下载文档原格式
用友软件ＵＦＯ报表模块常见问题及解决方案［摘要］UFO是用友软件股份有限公司开发的通用电子表格软件，用友ERP-U8软件UFO报表模块在使用中时常出现一些问题，本文就这些问题展开具体分析，并在此基础上提出相应的解决方案。
［关键词］UFO报表；问题描述；解决方案用友UFO报表模块是一种通用电子表格软件，既可以独立使用，也可以和“用友U8管理软件”其他模块结合使用。
UFO与用友总账系统等模块同时运行时，可作为通用财经报表系统使用，用于各行各业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。
UFO电子表可以定义任何要求的报表，另外对于一些企业常用的财务报表，还可以利用系统的报表模块功能直接生成，省去自定义的麻烦。
UFO报表模块还能进行报表的总汇、合并，也可独立编制现金流量表，完全能满足企业编制各种财务报表的需要。
作为一种功能强大的软件，UFO报表模块在使用中也会出现很多问题，现分析总结如下。
一、启动UFO报表模块时常见问题分析1．问题描述：报表系统不能正常运行，点击没有反应。
分析及处理：打开系统服务下的远程配置，重新配置一下机器名。
2．问题描述：UFO打开报表即报错：“mfc42．dll文件错”。
分析及处理：删除ufow．ini即可。
3．问题描述：注册UFO时提示“账套——年度错误”，而实际年度没有错误。
分析及处理：出现此问题的解决办法有3种：（1）把ufow．ini删除后再试一下；（2）运行远程配置，配置到本机后再注册；（3）Ufsystem库中的Ua_User表中操作员的初始口令丢失或被改变，请把原始口令覆盖回去，或者在重新安装软件的时候覆盖原系统库。
4．问题描述：在安装用友软件的时候，选择了安装模块后（总账、应收应付、报表模块），按提示一步一步进行安装，在快复制完文件（99%）的时候提示“该程序执行了非法操作，如有问题，请与供应商联系”的字样。
如果安装总账、应收应付模块则无此提示，单个安装UFO表时也会照样提示。
U8总账UFO报表操作手册目录1、部门岗位： (2)2、岗位职责： (2)3、日常业务处理流程： (3)4、日常业务操作： (3)5、月未业务操作： (8)6、UFO报表编制： (11)1、部门岗位：财务部门工作岗位职责：➢进行日常财务核算工作。
➢进行各费用报销处理；➢进行企业日常经营活动的会计反映与核算；➢进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责：出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。
3、日常业务处理流程：4、日常业务操作：✧日常工作描述：1．主管会计录入凭证（制单）。
2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。
3．财务经理审核记帐凭证。
4．记帐人员对审核后的凭证记帐。
✧初始设置⏹会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认]备注●科目编码及名称必须唯一；●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
⏹外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
U8报表操作手册1．打开[企业应用平台]后，在左边的侧边栏[业务工作]里，打开[财务会计]目录树，双击[UFO 报表]。
2．打开[UFO报表]窗口。
3．在[UFO报表]窗口里，点击[文件]菜单栏里的[打开]菜单，或直接点击[打开]的图标；选择“U8报表”所在的文件夹路径，打开要查看的报表。
4．打开报表以后，如“资产负债表”，在“格式”状态下（左下角显示为红色“格式”字样），这时有取数的单元格都显示为“公式单元”，表示报表的状态是在“格式”显示状态下。
这时报表打开完毕。
5．显示具体公式的操作：在“格式”显示状态下，双击报表里单元格的“公式单元”，打开“定义公式”的窗口，查看公式的明细。
另，在报表的菜单栏下的空白处，也可显示“公式单元”的具体明细。
6．报表演算的操作（即查看报表具体明细）：在“数据”状态下（左下角为红色的“数据”字样；假如报表当前状态为“格式”状态，一定要先点击左下角的红色字样“格式”，把状态改变为“数据”状态，即左下角的变为红色“数据”字样）,打开菜单栏上的[数据]—[关键字]—[录入]菜单,弹出“录入关键字”的窗口，编辑报表的年月，再“确定”，报表自动演算。
（注，在点击“确定”后，系统会弹出“是否重算第一页”，选择“是”，报表进入自动演算状态。
）报表演算后显示出报表具体明细数据，这时报表的左下角自动变为红色“数据”字样，表示报表的状态是在“数据”显示状态下。
另，在“格式”状态下，点击报表左下角的红色“格式”字样，也可把报表转为“数据”状态，但要注意的是这样的转换操作只能显示出当前所在月份的“数据”状态；要查看以前月份的报表数据，就只能通过“录入关键字”的方式来进行。
同样，在“数据”状态下，点击报表左下角的红色“数据”字样，也可把报表转为“格式”状态。
只分享有价值的知识点，本文由梁博会计学堂精心收编，大家可以下载下来好好看看！
【会计实操经验】用友U8软件之出纳管理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。
一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余。
用友U8软件软件操作手册————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加.制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数(可以不输）,凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单"下面有一个“作废\恢复",先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。
再确定.直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.9．取消记帐在“总帐"-“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
利用用友UFO系统可以编制对外报表又可以编制内部报表，还可对报表进行审核和汇总，也可根据预定格式生成报表，它是报表数字处理的工具，它的任务是涉及报表的格式和编辑的公式从总账和其他业务系统中取得有关的会计信息并自动编制会计报表的数据。
笔者通过学习用友UFO报表系统，对如何快捷的掌握UFO系统以及如何灵活运用UFO系统总结如下操作程序：首先，编制对外报表的操作程序：1、打开或新建会计报表。
在UFO系统文件菜单下点击“打开”按钮，如系统已生成的“资产负债表”，或当系统中没有生成任何报表时点击文件菜单下“新建”按钮，则可生成一份空白表格，根据规定的格式输入内容即可。
2、选择会计报表模板。
由于生成空的表格后输入内容比较耗时，U8软件中已经预定了行业的会计报表，称为模板，在模板报表中选出最适合的报表。
在窗口“格式”下拉菜单下选择“报表模板”，出现选择框（您所在行业：新会计制度科目（假设），财务报表：利润表（假设）），则电脑提示，模板覆盖，按“确定”后电脑会确定一张“利润表”。
3、修改格式。
如果生成的会计模表不适合本单位，也可对这张报表进行修改，在“编辑”下拉菜单下增加“行”“列”“加宽”“缩小”等进行调整。
可以对每一单元属性（含类型、对齐方式、字体颜色、表格边框）进行修改，也可对相邻的单元合并成一个单元，称为组合单元。
具体操作为在“格式”下拉菜单下点击“单元属性”，在常用工具栏中点击“合并单元格”等。
4、试算（输入关健字和确定账套）。
表头部分的“公司名称，年，月”用于区别同一格式，不同数据来源的表页，在UFO系统中称为关健字。
如何选择关健字？通过介面左下角的“格式”状态进行切换为“数据”菜单下点击“关健字”，出现对话框，录入相关内容（含单位名称、单位编号、年、季、月、自定义），输入完毕后系统会出现“是否重算？”，点击“是”，则报表的各单元格会出现数据，这组数据可以在用友企业门户中的“总账”系统进行核对。
如何确定账套？当前生成的报表就为当前操作窗口下的账套，如果想在当前窗口下生成别的账套的报表数据，则在“数据”菜单下“计算时选择账套”，则电脑会跳出新登陆号，选择一个账套，则报表中的数据源就不一样了。
U8财务软件出纳的使用流程1. 登录U8财务软件•打开U8财务软件的登录界面•输入用户名和密码•点击登录按钮2. 进入出纳模块•在U8财务软件主界面，点击菜单栏中的“出纳”模块•进入出纳模块后，可以看到包括出纳凭证、银行对账等多个功能选项3. 编辑出纳凭证•在出纳模块中，选择“出纳凭证”功能选项•点击“新建”按钮，开始编辑新的出纳凭证3.1 填写基本信息•在新建出纳凭证界面，填写凭证日期、凭证编号等基本信息•按照实际情况选择收款单位或付款单位•填写对方科目，即交易的对方科目3.2 添加凭证分录•点击“新增分录”按钮，添加凭证分录•填写借贷方科目、金额等信息•根据需要添加多条分录，保证借贷平衡3.3 检查凭证信息•编辑完凭证分录后，点击“检查凭证”按钮•系统将会检查凭证分录是否借贷平衡，以及科目余额是否正确•如果有错误，系统将会给出相应的提示3.4 审核和保存凭证•点击“审核”按钮，对凭证进行审核•审核通过后，点击“保存”按钮，保存凭证4. 银行对账•在出纳模块中，选择“银行对账”功能选项•进入银行对账界面，可以看到已经导入的银行对账单列表4.1 导入银行对账单•点击“导入”按钮，选择需要导入的银行对账单文件•系统将会将文件中的数据导入到软件中4.2 匹配银行流水•在导入的银行对账单列表中，选择需要进行匹配的银行对账单•点击“匹配银行流水”按钮，选择需要匹配的银行流水•系统将会自动将匹配成功的银行流水与银行对账单进行匹配4.3 调整差异•根据实际情况，对差异进行调整•可以添加未匹配的银行流水，或删除多余的银行流水•调整后，系统将会重新计算差异金额4.4 完成对账•当差异金额为0时，表示对账完成•点击“确认对账”按钮，完成银行对账操作5. 其他功能•U8财务软件的出纳模块还提供了其他功能，如查询凭证、打印凭证、打印银行对账单等•根据实际需求，使用相应的功能进行操作以上是U8财务软件出纳的使用流程的简要介绍，通过这些步骤可以有效地进行财务管理和银行对账操作。
出纳管理
一、出纳管理启用
选择账户管理1、启用现金账户
选中要修改的账户，
点“修改”按钮
输入期初余额，
点“确定”
2、启用银行账户选中刚才修改的账户点“启用”，启用账户
选中要启用的银行账户，点“修改”
输入日记账期初数
输入对账单
期初数
输入完成后点
“确定”
如果日记账期初数与对账单期初数
相等则点“启用”账户即可；如果不
相等则点“期初未达账”
选择未达账的方向“左侧”
或“后侧”，点“添加”增加
未达项
例如：
选择对方科目，日期，结
算方式
输入结算号，借方或
贷方金额，摘要
项目大类选择“交易单
位”，选择“核算项目”
涉及到“部门核算”“个人往
来”“供应商往来”“客户往
来”的科目要选择相应内容
依次启用其他银行账户。
二、出纳管理的日常操作制单
选择现金日记账，做现金业务余额调平后即可启用账户
选择期间，点“确定”
点“添加”，增加业务
与填写未达账时填写内容相同
点“确定”
增加一行记录，选择这行记录，点“制单”
选择凭证类别，凭证号，点“流量”选择现金流量项目，“保存”凭证即可。
如果要多条记录做一张凭证，则按“crtl”键不动，选中多条记录，“制单”即可。
同样，在账务处理界面选择“银行日记账”，选择要处理的账户，增加日记账，做凭证既可。
U8 v12。
1出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统,点击业务导航—--财务会计———出纳管理————设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数:用来设置当前账套的操作规则的,包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。
在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面,进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。
点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。
修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】,选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。
删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除,启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
三、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】,弹出选择账户窗口,直接在此选择相应账户。
如下图所示:点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额,付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。
录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】,选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账.操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。
利用用友UFO系统可以编制对外报表又可以编制内部报表，还可对报表进行审核和汇总，也可根据预定格式生成报表，它是报表数字处理的工具，它的任务是涉及报表的格式和编辑的公式从总账和其他业务系统中取得有关的会计信息并自动编制会计报表的数据。
笔者通过学习用友UFO报表系统，对如何快捷的掌握UFO系统以及如何灵活运用UFO系统总结如下操作程序：首先，编制对外报表的操作程序：1、打开或新建会计报表。
在UFO系统文件菜单下点击“打开”按钮，如系统已生成的“资产负债表”，或当系统中没有生成任何报表时点击文件菜单下“新建”按钮，则可生成一份空白表格，根据规定的格式输入内容即可。
2、选择会计报表模板。
由于生成空的表格后输入内容比较耗时，U8软件中已经预定了行业的会计报表，称为模板，在模板报表中选出最适合的报表。
在窗口“格式”下拉菜单下选择“报表模板”，出现选择框（您所在行业：新会计制度科目（假设），财务报表：利润表（假设）），则电脑提示，模板覆盖，按“确定”后电脑会确定一张“利润表”。
3、修改格式。
如果生成的会计模表不适合本单位，也可对这张报表进行修改，在“编辑”下拉菜单下增加“行”“列”“加宽”“缩小”等进行调整。
可以对每一单元属性（含类型、对齐方式、字体颜色、表格边框）进行修改，也可对相邻的单元合并成一个单元，称为组合单元。
具体操作为在“格式”下拉菜单下点击“单元属性”，在常用工具栏中点击“合并单元格”等。
4、试算（输入关健字和确定账套）。
表头部分的“公司名称，年，月”用于区别同一格式，不同数据来源的表页，在UFO系统中称为关健字。
如何选择关健字？通过介面左下角的“格式”状态进行切换为“数据”菜单下点击“关健字”，出现对话框，录入相关内容（含单位名称、单位编号、年、季、月、自定义），输入完毕后系统会出现“是否重算？”，点击“是”，则报表的各单元格会出现数据，这组数据可以在用友企业门户中的“总账”系统进行核对。
如何确定账套？当前生成的报表就为当前操作窗口下的账套，如果想在当前窗口下生成别的账套的报表数据，则在“数据”菜单下“计算时选择账套”，则电脑会跳出新登陆号，选择一个账套，则报表中的数据源就不一样了。
2017 -U8听我说—UFO/出纳管理U8支持服务事业部姓名：祝燕飞2017年07月13日讲师介绍照片个人介绍1.2010年加入用友，财务链高级工程师。
2.参与《U8+财务链实战手册》编写。
3.擅长领域：财务链、人力资源、成本管理、网上报销等。
4.累计处理客户实际问题2万余个。
快速核对三大报表UFO高频函数（他表取数、辅助汇总）出纳管理收支操作出纳管理高频问题函数取数总账UFO 存货核算薪资管理应收应付固定资产采购管理销售管理库存管理结算中心合同管理财务预算及预算管理成本管理项目成本函数取数函数取数函数取数UFO 将含有数据的报表分为两大部分，即报表格式设计工作与报表数据处理。
格式状态：在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。
在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。
在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。
数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。
在数据状态下不能修改报表的格式。
单元：单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。
单元类型主要有数值、字符、表样三种类型。
表页：一个UFO报表最多99,999张表页，表页是由许多单元组成。
一个报表中的所有表页具有相同的格式，每页的数据不同。
表页在报表下方以标签的形式出现，称为“页标”。
页标用“第1页”。
演示版只支持4页。
关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。
引用模板调整报表计算报表保存报表•模板的行业性质与账套一致•核对位置：总账-设置-选项引用模板•新增一级科目等，需调整公式•常用函数：QC\QM\FS 调整报表•在“数据”状态下，录入关键字•系统报表，凭证需记账计算报表•单独存放，为Rep 格式文件•保存后，再另存EXCEL 等其他格式保存报表UFO 制作流程-注意事项核对三大报表凭证问题关键字问题公式问题凭证未记账凭证未结转录入错误设置错误科目错误期间错误函数错误资产负债表公式：1、年初余额：如：QC(“1001”,全年,,,年,,)，取当前年度的科目年度初数据。
2、期末余额：如：QM(“1001”,月,,,年,,)，取当前期间的科目期末余额。
3、资产负债表，会计恒等公式：资产合计=负债合计+所有者权益合计资产负债表左右不平衡，核对步骤及方法？1●先核对“未分配利润”---检查余额表，损益科目是否为零（确认期间损益数据已结转或已记账）●年末时，“本年利润”已结转---检查科目余额表，本年利润余额（确认未分配利润期末公式已修改）●逐个栏目与科目余额表核对，找到错误原因----输出科目余额表及报表（检查凭证未记账、公式错误）●最后，进入总账-期末-对账中，进行试算和对账---查看对账后的结果（排除辅助账错误或数据问题）资产负债表不平常见原因：1、第一次新建时，模板选的行业性质不对；2、新增一级科目后，需调整报表公式；3、系统报表，凭证需记账才能取数；4、系统报表，制造费用未结转到生产成本（公式未设置制造费用）；5、系统报表，期间损益科目没有结转为0（公式只取本年利润数据）；6、表结法时，“未分配利润”使用他表取数时，取数的他表数据不对（先计算取数表）；7、行业性质为2007新会计制度科目，“未分配利润”期末余额公式QM(“4103”,月,,,年,,) +QC(“4104”,月,,,年,,)，如本年4104科目有发生，修改为QM(“4103”,月,,,年,,) + QM(“4104”,月,,,年,,)。
利润表公式：1、本期金额：如: FS(6001,月,“贷”,,年)，只取科目贷方发生，因此日常凭证只允许在一个方向发生（损益结转凭证相反）。
即：收入类科目放贷方，费用类科目放借方。
2、本年累计数：如：?C5+select(?D5,年@=年and 月@=月+1)，取本报表中，上月本年累计数+当前期间的本月金额，即：报表需逐月追加，后续月份才能取数。
3、与资产负债表，勾稽核对关系：（资产负债表）未分配利润“期末余额”-“年初余额”=（利润表）净利润的本年累计利润表数据不对，核对步骤及方法？2●先核对“资产负债表是否平衡”---参见之前资产负债表核对（确认科目数据正确，凭证已记账等）●利润表与资产负债表，核对勾稽关系---勾稽公式计算差额（快速定位有问题科目）●逐个栏目与科目明细账核对，找到错误原因----输出科目明细账及报表（检查凭证科目的发生方向、新增一级科目）●最后，进入总账-期末-对账中，进行试算和对账---查看对账后的结果（排除辅助账错误或数据问题）年中启用账套，利润表公式设置：方法一：插入表页法（没有在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）操作流程：1、按照正常流程生成利润表,将报表切换为格式状态2、将累计数的公式单元剪切走3、切换到数据状态,将截止账套启用前的累计数录入到累计数列4、切换回格式状态,将公式单元粘贴回去5、在数据状态下录入启用账套前月份为本表页关键字6、表页不重算,并将此表页打上不计算标志7、正常追加表页,录入当月关键字重算方法二：修改公式法（已经在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）操作流程：1、按照正常流程生成利润表,将报表切换为格式状态2、双击打开累计数单元格的公式，将原有公式删除3、使用函数向导重新设置公式，设置公式使用函数：LFS4、录入启用账套当月为关键字表页重算现金流量表公式：1、本期金额：定义函数“现金流量项目金额”，如：XJLL(,,“流入”,“01”,,,,月,,,,,,)。
2、本年累计：定义函数“现金流量金额累计”LJXJLL(“月”,“01”,“流入”,,,,,,,,,) （或同利润表本年累计使用函数select设置）3、注意事项：系统报表，未定义公式，需自行设置；凭证需录现金流量项目数据；公式中取数方向与凭证发生方向一致。
4、与资产负债表的，勾稽核对关系：（资产负债表）货币资金期末数=（现金流量表）净现金流量+现金及现金等价物的期初数现金流量表数据不对，核对步骤及方法？3●先核对“资产负债表是否平衡”---参见之前资产负债表核对（确认科目数据正确，凭证已记账等）●现金流量表与资产负债表，核对勾稽关系---勾稽公式计算差额（快速定位有问题科目）●逐个栏目与“现金流量明细表”核对，找到错误原因----输出账表及报表（检查发生方向与流量方向不一致、未录入流量凭证）●最后，现金流量凭证与日记账逐个凭证数据核对---查询凭证流量错误数据（排除凭证流量数据与分录不一致异常问题）三大报表不对或勾稽不对，出现的高频场景？4资产负债表：1、期间损益未结转或凭证未记账2、年末“本年利润”进行了结转利润表：1、财务费用中“利息收入”或“汇兑损益”凭证发生方向不对2、发生“以前年度损益调整”，需调整核对关系（拆分未分配利润核对） 现金流量表：凭证方向与实际使用的流量项目方向不一致（调整凭证或报表公式）他表取数☐函数定义：取其他报表的单元格数据☐适用场景：单张或多张报表间单元格的运算☐常用报表：资产负债表取利润表净利润数据（表结法情况下）☐公式定义：通过fx设置关联条件☐举例函数：1、取他表单元格数据2、本表公式与他表公式运算3、多个他表取数公式运算☐使用场景：资产负债表的“未分配利润”取利润表上本年累计的净利润。
☐公式：QM(“4104”,月,,,年,,)+ “利润表.rep”-> D21 Relation 月with “利润表.rep”->月公式举例：“利润表201512.rep”-> D21 Relation 月with “利润表201512.rep”->月案例分析：利润表已存在2015年12月和2016年12月，计算2016年12月的资产负债表，如何设置只取2016年12月的利润表的数据？公式1：“利润表201512.rep”-> D21 Relation 月with “利润表201512.rep”->月公式2：“利润表201512.rep"-> D21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月, 年with "利润表201512.rep"->年举例：他表取数函数的加减运算。
公式1：QM("1001",月,,,,,,,,,)+"利润表201512.rep"-> d21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月公式2："利润表201512.rep"-> d21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月+QM("1001",月,,,,,,,,,)举例：多个他表公式运算公式："资产负债表.rep"-> G35 +"利润表.rep"-> D21 Relation 月with "资产负债表.rep"-> 月, 月with "利润表.rep"->月他表取数，高频函数取数规则：1、取数报表，存在多个数值的相同关键字，公式需设置对应关联关键字：例如：“利润表201512.rep"-> D21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月, 年with "利润表201512.rep"->年2、他表取数公式与其他函数进行运算时，其他函数公式放在首位。
例如：QM("1001",月,,,,,,,,,)+"利润表201512.rep"-> d21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月3、多个报表间使用他表取数公式：例如：“资产负债表.rep”-> G35 +“利润表.rep”-> D21 Relation 月with “资产负债表.rep”-> 月, 月with “利润表.rep”->月辅助汇总☐函数定义：按辅助核算数据汇总取数。
☐适用场景：资产负债表的“应收（付）款”栏目取数☐适用科目：辅助核算科目（客户、供应商等）☐常见设置为：资产负债表的应收账款栏目公式，取“应收账款”借方余额-“预收账款”借方余额☐举例：客户往来科目，取期末借方余额并按客户辅助汇总。
