2017年佛山市南海区交通管理总站决算

2017年佛山市南海区交通管理总站决算公开报告目录第一部分佛山市南海区交通管理总站概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分佛山市南海区交通管理总站2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分佛山市南海区交通管理总站2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分佛山市南海区交通管理总站概况（一）部门主要职责佛山市南海区交通管理总站的主要职责是：（一）贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的方针、政策、法规。

（二）负责指导和协调全区道路货物运输经营和道路运输相关业务的开业、停业等具体管理工作。

（三）负责指导和协调全区道路运输业户日常经营行为的行业管理和调解运输纠纷；组织指导全区开展道路运输车辆、业户的年度审验工作。

（四）负责开展全区道路运输行业和公共交通服务质量信誉考核工作，以及公交驾驶员的考评工作。

（五）负责指导全区道路运输行业及公交、出租车企业从业人员的资格管理工作。

（六）负责督促指导道路运输相关业务的安全生产工作。

（七）负责组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。

（八）负责做好道路旅客、货物流量、流向及运输业户的调查研究和预测，参与制订全区道路运输行业发展规划。

（九）负责指导全区道路运输行业各类统计数字的收集、整理、上报工作。

（十）承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分佛山市南海区交通管理总站2017 年部门决算表收入支出决算总表45注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

6收入决算表78注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

910注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：佛山市南海区交通管理总站单位：万元一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：佛山市南海区交通管理总站单位：万元一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：佛山市南海区交通管理总站单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：佛山市南海区交通管理总站单位：万元注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：佛山市南海区交通管理总站单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分佛山市南海区交通管理总站2017 年部门决算情况说明一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况佛山市南海区交通管理总站2017 年度总收入 1268.65 万元，其中本年收入 1182.96 万元。

具体情况如下：1．财政拨款收入 1125.14 万元，比上年决算数增加213.12万元，增长23.37%，主要变动情况：促进货运业装备提升区级资金比去年增加126.28万元，市级资金增加31.57万元。

2．上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平3．事业收入 0 万元，与上年决算数持平4．经营收入 0 万元，与上年决算数持平5．其他收入 57.82 万元，比上年决算数增加57.82万元，增长100.00%，主要变动情况：财政局拨入退休生活补贴调资差额24.74万元，拨入历次调资差额18.20万元及养老改革补贴14.88万元。

（二）年度支出总体情况佛山市南海区交通管理总站2017 年度总支出 1268.65 万元，其中本年支出 1127.88 万元。

具体情况如下：1.基本支出 675.89 万元，比上年决算数增加89.91万元，增长15.34%，主要变动情况：基本养老保险费及职业年金增加。

2.项目支出 451.99 万元，比上年决算数增加152.59万元，增长50.97%，主要变动情况：促进货运业装备提升区级资金比去年增加126.28万元，市级资金增加31.57万元。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一） 2017 年度财政拨款收入说明佛山市南海区交通管理总站2017 年度财政拨款收入合计1125.14 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 1125.14 万元，比上年决算数增加213.12 万元，增长23.37%；主要变动情况：促进货运业装备提升区级资金比去年增加126.28万元，市级资金增加31.57万元。

；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明佛山市南海区交通管理总站2017 年度财政拨款支出合计1127.88 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 1127.88 万元，比年初预算数增加125.85 万元，增长12.56%；主要变动情况：2016年度符合货运业装备提升补贴条件的企业增加，促进货运业装备提升区级资金追加75.52万元，市级补助资金56.38万元于年中下达；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明佛山市南海区交通管理总站2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.52 万元，完成预算 28.20 万元的 97.59% 。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 26.44 万元，完成预算 27.10 万元的 97.56% ；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 1.10 万元的 98.18% 。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.68 万元，下降2.41% 。

其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，下降2.51% ；公务接待费支出决算增长0万元，增长0% 。

公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，加强公务用车管理，严格落实公务用车管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 26.44万元，占96.08% ；公务接待费支出 1.08万元，占3.92% 。

具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。

全年使用财政拨款安排本部门及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出 26.44 万元， 2017年本部门公务用车保有量为 9 辆，主要用于一般公务活动。

3.公务接待费支出 1.08 万元，主要用于国内公务接待活动。

2017年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 185 人，主要包括相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%。

主要增减变动情况是：因我单位为事业单位，2017年本部门机关运行经费支出0万元，与上年数持平。

（二）政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金422.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，主要项目绩效自评情况：“‘星级驾驶员’奖励及评选费用项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为86分。

项目全年预算数为115.32万元，执行数为83.64万元，完成预算的72.53%。

主要产出和效果：政府以一定的奖金激励，在公共交通驾驶员中实施“星级驾驶员”评选活动，提升我区公共交通行业驾驶员的服务水平，落实公共交通优秀的政策；给群众乘车提供良好的环境。

发现的主要问题及原因：一是由于公交行业近年发展迅速，另一方面公交驾驶员招聘难、流失率大的问题，驾驶员增长的数据不能按往年增长比率进行计算，只能按公交发展计划进行预算，预算的准确性很难把握。

二是项目产出和效果量化成指标比较困难。

下一步改进措施：一是加强项目事前调查，提高预算资金准确率，做实做细项目资金预算编制工作；二是积极研究，设置科学的绩效量化指标。

“促进货运业装备提升资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为86分。

项目全年预算数为225.52万元，执行数为225.52万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过对符合货运业装备提升补贴条件的申报企业进行补贴，促进我区货运业规模化发展，促进规模货运企业安全生产良好发展。

发现的主要问题及原因：项目产出和效果量化成指标比较困难。

下一步改进措施：积极研究，设置科学的绩效量化指标。

“机动车维修行业及道路货物运输行业专项经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为89分。

项目全年预算数为26万元，执行数为25.99万元，完成预算的99.96%。