用 友 软 件 填 制 步 骤(建账套及建账流程)

使用会计软件建账的基本流程1. 介绍会计软件是企业日常财务管理的重要工具之一。

使用会计软件建账可以提高会计工作效率，降低错误率，并且能够生成准确、真实的财务报表。

本文将介绍使用会计软件建账的基本流程。

2. 软件选择选择适合自己企业的会计软件非常重要。

根据企业的规模、需求和预算，选择一款功能齐全、易于使用的会计软件。

一般而言，会计软件分为本地软件和云端软件两种类型，根据自身需求选择适合的类型。

3. 账套建立在开始使用会计软件建账之前，需要先建立账套。

账套是会计软件中的一个重要概念，相当于一个账簿的集合。

根据企业实际情况和财务管理需要，在会计软件中建立相应的账套。

通常包括资产类账户、负债类账户、所有者权益账户、收入类账户和费用类账户等。

4. 流水账录入流水账是企业的经济业务记录，包括收入和支出的相关信息。

在会计软件中，通过录入流水账来记录企业的经济业务。

录入时需要填写日期、凭证号、摘要、科目、借方金额、贷方金额等相关信息。

可以逐笔录入，也可以通过批量导入的方式。

5. 凭证管理凭证是会计的基本要素，是记录经济业务的核心。

会计软件一般提供凭证管理功能，可以自动生成凭证、登录凭证、修改凭证等。

在凭证管理中，可以根据需要进行查询、打印和导出凭证。

6. 结账处理结账是会计操作中的一个重要步骤，是为了确保财务数据的准确性和完整性。

在会计软件中，可以通过结账功能实现对账套的结账处理。

结账操作包括生成结账凭证、结转损益、重置账套等。

7. 财务报表输出会计软件可以自动生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

通过输入相应的日期范围，会计软件会自动按照规定的格式生成相应的财务报表。

财务报表可以直接打印，也可以导出为电子文件。

8. 审核与备份在完成账务处理之后，需要对财务数据进行审核，确保数据的准确性和合规性。

会计软件提供审核功能，可以对凭证、账套、报表进行审核。

同时，为了保护财务数据的安全，需要定期进行备份，以防数据丢失。

⽤友U8建账流程⽤友U8简易操作流程系统管理主要功能：对帐套进⾏统⼀管理，包括建⽴、修改、备份、恢复、删除账套数据。

对年度账进⾏统⼀管理，包括建⽴、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。

对操作员及其权限进⾏统⼀规划、管理，维护、设⽴统⼀的安全机制，上机⽇志管理。

清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。

⽤友软件预设唯⼀的系统管理员⼈Admin，初始密码为空；预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。

⼀、如何建⽴账套开始程序⽤友ERP-U8 系统服务系统管理 “系统”菜单（操作员Admin）确定 “账套”菜单建⽴输⼊相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启⽤⽇期、所属⾏业、会计科⽬级次及长度、数据精度等）⼆、如何设置操作员以Admin⾝份系统管理（即上前8项操作） “权限”菜单⽤户增加输⼊操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加确认三、如何设置操作员权限以Admin⾝份系统管理（同上） “权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打√）⽤友软件账务处理过程⼀、系统初始化（基础设置）1、操作⽅法以操作员⾝份⽤友U8企业门户设置基础档案2、基础设置的内容（1）设置部门档案（2）设置职员档案（3）设置客户分类（4）设置客户档案（5）设置供应商分类（6）设置供应商档案（7）设置会计科⽬（明细科⽬、辅助核算、项⽬核算、数量⾦额核算）（8）设置项⽬⽬录（9）设置凭证类别（10）设置常⽤摘要（11）设置外币（12）总账系统初始余额录⼊3、特别提醒以上系统初始化的内容需根据实际情况进⾏设置，并⾮每⼀项都要设置。

客户分类⼀项是指对单位在⽇常经营过程中的客户进⾏分类，其分类标准⼀般根据单位统计需要进⾏。

供应商分类亦是如此。

在设置时必须先设置分类再设置档案。

在会计科⽬设置中，若某科⽬选择了辅助核算，则该科⽬⼀般⽆下级明细科⽬，相关明细项在相对应的基础设置中进⾏设置。

财务信息化建账的基本流程财务信息化建账的基本流程如下：1. 建立账套：这主要包括选择会计制度（例如小企业会计准则、企业会计准则等）、设定账套名称、设定建账日期、分配人员角色等。

2. 设置科目：根据企业的业务需求，选择并设置适用的会计科目。

3. 录入期初数据：对于新成立的企业，各科目的期初数据通常为0。

若企业接手其他账目，需要将前一期间的数据作为期初数据录入。

4. 录入原始凭证：根据取得的原始凭证，按照凭证类型录入系统。

不符合条件的原始凭证是不能入账的。

5. 账务处理：对凭证进行审核，确认无误后进行账务处理。

6. 结账：完成账务处理后，进行结账操作。

7. 生成财务报表：结账后，系统会自动生成财务报表，如资产负债表、利润表等。

此外，对于使用财务软件的企业，还可能包括以下步骤：1. 安装和启动财务软件。

2. 创建账套：在财务软件中新建一个账套，输入账套名称、公司名称等信息。

3. 初始化设置：设置软件参数、会计科目、凭证类型、外币汇率等。

4. 录入初始数据：输入初始余额、期初数等。

5. 凭证录入与审核：根据实际业务发生情况，录入记账凭证并进行审核。

6. 账簿查询：查询总账、明细账、科目汇总表等。

7. 报表生成：生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

8. 期末结账：完成本期所有业务后，进行期末结账操作。

9. 软件更新与维护：定期更新软件，进行日常维护，保证软件正常运行。

请注意，具体操作流程可能会因不同的财务软件或企业需求而有所差异。

在进行财务信息化建账时，建议遵循企业会计准则和相关法规，并参考财务软件的官方文档或咨询专业人士进行操作。

用友系统一、聘请会计第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—第3步：权限—操作员—增加二、建立帐套第1步：程序—用友—系统服务—系统管理（出现在最小化窗口）第2步：系统—注册—第3步：帐套—建立—帐套名路（应从1月1日起）第4步：选择企业性质、管理员第4步：客户、供应商、存货和科目编码的长度都用3.2.2----完成三、修改会计的操作权限第1步：程序—用友—系统服务—系统管理（出现在最小化窗口）第2步：系统—注册—以“系统管理员”注册，无密码第3步：权限—权限—选中操作员后，按需要修改。

四、进入帐套第1步：程序—用友—财务系统—帐套名年)操作第2第3增加会计科目，并修改坏帐准备和累计折旧的余额方向；录入期初余额第4步：填制凭证—增加（修改凭证日期）备注：不同月份的凭证可以同时输入，只要把记帐凭证的日期修改即可。

空格键----借/贷方向转换键= ---------借贷金额自动平衡键F8-----------科目名称/编码转换键五、—六、数据备份在D盘上建个文件夹：单位名称+年月日)第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—第3步：帐套—输出--帐套009套帐;不选就不删除，只备份）第4步：选备份存放地点U盘。

七、数据恢复第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—第3步：帐套—引入第4步：选备份存放的地点，即可恢复。

进入总帐系统后，电脑自动打开“系统管理”和“总帐系统”两个窗口；执行数据备份或数据恢复时，要关闭“总帐系统”。

八、跨年建立新的年度帐第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—---确定第3步：年度帐---建立，系统将自动建立新年度帐，拷贝已有的会计科目。

退出后，即可进新年度帐。

速达PRO3000：速达系统分为进销存和账务两个子系统；进销存用于管理存货，在“报表”菜单下查询存货报表资料。

账务系统用于核算会计凭证，产生凭证汇总表、总帐和明细账。

建帐：要求按小规模纳税人建帐，进销存系统与账务系统分开使用。

完整的财务软件做账流程财务软件的做账流程主要包括设置账套信息、录入凭证、生成报表和分析财务数据等环节。

下面是一个完整的财务软件做账流程，详细介绍了每个步骤的具体操作。

1.设置账套信息：-打开财务软件，新建账套并设置基本信息，如公司名称、纳税人识别号等。

-设置科目表，包括资产、负债、所有者权益、成本、费用和收入等科目分类，以及每个科目的编号和名称。

2.录入凭证：-根据业务发生的实际情况，录入凭证。

-点击“录入凭证”按钮，选择凭证类型（如收入、支出、转账等），填写凭证日期、凭证号码和摘要等必要信息。

-按照科目表的分类，选择相应的科目，填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。

-可以添加多笔分录，每个分录的借贷金额之和必须相等。

3.检查凭证：-完成凭证录入后，对凭证进行检查，确保凭证的完整性和准确性。

-确认凭证借贷平衡，检查摘要、科目编号和科目名称是否正确。

4.审核凭证：-凭证录入无误后，进行凭证审核。

-点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证进行逻辑检查，如检查科目是否存在、科目余额是否足够等。

-审核通过后，凭证将被锁定，不可再进行修改。

5.生成报表：-在财务软件中生成财务报表。

-点击“生成报表”按钮，选择要生成的报表类型，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

-根据软件的报表模板和设置，系统会自动计算各项指标，并生成相应的报表。

6.分析财务数据：-根据系统生成的财务报表，对财务数据进行分析和解读。

-比较不同期间的报表数据，发现业务的变化和趋势。

-分析利润率、资产负债比例、现金流量等指标，评估公司的财务状况和经营情况。

以上是一个完整的财务软件做账流程，通过财务软件的设置、凭证录入、报表生成和财务数据分析等环节，可以高效地进行企业的财务管理和决策。

财务软件帮助企业实现了自动化的会计处理，可以大大提高工作效率和准确性。

1.启动（1）启动数据库管理在已打开的计算机桌面“开始”菜单单击“程序”Microsoft SQL serve→服务管理器→开始/暂停→单击“开始”→关闭（2）启动用友服务器双击“我的电脑”→本地磁盘（c）：→Windows system32→UfSerMgr →双击→启动用友服务器→设置参数→确定→关闭（3）启动用友U8系统管理程序→U8管理服务→系统服务→系统管理→双击①系统→注册（admin）→确定②帐套→建立（4）启动系统控制台 U8管理服务→系统控制台2.系统初始化、启用帐套3.帐套备份和引入4.账务处理5.报表处理四、实习步骤：用友U8的操作首先是对软件进行初始化处理，启动用友U8系统管（admin）→确定具体操作步骤如下：（一）、基础信息的建立：1.系统→注册→服务器：PC-01→操作员：admin →确定2.帐套→建立→帐套号：001→帐套名称：222→帐套路径：c:\U8SOFT\Admin→启用会计期：2001年12月→下一步→单位名称：北京爱格有限责任公司→单位简称：爱格公司→下一步→本币代码：RMB→本币名称：人民币→企业类型：工业→企业性质：股份制→帐套主管：demo→→选中对话框下一步→选中→→是→完成3.出现“分类编码方案”对话框：①科目编码级次：4-2-2-2②客户分类编码级次：3-2-2③部门编码级次：4-2-2④是否建账→是⑤系统启动→总账→启动日期：2001-12-01→“是否启动当前总账”→是→退出（二）、操作员权限设置：1.权限→用户→增加→编号：001→姓名：王婷婷→所属部门：财务部→增加→编号：002→姓名：金起源→增加→编号：003→姓名：孙小→所属部门：财务部→退出2.权限→权限→赋予001操作员为【001】222帐套主管→修改→赋予002操作员“公用目录设置”和“总账”的全部权限→赋予003操作员“总账”中的“凭证审核”、“记账”、“结账”的权限（三）、凭证类别设置：可按企业需要和会计制度规定设置，本企业选择的分类方式为：记账凭证（四）、财务系统：开始→程序→U8管理软件【V8.50】→系统控制台→服务器→操作员：001→帐套：→会计年度：2001→操作日期：2001-12-31→确定1.总账——科目代码及余额双击“总账”→在总账系统界面左侧“我的工作”→系统菜单→设置→会计科目“是否按行业性质预置科目？”→行业性质：股份制→预置（1）增加或修改科目：①增加1001—现金科目的二级科目“100101—人民币”方法：选中“1001—现金”科目→点击“增加”→出现“会计科目_增加”对话框→科目编码：100101→科目中文名称：人民币→确定②增加1002—银行存款科目的二级科目“100202—中国银行存款”方法：选中“1002—银行存款”科目→点击“增加”→出现“会计科目_增加”对话框→科目编码：100202→科目中文名称：中国银行存款→选中“外币核算”复选框→币种：美元→确定③修改“1131—应收账款”科目辅助核算方式：修改→“会计科目_修改”→在"辅助核算"复选框选中“客户往来”→确定④其他科目修改同以上方法相同（2）期初余额的输入：在U8“总账”系统界面→“我的工作”→系统菜单→设置→期初余额→在相应科目的“期初余额”栏输入余额→在“期初余额”对话框中点击“试算”→出现“试算平衡表”→检查期初余额是否平衡→确定2.部门、项目代码及余额表（1）部门档案与资产余额系统控制台→基础信息→部门档案→双击“部门档案”→“增加”→代码：bm01→名称：厂部办公室→增加”→代码：bm02→名称：生产车间→增加”→代码：bm03→名称：基建处→增加”→代码：bm04→名称：销售部在“期初余额”中双击“固定资产/累计折旧/固定资产减值准备”期初余额→“增加”→按部门增加相应科目的余额（2）项目档案与分类设置系统控制台→基础信息→项目档案→双击“项目档案”→“增加”→“项目大类”→在建项目→核算科目→在建工程、生产成本→项目结构→增加“开工日期、完工日期”→项目分类定义→编号：1名称：修建厂房→增加→编号：2名称：新产品开发→项目目录→项目编号：XM01→项目名称:一号厂房→XM02→项目名称：生产成本3.客户代码与应收账款余额表系统控制台→基础信息→客户档案→双击“客户档案”→“增加”→客户分类→国有企业→民营企业→客户编码、客户名称在“期初余额”中双击“应收账款”科目→“增加”→客户名称→摘要→方向→余额→业务员→日期→单据编号4.职员档案系统控制台→基础信息→职员档案→双击“职员档案”→“增加”→编号→姓名→所属部门→确定5.业务处理（1）填制凭证在“系统菜单”中的“凭证”中点击“增加”→在“凭证类别”复选框中选中“记账凭证”→制单日期：→摘要→科目名称→借方金额→贷方金额（2）审核凭证更换操作员→“系统”→注销→操作员：002→帐套→确定→u8管理软件→系统控制台→服务器→操作员→会计年度→操作日期→确定→总账→系统菜单→凭证→审核凭证→成批审核→确定（3）主管签字更换操作员→“系统”→注销→操作员：001→帐套→确定→u8管理软件→系统控制台→服务器→操作员→会计年度→操作日期→确定→总账→系统菜单→凭证→主管签字→成批签字→确定（4）记账处理更换操作员→“系统”→注销→操作员：003→帐套→确定→u8管理软件→系统控制台→服务器→操作员→会计年度→操作日期→确定→总账→系统菜单→凭证→记账→成批记账→确定（5）对账处理更换操作员→“系统”→注销→操作员：001→帐套→确定→u8管理软件→系统控制台→服务器→操作员→会计年度→操作日期→确定→总账→系统菜单→期末→对账→在“是否对账”复选框中选中→试算→确定（6）结账处理（7）期末余额表生成（五）、自动生成报表在“系统控制台—财务系统”中双击“UFO报表”1.资产负债表文件→新建→格式→报表模板→“是否覆盖原报表格式”→是→→“数据”→“关键字”→设置→单位名称→年份→月份→确定→调整存货公式→点击报表左下角的“格式”→转换为“数据”→是否重算→是→“数据”→“关键字”→“录入”→企业名称、年份、月份→否重算报表→是→生成资产负债表2.利润表文件→新建→格式→报表模板→您所在的行业：工业企业→财务报表：利润表→确定→“是否覆盖原报表格式”→是→“数据”→“关键字”→设置→单位名称→年份→月份→确定→击报表左下角的“格式”→转换为“数据”→是否重算→是→“数据”→“关键字”→“录入”→企业名称、年份、月份→否重算报表→是→生成利润表。

用友软件操作方法：建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。

二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。

三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

∨∨∨用友：固定资产如何年终反结账1.当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。

2.结账必须按月份顺序从前向后进行。

反结账必须按月份顺序从后向前进行。

3.上月未结帐，则本月不能记帐，但可以填制、审核凭证。

4.本月还有未记帐凭证时，则本月不能结帐。

已结帐月份不能再填制凭证。

5.若总帐与明细帐对帐不符，则不能结帐。

6.若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”，则不允许进行反结账。

用友财务软件做账详细流程第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面。

在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。

客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。

2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。

第二章一.启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二.总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上② 修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③ 删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④ 指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵ 凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶ 收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目(白色)金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额;B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。

史上最完整的⽤友财务软件做账流程史上最完整的⽤友财务软件做账流程 你知道⽤友财务软件如何操作吗?你对⽤友财务软件的操作⽅法了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。

第⼀章系统初始建账 1、建账 双击桌⾯上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进⼊注册控制台界⾯，在⽤户名处输⼊“admin “单击“确定”进⼊系统管理操作界⾯。

选择“账套”下的“新建”→进⼊创建账套向导①账套信息→录⼊账套号→录⼊账套名称→修改启⽤会计期限→调整会计期间设置→[下⼀步];②单位信息→录⼊单位名称→录⼊单位简称→[下⼀步];③核算类型→选择企业类型→选择⾏业类型→选择按⾏业性质预置科⽬→[下⼀步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有⽆外币核算→完成→选择可以建⽴账套→调整编码⽅案→调整数据精度→建账成功→⽴即启⽤账套→进⼊系统启⽤界⾯→选择总账→调整启⽤⽇期。

2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进⼊操作员管理界⾯→单击“增加”→录⼊操作员编号，姓名，密码(⾄少录⼊两个操作员)→退出操作员管理界⾯→浏览所有操作员→正确⽆误→退出3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上⾓选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同⽅式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置 点击【权限】→权限→右上⾓选择账套→左边选择操作员→点右上⽅的账套主管选项→提⽰“设置⽤户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第⼆章财务基础设置 ⽤友通(T3)→输⼊操作员→密码→选择账套→更改操作⽇期→确定基础设置 1、机构设置 ①部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输⼊部门编码、名称等资料→保存→做下⼀个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输⼊职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下⼀个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输⼊类别编码、类别名称→保存做下⼀个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输⼊客户编码、客户名称、客户简称→保存做下⼀条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼⾳去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输⼊类别编码、类别名称→保存做下⼀个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ④供应商档案 基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输⼊供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下⼀条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼⾳去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 3、财务 ①会计科⽬设置A、基础设置→财务→会计科⽬→选中需要增加明细科⽬的⼀级科⽬→点增加→输⼊科⽬编码、科⽬中⽂名称→确定→增加下⼀个明细科⽬→根据单位⾏业实际运⽤的科⽬设置B、所有科⽬设置完成后→点编辑→指定科⽬→将待选科⽬双击选到已选取科⽬中(现⾦与银⾏存款)→确定注：若某些科⽬涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可 ②凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择分类⽅式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出 ③项⽬⽬录设置 A、设置项⽬⼤类 基础设置→财务→项⽬⽬录→增加→输⼊新项⽬⼤类名称→下⼀步→将项⽬级次定义为2-2-2-2 →下⼀步→完成 B、设置项⽬分类 点项⽬分类定义→选择新增加的项⽬→输⼊分类编码、分类名称→确定→做下⼀个分类 C、设置项⽬⽬录 点项⽬⽬录→维护→增加→输⼊项⽬编码→项⽬名称→选择所属分类码→点增加做下⼀个⽬录 ④外币种类 基础设置→财务→外币种类→左下⾓录⼊币符、币种→选择折算⽅式→选择固定汇率或浮动汇率→录⼊汇率→点增加 4、收付结算 ①结算⽅式 基础设置→收付结算→结算⽅式→增加→根据编码规则输⼊结算⽅式编码→输⼊结算⽅式名称→保存→做下⼀个结算⽅式 ②付款条件 基础设置→收付结算→付款条件→增加→输⼊付款条件编码→录⼊信⽤天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下⼀个付款条件 ③开户银⾏ 基础设置→收付结算→开户银⾏→增加→录⼊开户银⾏编码、开户银⾏名称、银⾏账号→保存→做下⼀银⾏ 第三章账务处理 ⼀、期初余额录⼊ 总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科⽬有设置辅助核算，录⼊数据时，须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据B、若系统启⽤期为年初(例：2010年1⽉)，此时的期初余额为2006年12⽉底余额C、若系统启⽤期为年中(例：2010年9⽉)，此时的.期初余额为2010年8⽉底余额，须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊，⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算 ⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通 打开⽤友通→输⼊操作员编号(例：001)→输⼊密码→选择账套→选择操作⽇期→确定。