用友U8V10.1 账套创建与管理
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用友U8-EDI V10.1产品发版说明1开发背景用友U8是一套企业级的解决方案,满足不同的竞争环境下,不同的制造、商务模式下,以及不同的运营模式下的企业经营,实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
用友U8是以集成的信息管理为基础,以规范企业运营,改善经营成果为目标,帮助企业“优化资源,提升管理”,实现面向市场的赢利性增长。
面对日益多变和苛求的客户需要,企业逐步认识到只提高内部管理水平是不够的,来自供应商的物料与服务的质量对企业自身满足用户需求的能力存在着重要的影响。
这使得企业把关注的重点从企业内部扩展到企业的供应策略。
唯一可行的方法是企业实现与上游供应商与下游客户的管理并实现信息共享, 从而达到减少库存,提高效率/效益,减少因人工参与而带来的信息失真的目的。
电子数据交换服务(Electronic Data Interchange, 简称:EDI)在这个市场需求下孕育而生。
U8-EDI通过计算机和公共信息网络进行电子数据交换。
实现以电子化的方式传递商业文件,由于单证在贸易伙伴之间的传递是完全自动,所以不再需要重复输入、传真和电话通知等重复性的工作。
从而可以极大地提高企业的工作效率的降低运作成本,使沟通更快更准。
此类EDI的应用在汽车零部件行业中应用最广,欧洲汽车和美洲汽车制造商都会和配套商,尤其针对一级配套商,采取EDI互联的方式,来进行计划,订单以及发货ASN单的电子化互联。
2产品特性本次发布的U8-EDI V10.1是用友集团下属中企永联数据交换技术(北京)有限公司结合多家汽车集成厂家应用,公司通过OEM方式纳入到U8交通运输行业产品,作为行业插件对外发布。
支持版本: U8V10.1支持语言:简体中文应用价值:此类EDI的应用在汽车零部件行业中应用最广,欧洲汽车和美洲汽车制造商都会和配套商,尤其针对一级配套商,采取EDI互联的方式,来进行计划,订单以及发货ASN单的电子化互联。
一、核算体系的建立:在“系统管理”中完成1. 在admin系统管理员进行注册2. 增设操作员如果中途有人离职怎样操作?Demo离职如何操作?3. 建立帐套“帐套”—“建立”:“帐套信息”界面帐套号:001—999(这款软件可以建立999本帐,且每一本的帐都是独立的),真正能在这里输入的只有001-998,因为999已经存在(属于演示帐套)。
启用会计期:“核算类型”界面:企业类型:选择工业还是商业的区别,如果企业除了总账模块外还有业务通模块,比如采购,销售,库存业务模块,如果选择工业,入库单有三种不同的单据模式,如果是商业企业入库单据就只有两种单据模式,在商业企业有采购入库单、其他入库单,出库单有销售出库单、其他出库单;在工业企业有采购入库单、产成品入库单、其他入库单;出库单有销售出库单、材料领用出库单、其他出库单;“行业性质”界面:启动总账中会计科目编码体系,在“按行业性质预置科目”上挑上钩,以后再启动软件的时候系统就会自动的将符合新会计制度的科目已经预置到系统中来了;“帐套主管”:选择刚设置的陈明或张三,“基础信息”的设置:“分类编码”的设置:“科目编码级次”在新会计制度下,第一级或总账所在的编码级次科目编码的位长是9位,“最大长度”:在会计编码中最多数字不能超过15位;“单级最大长度”在一级编码中最大数字不能超过9位数;如果公司有四级会计明细科目最多不超过99个,那么科目编码级次,第四级是2;客户余额:国内客户,河北省,北京市,国外客户01 ,01001 ,010010001,02“是否启用帐套”:由于现在的操作员是admin,如果点击“是”,启用人就会是admin,创建帐套的工作完成给操作员授权(即财务分工):“权限”—“权限”注意两点:1. 帐套号选择正确,年度选择正确;2.找到操作员,只有陈明,李四才是公司的操作员,剩余的001,002,system,ufsoft是999演示操作的操作员;点击“陈明”,由于在创建帐套时,已经将陈明默认为主管了,所以在此就不用设置了。
U8V10.1新业务特性一、平台及工具✧增加会计期间档案,可以根据需要建立和调整会计期间设置,满足多年连续业务需要。
✧科目档案支持按年度保存,其他基础档案按账套库保存、不区分年度。
✧存货档案编码长度由20位扩到60位。
✧科目档案编码长度由15位扩到40,最大级次由9级扩到13级。
✧项目档案编码由20位扩到60位, 项目档案名称由60位调整为255位。
✧存货档案、客户档案、供应商档案、仓库档案、部门档案列表和卡片支持嵌入到门户中,使用户在切换使用时更加方便。
✧存货档案,供应商档案,客户档案支持助记码,用户在单据上使用时可以通过助记码进行快速录入,达到简化操作的目的。
✧档案编码规则支持设置步长。
为实际档案在编码时提供了扩展性,应用性更强。
✧在单据上可以直接进入到【格式设置】菜单,能够对单据模板进行修改,保存后可以刷新新模板。
✧单据格式设置中表体表头栏目中提供定位功能,goto功能,使用户在查找,调整单据模板时更加方便快捷。
✧支持单据模板字体大小的修改,满足客户的不同需求。
✧支持单据模板导入导出功能,可以在不同账套中进行导入导出,方便客户的使用。
✧满足客户的实际应用,增强对数据安全性的控制,可以提供单据审核后才能打印功能。
✧单据关键字段支持联查,可以快速联查到相关档案信息。
(档案包括存货档案,供应商档案,客户档案,仓库档案,部门档案)✧单据列表支持打印次数的显示,为相关人员查看审阅提供支持。
✧在档案界面增加“删除”、“保存并新增”按钮,简化用户操作,提高易用性。
✧档案左侧分类区支持定位功能,提高用户查找效率。
✧供应商档案支持控制档案是否必须从供应商资格审批转入,从而控制供应商档案的建立与修改,实施严格管理。
✧三大档案修改档案名称时自动更新助记码,不需要用户手工进行更新,达到简化操作的目的。
✧支持控制停用存货是否显示,已停用的数据不再显示,满足客户的不同使用习惯。
✧部门档案需要支持名称重复,满足不同企业的不同需求。
用友ERP-U8V10.1版实验账套的使用方法一、首次使用第一次如果要使用实验账套,需要先做准备。
1.初始化数据库选择Windows7开始的“所有程序”|“用友ERP-U872”|“系统服务”|“系统管理”,启动 ERP-U8系统管理窗口。
选择“系统”|“初始化数据库”。
在初始化数据实例窗口,按照安装SQL Server2005时的设置,输入数据库实例名称和SA的口令。
如:数据库实例为:landmao;SA口令为:yonyou。
单击“确定”后,系统提示“确定初始化数据库实例吗”时,选择“是”(如果是曾经建过账,则会提示已经存在系统数据库,询问是否覆盖,相关提示均选择“是”即可),然后会等待一会,系统完成后出现登录界面。
用“admin”用户登录(无密码),如图1所示。
图1登录登录后,先选择建账方式“新建空白账套”,如图2所示。
图2新建账套单击“下一步”按照案例输入建账信息,账套号输入“999”,如图3所示。
图3 账套信息单击“下一步”,输入单位名称,其他信息不用输入。
后面均单击“下一步”,使用默认值,一直到完成。
单击“完成”,提示“可以建账了么”,选择“是(Y)”,系统将进行建账(如果以前建过账,会提示覆盖以前的账套,这里选择覆盖),需要等待一段时间以后,才完成数据库建账。
建账完成后,会出现编码方案的设置窗口,按照默认设置即可。
建账完成,进行系统启用设置。
不用进入启用设置。
建账过程完毕后,回到系统管理中。
以上步骤,与建账是一致的,只是可以省略输入一些辅助信息。
引入账套后,就使用了新引入账套的设置。
2.引入账套注意:要恢复的账套文件名字分别为UFDATA.BAK、UfErpAct.Lst。
实验账套是压缩后的文件,需要支持WINRAR4.0以上解压工具才能解压。
每个实验阶段一个文件,如图4所示。
图4实验案例目录选择某一阶段账套进行解压,解压后的文件名都是相同的,如图5所示。
图5账套文件为了方便,建议将实验账套文件目录拷贝到硬盘中进行解压。
用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法林玲摘要:本文以用友ERP-U8V10.1财务软件为例,对操作该软件过程中高频出现的疑难问题进行诊断和原因分析,从系统管理及基础档案设置、总账子系统(特别是期末业务处理)、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等操作疑难进行归纳,并提出解决对策,以期能对广大的财务人员在使用该财务软件提高其操作能力有所帮助。
关键词:ERP-U8V10.1;总账管理系统;薪资管理系统;固定资产管理系统;应收款管理系统一、问题的提出目前有很多企业在财务软件实际工作实践中采用的是用友ERP-U8V10.1财务软件。
该软件中总账管理子系统、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等是其中重要的模块,由于软件本身具有专业性,操作起来有一定的复杂性、还有一些系统自身原因或操作人员操作失误,上述各系统都会有一些操作步骤容易出错,并且这些步骤出错的原因不容易被发现和修改,这些疑难问题如不及时解决势必会影响软件的正常运行及软件的后续操作,就会对财务人员的实际工作的质量产生一定的影响。
因此,对该软件的常见疑难问题进行研究分析并总结出相应的原因和解决方法是很有必要的。
二、系统管理及基础档案设置的疑难问题及解决方法(一)问题1:在系统启用时,为什么无法启用总账?原因分析:操作员在建账时,错勾选了集团账,后面就不能启用总账。
解决方法:重新建账。
(二)问题2:无法引入账套,在引入的文件夹中无法选择到“UfErpAct.Lst”文件,并且回到原文件夹中查看发现文件名是UfErpYer.Lst。
原因分析:操作员用了是账套主管登录系统管理中,在“年度账”下输出了年度账,而不是用admin 的身份的在“账套”下输出账套,正确输出的文件名应该UfErpAct.Lst。
解决方法:每次输出应该用admin 的身份登录系统管理中,在“账套”菜单下输出账套,并妥善保存。
(三)问题3:基础档案中已经加了进行某个人员档案,但是退出后在人员列表中找不到此人,重新输入该人员提示该人员编码已存在。
用友U8账套步骤一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置a.增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点增加,确认。
b.设辅助核算点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。
c.指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码 1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a.若年初启用,则直接录入年初余额。
b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。