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2020年度 预算执行表项目季度第一季度20一月20二月预算数预算数预算数销售指标商品销售额（实际出库含税金额)商品销售收入（不含税）销售折扣与折让商品销售成本主营业务税金及附加商品销售毛利00商品销售毛利率销售回款额销售回款率回款总部销售费用职工薪酬绩效考核（奖金） 租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费折旧费办公费运输费外部货运费采购运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费其他福利费招待费社会保险住房公积金综合保险低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用销售费用合计费用率管理费用职工薪酬24711,800.00绩效考核（奖金）400400租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费100180折旧费办公费100100运输费外部货运费快递运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费320其他福利费招待费1800社会保险住房公积金综合保险984.11984.11低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用合计5855.113464.11费用率其他财务费用企业所得税其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出净利销售净利润-5855.11-3,464.11销售净利率新增固定资产新增固定资产库存商品期初库存金额期末库存金额本期购进商品金额本期购进商品金额库存周转率本期增值税注：金额根据实际情况填一季度月 份20三月明细1,800.00 400 180 100984.11 3784.11-3,784.11。
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算统计表月份：部门：总经理：审核：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元核准：复核：制表：说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：复核：制表：十一、制造成本预算表_____月～_____月十二、销售预算表批准：复核：制表：十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位：万元主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异原因分析十八、现金收支预算表经理：审核：填表：十九、资本支出预计表经理：制表：注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表。
财务报表是公司按照一定的会计准则编制的反映公司财务状况和经营成果的报表。
预算表是财务报表中的一部分，用于规划和控制公司的财务活动。
全年预算表是公司在一个财年内所制定的全年预算计划。
以下是一个全年预算表的模板，包括财务状况、营业收入、成本、税金和盈余等主要内容。
表格一：财务状况预算财务项目，预算数额-----------------------，-----------现金及现金等价物应收账款库存待支付账款长期资产负债股东权益表格二：营业收入预算时间段，营业收入-------------，--------------第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计表格三：成本预算成本项目，预算数额-------------，--------------原材料成本直接人工成本制造费用销售费用管理费用财务费用税金及附加其他费用全年合计表格四：税金预算项目，预算数额-------------，----------所得税费用城市维护建设税教育费附加税全年合计表格五：盈余预算项目，预算数额---------，----------收入总额减：成本税金全年合计以上是一个简单的全年预算表模板。
在实际使用中，公司可以根据自身的情况对各个项目进行具体的预算数额设定，并加入其他财务指标和数据。
全年预算表的编制需要考虑公司的经营策略、市场条件和财务目标等因素，能够帮助公司规划资源、控制费用、合理安排资金流动，并且提供对公司整体经营状况的评估和决策支持。
预算格式说明及企业代码设置
1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份
企业代码：0101企业简称股权
企业名称：宁波天汉控股集团股份有限公司集团公司0
预算年度：2008年
编制月份：月
2、报表单元格之颜色说明
字体为深蓝色：表示报表标题
字体为红 色：表示报表栏目
字体为蓝 色：表示具体项目
底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏
底色为白 色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入
底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格
3、所属企业代码对照表
代码企业全称企业简称股权0101宁波天汉控股集团股份有限公司集团公司
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0100天汉集团XXX业务单元天汉集团XXX业务单元。
财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度：[年度]编制日期：[编制日期]编制人：[编制人]审核人：[审核人]批准人：[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入：[金额]产品B销售收入：[金额]...总销售收入：[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入：[金额]服务B销售收入：[金额]总销售收入：[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]：[金额][其他收入项目2]：[金额]...总其他收入：[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本：[金额]原材料B成本：[金额]...总原材料成本：[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本：[金额][部门2]劳动力成本：[金额]总劳动力成本：[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]：[金额][其他成本项目2]：[金额]...总其他成本：[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总固定资产投资：[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总流动资金投资：[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]：[金额][其他投资项目2]：[金额]...总其他投资：[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]：[金额][贷款2]：[金额]...总贷款：[金额]5.2 股本增资[股本增资1]：[金额][股本增资2]：[金额]...总股本增资：[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]：[金额][其他筹资项目2]：[金额]...总其他筹资：[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]：[金额][账期2]：[金额]...总应收账款：[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划：[金额][产品2]库存计划：[金额]...总库存计划：[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]：[金额][其他运营项目2]：[金额]...总其他运营项目：[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数：[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出：[金额][贷款2]利息支出：[金额]...总利息支出：[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款：[金额][贷款2]本金还款：[金额]...总本金还款：[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付：[金额][股本2]股息支付：[金额]...总股息支付：[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额：[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划：[金额]以上为财务预算表模板示例，具体数值请根据实际情况进行填写。
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
公司名称:________________________财务年度:________________________预算制定日期:________________________预算制定人:________________________预算项，预算金额(单位:金额单位)，备注----------------，----------------------------，------------------1.销售收入，2.成本费用，2.1.原材料成本，2.2.生产成本，2.3.劳务成本，2.4.其他费用，3.营销费用，4.管理费用，5.财务费用，6.投资支出，7.资本开支，8.税金及其他费用，9.其他收入，10.净利润，说明：1.销售收入：填写公司预计在财务年度内的销售收入总额。
2.成本费用：填写与产品生产及销售相关的费用总额。
2.1.原材料成本：填写公司预计在财务年度内的原材料采购成本。
2.2.生产成本：填写与产品生产及制造相关的费用总额，包括人工成本、设备折旧等。
2.3.劳务成本：填写与公司雇员劳动力成本相关的费用总额。
2.4.其他费用：填写与产品生产及销售相关的其他费用总额。
3.营销费用：填写与产品销售推广及市场营销相关的费用总额。
4.管理费用：填写与公司运营管理相关的费用总额，包括行政人员薪酬、办公费用等。
5.财务费用：填写与公司财务运作相关的费用总额，包括银行手续费、利息支出等。
6.投资支出：填写公司预计在财务年度内的投资支出总额，包括购买新设备、技术升级等。
7.资本开支：填写与公司资本支出相关的费用总额，包括购买固定资产、房地产等。
8.税金及其他费用：填写与公司税金及其他费用相关的费用总额。
9.其他收入：填写与公司经营活动以外的其他收入总额。
10.净利润：根据以上预算项计算得出的公司预计财务年度净利润。
此预算表格仅作为财务管理和决策参考之用，具体执行和实施应根据公司实际情况进行调整和变动。
第十五章公司财务预算管理表格一、预算申请表
审核人：填表人：
二、预算核算办法表
三、预算表
四、预算控制表
预算编号：月份：
五、预算统计表
总经理：审核：填表：六、资金来源运用比较表
七、资金来源运用预算表
核准：复核：制表：说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表
九、物料预算计划表
十、管理费用预算表
十一、制造成本预算表
十二、销售预算表
批准：复核：制表：
十三、损益预算检核表
十四、收支预计表
主管：经办人：
十五、支出预计明细汇总表
十六、收入及支出金额预计表
支付金额
资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
十七、一般管理费预算差分析表
部门：月份：年月
编号项目
当月差异累计差异
原因分析预算实际差异预算实际差异
1 薪津
2 员工福利费
3 福利保健费
4 教育培训费
5 工会会费
6 经营会计费
7 旅费
8 交通费
9 广告宣传费
十八、现金收支预算表
经理：审核：填表：
十九、资本支出预计表
经理：制表：
注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表。
