办公经费管理办法【最新版】

办公经费管理制度一、前言现代企业的管理离不开规范和科学的制度，而办公经费管理制度是企业内部重要的管理制度之一。

办公经费是企业日常运营必不可少的开支，合理的办公经费管理制度能够保证企业的正常运转，并有效控制成本，提高效率。

本文将围绕办公经费管理制度展开，从制度的制定、预算编制、审批流程、执行与控制等方面进行系统论述。

二、制度的制定1.依据与目的制定办公经费管理制度应依据国家有关法律法规、企业内部管理规定以及企业的具体情况作为依据。

其目的在于规范和约束办公经费的使用，防范和避免经费的浪费和滥用，确保经费的合理和科学运用，提高资源的利用效益。

2.制度内容（1）经费管理的原则和目标例如：合理、公平、公开、透明、节约、高效等。

（2）经费使用的基本要求和限制条件例如：切实节约、遵守法律法规、尊重合理需求、不得滥用、不得挪用等。

（3）经费预算和编制的流程和要求例如：年度预算计划、部门提报、财务审定等。

（4）经费审批的流程和权限例如：经费审批部门、审批程序、权限分级等。

（5）经费执行和监督的要求和措施例如：经费执行的流程、控制措施、监督机制等。

（6）经费统计和报表的要求和周期例如：经费统计的分类、报表的编制、统计周期等。

（7）经费评估和考核的要求和标准例如：经费的使用效益、成本控制指标、奖惩措施等。

（8）经费管理制度的修改和落实的程序例如：制度的修订程序、责任分工、培训宣传等。

三、预算编制1.预算编制的原则（1）合理性原则：预算编制要合理、科学，确保预算金额符合实际需求。

（2）明确性原则：预算编制要明确各项费用的用途和范围，确保预算数据明晰清晰。

（3）可操作性原则：预算编制要有可操作性，即提前考虑各项费用的实施可行性。

（4）单位协调性原则：预算编制要保证各部门之间的协调与统一，避免资源的浪费和重复。

2.预算编制的步骤（1）数据收集：收集各部门的需求和预算申请材料，包括费用概算、说明等。

（2）预算编制：根据收集到的数据，编制预算表，包括各项费用的明细和总计金额。

办公经费管理办法办公经费管理办法：一、背景介绍随着经济的发展，办公经费在企业管理中扮演着重要的角色。

为有效管理办公经费，提高经费使用效率，制定一套科学有效的办公经费管理办法势在必行。

二、目标和原则1. 目标：确保办公经费的合理使用和监控，提高经费利用效益。

2. 原则：(1) 合规性：遵守国家相关财经法律法规，确保办公经费的合法性和规范性。

(2) 公平性：确保办公经费的使用公平、公正，依据需求合理进行分配。

(3) 透明性：对经费的使用进行公开透明，接受监督和审计。

(4) 效益性：追求经费使用的最大效益，提高办公管理水平。

三、办公经费管理步骤1. 经费编制为了便于经费的管理与控制，每年初需制定详细的经费编制计划，包括各项经费的预算数额、具体用途和使用期限等，并及时向相关部门报批。

2. 经费使用(1) 预算内经费使用：根据经费编制计划，各部门按照预算执行，在规定的经费额度内使用。

(2) 预算外经费使用：如出现紧急情况需要使用额外经费，需经过合规程序审批，并做出相应记录。

3. 经费审计与监控(1) 内部审计：定期由内部审计部门对各部门使用的经费进行审计，确保经费使用符合管理规范和预算计划。

(2) 外部审计：委托第三方会计师事务所对经费使用情况进行审计，为企业提供独立客观的审计报告。

4. 经费报销与结算(1) 报销要求：a. 经费报销必须符合相关财务制度和法律法规的规定。

b. 报销凭证和票据必须真实、准确，包括发票、收据等。

c. 报销时需填写报销单，注明费用明细、金额、用途等信息。

(2) 报销审核：经费报销需经相关负责人审核，并确保报销事项合规。

(3) 付款结算：经过审核通过的报销申请，由财务部门进行付款结算。

四、监督与奖惩措施1. 监督机制：建立内部相互监督和外部监管相结合的机制，对各部门经费的使用进行监督和检查。

2. 奖惩措施：对经费管理良好的部门和个人进行表彰和奖励，对违规使用经费的行为进行纪律处分。

行政事业单位公用经费管理办法一、总则为加强行政事业单位公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，保障单位正常运转和事业发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。

本办法适用于本单位内部各部门及所属单位的公用经费管理。

公用经费是指单位为保障正常运转和完成日常工作任务而发生的商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

二、预算管理公用经费实行预算管理，各部门应根据工作需要和预算编制要求，合理编制公用经费预算。

预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、保障重点、勤俭节约”的原则，优先保障基本支出和重点项目支出，严格控制一般性支出。

财务部门负责汇总审核各部门的公用经费预算，并按照规定程序报经批准后下达执行。

预算执行过程中，原则上不得调整。

如因特殊情况确需调整的，应按照规定程序报批。

三、支出管理（一）办公费办公费是指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

各部门应根据工作需要，合理确定办公费支出标准，严格控制办公用品的采购和使用，避免浪费。

（二）印刷费印刷费是指单位印刷文件、资料、报表等支出。

印刷业务应按照规定的程序进行审批，选择具有资质的印刷单位，控制印刷数量和质量，降低印刷成本。

（三）水电费水电费是指单位支付的水费、电费等支出。

各部门应加强用水用电管理，推广节能措施，减少浪费，降低水电费支出。

（四）邮电费邮电费是指单位支付的信函、包裹、快递、电话费、网络费等支出。

各部门应严格控制邮电费支出，合理选择通信方式和服务套餐，降低通信费用。

（五）差旅费差旅费是指单位工作人员因公出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出。

出差应按照规定的程序进行审批，严格控制出差人数和天数，选择经济合理的交通方式和住宿标准，报销费用应符合相关规定。

（六）会议费会议费是指单位召开会议发生的场地租赁费、住宿费、伙食费、文件印刷费等支出。

办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。

二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。

三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。

四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。

办公经费管理制度（二）1、博士后工作专项经费的使用范围：（一）在国家计划外扩大招收博士后研究人员的补助。

（二）博士后科研项目择优资助。

（三）优秀博士后表彰奖励（奖励规定另行制定）。

（四）补助博士后期满出站后在本公司工作一次性安家费。

（五）必要的工作经费。

主要包括。

组织专家对博士后科研资助项目的评估、优秀博士后的评选、对各设站单位管理人员的培训、召开会议、配置必要的工作设备及文件资料的印刷等费用。

2、博士后科研工作站的研究经费专款专用，任何部门或个人不得借用和挪用。

3、博士后科研工作站经费的使用严格控制不超出预算，预算不足时，应先向上级请示，审批通过方可追加。

4、博士后在站期间，本站按国家规定参照恆银金融科技有限公司同岗位，同资历工作人员，给进站的博士后发放工资、补贴、奖金、办理社会统筹保险，出站后不再计发。

5、博士后出站后留在恆银金融科技有限公司工作的，给予一定的补助（补助另行规定），博士后出站后去其他单位工作的，本站将按照国家规定将该人员在站期间的岗位工资、薪级工资及考核情况介绍到接收单位。

6、本站博士后专项经费的管理、使用接受财政部门检查监督。

办公经费管理制度（三）1.总则1.1目的规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。

1.2适用范围本标准适用于公司各部门。

办公经费管理制度范本为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。

二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。

三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。

四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。

办公经费管理制度范本（2）一、概述办公经费是企事业单位管理运营过程中不可或缺的一部分，合理有效地管理办公经费，对于保障正常运作、提高工作效率具有重要意义。

为了规范和优化办公经费的管理，制定本办公经费管理制度，以便更好地实施日常业务和预算控制。

二、总则1.本制度的适用范围包括企事业单位的办公经费管理。

2.所有相关人员都必须严格遵守本制度，确保资金安全和合规性。

3.办公经费必须用于符合公司业务需要的合理支出，禁止挪用和浪费。

三、经费申请1.经费申请必须以书面形式提交给上级主管部门，并包含以下内容：(1)经费用途和金额；(2)经费使用计划和时间安排；(3)经费使用的合理性和必要性的说明。

2.经费申请必须提前申请并经过审批才可以进行使用。

3.对于特殊项目的经费申请，必须提供相关的项目计划书和预算说明。

四、经费审批1.对于经费申请，必须由上级主管部门进行审批，并在规定的时间内给予答复。

2.审批部门必须对经费使用计划和金额进行审核，确保其合理性和必要性。

3.审批部门可以根据实际情况要求申请人提供相关的证明文件。

4.对于经费申请未通过的情况，必须向申请人说明理由，并提出合理的改进意见。

五、经费使用1.经费使用必须严格按照审批的用途和金额进行，并及时报销相关发票和费用清单。

2.为了确保资金使用的合理性和安全性，禁止私自挪用经费，并核对账目的精确性。

行政事业单位公用经费管理办法一、总则为加强行政事业单位公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，保障单位正常运转和事业发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。

本办法适用于本行政事业单位的公用经费管理。

公用经费是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。

二、公用经费的范围公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

办公费：指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：指单位的印刷费支出，包括大宗账簿、表册、票证、规章制度等的印刷支出。

咨询费：指单位咨询方面的支出。

手续费：指单位支付的各类手续费支出。

水费：指单位支付的水费支出。

电费：指单位支付的电费支出。

邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：指单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

物业管理费：指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：指单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

因公出国（境）费用：指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

办公经费管理制度第一章总则第一条为规范办公经费使用，加强经费管理，提高经费使用效益，加强经费监督，保证经费使用合法、合理、合规，根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，制定本制度。

第二条办公经费使用范围包括日常办公经费、办公设备及维修费用、采购管理费、差旅费、交际费、会议费等。

第三条办公经费的管理原则是依法合规、合理使用、节约为主、公正透明。

第二章办公经费预算编制及管理第四条办公经费预算编制应当贯彻“计划先行、预算先立”的原则，根据单位的工作任务和经费使用需求，合理、科学、务实地编制年度办公经费预算。

第五条单位应当按照国家有关规定，将办公经费预算纳入年度预算或者专项预算，经合法审批后才能使用。

第六条办公经费预算的编制应当充分细化，包括各项经费的具体用途、金额、时间等，保证资金的合理使用。

第七条单位应当按照预算执行情况进行经费动态管理，对预算内的支出严格规范，确保资金的及时使用和合理安排。

第三章办公经费使用第八条单位对办公经费的使用应当遵循公开透明原则，保证经费使用的公正、公平和公开。

第九条办公经费使用应当根据预算和计划进行，不得违规挪用、私分、挥霍浪费。

第十条对于办公经费使用的项目和金额，应当根据预算编制要求进行严格管理，不得超支或者以其他形式进行非法使用。

第十一条办公经费的使用应当经过合法审批，审批过程应当依法合规，确保审批文件、审批流程、审批权限的规范和合法。

第十二条单位应当建立办公经费使用台账，对使用情况进行详细记录，确保每一笔经费的使用都有明确的用途和金额。

第四章办公经费监督及责任追究第十三条单位应当设立专门的监督机构进行办公经费的监督和检查。

第十四条对于办公经费使用中发现的违反制度、规章的行为，应当及时进行整改并追究相关责任。

第十五条经费管理人员和使用单位应当主动接受纪检监察机关的监督和检查，确保经费使用的合法合规。

第十六条对于违反制度、规章，严重浪费和滥用经费的行为，应当追究相关责任人的法律责任，严肃处理。

办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为。

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。

(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。

6、电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。

一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

办公经费管理办法6篇办公经费管理办法 (1)一、总则第一条为进一步加强学生社团规范化管理，增加学生社团财务管理制度化、透明化，培养学生科学理财意识，保护学生权益，使社团健康发展，特制定本规定;第二条社团经费为社团会员集体财产，社团一切正常收入均纳入社团经费，并在本条例的规定范围内运行;社团会费全部用于社团活动，而非社联或个人;第三条校级社团经费由大学生社联收取，院级社团经费由各学院社联收取;院级社联与社团的经费管理制度请参照本经费管理条例;二、经费来源第四条社团经费以自筹为主，并可接受有关单位或个人的赞助，同时团委通过立项支持部分活动经费。

即其来源主要为：1、会费(包括普通会费和特殊会费)2、社团赞助3、学校拨款;第五条各社团会费收取实行年度收取制度，在年度招新时由社联财务部组织统一收取，整合统计后交由经费管理机构托管。

会费收取金额由各社团负责人视本社团活动情况向社联申报。

各社团有关会费收取事宜，具体规定如下：(1)会费收取后不再归还。

除收取会费外，原则上不得收取其他费用;(2)会费原则上不能超过20元/年，如确实有需要，须向校团委提交书面申请，经批准后方可收取。

第六条各社团在收取会费时，应对每笔会费的收缴记录记清楚，包括交纳的人数、金额、时间等。

所有会员均应登记在册，并将会费总额连同收缴记录先在社联备案，再由社联上交经费管理机构，并给各个社团建立单独账户;第七条鼓励各学生社团通过向社会请求赞助等方式获取经费，但是禁止一切在校园内以营利为目的的纯粹的商业销售行为;各社团所获商家赞助之经费，必须先在社联财务部登记备案，再将赞助款交至社联财务部，社联财务部统一上交经费管理机构统一管理，并累加入相关社团经费;第八条社团承担的大型活动(时间较长、所花费成本较高、影响较大)，经社联研究决定并报团委讨论审批，可酌情给予一定的拨款资助;第九条学生社团负责人不能以任何理由，任何形式利用社团名义进行营利性活动取得收入，不得私自挪用社团经费、活动经费;办公经费管理办法 (2) 第一章总则1、为切实加强学生社团的监督和管理，正确、合理地管理社团的各项经费，营造良好的财务环境，规范财务工作、明确财务流程，使会员的基本权利得到保障、使学生社团联合会的活动费用和日常支出得到规范统一的管理，特制定本制度。

行政事业单位公用经费管理办法行政事业单位公用经费是指用于办公、行政管理、公共服务等方面的资金。

为了规范和有效管理行政事业单位的公用经费，提高财务使用效率和透明度，制定本办法。

第一章总则第一条行政事业单位公用经费管理办法（以下简称“本办法”）依据《行政事业单位法》等相关法律法规制定。

第二条行政事业单位公用经费的管理原则包括合规性、规范性、公开透明性和高效性。

第三条行政事业单位公用经费主要用于办公设备的购置、修缮和更新，公共服务设施的维护及相关管理费用。

第四条行政事业单位应建立科学合理的公用经费预算制度，确保经费使用符合预算规定。

第五条行政事业单位应制定公用经费使用管理制度，明确经费使用和管理的具体流程和责任。

第二章公用经费预算管理第六条行政事业单位应每年根据工作需要，制定公用经费预算，并按照程序报经有关部门批准。

第七条公用经费预算应包括各项支出明细和金额，必要时要附带说明或经计划、财务等部门审核意见。

第八条行政事业单位财务部门应根据预算，对公用经费的使用进行监督和核查。

第九条行政事业单位应及时调整公用经费的预算，根据实际需要增减相应的经费。

第十条行政事业单位应当公开公用经费的预算和使用情况，接受社会监督。

第三章公用经费使用管理第十一条行政事业单位应按照公用经费使用管理制度的规定，合理安排和使用经费。

第十二条公用经费主要用于办公设备和公共服务设施的购置、修缮和更新，以及与行政事务管理相关的费用。

第十三条行政事业单位应建立健全的设备采购及使用制度，确保购买的设备符合质量要求，且合理使用寿命。

第十四条行政事业单位应定期进行设备维护与保养，确保设备正常运转。

第十五条行政事业单位应建立设备报废制度，及时淘汰不合格、过期或损坏的设备。

第十六条行政事业单位应加强费用核销和财务审计，确保经费使用的合规性和规范性。

第四章监督与考核第十七条行政事业单位应建立完善的内部监督机制，加强对公用经费的监督和管理。

第十八条相关部门和组织有权对行政事业单位的公用经费进行监督检查，及时发现并纠正存在的问题。

行政事业单位公用经费管理办法行政事业单位公用经费是指用于支持行政事业单位正常运转和服务于公众的费用，包括办公开支、设备维护、人员培训等各项支出。

为了规范和统一行政事业单位公用经费的使用和管理，制定行政事业单位公用经费管理办法如下：一、经费申请与审批1. 行政事业单位应根据年度工作计划和经费预算编制公用经费申请报告，并提交给上级主管部门审批。

2. 上级主管部门应依据行政事业单位的实际情况和工作需要审批公用经费申请报告，并将批复结果及时告知申请单位。

二、经费使用和管理1. 行政事业单位公用经费应专款专用，不得挪作他用。

公用经费的使用应严格遵循相关财务制度和政策规定。

2. 行政事业单位应建立公用经费使用的台账和档案，对经费的收入、支出、结余等情况进行及时记录和备案。

3. 使用公用经费进行项目或工作需要时，行政事业单位应经过合理的评估和决策程序，并按照规定的程序和权限进行采购和支付。

4. 行政事业单位应建立定期审计制度，对公用经费的使用情况进行审查和监督，并及时纠正和处理不当行为。

三、经费汇报和公示1. 行政事业单位应按照上级主管部门的要求，定期向上级主管部门报送公用经费的使用情况和费用结余等相关报告。

2. 公用经费的使用情况应及时公示，接受社会监督。

行政事业单位可以通过单位内部公告栏、网站等方式进行公告。

四、经费监督和责任追究1. 上级主管部门有权对行政事业单位公用经费的使用情况进行监督和检查，随时进行检查和核查。

2. 对于滥用、挪用、浪费和其他不当使用公用经费的行为，应依照相关法律法规进行严肃处理，对责任人进行追究。

五、附则1. 本管理办法自颁布之日起生效，并适用于全国范围内的行政事业单位。

2. 对于一些特殊行政事业单位的公用经费管理，可以根据实际情况进行相应调整和规定，但不得违反本管理办法的原则和要求。

以上是行政事业单位公用经费管理办法的内容，旨在加强对公用经费的管理，提高经费使用效率，防止滥用和浪费。

办公经费管理办法1. 介绍办公经费管理是指对公司、组织或企业的经费进行管理和监督的一种管理方式。

在公司、组织或企业的运营中，办公经费占据着重要地位，因此对办公经费进行管理和监督，可以帮助组织和公司更好地使用经费，防止浪费现象的发生，提高公司或组织的效益和竞争力。

办公经费管理办法主要包括以下三个方面：•预算计划：前期制定合理的预算计划，可以帮助组织更好地管理办公经费，提高使用效益。

•监督检查：在日常管理中，定期对办公经费进行检查和监督，发现问题及时处理。

•经验总结：对于一些重要和经验丰富的管理岗位，需要进行总结经验，制定相应的科学性管理制度，使得管理更加得心应手。

本文将详细介绍实施办公经费管理的具体方法。

2. 预算计划在开始经费管理工作的时候，必须要有一个合理的经费预算计划。

预算计划不仅包括办公用品等采购费用，还包括人工成本等日常支出。

因此，预算计划的制定需要考虑到以下三个方面：2.1 预算计划制定首先，需要明确预算计划的制定流程，统一收集各项明细预算，并进行整体汇总。

在进行汇总的同时，必须加强内部审查和核对工作，确保预算计划的真实可行性。

2.2 预算控制预算控制是在日常经营中，通过对预算计划进行实际控制，对支出进行合理分配，最终达到预算控制的目的。

在实际运营中，借助财务报表对预算计划及其实际执行情况进行分析和比较，加强开支的管理，降低浪费成本。

2.3 预算变更管控在制定预算计划的过程中，必须要考虑到预算变更可能存在的问题。

如果计划中存在遗漏或变化，需要召开专项会议，制定相应的规范和文件，统一变更预算计划的授权与执行，避免管理者随意更改预算计划，导致危机的发生。

3. 监督检查经过预算计划的制定，必须通过监督检查确保预算计划的实施和有效性。

在监督检查中，需要考虑以下三个方面：3.1 明确监督责任在日常管理中，必须要明确预算监督的责任，配备专业的管理人员，确保各项管理制度的严格执行和公正性。

3.2 制定监督措施采取专业的监控手段和措施，确保受到监督的项目可以被普及、接受、量化和结论化。

办公经费管理制度模版第一章总则第一条为了规范和规范组织内办公经费的使用及管理，提高办公经费使用效益，确保组织财务的安全和合规，制定本办公经费管理制度。

第二条本办公经费管理制度适用于组织内所有部门和单位。

第三条在办公经费管理中应坚持经济、合理、便捷和高效的原则。

第四条办公经费是指组织用于开展日常办公工作、活动和事务所需的资金。

第五条办公经费来源包括但不限于组织的年度预算拨款、赞助、捐赠等。

第六条本办公经费管理制度由财务部门负责制定、发布和解释。

第二章办公经费申请与审批第七条办公经费必须依据预算计划进行申请。

各部门根据实际需要编制办公经费预算计划，并按照规定的程序进行申请。

第八条办公经费申请应提供详细的用途说明，包括经费的具体用途、金额和时间等。

第九条办公经费申请须公开透明，适用于所有部门和单位。

所有的申请必须按照一定的审批流程进行审批。

审批流程应明确各级审批人员名单和责任。

第十条办公经费审批的标准应严格按照财务制度和预算计划要求执行。

超过预算计划的申请必须经过相关上级审批。

第十一条办公经费申请和审批过程应予以书面记录，并保留相关材料和凭证。

第三章办公经费使用与管理第十二条办公经费使用应本着经济、合理、公平、公正和效益最大化的原则进行。

第十三条办公经费的使用应严格按照预算计划进行。

严禁将办公经费用于与组织无关或私人用途。

第十四条各部门在使用办公经费时，应该根据实际需要按照预算计划购买办公用品、设备、软件和服务等，并保证购买的物品和服务质量合格。

第十五条办公经费的购买和使用应通过公开、透明的采购程序进行。

严禁以任何形式和手段进行非法、违规的采购行为。

第十六条办公经费报销应按照相关财务制度和程序进行。

报销时必须提供真实、合法、有效的发票和凭证。

第十七条办公经费的审计应定期进行。

财务部门可以委托专业的第三方机构进行审计。

第四章监督与责任第十八条办公经费管理应建立健全的内部监督机制。

各级负责人应加强对办公经费的监督和管理，发挥好部门的监督和管理职能。

办公经费管理办法第一章总则第一条为加强和规范办公经费的管理，提高资金使用效益，保障单位正常运转和各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于本单位内部各部门的办公经费管理。

第三条办公经费管理应当遵循统筹安排、合理使用、勤俭节约、保障重点的原则，确保经费使用合法、合规、透明。

第二章办公经费的预算管理第四条每年年初，各部门应根据本部门的工作任务和实际需要，编制年度办公经费预算。

预算内容包括办公用品、设备购置、会议费、差旅费、水电费、邮电费等各项费用。

第五条财务部门负责汇总各部门的预算，并进行审核和平衡。

审核时应充分考虑单位的整体财务状况和工作重点，确保预算的合理性和可行性。

第六条经单位领导审批后的年度办公经费预算，应严格执行。

在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整预算，需提出书面申请，经审批后方可调整。

第三章办公经费的支出管理第七条办公用品的采购（一）办公用品的采购由办公室统一负责。

各部门根据工作需要，填写办公用品申购单，经部门负责人签字后交办公室。

（二）办公室根据申购单进行汇总，按照采购规定进行采购。

采购时应遵循性价比原则，选择质优价廉的产品。

（三）采购的办公用品应办理入库手续，由专人负责保管和发放。

第八条设备购置（一）设备购置应根据单位的发展规划和工作需要，按照有关规定进行审批。

（二）购置设备时，应进行充分的市场调研，选择符合要求的产品，并严格按照采购程序进行采购。

（三）新购置的设备应及时登记入账，明确使用部门和责任人，加强设备的维护和管理。

第九条会议费（一）召开会议应遵循精简、高效的原则，严格控制会议规模和时间。

（二）会议费用包括场地租赁、会议资料、餐饮等费用。

会议费用的报销应提供会议通知、参会人员名单、费用清单等相关凭证。

第十条差旅费（一）出差人员应按照规定填写出差审批表，注明出差事由、行程安排和预计费用等。

（二）差旅费的报销标准按照国家和单位的有关规定执行，报销时应提供出差审批表、车票、住宿发票等相关凭证。

第一章总则第一条为加强单位办公费用的管理，提高资金使用效益，规范办公费用的开支，根据国家有关财务会计制度的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的各级部门和全体员工，旨在确保办公费用的合理、合规、高效使用。

第二章办公费用范围第三条办公费用包括但不限于以下内容：1. 办公用品购置费：包括文具、打印纸、胶带、文件夹等日常办公用品的购置。

2. 办公设备维护费：包括打印机、复印机、电脑等办公设备的日常维护和维修费用。

3. 办公耗材费：包括打印墨盒、碳粉、硒鼓等耗材的购置费用。

4. 办公通信费：包括电话费、网络费、邮资等通信费用。

5. 办公差旅费：包括员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等。

6. 办公会议费：包括会议室租赁费、会议资料制作费、会议服务费等。

7. 办公接待费：包括接待客人的餐饮费、礼品费等。

第三章办公费用审批程序第四条办公费用报销实行逐级审批制度。

1. 办公用品购置费：由部门负责人审批，报财务部门备案。

2. 办公设备维护费：由设备使用部门负责人审批，报财务部门备案。

3. 办公耗材费：由部门负责人审批，报财务部门备案。

4. 办公通信费：由部门负责人审批，报财务部门备案。

5. 办公差旅费：由出差人员填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报财务部门审核报销。

6. 办公会议费：由会议组织者填写《会议申请单》，经部门负责人审批后，报财务部门审核报销。

7. 办公接待费：由接待部门负责人审批，报财务部门备案。

第五条办公费用报销时，需提供相关原始凭证，包括但不限于发票、收据、行程单、住宿费单据等。

第四章办公费用核算与监督第六条财务部门负责对办公费用进行核算，确保费用支出真实、合法、合规。

第七条定期对办公费用进行审计，确保费用使用符合制度规定。

第八条建立费用预警机制，对异常费用支出进行核查，防止浪费和滥用。

第五章奖惩措施第九条对严格执行本制度、合理使用办公费用的部门和个人，给予表扬和奖励。

日常办公经费管理办法
为方便公司了解各社区运营站的整体日常办公支出情况，特制定以下管理办法：
一、将社区运营站奖金按分成比例提取10%做为各社区运营站的备用金，用于支付各站内日
常办公经费的支出，其中日常办公经费包括：营业站的电话费、水费、电费，开户辅料，区站办公用房50%房租费用等
二、备用金由各运营站营帐负责监督、保管，各运营站运营经理支配
三、每月15日，体系助理根据财务核算的各运营站备用金金额，填写支付申请并经运营站
经理确认后，由各运营站营帐领取
四、支取备用金时，应在各运营站营帐处填写日常办公经费申请单（附表1）并提交相应单
据与发票凭证
五、每月月末统计汇总当月电子版日常办公经费使用情况表（附表2）与日常办公经费申请
单、相应单据、发票凭证，由体系助理进行单据核查后，上报由主管领导签收，并按季度公示
日常办公经费支取流程图
流程图说明
各运营站营帐根据体系助理所填写支付申请金额到公司财务部领取备用金；各运营站负责人提交日常办公经费申请单、相应单据、发票凭证后，支取备用金；月末将统计汇总后的当月电子版日常办公经费使用情况表与日常办公经费申请单、相应单据、发票凭证上报体系助理：由体系助理进行单据核实后，上报运营部经理签收。

附表一
日常办公经费申请单
附表二
日常办公经费申请单
注：各区站协调费用按10000户/400元每月实销
日常办公经费申请单。

2023年办公室费用控制管理制度范本第一章总则第一条为加强对办公室费用的控制和管理，规范办公室经费的使用，提高资源利用效率，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于本单位所有办公室经费的支出，包括但不限于办公用品、设备购置、维护保养、办公场地租赁等费用。

第三条本单位职工在办公室费用控制和管理中应遵守相应规定，不得违反本管理制度，否则将承担相应责任。

第四条本管理制度的制定和修订由本单位经办公室费用管理委员会负责，并经本单位领导批准后生效。

第五条本管理制度的具体内容，包括费用预算、采购管理、使用和报销等，在实施中应坚持公平、公正、公开的原则。

第二章费用预算第六条每年开始前，办公室费用管理委员会应根据本单位的经营发展需求和预算编制要求，制定下一年度办公室费用预算。

第七条办公室费用预算包括但不限于以下方面：办公用品采购费、设备维护费、办公场地租赁费等。

第八条办公室费用预算应在制定前由办公室费用管理委员会审查、评估和确认，并报请本单位领导批准。

第九条办公室费用预算制定后，应及时通知各部门和相关人员，确保所有相关人员了解和遵守预算要求。

第十条预算执行过程中出现资金不足或出现重大变动的情况时，应及时向办公室费用管理委员会报备，并根据实际情况及时调整预算方案。

第三章采购管理第十一条采购办公用品、设备等，应按照国家有关法律、法规和政策规定，进行公开、公平、公正、公竞争的方式进行。

第十二条采购办公用品、设备等，应事先制定采购计划，明确采购内容、数量、规格和要求，并进行合理的市场调查和比较。

第十三条采购人员应遵守采购程序和相应规定，选择具有合法资质和良好信誉的供应商，签订合理合法的采购合同。

第十四条采购人员不得接受供应商的任何回扣、礼品或其他非法利益，不得在采购过程中泄露本单位商业秘密。

第十五条采购人员应建立完善的采购档案，明确记录采购的内容、金额、供应商等信息，以便于后期审核和核对。

第四章使用和报销第十六条办公室用品和设备的使用应符合本单位的业务需求，不得私自挪用或超出预算范围使用。

陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司办公费用管理办法第一章总则第一条为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用的开支，特制定本办法。

第二条本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品等经费。

个人办公或低值易耗用品：笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。

公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机、复印机零部件更换等。

第三条综合办公室负责定点供应商确定，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库，负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务资产部提供盘存报告，负责办公用品费用报销。

综合办公室在选定供应商时，应通过多种途径确保办公用品优质保量。

第四条财务资产部负责办公用品费用核算和账务处理，并进行办公用品盘点进行监盘，负责与综合办公室一起进行账实核对。

第五条公司各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划。

第二章办公用品采购及发放程序第六条各部门根据办公用品费用额度标准和员工需求于每月前填报《____年____月份办公用品购置计划申请》（见附件1）经部门负责人、分管领导签字后报综合办公室。

第七条综合办公室对各部门计划汇总后报公司负责人审批确定采购计划。

第八条综合办公室采购人员根据确定的定点供应商电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票或普通专用发票。

原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材，特殊情况下需要自行采购的须经过分管领导、公司负责人的同意，否则财务资产部不予以报销。

第九条办公用品采购到位清点后，综合办公室通过系统打印《办公用品入库单》办理入库手续。

第十条各部门于办公用品购入并办理完成入库手续之后，至综合办公室领取计划内的办公用品。

原则上每个部门只能领取部门计划内的办公用品，综合办公室在发放办公用品时应进行计划核实，对于计划外的不予发放。

第十一条综合办公室发放办公用品之后根据实际出库情况填写《办公用品出库单》，并于次日将《办公用品出库单》交财务资产部作账务处理。