各类单据格式

单据正规版格式范文一、借条。

兄弟/姐妹儿[出借人姓名]：俺[你的姓名]今天手头有点紧，就像那搁浅的鱼急需要水一样。

所以呢，不得不向你借点钱来周转周转。

你大发慈悲借给俺人民币[X]元整（大写：[大写金额写法，如壹仟元整]）。

俺保证在[约定还款日期]之前把这钱还给你。

要是到时候还不上，你可以把俺珍藏的[你用于抵押的物品，如限量版漫画书，如果有的话]拿走。

为了证明这事儿，俺就写了这个借条。

咱们都是讲信用的人，可不能因为这点钱伤了感情哈。

借款人：[你的姓名]身份证号：[身份证号码]联系电话：[电话号码]日期：[借款日期]二、收条。

[付款人姓名]！今天你可真是我的救星啊，就像那及时雨宋江一样。

你给了我人民币[X]元整（大写：[大写金额写法]），这钱我已经稳稳地收到啦。

这钱是用于[注明款项用途，如购买你那超酷的二手自行车]的。

咱们这事儿就算是两清了，不过你要是之后还有啥好东西要转手，可别忘了我呀。

收款人：[你的姓名]日期：[收款日期]三、请假条。

尊敬的[领导/老师]：您知道吗？我现在就像个电量不足的手机，急需“充电”休息一下。

我想跟您请个假，从[开始日期]到[结束日期]。

这几天我就像被小恶魔缠上了一样，身体不舒服，具体来说就是[描述病症，如感冒头疼得像要爆炸]。

我得去医院让那些白衣天使拯救我一下。

我知道我的工作/学习很重要，但是我这状态也没法好好干/学呀。

我保证等我回来就像充满电的小马达一样，火力全开地投入工作/学习。

希望您能批准我的请假申请，您要是批准了，您在我心里就是那超级无敌善良的大好人。

请假人：[你的姓名]日期：[请假日期]。

.会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额(大写)签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。

二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。

三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。

四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。

如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。

五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。

本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。

承兑申请人签章：承兑银行签章：11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：机打代码机打号码机器编号税控码第一联发票联付款方记账凭证收货人及纳税人识别码承运人及纳税人识别码发货人及纳税人识别码主管税务机关及代码运输项目及金额其他项目及金额备注运费小计其他费用小计合计（大写）（小写）承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省 裁剪发票存 根 联① 销 售 方 存 根 备 查18、旅差费报销单旅差费报销单附单据共张.主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：.22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日出厂编号出库日期产品编号产品名称型号数量数量单价出库金额提货单位经办人主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联.填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：.25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：.26、现金盘点报告表现金盘点报告表盘点人签章：出纳签章：.27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元..28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）.审核制单.29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底。

收入单据范本
一、发票编号与日期
本发票的编号为：[编号]，日期为：[日期]。

请注意，发票编号是唯一的，以确保准确记录和追踪。

二、客户名称与地址
客户名称：[客户名称]
地址：[客户地址]
请确保填写客户的全称和详细地址，以便我们准确无误地为您提供服务。

三、产品或服务描述
以下是本次提供的商品或服务的详细描述：
[产品或服务描述]
请注意，产品或服务的描述应清晰明确，以避免后续误解或争议。

四、数量与单价
产品/服务的数量：[数量]
单价：[单价]
请确保准确填写产品或服务的数量和单价，以便我们计算总金额。

五、折扣与税费
折扣：[折扣]
税费：[税费]
如有折扣或税费，请分别注明。

折扣通常以百分比形式表示，例如“10%”。

税费应包括在总金额中，并按照相关税率计算。

六、总金额与付款方式
总金额：[总金额]
付款方式：[付款方式]
总金额应等于数量与单价的乘积加上折扣和税费。

请选择合适的付款方式，例如现金、支票或银行转账等。

确保在付款方式下方提供
详细的账户信息，以便我们向您支付款项。

七、开票人签名与盖章
本发票由以下开票人签名并盖章：
[开票人签名]
[公司盖章]
签名和盖章是为了确保发票的有效性和可追溯性。

请确保开票人已获得授权并正确签署本发票。

八、备注或其他说明
如有其他需要说明的事项，例如特殊要求、附加条件或其他备注信息，请在此处填写。

这些信息对于双方了解交易的附加条款和条件非常重要。

各种单据的书写及传递规范柜组在传递单据从时间上分：营业前、营业中以及营业结束后,各种单据具体的书写及传递标准如下：一、开门营业前传入的单据：为了保证商品价格能够及时更新，下面这4类单据必须在早上8:40前传入录入中心,录入中心负责在9:00前录入完毕。

1、例外调价变动单：柜组填写内容：表头：制单日期、供应商代码及名称、经营方式、调价柜组、生效日期表格：商品代码、品名、规格、单位、原售价、新售价、调价原因、审核员、制单员、盖价核章；签批：（1）经销、成本代销商品售价调低由商品部主任、业务部部长、总经理签字；售价调高,由商品部主任签字。

（2）联营商品售价无论调低、调高由商品部主任、业务部部长签字。

2、商品库存进价调整单：必须附有供应商的调价证明，调价证明必须书写工整（内容包括商品代码、品名、规格、单位、原进价、现进价），厂家公章必须清晰，如公章不清，需商场经理或业务部部长签字，等厂家拿回原件后换回。

如若调价证明上有不需要调整价格的商品，需将此商品划掉，注明不调的原因，柜组长在改动处签字。

柜组填写内容：表头：调整方式、供应商代码及名称、经营方式、制单日期、生效日期、调价柜组。

表格：商品代码、品名、规格、单位、库存数量、原进价、新进价、变价差额、调价原因、制单员、审核员、盖价核章；特别注意的是：在填写调整数量时，如只需调整某一批次数量的价格，只填写批次数量即可；如调整的是全部的数量，那么在保证库存数量进价全部调低的情况下，数量一栏可以填写总的库存数量。

如果单品有多种批次，有的需调高，有的需调低，那么在填写库存进价调整单时，必须分单据分批次填写，如果高、低价同时调整到一个价格，可填写总的数量，变价差额为批次分开核算后累加数的总额。

签批：此单据一般不调高，如遇特殊情况需调高，需要商品部主任、业务部部长及总经理的签字；调低的单据由商品部主任签字即可。

3、分期促销单：（如在营业中传递此类,必须将起始时间及终止时间中具体到几时几分。

一、常用的单据及格式
（一）常用的单据
1．借条：借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证，以供对方保存查考等所借钱或物品归还时，应收回或销毁原来所写的借条
2．收条：收到单位或个人送来的钱或物品，应写张单据给对方作为凭证，这种单据叫收条，也可叫收据
注意：如所收钱或物品本来是由甲方借出的，那么甲方应出示乙方写的借条，还给对方或当面撕毁这时甲方不必写收条如甲方不在，别人代收，代收人应写收条或代收条给乙方
3．领条：从单位或个人处领到钱或物品时，写给发放人的留存单据，就是领条
4．欠条：借钱或物品，到期不能全部归还，应收回原借条，另写一张单据，约定在一定期限内归还尚余部分这样的单据叫欠条
注意：欠条的特征是原来借的钱或物品，已还清一部分，尚余部分要在新商定的期限内归还因此，不能与借条混淆
（二）基本格式
1．标题
通常在第一行中间写“借条”、“收条”、“领条”等，或者写“今借到”、“今收到”、“今领到”等字样，表明单据的性质
2．正文
第二行空两格开始写，要写明从什么单位或什么人处借到或领到什么财、物，要详细写明名称、种类、数量，数量要用大写汉字，一般不用阿拉伯数字
3．具名和日期
正文下面偏右处写上经手人的姓名及日期，个人出具的单据，由本人签名，有时要写明所属单位名称，并盖章；单位出具的单据要盖公章，一般还要有经手人签名盖章日期写在署名的下面
（三）注意事项
1．钱物要大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
2．钱的数额前，必须紧相连写“人民币”数额末尾加“整”
3．正文之后，可写“此据”，以防他人增减作弊
4．不得涂改，如有改动，改动处应加章
5．打印稿格式不变，但必须有签名，盖章。

1、差旅费报销单：是住宿费、交通费、餐费、机票等，一般按级别规定限额。

2、付款申请单：通常用来申请按合同申请付货款（合同同货款一定要对得上，税局重查），或者用来支付尚未取得发票的对公支付的款项等。

3、付款申请单2（简版）
4、费用报销单：用来报销员工已支付、有发票或收据的款项（简版）
4、借款审批单：用来支付员工借备用金、业务借支、私人借款等往来。

5、各部门购买物品，包括办公用及宿舍私用品，需经过领导审批方可购买，私自购买不予报销。

6、收据：出纳收到现金、收到归还借款等需开具收据给对方，一式三联，财务一联，对方一联，出纳存根一联，收据需由会计统一保管，编号，领用时登记，用完一本凭旧领新，以利于会计核查收到的现金是否入帐。

7、现金支出单：用来支付没有发票但是要入外帐的款项，例如：离职工资、福利、补贴、回扣、提成、慰问金等。

现金支出证明单格式2。

一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量；8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。

（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈（）箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等；11.库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。