办公费用管理办法

办公室费用控制管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范办公室费用的使用，合理控制费用支出，提高资金的利用效率，制定本制度。

本制度依据国家相关法律法规、公司的管理要求和财务控制原则等制定。

第二条适用范围本制度适用于公司所有的办公室费用支出及管理。

第三条定义1. 办公室费用：指信息科技费用、房屋租金、设备设施费用、水电费用、办公用品费用、打印复印费用、快递费用、互联网费用、保安费用等与办公室直接相关的支出。

2. 预算：指公司在一定期间内，按照经营计划和经验估算而确定的费用金额。

第二章财务管理第四条预算编制与审批1. 公司每年根据经营计划和经验制定年度预算。

2. 部门负责人根据公司的年度预算编制本部门的季度预算及月度预算。

3. 预算由财务部门负责汇总，提交给公司总经理办公会议审议通过。

第五条费用申请和审批1. 部门在需要使用办公室费用时，应按照预算的规定填写费用申请单，包括费用种类、金额、使用事由等内容。

2. 费用申请单由部门负责人签字后，提交给财务部门进行审批。

3. 财务部门根据预算和实际情况，决定是否批准申请。

第三章费用执行第六条办公室费用支付1. 费用申请得到批准后，财务部门进行费用支付。

2. 财务部门根据付款要求，及时向供应商支付款项，并保留相关支付凭证和记录。

第七条办公室费用报销1. 负责费用支出的员工需按照公司财务管理要求，及时填写费用报销单。

2. 财务部门根据费用报销单的内容和相关凭证进行审核，核实费用的合理性和真实性。

3. 财务部门批准报销后，及时向员工支付费用，并保留相关报销凭证和记录。

第八条办公室费用核算1. 财务部门按照公司制定的费用分类方法进行费用核算，编制费用支出明细表。

2. 财务部门定期向公司领导和各部门负责人报告费用支出情况，以便进行管控和调整。

第四章监督与考核第九条监督检查1. 财务部门有权随时对各部门的费用使用情况进行检查。

2. 各部门应主动配合，提供相关的费用使用记录、发票等资料。

办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。

2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。

3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。

4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。

5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。

二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。

2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。

各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。

3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。

4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。

总价高于 20XX 的，须由总经理签批。

5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。

6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。

员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。

7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。

8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。

三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。

2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。

3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。

办公室费用控制管理制度一、制度目的为了合理规范和控制办公室费用支出，提高办公室经费使用效益，推动企业的可持续发展。

二、管理范围该制度适用于所有部门和员工，包括但不限于采购、费用报销、设备维护等相关费用支出。

三、费用预算与审核1.办公室费用预算将按年度进行编制，由财务部与各部门共同商议制定，并报请公司领导审批。

2.费用预算具体包括（但不限于）租金、水电费、物业管理费、清洁费、办公设备及耗材采购费等。

3.费用预算的编制原则是按需预算，合理平衡各项费用支出，避免浪费和过度预算。

四、费用审批与支付1.费用支出的审批分为一般费用和特殊费用，一般费用由部门负责人审核，特殊费用需报请财务部和公司领导审核。

2.费用支付前需由申请人报销费用，并提供相关票据和报销单据，经过审批后再进行支付。

3.费用支付由财务部门统一安排，按照合同约定或者票据的支付要求进行支付。

五、合理使用办公设备与耗材1.办公设备和耗材的采购需经过部门负责人审批，并报请财务部门统一采购。

2.办公设备和耗材采购应选择性价比高的产品，并遵守公司的采购政策和流程。

3.办公设备和耗材的使用应注意节约用电、延长使用寿命等方面的管理，避免浪费和不必要的支出。

六、节约用水与用电1.办公楼内的使用水电应严格控制，避免长时间无人使用而造成浪费现象。

2.办公设备的使用应按需使用，并养成随用随关、节电意识。

3.定期对办公设备进行检查和维护，确保设备耗电量和用水量的合理化。

七、费用核实与监督1.财务部门应定期对各部门的费用支出进行核实，并及时向相关部门反馈核实报告。

2.相关部门应配合财务部门的核实工作，提供相关票据和交易凭证予以核实。

3.公司内部可设立费用管理委员会，负责监督和审查各项费用支出，并向公司领导报告。

八、违规处理凡违反本制度规定的行为，将根据违规情节轻重进行相应的处理，包括但不限于责令退回费用、降薪处分、停职查处等。

九、制度宣传与培训公司应定期进行办公室费用管理制度的宣传与培训，向员工普及制度内容和要求，提高员工对费用控制管理的认识和意识。

办公费用管理办法办公费用管理办法第一章目的与适用本管理办法旨在规范公司办公费用的管理，合理控制成本，提高经济效益，同时确保费用支出合法、合规。

本管理办法适用于公司内各部门、各分支机构的办公费用管理工作。

第二章办公费用定义办公费用是指公司各部门、各分支机构在办公过程中所发生的各项费用，包括但不限于：办公用品、设备购置费，通讯费，会议费，差旅费，培训费，其他行政开支等。

第三章费用分类与核算1. 办公费用按照性质分为固定费用和可变费用两类。

固定费用包括办公用品、设备购置费等；可变费用包括通讯费、会议费、差旅费、培训费等。

2. 各部门、各分支机构应当按照公司规定的费用标准开支办公费用，超标部分需按照规定报批。

3. 公司财务部门负责办公费用的核算与管理，建立相关台账，定期与各部门、各分支机构核对费用支出情况，确保费用数据的准确性。

第四章预算管理1. 公司实行办公费用预算管理，各部门、各分支机构应当按照公司年度预算编制要求，合理安排各项办公费用。

2. 各部门、各分支机构如需超预算支出办公费用，应提前向财务部门申请，经批准后方可执行。

3. 公司财务部门应定期对办公费用预算执行情况进行监督和分析，发现问题及时向领导层报告，以便采取措施予以纠正。

第五章费用报销流程1. 各部门、各分支机构的办公费用报销应遵循公司财务报销制度，按照规定的时间和流程办理。

2. 报销人需提供合法、合规的发票和相关证明材料，经部门负责人审核签字后，报财务部门复核，最终由公司领导审批。

3. 财务部门应定期对报销情况进行抽查，确保报销行为的合法性和真实性。

对于不符合规定的报销行为，财务部门有权不予办理。

第六章审批与监督1. 公司建立三级审批制度，各部门、各分支机构的主管人员对其部门的办公费用具有审批权，同时应监督下属员工的费用支出情况。

2. 公司领导层对各部门、各分支机构的办公费用具有最终审批权，并对审批过程进行监督。

3. 财务部门在办公费用核算过程中，应依法依规进行监督，保证公司办公费用的合法性和真实性。

办公费用控制管理办法第一章总则第一条为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。

第二条本办法中的办公费用是指使日常办公工作得以顺利开展所需的费用，包括水电费、固定电话费、移动通信费、办公租金、打印机耗材、网络设备、计算机及员工配套办公用品及其他行政办公费。

第三条办公费用实行由综合管理部归口管理，批量采购由财务职能部门集中采购。

第四条职责划分（一）行政职能管理部门负责办公费用预算的编制和办公费用申请的审核。

（二）财务职能部门负责办公费用的核窗口账务处理。

（Ξ汾各职能部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划及提交办公费用申请。

（四）集中办公的，统一由行政职能管理部门办理。

第二章办公费用预算与审批第五条行政职能管理部门等相关部门，应当在年初、月初制定当期的办公费用预算，并报财务部审批。

第六条经过批准的办公费用预算，行政职能管理部门应于每月6日前以书面形式通知相关部门，由各相关部门确定办公费用的使用目标。

第七条各部门使用办公费用时，应向行政职能管理部门提出申请，由行政职能管理部门经理根据相应的预算指标进行审核，审核通过后按费用审批权限审批。

第八条财务部对审批后的用款申请单进行借款时，应审核其用款项目是否在各部门的费用预算内，若超出预算可拒绝借款，将用款申请单退回或驳回行政职能管理部门。

第九条对超出预算的费用，使用部门应提供相关的报告，包括事项、花费的金额、花费的合理性等内容。

第三章办公费用使用控制第十条办公用品费用控制(一)公司办公用品购买实行季度申报制。

(1)每个部门将所需的日常办公用品于每季初10日前填写"办公用品购买申报单”交行政职能管理部门，由行政职能管理部门汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买,发放时要登记。

(2)各部门在制订计划时应按人员增补需求将新员工的办公用品列入计划表，新员工的办公用品需求费用单独计算，不计入部门费用额度标准。

办公经费管理制度_办公经费管理制度办法办公经费管理制度篇1为了进一步加强对办公费的日常管理，促进管理工作的规范化和标准化，提高办公费的使用效率，结合我公司工作实际，按照“务实高效、从紧必需”的原则，制定本办法。

本办法所指的办公费包括办公用品、邮费、纸张费、设备耗材及其他办公费(包括照片洗印费、封塑费、资料复印费、打印费等)。

一、管理原则：1、预算管理原则。

每年年初，由财务核算部根据公司确定的年度预算总额，将办公费预算分解落实到各部门(中心)及片区，按进度严格审核和报销费用。

各部门及片区要严格控制费用支出，将费用控制在预算范围之内，不得超支。

2、归口集中管理原则。

公司机关的办公用品、纸张费、设备耗材由综合办集中管理，综合办负责定点供应商确定，签定购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库及台帐的登统工作，负责定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公费的报销。

在选定供应商时，应通过多种途径，对比各家的物品质量、价格，确保所选定的供应商提供的商品物美价廉，并要求供应商开具增值税专用发票。

各部门原则上不得自行购买办公用品及耗材，特殊情况下需自行采购的须经过公司领导同意后方可实施。

3、据实报销管理原则。

公司机关各部门的邮费及其他办公费由各部门在费用发生时，按照取得发票经相关领导签字确认后方可报销。

4、定额控制管理原则。

____实行定额控制原则。

办公费定额标准按每人每月4元控制执行。

二、费用审批、控制与监督1、公司领导和相关部门要严格按制度要求把好费用预算审批和费用报销控制关，归口管理部门要严格按照各项规定和标准审核办公费使用情况，并做好办公用品的入库、领用登记工作。

2、各部门及片区在使用办公费时要坚持“从紧必需，厉行节俭”的原则，按照“经营一元钱，节约一分钱”的要求，牢固树立降本减费的全局观念，从一张纸、一支笔、一个回形针做起，养成自觉降本减费的良好意识和习惯，推动降本减费工作落到实处。

3、财务核算部在受理办公费报销时，要严格认真的'审查费用发票、报销手续。

办公费用管理办法办公费用管理办法1. 背景介绍办公费用管理是公司日常运营中一个重要的方面。

有效的办公费用管理办法可以帮助公司控制支出、提高效率、优化预算分配。

2. 目的制定办公费用管理办法的目的在于规范公司对办公费用的使用和管理，确保经费使用合理、透明，避免浪费和滥用。

3. 费用分类办公费用主要包括但不限于以下几个方面：办公用品费用水电费用印刷复印费用邮寄快递费用差旅费用通讯费用技术服务费用4. 支出核准4.1 支出申请：任何一笔办公费用支出都需要提前向相关部门递交支出申请，包括费用预估、支出用途、支出金额等。

4.2 费用核准：经费申请经过审批后，由相关部门核准决定是否批准，并根据预算进行合理分配。

4.3 费用报销：支出完成后，提供费用报销单据，每月结算支出，由会计部门进行审核并返还。

5. 管控措施建立费用管理制度，明确费用支出规范和流程。

设定费用使用标准，根据不同岗位和部门分别制定费用预算。

加强费用审核制度，确保费用使用符合公司政策和法律法规。

健全费用报销流程，完善报销单据要求，规范报销流程，避免假报、挪用等情况发生。

6. 绩效考核对于费用管理工作，应当建立相应的绩效考核与激励机制，将费用管理情况纳入绩效考核指标，对表现优秀的人员给予奖励，对违规或疏忽不当的人员进行相应处理。

7. 持续改进定期对办公费用管理办法进行评估与调整，不断优化管理流程和制度，提高费用管理效率和透明度。

结语办公费用管理是公司管理工作中的一项重要任务，有效的办公费用管理办法可以帮助公司节约开支、提高财务效率，确保公司长期稳健运营。

因此，制定合理的办公费用管理办法是每个公司都应该重视和落实的工作。

办公费用管理办法办公费用管理办法一、背景办公费用管理是企业日常运营中不可或缺的一项工作。

有效的办公费用管理可以帮助企业控制成本、提高效率，实现资源的合理利用和管理。

本文档旨在规范和指导企业的办公费用管理工作，提出一套科学、合理的办公费用管理办法。

二、费用申请1. 不同部门和项目申请办公费用时，应填写《费用申请表》，并注明申请人、申请部门、费用项目、费用金额、使用事由等必要信息。

2. 各部门需要在每月的指定日期前，将费用申请表交给财务部门进行审核。

三、费用审批1. 财务部门收到申请后，应及时进行费用审批，并在《费用审批表》上标明批准人、批准日期和审批意见等信息。

2. 在批准费用申请时，财务部门应确保费用的合理性、必要性和合规性。

四、费用核销1. 批准的费用在使用后，申请人应填写《费用核销单》，并注明费用使用日期、用途、金额等信息。

2. 财务部门收到核销单后，按照审核制度进行费用核销，将费用核销记录纳入财务报表中。

五、费用统计与分析1. 财务部门应定期对各部门的办公费用进行统计，制作报表，并与预算进行比较，及时发现费用偏差和异常情况。

2. 对费用偏差和异常情况，财务部门应及时向相关部门进行沟通和解释，并提出合理的调整措施。

六、费用管理的注意事项1. 严禁虚报费用、私自挪用费用、重复报销费用等违规行为，一经发现将按照公司规定进行处理。

2. 部门主管应加强对办公费用的监督和管理，确保费用的合理性和合规性。

3. 需要定期对办公费用管理办法进行评估和优化，不断提高管理的科学性、高效性和透明度。

七、附则本办公费用管理办法自发布之日起生效，如有需要变更的情况，应经公司相关部门审批后进行调整。

任何未尽事宜，按公司相关规定执行。

以上为《办公费用管理办法》的主要内容，旨在规范和指导企业日常的办公费用管理工作。

企业应根据自身的具体情况进行合理的调整和完善，以实现更好的费用管理效果。

办公室费用控制管理制度第一章总则第一条为了规范办公室费用的使用，合理控制费用开支，提高费用使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司办公室所有费用的管理和控制。

第三条办公室费用包括但不限于以下内容：1. 办公用品费用：包括文具、打印耗材、办公设备维护费等；2. 办公设备费用：包括计算机、打印机、复印机等办公设备的购置费用和维修费用；3. 租赁费用：包括办公空间、设备等的租赁费用；4. 水电费用：包括办公场所的水、电等实际消耗费用；5. 通讯费用：包括电话、网络等通讯设备和费用；6. 会议费用：包括会议场地、会议材料等费用。

第四条本制度的目标是合理、高效地控制和管理办公室费用，提高办公效率和经济效益。

第二章费用开支的审核流程第五条办公室费用使用必须经过预算和审批程序。

第六条所有办公室费用由拟支出部门、负责人填写费用申请表，并提交给财务部门进行审核。

第七条财务部门要依据预算和实际需要，对费用申请进行审核，审批通过后方可支付费用。

第八条财务部门对费用支付情况进行记录和跟踪，并进行费用统计。

第三章费用开支的控制原则第九条办公室的费用开支应遵循以下原则：1. 合理性原则：费用开支必须具备合理性，不得超出实际需求。

2. 经济性原则：费用开支必须经济适用，避免浪费和冗余。

3. 有效性原则：费用开支必须确保实际效果，注重成本效益。

4. 节约性原则：费用开支必须注重节约，尽量减少不必要的支出。

第十条在费用开支中，特别应注意以下内容：1. 避免重复购置办公设备，尽量实现共享。

2. 合理安排办公场所使用，避免浪费和冗余。

3. 办公用品要统一采购和领用，避免过度存货。

4. 控制通讯费用，尽量使用固定电话或网络电话。

第四章费用开支的管理措施第十一条在办公室的费用管理中，应采取以下措施：1. 制定严格的费用预算，确保费用控制的可行性。

2. 设立专门的管理岗位，负责办公室费用的统计和管理。

3. 定期审核和调整费用预算，确保预算的准确性和有效性。

办公经费管理办法（精选14篇）办公经费管理办法篇1一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务，保障工作需要，量人为出，增收节支。

实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。

行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。

二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财zd 规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。

三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。

如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。

四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。

处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。

每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。

五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。

1、职工工资及政策性奖金。

工资：每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。

政策性奖金：由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。

2、医疗费：按省、市的有关规定执行。

如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出"困难补助申请"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。