用友U8.9成本核算操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(1)整体流程:录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字)”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成）,根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票,发票审核后可以生成凭证,付款时录入付款单，保存审核,生成凭证,付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2)采购订单:点击“采购订单"进入采购订单界面,点击增加,根据实际情况供货单位、存货等信息,最后保存。

(3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货,则选择“采购入库单(红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存.（4)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）"）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单)，过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5)采购结算（过滤—入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算:点击付款结算,进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存,完成付款。

（7）供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)（8）月末结账:点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账.(2）销售订单：点击销售订单进入销售订单填制界面，点击增加,录入客户名称、销售部门、发运方式、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

用友U8成本核算教程用友U8是一款企业管理软件，其中的成本核算模块可以帮助企业进行成本的合理核算和管理。

下面是用友U8成本核算的一些基本教程，以帮助使用者更好地进行成本核算。

一、设置成本核算模块在用友U8中，在进行成本核算之前，需要先设置成本核算模块。

具体步骤如下：1.打开用友U8软件，进入主界面。

2.点击“系统管理”模块，然后选择“应用管理”选项。

3.在应用管理界面中，点击“成本核算”模块，然后点击“设置”按钮。

4.在成本核算设置界面中，可以设置成本核算的一些基本信息，如成本核算的期间、成本核算的科目等。

5.设置完成后，点击“保存”按钮，保存设置的成本核算信息。

二、录入成本数据在进行成本核算之前，需要先录入成本数据。

具体步骤如下：1.打开用友U8软件，进入主界面。

2.点击“成本核算”模块，然后选择“成本录入”选项。

3.在成本录入界面中，可以选择录入的成本类型，如直接材料成本、直接人工成本等。

4.根据所选的成本类型，在成本录入界面中，填写相应的成本项目和成本金额。

5.录入完成后，点击“保存”按钮，保存录入的成本数据。

三、计算成本在录入成本数据后，需要进行成本的计算。

具体步骤如下：1.打开用友U8软件，进入主界面。

2.点击“成本核算”模块，然后选择“成本计算”选项。

3.在成本计算界面中，可以选择计算的成本类型，如产品成本、项目成本等。

4.根据所选的成本类型，在成本计算界面中，选择相应的计算条件，如产品编码、项目编号等。

5.确定计算条件后，点击“计算”按钮，用友U8会根据录入的成本数据进行成本的计算。

6.计算完成后，用友U8会自动生成成本核算表格，可以查看成本核算结果。

四、成本分析和管理在计算成本后，可以进行成本的分析和管理，以帮助企业合理控制和管理成本。

具体步骤如下：1.打开用友U8软件，进入主界面。

2.点击“成本核算”模块，然后选择“成本分析”选项。

3.在成本分析界面中，可以选择分析的成本类型和分析的时间段。

成本模块操作流程—核算到产品产品线：U8版本：U8V11.0领域：202 管理会计模块：0201 成本管理数据库版本：SQL2008文档标题：成本模块操作流程—核算到工序文档描述：成本按每道工序归集分配各项费用。

一、成本业务流程：二、成本体系搭建建立账套：启用主要模块---物料清单、生产订单、车间管理、采购管理、库存管理、存货管理、总账、成本管理。

基础档案：部门档案、存货档案、仓库档案、收发类别、单据类型与收发类别对照表、供应商档案、成本中心档案、工艺路线资料维护等已建。

三、产品初始及应用过程如下1、基础设置及系统初始1 .1系统启用物料清单bo, 生产订单mo，车间管理fc1.2 设置工作中心1.3 设置工序资料1.3 设置工艺路线2 生产制造与供应链相关操作2.1 增加bom，注意成本中心必录2.2生产订单下达，注意生产订单表体部门必录，工艺路线自动带出。

审核生产订单。

审核日期很重要。

2.3做生产订单工序计划生成，否则成本管理中刷新出的成本对象为工序行号为0 的记录。

先查询出要生成计划的订单，选中后点生成2.4 订单报工，审核，生成工序转移单，生成工时记录单。

报工单生成工时记录单：查看工序转移单（整批），合格数量为100，80查看工时记录单（汇总），工时分别为，100，802.5 根据工序生成材料出库单查询时要录入子件材料出库单注意事项：订单号，出库类别，领料部门要符合要求。

2.6参照订单生成产品入库单注意必须最后一道工序有合格数量后才能做完工入库单。

注意完工入库单的日期，生产订单号，部门及入库类别。

3 成本初始化3.1 选项设置存货来源设置3.2 设置成本中心对照3.3查看定义产品属性，刷新成本对象3.4 定义费用明细和总账接口3.5 定义分配率：人工费，制造费选择按实际工时，在产品分配率按完工定额倒挤。

3.6 期初余额调整中进行记账操作4 数据录入4.1 人工费用表录入100004.2 录入折旧费用200004.3工时日报表：可以点击取数，从工时记录单或报工单中取数。

u8成本结账的操作步骤一、什么是u8成本结账？在企业会计中，成本结账是指将企业的各项成本费用进行核算、计算和结算的过程。

u8成本结账是指使用u8财务软件进行成本结账的操作步骤。

u8财务软件是一款专业的财务管理软件，通过它，企业可以方便地进行成本核算和结算，提高财务管理效率。

二、u8成本结账的操作步骤1. 登录u8财务软件首先，打开u8财务软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。

2. 进入成本管理模块登录成功后，点击软件界面上的“成本管理”模块，进入成本管理功能。

3. 设置成本核算期间在成本管理模块中，选择“成本核算期间”功能，设置当前的成本核算期间。

成本核算期间一般是按月为单位进行划分，企业需要根据自身情况进行设置。

4. 创建成本项目在成本管理模块中，选择“成本项目”功能，点击“新建”按钮，创建新的成本项目。

成本项目是指企业在生产经营过程中发生的各项成本费用，如原材料成本、人工成本、制造费用等。

5. 录入成本明细在成本管理模块中，选择“成本明细”功能，点击“新建”按钮，录入成本明细。

成本明细是指具体的成本发生情况，包括成本金额、成本类型、成本对象等信息。

6. 审核成本明细在成本管理模块中，选择“成本明细”功能，选择需要审核的成本明细，点击“审核”按钮，对成本明细进行审核。

审核是为了确保成本明细的准确性和合法性。

7. 生成成本凭证在成本管理模块中，选择“成本凭证”功能，点击“生成凭证”按钮，系统将根据成本明细自动生成成本凭证。

成本凭证是记录成本发生和结算情况的凭证，包括借方和贷方的科目和金额。

8. 审核成本凭证在成本管理模块中，选择“成本凭证”功能，选择需要审核的成本凭证，点击“审核”按钮，对成本凭证进行审核。

审核是为了确保成本凭证的准确性和合法性。

9. 生成成本报表在成本管理模块中，选择“成本报表”功能，点击“生成报表”按钮，系统将根据成本凭证自动生成成本报表。

成本报表是对成本情况进行统计和分析的报表，包括成本总额、成本构成、成本占比等信息。

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

u8标准成本核算流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 基础资料设置。

建立存货档案，设置标准成本。

成本基本流程—生产订单核算产品线：U8版本：U8V11.0领域：管理会计模块：成本管理数据库版本：SQL2005问题标题：成本基础流程--生产订单核算问题描述：一、概述：建立账套：启用主要模块---物料清单、生产订单、采购管理、库存管理、存货管理、总账、成本管理（也可以启用车间管理）。

基础档案：部门档案、存货档案、仓库档案、收发类别、单据类型与收发类别对照表、供应商档案、成本中心档案等。

二、成本启用：2.1、选择成本体系：2.2、选项—成本核算方法及数据来源2.3、物料清单在物料清单中增加半成品、产成品的BOM，注意表体的领料部门。

涉及成本中定义产品属性：基本成本对象与计划成本对象的取数。

2.4、生产订单生产订单中的“生产部门、审核日期、关闭日期”对本月实际成本对象有着直接影响！2.5、定义产品属性每月必须先点击“刷新成本对象”刷新出本月核算的成本对象记录后才可以进行后续的成本核算操作！刷新条件：生产订单中的“生产部门”必须在“成本中心对照”中确定的成本中心范围之内。

生产订单的“审核日期”必须在当月或当月以前。

生产订单的“关闭日期”必须在当月或当月以后。

2.6、定义费用明细与总账接口根据选项选择如果是手工输入，则不用设置取数公式，如果是来源于总账，按UFO函数格式设置取数公式，来源于薪资管理、固定资产等，按选项中设置取数。

2.7、定义分配率根据企业实际情况与核算要求，选择共用材料、直接人工、制造费用，包括在产品的分配方法。

2.8、期初余额根据成本启用会计月份的期初在产品成本，按刷新出来的实际成本对象：生产订单＋行号进行在产品生产成本的录入：有明细的要点开明细界面进行录入，不能直接在此界面录入，如材料费用：要点开明细界面进行录入后确定保存。

录入完后进行记账，才可以开始正常的成本核算。

三、供应链相关业务：3.1、材料出库单：如果是专用材料，“表体生产订单号、表体生产订单行号、表头出库类别、表头部门、记账日期”是否正确，是能否取到成本材料耗用表的四个必须要素。

产品接口如图初始设置1 成本核算方法选择及数据精度操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图成本计算方法说明品种法：是以产品的品种作为成本计算对象。

主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘等生产。

在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。

它的特点是以产品的品种作为计算对象。

在管理上不需要分步骤计算产品成本。

月末有在产品，需要将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。

对应软件中的品种法或分步法。

适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。

分步法：是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。

它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。

月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。

对应软件中的品种法或分步法。

适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。

数据精度说明1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统内的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。

2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择"成本核算方法"页。

3）在"数据精度"选择框内，可以通过按钮选择或手工输入成本系统内数据的小数位数。

其中"金额型"数据可以选择0－8 位小数位，"数量型"数据可以选择0－8 位小数位。

定义成本费用项目及来源在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，是手工录入，还是从其他系统取数。

存货数据来源操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择“存货数据来源”页，如图操作说明存货数据来源手工如果选择"来源于手工录入"，则直接在选项处打上标记即可。

[求助] 用友U8的存货核算和成本核算的具体操作
用友, 成本核算
在用友U8存货核算模块中对产成品进行成本分配,操作手册上说先对单据进行记账,期未处理,然后成本管理系统取材料出库成本算出单位成本,存货核算再取单位成本分配到产成品入库单中,再进行记账,期未处理,,,有一点不明白,前面已经对单据进行记账和期未处理了,后面还怎么分配进去,,又怎么记账和期未处理,,?? 存货核算里面的具体操作步骤和各
步骤的顺序连接,请高人指点,,谢谢,,,
上个月我也发现同样的问题，本来我是到产成品入库记完帐之后再做期末处理的，但是后来发现期末处理后又出现了调整生产成本出库调整单，这时我才知道步骤错了，后来我就重新进行了成本计算，先做期末处理，然后成本计算，产成品分配并记账，最后在返回期末处理，再进行期末处理，就对了。

用友U成本核算操作流程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]产品接口如图初始设置1 成本核算方法选择及数据精度操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图成本计算方法说明品种法：是以产品的品种作为成本计算对象。

主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘等生产。

在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。

它的特点是以产品的品种作为计算对象。

在管理上不需要分步骤计算产品成本。

月末有在产品，需要将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。

对应软件中的品种法或分步法。

适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。

分步法：是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。

它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。

月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。

对应软件中的品种法或分步法。

适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。

数据精度说明1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统内的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。

2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择"成本核算方法"页。

3）在"数据精度"选择框内，可以通过按钮选择或手工输入成本系统内数据的小数位数。

其中"金额型"数据可以选择 0－8 位小数位，"数量型"数据可以选择 0－8 位小数位。

定义成本费用项目及来源在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，是手工录入，还是从其他系统取数。

产品成本计算流程1、成本核算前检查事宜1.1检查上月是否结账【财务会计】→【存货核算】→【月末结账】1.2检查核算期单据是否全部签字【供应链】→【库存管理】→【账簿查询】→【出入库流水账】→【单据状态-自由】1.3检查结账前是否关账【供应链】→【库存管理】→【开关账设置】1.4检查单月采购入库未到发票的采购入库单是全部暂估；【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【暂估处理】→【暂估处理-未暂估】1.5当月销售是否已经全部开票；【供应链】→【销售管理】→【销售汇总类报表】→【销售发票明细表】将金税卡开票数据与用友系统内销售发票数据核对一致1.6核对存货明细账【供应链】→【库存管理】→【账簿查询】→【核对存货明细账】注意：核对时是【供应链】核算仓库与【财务会计】→【存货核算】对应存货分类进行核对，核对找出差异后再进行后续账务处理。

备注：成品库（或销售出库的长短棒库）的存货差异需要与当月销售未开票的数量核对上。

1.7核对供应链收发存汇总表和财务会计中的收发存汇总表注意：核对时是【供应链】核算仓库与【财务会计】→【存货核算】对应存货分类【收发存汇总表】进行核对库存管理：【供应链】→【库存管理】→【查询统计】→【收发存汇总表】财务会计：【财务会计】→【存货核算】→【统计分析】→【收发存汇总表】2.成本计算2.1产品入库成本计算【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【产品入库成本计算】2.2【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【成本计算】注：每种存货分类的单据类型成本计算顺序，依次为采购入库单、其他出库单、其他入库单、材料出库单2.3计算全月平均单价【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【计算全月平均单价】2.4成本计算错误，取消成本计算【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【取消成本计算】3.生成会计凭证3.1定义凭证科目【客户化】→【会计平台】→【财务会计平台】→【科目分类定义】→【系统类型】→【对照表】→【增加】→【保存】3.2平台日志将单据生成【客户化】→【会计平台】→【平台日志】→【查询界面】→【存货核算】→【选择单据】→【生成】3.3生成会计凭证【客户化】→【会计平台】→【凭证生成】→【查询界面】→【存货核算】→【选择单据】→【未生成凭证】→【确定】注意：当错误凭证删除后重新填制的凭证，要在【凭证生成】→【重算】上点击后生成凭证。

发票结算完成后，各种单据批量审核（在库存管理由“采购”到形态转换）第一步：对特殊单据（如调拨单，形态转换单、保证借贷金额相等，若通过其他出入库单，则金额会不等，原因移动加权）进行记帐，正常单据记帐：采购入库单记帐（在做发票和结算时，就审核了）其他入库单记帐，先审核再进行记帐材料出库单记帐第二步，在“存货核算”模块导出收发存汇总表，检查各存货“单价”是否不对，若有不对，在存货核算的“调整单”中做“调整出库”，如发现9月8日单据异常，若是当月单据，则返回修改或做调整单，若是上月单据，则在月初调整，防止因单价原因虚增或虚减成本，从而影响利润。

记帐后，查看单据列表，发现问题时，进行恢复记帐(时间允许，返回修改)，如下图第三步：导出生产领用材料成本进行成本归集、成本计算、比对（类型差异调整、数量差处理）第四步：产品成本分配（成品成本录入点击工具栏上的查询，出现下图将上图选择仓库（成品库、成品2、成品3），选定日期，点击确定后出现下图看上图总数量是否正确，然后录入单价，如果每个车型数量相同，则直接录总数到小计处，直接分配，有差异时，则要分别录或直接用数量*单价得总金额填写，录完之后点分配显示分配操作顺利完成第五步：成品记帐、销售出库记帐、其他出库记帐下图为销售出库记帐（普通发票）第六步：月末结帐检查（库存管理）单据的审核、库存与存货对帐（库存管理/库存与存货对帐)，所有记帐完后，在库存管理下的月末处理下的“库存与存货对帐”，检查是否有单还没做发票的等，若出现下图表示完全已做，若有一张列表，表中有库存管理与存货管理的差异数，要查原因处理。

下图为对帐不一致提示下图为末处理单据，要查找处理完毕上图一般为发开发货单，末开发，直接到销售开票处理或应收管理中应收与总帐对帐查（后第十二步），经查如下图查上图按下列条件查找下图为对帐OK提示出现上图后，才能做凭证生成。

第七：记帐完成后，凭证生成1、采购入库生成凭证（平时生成）2、生产领料生成凭证（月初成本核算后统一生成）3、产成品入库生成凭证（月初成本核算后统一生成）4、调拨单据生产凭证（选“12”调拨单“，月初成本核算后统一生成）5、形态转换单据生产凭证（选“15”月初成本核算后统一生成）6、其他入库盘盈入库可分2种情况分开生成考核（月初成本核算后统一生成）7、销售出库分部门（与存货核算/汇总表/出库汇总表（选择成品仓、记帐和未记帐条件）销售部和售后部分别产生凭证，销售部还要先把广宣品分开生成凭证（月初成本核算后统一生成）(下为广宣品凭证生成条件，结转成本最先做，销售内勤做要单独做，不能与成车一起)，到销售成本明细查8、其他出库（月初成本核算后统一生成）9、在2-6凭证生成完后，为防止其他单据，再分入库和出库两类全选进行凭证生成此问题，点击“清理互斥’,下图右上角位置注：在清理时，不能用同一帐号去清理，只能用另一帐号进行清理操作。

用友U8管理会计-成本管理-成本基础流程--生产订单核算成本基本流程—生产订单核算产品线：U8版本：U8V11.0领域：管理会计模块：成本管理数据库版本：SQL2005问题标题：成本基础流程--生产订单核算问题描述：一、概述：建立账套：启用主要模块---物料清单、生产订单、采购管理、库存管理、存货管理、总账、成本管理（也可以启用车间管理）。

基础档案：部门档案、存货档案、仓库档案、收发类别、单据类型与收发类别对照表、供应商档案、成本中心档案等。

二、成本启用：2.1、选择成本体系：2.2、选项—成本核算方法及数据来源2.3、物料清单在物料清单中增加半成品、产成品的BOM，注意表体的领料部门。

涉及成本中定义产品属性：基本成本对象与计划成本对象的取数。

2.4、生产订单生产订单中的“生产部门、审核日期、关闭日期”对本月实际成本对象有着直接影响！2.5、定义产品属性每月必须先点击“刷新成本对象”刷新出本月核算的成本对象记录后才可以进行后续的成本核算操作！刷新条件：生产订单中的“生产部门”必须在“成本中心对照”中确定的成本中心范围之内。

生产订单的“审核日期”必须在当月或当月以前。

生产订单的“关闭日期”必须在当月或当月以后。

2.6、定义费用明细与总账接口根据选项选择如果是手工输入，则不用设置取数公式，如果是来源于总账，按UFO函数格式设置取数公式，来源于薪资管理、固定资产等，按选项中设置取数。

2.7、定义分配率根据企业实际情况与核算要求，选择共用材料、直接人工、制造费用，包括在产品的分配方法。

2.8、期初余额根据成本启用会计月份的期初在产品成本，按刷新出来的实际成本对象：生产订单＋行号进行在产品生产成本的录入：有明细的要点开明细界面进行录入，不能直接在此界面录入，如材料费用：要点开明细界面进行录入后确定保存。

录入完后进行记账，才可以开始正常的成本核算。

三、供应链相关业务：3.1、材料出库单：如果是专用材料，“表体生产订单号、表体生产订单行号、表头出库类别、表头部门、记账日期”是否正确，是能否取到成本材料耗用表的四个必须要素。

产品接口如图初始设置1 成本核算方法选择及数据精度操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图成本计算方法说明品种法：是以产品的品种作为成本计算对象。

主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘等生产。

在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。

它的特点是以产品的品种作为计算对象。

在管理上不需要分步骤计算产品成本。

月末有在产品，需要将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。

对应软件中的品种法或分步法。

适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。

分步法：是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。

它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。

月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。

对应软件中的品种法或分步法。

适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。

数据精度说明1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统内的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。

2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择"成本核算方法"页。

3）在"数据精度"选择框内，可以通过按钮选择或手工输入成本系统内数据的小数位数。

其中"金额型"数据可以选择0－8 位小数位，"数量型"数据可以选择0－8 位小数位。

定义成本费用项目及来源在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，是手工录入，还是从其他系统取数。

存货数据来源操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择“存货数据来源”页，如图操作说明存货数据来源手工如果选择"来源于手工录入"，则直接在选项处打上标记即可。

每月会计作帐流程1、根据出纳转过来的各种原始凭证编制记账凭证。

2、月末作计提费用和摊销记账凭证以及核对进项税和销项税额。

3、做成本核算。

4、结转制造费用、生产成本、销售成本和期间费用。

5、将记账凭证装订成册，妥善保管。

具体内容如下：（l）总账凭证填制要求：a.填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写;b.凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找;c.经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明;d.会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节;e.所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。

（2）采购凭证做账流程：（3）销售凭证做账流程：（4）成本核算流程成本归集与分配方法：a.期末处理，将所有材料出库单记账.b.进入管理会计中的数据录入取数，具体操作如下：材料及外购半成品：【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【材料及外购半成品耗用表】选择"当期数据"，点击〖取数〗按钮，系统自动从"存货系统"读取本月领料数据。

提示：在"存货系统"中录入的材料出库单必须执行了"存货系统"的【单据记账】功能后，其数据才能被本系统读取过来。

您每次变更出库数据后，必须执行〖取数〗功能才能重新取数。

如果发现已录入的材料出库单未被读取，请检查单据是否记账、出库单上出库类别是否被本系统选择、部门是否相符。

共耗材料：【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【共耗材料】选择"当期数据"，点击〖取数〗按钮。

人工费用表：【操作步骤】在【选项】中的"人工费用来源"中选择"来源于总账系统。

单击【数据录入】菜单中的【人工费用表】。

用鼠标单击"当期数据"，点击〖取数〗按钮，系统自动从总账系统取数。

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：................... 错误！未定义书签。

3、特殊业务：............................... 错误！未定义书签。

4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。

2、通过存货核算核算材料领用成本。

3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。

4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。

5、每月进行成本费用的归集。

6、计算产品。

7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。

生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。

2、按照约定的领料方式进行领料出库。

3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。

4、进行半成品、产成品的入库。

二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。

材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。

总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。

2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。

3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。

5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。

6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。