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用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码1 名称支票结算如：101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习一、登录系统1.打开用友畅捷通T6软件，并输入用户名和密码登录系统。
2.点击登录按钮，进入系统的首页。
二、系统菜单导航1.在系统首页，可以看到各个功能模块的快捷入口，如销售管理、采购管理、财务管理等。
2.点击相应的模块快捷入口，进入对应的功能页面。
三、功能模块操作以汇朗用友为例，介绍以下几个常用的功能模块操作流程。
1.销售管理a.点击销售管理模块的快捷入口，进入销售管理页面。
b.在销售管理页面，可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等相关操作。
d.点击销售订单管理，可以创建、修改和删除销售订单。
e.点击发货管理，可以查看和处理发货相关的信息。
2.采购管理a.点击采购管理模块的快捷入口，进入采购管理页面。
b.在采购管理页面，可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等相关操作。
d.点击采购订单管理，可以创建、修改和删除采购订单。
e.点击收货管理，可以查看和处理收货相关的信息。
3.财务管理a.点击财务管理模块的快捷入口，进入财务管理页面。
b.在财务管理页面，可以进行应收款管理、应付款管理、费用报销等相关操作。
c.点击应收款管理，可以查看和处理应收款信息。
d.点击应付款管理，可以查看和处理应付款信息。
e.点击费用报销，可以填写和提交费用报销申请。
四、报表查询与分析1.点击报表查询与分析模块的快捷入口，进入报表查询与分析页面。
2.在报表查询与分析页面，可以选择不同的报表类型和查询条件，生成相应的报表。
3.点击生成的报表，可以查看详细的报表数据，并进行分析和导出。
五、系统设置1.点击系统设置模块的快捷入口，进入系统设置页面。
2.在系统设置页面，可以进行用户管理、角色管理、权限设置等操作。
5.点击权限设置，可以设置不同角色的权限范围和操作权限。
六、退出系统1.在任意页面的右上角，可以点击“退出”按钮，退出系统。
2.退出系统后，将返回到登录页面。
以上就是用友畅捷通T6的一体化操作流程，通过以上操作流程，汇朗用友可以更加高效地使用畅捷通T6软件，实现企业管理的自动化和信息化。
完整版⽤友畅捷通T3教程《电算化会计》考证培训实验材料实验⼀系统管理⼀、实验⽬的1、掌握系统管理的相关容；2、理解系统管理在财务管理系统中的作⽤及重要性；3、理解账套数据恢复和备份的作⽤；4、充分理解操作员权限设置的意义。
⼆、实验容1、增加操作员2、建⽴单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改账套数据三、实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和⽤友通系统四、实验资料2.账套资料：(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：宏远科技；采⽤默认账套路径；启⽤会计期：2015年1⽉；会计期间设置：1⽉1⽇⾄12⽉31⽇。
(2) 单位信息：单位名称：宏远科技；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型：该企业的记账本位币为⼈民币（RMB）；企业类型为⼯业；⾏业性质为2007新会计准则；账套主管为明；按⾏业性质预置科⽬。
(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进⾏分类。
(5) 分类编码⽅案：科⽬编码级次：42222（其他默认）(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价⼩数位定为2。
(7) 系统启⽤：“总帐”模块的启⽤⽇期为“2015年1⽉1⽇”。
3.操作员权限设置(1) 明——账套主管负责软件运⾏环境的建⽴，以及各项初始设置⼯作；负责软件的⽇常运⾏管理⼯作，监督并保证系统的有效、安全、正常运⾏；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、⽉末结账⼯作；负责报表管理及其财务分析⼯作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶——出纳负责现⾦、银⾏账管理⼯作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现⾦管理”的全部操作权限。
(3) 马⽅——会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理⼯作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
五、实验要求以系统管理员Admin的⾝份注册系统。
六、操作指导1.启动系统管理：开始→程序→⽤友通系列管理软件→⽤友通→系统管理2.系统管理员登录系统管理：系统→注册→⽤户名(admin)→密码(空)→确定3.增加操作员：权限→操作员→增加→输⼊数据(编号、等) →增加→(输⼊其他操作员资料) →退出4.建⽴账套：账套→建⽴→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码⽅案(科⽬编码级次…) →数据精度定义(⼩数位数) →系统启⽤（GL—总账、2015年1⽉1⽇）5.操作权限设置：权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2015)；选择明→账套主管(前⾯已指定明为主管，其权限系统⾃动授予)；选择王晶→增加→现⾦管理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定；选择马⽅→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定；退出。
畅捷通软件反结账、反记账一系列操作在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入畅捷通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：畅捷通信息技术有限公司3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：畅捷通信息技术有限公司第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：畅捷通信息技术有限公司C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友T3 财务管理软件—标准版目录一、安装程序………………………………………………………………………………第3 页二、系统管理………………………………………………………………………………第4 页1、设置操作员……………………………………………………………………………第4 页2、建立账套………………………………………………………………………………第4 页3、系统启用………………………………………………………………………………第5 页4、设置权限………………………………………………………………………………第6 页5、数据备份………………………………………………………………………………第6 页6、数据恢复………………………………………………………………………………第7 页7、建立年度账及结转上年数据…………………………………………………………第7 页三、账务基础设置部分……………………………………………………………………第8 页四、账务处理………………………………………………………………………………第13 页1、期初余额………………………………………………………………………………第14 页2、日常操作………………………………………………………………………………第14 页3、账簿查询………………………………………………………………………………第20 页4、账簿打印………………………………………………………………………………第20 页5、财务报表………………………………………………………………………………第21 页五、工资管理……………………………………………………………………………第23 页1、系统初始化……………………………………………………………………………第23 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第28 页六、固定资产……………………………………………………………………………第31 页1、系统初始化……………………………………………………………………………第31 页2、基础设置……………………………………………………………………………第32 页3、日常业务处理…………………………………………………………………………第34 页七、业务基础设置部分……………………………………………………………………第38 页八、采购管理部分…………………………………………………………………………第42 页1、初始设置………………………………………………………………………………第42 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第42 页九、销售管理部分…………………………………………………………………………第45 页1、日常业务处理…………………………………………………………………………第45 页十、库存管理部分…………………………………………………………………………第46 页1、初始设置………………………………………………………………………………第46 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第46 页十一、核算管理部分………………………………………………………………………第48 页1、日常业务处理…………………………………………………………………………第48 页一、程序安装1、环境检测光盘放进光驱后，安装程序会自动运行安装界面先安装MSDE2000 或sql2005.系统会提示插入B 盘，建议安装MSDE2000，稍等1 至2 分钟即可。
T3基本操作流程畅捷通2013-07-17 22:20建帐及总帐业务处理一、如何建帐如何建账1.→帐套→建立→填写帐套号；系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin帐套名称；（企业简称）帐套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建帐套？会计编码方案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。
如何去增加操作员及权限2.→权限→操作员→增加→编号、名字admin系统管理（双击）→系统→注册→用户名→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作admin系统管理（双击）→系统→注册→用户名员→增加→从右侧选择相关的明细权限。
（必须赋权后才能做日常操作）页17 共页1 第如何备份和恢复帐套3.→帐套→备份→选择帐套→确定→选备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功→帐套→恢复→选择备份文件所在的admin恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名文件夹→确定二、日常操作（涉及到科目名称双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，1)如何设置会计科目:数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置：双击T32)如何设置凭证类别图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附T3如何做凭证：双击3)自动找平）=”单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→：双击T34)如何审核凭证审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成T35)如何记帐：双击图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→T36)如何结帐：双击下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）有个快捷如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：）如何反结账（取消结账）1图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→双击T3→提示输入口令→确定Ctrl+Shift+F6）如何反记账（分两步来执行）2Ctrl+HT3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→．双击A→提示记账前状态已激活→确定页17 共页2 第图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对T3B．双击话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成）如何取消审核3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核T3双击界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核））如何修改凭证4图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→T3双击或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存）如何删除凭证5图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢T3双击（如果复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）凭证修改后→换人审对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：以上过程进行完毕后，核→记账→结账→最后出报表。
用友T3 销售模块的操作流程销售模块（为了生成的凭证合并同类项，先在核算模块进行会计科目设置：第一步基本科目设置：应收科目设置应收账款，收入：主营业务收入，税金：应交增值税（销项税额）退货：主营业务收入，现金折旧：财务费用——现金折扣第二步：产品控制：库存商品——主营业务收入，材料等——其他业务收入）第三设置后一定要打开核算——业务围——确定才生效：核算——科目设置——客户往来——基本设置和产品控制设置，分别录入相应的科目。
填销售订单（合同）填销售发票（第一种：根据订单流转生成，第二种：直接填销售发票）（1）不涉与收款借：应收账款/应收票据（受控应收）贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税）流程1、填开销售发票——复核（填发票一定有发货单，填发货单不定有发票：委托代销（填发货单——进行会计处理，确认收入时：由发货单流转生成销售发票——会计处理，结转成本：总账系统处理）2、库存管理——产生销售出库单（库存——销售出库生成/审核——生成——刷新——选择——确认——审核）3、核算——正常单据记账4、先按销售发票生成会计凭证（确认收入）5、期末或业务发生时（先进先出/移动加权——且看题目要求）：根据销售出库单生成会计凭证（先进先出：平时生产出库单，凭证可以在平时做也可在月末做？）（进销存与核算模块：操作员是谁？）（2）收款（支票、网银、银行汇票、电汇、承兑汇票（应收票据受控为空或不受控））借：银行存款/应收票据（受控为空或不受控）——根据收款凭证的金额确定贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税）增值税专用发票——录入产品信息——保存——现结（结算方式看题目给定）——录入信息——确定——复核——核算模块——客户往来——现结制单应收票据不受控销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——发票使用现结商业汇票进行贴现或收回：总账期初余额录入：设置明细账后直接录入余额应收票据受控为空销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——发票使用现结/应收系统商业汇票进行贴现或收回：总账期初余额录入：具体单位明细信息录入应收票据受控为应收销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——复核——凭证生成时改为应收票据商业汇票收回：进销存系统；贴现：带追索权（总账）不带追索权（总账、进销存——折扣结算）特例：①购货用商业汇票的背书转入：借：原材料应交费税贷：应收票据（受控应收:确定过渡科目，不受控、受控为空则不需要过渡科目，现付方式）（看题目给定）②用商业汇票归还欠款——（受控：应付冲应收/应收冲应付（在哪个模块下完成））借：应付账款贷：应收票据（3）销售涉与代垫运费借：应收账款47800贷：主营业务收入40000应交税费——应交增值税（销项税）6800银行存款/现金——代垫运费1000增值税专用发票——录入产品信息——保存——复核——代垫（录入代垫费用）——录入信息——保存——审核——核算模块——凭证——客户往来制单——选“发票制单和应收单制单”——全选——合并（4）结转成本—生成销售出库单（二种方法：在填制发票时直接生成，期末汇总生成）借：主营业务成本贷：库存商品库存模块——销售出库单生成/审核——生成——刷新——全选——确定——审核（凡是销售材料、周转材料的，已经生产销售出库单，在材料发出功能不能再次录入，否则重复发出）（5）收回应收款借：银行存款贷：应收账款/应收票据销售——收款结算——录入单位——增加——录入科目等信息——保存——核销——本次结算金额——保存——核算模块——凭证——客户往来制单——核销单制单（收款结算错误：已经生成凭证的，删除凭证（核算——凭证——客户往来凭证列表——选择需要删除的凭证，销售模块——客户往来——取消操作——核销——确认——选择核销单——确定，进入客户往来——收款结算——录入原单位名称——点修改/删除）（6）预收款：收款结算；同预付的过程借：银行存款100000贷：预收账款100000（7）预收销售（一种是标准流程：做二笔分录一种改科目：做一笔分录）借：预收账款234000贷：主营业务收入200000应交税费——应交增值税（销项税额）34000二种做法：一种是标准流程（二凭证）（通过应收账款，然后预收冲应收，不存在报表重分类的问题）一种是改科目（一凭证）（生成凭证将应收账款改为预收账款，收预收冲应，报表可能重分类的问题）（8）补收货款（二种方法）借：银行存款134000贷：预收账款134000与上面的二种作法相对应特殊一：销售产品，原已预收10000，同时收回尾款13400（第一种做法：做二记账凭证，标准流程，收款结算时使用预收（第一笔形成应收账款（不能做预收冲应收），然后结算的时候使用预收形成借：银行存款贷：应收账款）；第二种做法是一凭证：在销售发票上按尾款现结，同时把科目改成预收账款，再预收冲应收，但这些凭证不出来，第三种法：三凭证）借：银行存款13400预收账款10000贷：主营业务收入20000应交税费——应交增值税——销项税3400特殊二：（涉与预收、预付多余款项的退回）借：预收账款贷：银行存款（收款结算——点切换——增加——录入相应的信息——保存——核销——录入本次核销金额——保存，按收款结算的方式处理）或：借：银行存款贷：预付账款（9）确认坏账二种做法：第一种做法：总账系统第二种做法：全部为坏账则直接结算，如果是部分坏账则折扣结算。
