报销制度及注意事项一、财务报销制度概述公司的财务报销制度是指对企业员工业务上发生费用支出，根据企业规定的程序、标准、要求和程序进行审核、核算、支付和管理的一套规章制度。

1.1 报销单填写要求•报销单必须使用公司指定格式；•报销项必须填写清晰明确，包括费用名称、金额及用途等；•凭证必须真实有效，同一张凭证不得多次报销；•报销单应及时、完整、准确地填写，涂改需注明原因，并加盖单位印章或签字。

1.2 报销标准及审核流程•报销标准以公司规定为准；•报销前应作出预算方案，得到部门负责人的批准；•报销单需部门经理审核，并加盖部门印章或签字；•报销单上限需财务部门审核，做出支付决定，并加盖财务印章或签字；•单据支付后，需要人事部门将实际支出的金额计入员工绩效考核。

二、财务报销注意事项2.1 提交时间报销单需每月15日前提交，否则需等下个工资月进行结算。

2.2 发票管理•应妥善保管所有与报销有关的原始凭证，包括发票、收据等；•对于发票漏报、错报等问题，需负责人书面说明原因。

2.3 报销单签字报销单必须经过部门经理和财务负责人签字或加盖部门印章后方可进行财务处理。

2.4 报销单撤销报销单一旦提交，不得自行撤销。

如需更改或撤销，需报销人书面邮件申请。

2.5 勾选不正确的费用为避免管理部分给予公司不必要的财务负担，请仔细选择相关的费用项目，并注意勾选正确项，即使其中的细节也需要依照公司标准。

2.6 保密原则财务相关信息在公司内部不得外泄，如因外泄带来的不利后果，由泄露信息的人自行承担。

三、总结财务报销制度是公司在管理成本，提高经济效益等方面的重要管理手段。

在处理报销单时，要求我们认真、细致、严谨的态度，勿忘企业中“效益管理第一”的经营理念。

报销业务的注意事项
以下是 8 条关于报销业务的注意事项：
1. 票证可得保存好了哇！就像你珍惜自己的宝贝一样，你想想，要是丢了发票啥的，那不就没办法报销啦嘛！比如你买东西的发票，随手一扔，等要报销的时候找不到了，那不就傻眼了嘛！
2. 填写报销单可得认真仔细呀！别马马虎虎的，这可不是闹着玩的。

你就好比在给报销单化妆，得精心打扮，每一项都要填对咯，不然咋通过审核呢？就像你填自己的名字，能写错嘛！
3. 报销时间可别记错了哦！这就跟赶火车似的，错过了时间可就麻烦大了。

比如说公司规定周五报销，你到下周一才去，那不就错过了嘛！
4. 一定要搞清楚哪些能报哪些不能报呀！别啥都拿去报，这又不是大杂烩。

就好比去超市买东西，不是所有东西都能用购物券的嘛，一个道理呀！
5. 注意报销的流程呀！跟着流程走，别自己瞎捣鼓。

这就像走迷宫，得沿着正确的路线，不然容易迷路的哟！比如说要先找部门领导签字，你直接拿去财务，那能行嘛！
6. 审批的人可别找错了哇！不然你的报销不就石沉大海啦？就好像寄快递，你地址写错了，能收到嘛！
7. 报销的金额要核算清楚啊！多了少了都不行嘞。

你想想，要是你算错账了，那别人会咋看你呀！好比你去买东西，给人家多给钱或者少给钱都不合适呀！
8. 有问题及时沟通呀！别自己一个人在那纠结半天。

这就好像朋友之间有啥说啥，能解决的问题就不是问题嘛！比如你对报销政策不理解，赶紧找人问清楚呀，总比在那干着急强吧！
总的来说，报销业务看似简单，实则有很多细节要注意，大家可都得上点心啊！。

费用报销制度第一条、总则目的：为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，规范有关程序，减少由于不正规操作所引起的问题，节约各部门相关的运作时间。

特制定本规定。

第二条、费用报销流程一、报销程序：申请人填单总经理审批出纳结算申请人签收二、所有报销单，由费用报销申报人在填写完毕后呈给总经理审核票据是否合法，金额是否相符，无误后由出纳安排付款。

三、出纳付款时需要求领款人在领款处签章，并即时加盖现金付讫或银行付讫印章，以防止重复付款，方便统计。

四、报销人如有借款，应先冲抵相应借款。

如冲抵借款，报销金额大于借款金额时，出纳补支差额给借款人，并在报销单据上标注并加盖“现金/银行付讫”，报销金额小于借款金额时，报销人退还差额，出纳开具收据给报销人，并在报销单据上标注。

第三条、费用单据要求一、支持有关费用报销的原始凭证必须为合法、有效的发票原件，不符合此项要求的其他票据，财务人员在审核过程中有权拒签。

二、发票：发票的内容包括日期、付款方单位、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。

经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票一律予以否定。

三、收据：原则上不允许以收据报帐，但是金额在100元之内，可凭收据代替。

若有特殊情况应禀明理由，经总经理同意后方可报销。

第四条、单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次进行分类，整齐粘帖在《费用报销单》的后面，并写明所附单据的张数。

单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

第五条、请款、借款要求一、因工作需要的临时借款，包括申请预付差旅费及招待费、购买办公用品、购买货物等借款时申请人必须填写《请款单》，写清借款原因、预计的金额，如属货款还应注明对方客户名称、货物名称、规格及提供购销合同或订单，领导批准后出纳方可发放，如属个人原因借款的，须注明还款日期，不能及时还款的从工资中扣除。

报账须知
一、发票、收据等需报销单据的要素必须齐备。

包括：名称、填制日期、单位财务专用章（或发票专用章）、客户名称（只能是XX大学）、经济业务内容、单价、数量和金额。

定额发票应要求加盖开票单位财务章。

二、对需报销单据记载的各项内容均不得涂改、挖补；若有错误的，应由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位的印章。

三、需报销单据内容为“办公用品、劳保用品、耗材、图书、印刷费、软件、维修费”等字样的，需附出具单位盖章的销货明细或购物清单。

四、需报销单据背面须有经办人签字，但的票，市内公交车票等小额且比较零散的可不签。

五、发票报销时间原则上为当年发票当年报销，特殊情况下可延长至下年度开票日前报销。

六、项目负责人对项目支出的真实性、合法性、有效性负责。

日常费用报销注意事项：
1.填写报销单据：报销人需要如实填写报销单据，包括费用发生的时间、地点、原因、
金额等信息。

确保单据内容真实、准确、完整。

2.粘贴票据：报销人需要将相关票据（如发票、收据等）粘贴在报销单的背面，并按
照单据上的要求进行分类和整理。

确保票据清晰、整洁、有序。

3.审核单据：报销人在提交报销单据前，需要自行审核单据的完整性和准确性，确保
没有遗漏或错误。

如果有任何问题，需要及时与相关部门或人员沟通解决。

4.提交单据：报销人需要按照公司规定的流程和时间节点，将填写好的报销单据提交
给财务部门或相关负责人进行审核和审批。

确保单据及时、准确地得到处理。

5.跟踪审批进度：报销人需要随时关注审批进度，了解审批结果和审批意见。

如果有
任何问题或需要进一步沟通，需要及时与财务部门或相关负责人联系。

6.遵守公司规定：报销人需要遵守公司的相关规定和制度，如报销流程、审批权限、
报销标准等。

确保报销行为符合公司规定，避免出现违规行为。

财务报销规章制度第一条总则为了加强财务管理，规范公司内部财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财政政策，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三条报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，不得虚报、谎报。

2. 合理性原则：报销费用应符合公司业务需要，不得滥用、浪费。

3. 合法性原则：报销费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。

4. 及时性原则：报销费用应当及时办理，不得拖延。

第四条报销程序1. 费用发生时，经办人应按照公司规定填写费用报销单，并附上相关原始单据。

2. 经手人签字确认后，将报销单提交给部门经理审核。

3. 部门经理审核无误后，将报销单提交给财务部门进行财务审核。

4. 财务部门审核通过后，将报销单提交给相关领导进行审批。

5. 领导审批通过后，出纳方可付款。

第五条报销要求1. 报销费用必须符合公司业务需要，具有合理性。

2. 报销费用必须合法合规，符合国家法律法规和公司相关规定。

3. 报销费用必须真实可靠，不得虚报、谎报。

4. 报销费用应当及时办理，不得拖延。

5. 报销单据应齐全、清晰，不得遗漏或模糊。

第六条借支管理1. 借款规定（1）出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款。

（2）出差返回后5个工作日内办理报销还款手续。

2. 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第七条日常费用报销制度及流程1. 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

2. 报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整。

3. 财务依据审批完整的报销凭单支付现金。

第八条审核与审批1. 费用报销单据经手人签字后，由各部门主管签字确认。

2. 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核。