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QFII/RQFII/QDII历史交易数据信息—跨境收支
注：
1、交易类别：请在QFII本金汇入、QFII本金汇出、QFII资本利得/股息红利汇出、RQFII本金汇入、RQFII本金汇出、RQFII资本利得/股息红利汇出、QDII本金汇出、QDII本金汇入、QDII资本利得/股息红利汇入中选择一项填写（电子表格中可以下拉选择）；
2、业务编号/产品编号：对于QFII，请填写53开头的产品编号；对于RQFII，请填写55开头的产品编号；对于QDII，请填写56开头的业务编号；
3、交易发生日期：请以YYYY-MM-DD格式填写；
4、金融机构标识码：请填写托管人的总行12位金融机构标识码；托管人为非银行金融机构的，应填写经办银行的12位金融机构标识码；
5、主体代码：QFII/RQFII为QFII/RQFII机构的特殊机构赋码，QDII为QDII机构的组织机构代码。
上述代码均应与外汇登记保持一致；
6、主体中文名称：QFII/RQFII为QFII/RQFII机构的中文名称。
如确无中文名称，可填写英文名称；
7、币种：请填写交易币种。
请按照汇发[2014]18号文件附件第七章7.2“币种代码表”中的“币种代码”填写；
8、金额：请填写原币别金额（精确至“元”）；
9、申报单号：该笔交易发生时进行跨境收支申报的申报单号。
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供应链融资概述在经济全球化的今天，供应链管理已经成为现代企业经营管理的核心部分。
企业所关注的已不再是单纯的资金结算和融资，而是对加快资金周转、降低融资成本、防范各类风险及优化财务报表等方面的综合需求。
中国银行针对企业的上述需求，在供应链中寻找出核心企业，并以核心企业为出发点，为供应链环节中各方提供基于供应链流程的贸易融资服务。
目前，中国银行已推出包括融信达、融易达、订单融资、销易达、融货达、货利达、通易达、融通达等在内的一系列供应链融资产品。
随着经济全球化的进一步深化，众多企业已成为世界产业链中不可缺少的重要环节。
跨国公司成为产业链的核心企业，中小企业则为供应链上的核心企业提供上下游配套产品及原材料和能源。
大型企业的制造业外包,服务外包使得产业链上核心企业和中小企业的生产经营越来越成为不可分割的有机整体。
对于供应链中的核心企业来讲，一方面希望尽可能地从供应链企业中得到更多资源和资金支持,在与中小企业的定价和长期谈判中占据优势地位，但另一方面也希望保持供应链企业的稳定性，不希望链上企业因为资金链断裂而终止合作。
对于中小企业来讲,对核心企业较强依附性使得其在谈判和合作中处于弱势,承担巨大的资金负担,却又因信用等级低无法获得银行贷款。
因此,供应链企业希望有更多的资金融通机会以维持供应链的顺利运行，实际上，许多全球性供应链对贸易融资的依赖性很大,财富(Fortune)1000名公司中以产品为中心的企业大多采用了供应链管理解决方案。
这就是为什么供应链和物流最近十几年迅速发展的一个主要原因。
供应链贸易融资对银企业来讲是个双赢的战略，中小企业借助其与核心企业的真实交易可以获得更多资金融通,核心企业则可以从中小企业处获得更多优惠,促进企业间长期战略协同关系的建立，提升了整个供应链的竞争能力。
银行则将核心企业的良好信用能力延伸到供应链的上下游企业，充分利用了核心企业的信贷等级，增加中小企业商业信用,为具有真实贸易背景，具有自偿性的贸易活动提供资金融通，解决了中小企业贷款难的问题，增加了银行收入，降低了融资风险，培养了潜在顾客，加强了供应链上企业对银行的忠诚度。
中银稳健增长（R）2008年上半年运作情况报告产品名称：中银稳健增长（R）产品代码：830002报告期：2008年1月1日至2008年6月30日一、产品净值表现中银稳健增长（R）成立以来净值表现如下：产品成立日2008.6.30 期间变动幅度2007.4.121、摩根斯坦利中国指数（25%权重）5410.88 6338.36 17.14%2、恒生指数（25%权重）20380.21 22102.01 8.45%3、美元债券指数（50%权重）7.17%4、业绩比较基准9.98% （1*25%+2*25%+3*50%）5、中银稳健增长（R）产品累计净值1 1.048 4.8% 变化6、期间人民币升值11.27%7、期间：管理费+托管费0.975% 产品跑赢业绩比较基准（5+6+7-4）7.07% 注1: 中银稳健增长（R）于2007年4月12日成立，经完成与投资相关的各项开户手续后，自2007年4月16日开始正式进行股票及债券市场运作，因此产品净值表现以2007年4月16日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。
注2: 本产品的业绩比较基准：美元部分25%恒生股票指数+25%摩根斯坦利中国股票指数+50%雷曼兄弟美元综合债券指数（1-10年，A级以上），产品跑赢业绩比较基准考虑期间产品净值及人民币对美元升值幅度及期间管理费和托管费。
二、产品持仓状况截止到2008年6月30日，中银稳健增长（R）持仓状况如下：类别占比股票基金50.04%其中: 大中华基金34.35%中国基金15.69%债券23.86%其中: 政府及机构债券18.32%公司债券 2.38%按揭抵押证券 3.15%其中: 住房按揭抵押证券 3.15%商业按揭抵押证券0%现金及其他26.10%截止到2008年6月30日，中银稳健增长（R）前十大持仓为（不含存款）：前十大持仓序号名称类别评级市值（元）占比1东方汇理大中华基金大中华股票基金207,184,593.3834.35% 2富达中国焦点基金中国股票基金94,609,908.6115.69% 3UST 4.25 11/15/2017政府债券AAA/Aaa70,413,229.8711.67% 4UST 3.5 02/15/18政府债券AAA/Aaa40,131,953.32 6.65% 5FN 937392 5.5住房抵押债券AAA/Aaa18,994,984.17 3.15% 6GE 5.45 01/15/13公司债券AAA/Aaa14,350,712.66 2.38%截止到2008年6月30日，中银稳健增长（R）债券投资的最低评级为标准普尔AAA及穆迪Aaa。
资金业务题库－对私业务部分（2010年11月修改共119题）目录一、代客境外理财部分（共31题）二、日积月累部分（共20题）三、债市通（共10题）四、中银精选基金（共5题）五、中银汇市通（共5题）六、周末理财（共2题）七、理财其它产品（共6题）八、外汇宝（共8题）九、双向宝（共30题）十、期权宝、两得宝（共2题）一、代客境外理财部分1、投资人首次申购我行代客境外理财产品单笔最低限额为人民币100000元，追加申购单笔最低限额为人民币元，单笔赎回不得少于份。
(A)1000，5000 (B)1000，1000 (C)5000，5000 (D)5000，1000(B)2、投资者购买中行Q(D)II系列产品时，与中国银行之间形成的是关系。
(A)交易关系 (B)委托代理关系 (C)债权债务关系 (D)托管与被托管关系(B)3、中国银行推出的系列代客境外理财产品，在产品名称中括号内的R表示。
(A）该产品以外币发售募集转为人民币投资(B)该产品以人民币发售募集转为外币投资(C)投资于境外金融产品 (D)投资于国内的人民币市场(B)4、在中银稳健增长（R）中,对于客户来说中国银行的角色是。
(A)投资人 (B)管理人 (C)托管人 (D)监督人(B)5、中银稳健增长（R）产品所投资的债券产品的评级必须在。
(A)A以上 (B)AA以上 (C)AAA以上 (D)A-以上(D)6、我行代客境外理财产品所投资的债券最长期限为。
(A)十年左右 (B)二十年左右 (C)三十年左右 (D)五年左右(A)7、我行在代客境外理财产品中我行采取规避人民币对美元汇率波动的风险。
（A）即期外汇买卖 (B)远期结售汇及调期交易(C)远期外汇买卖 (D)利率调期(B)8、我行代客境外理财产品每日公布的产品份额净值是前收市后计算的产品份额净值(A)前一个工作日 (B)前两个工作日 (C)前三个工作日 (D)前五个工作日(B)9、对于投资金额小于100万人民币的中银稳健增长（R）的投资者,若在募集期内认购该产品的认购费率为、在产品存续期内申购该产品的申购费率为、若持有不超过1年赎回时须缴纳的赎回费率为。
供应链融资在经济全球化的今天，供应链管理已经成为现代企业经营管理的核心部分。
企业所关注的已不再是单纯的资金结算和融资，而是对加快资金周转、降低融资成本、防范各类风险及优化财务报表等方面的综合需求。
中国银行针对企业的上述需求，在供应链中寻找出核心企业，并以核心企业为出发点，为供应链环节中各方提供基于供应链流程的贸易融资服务。
目前，中国银行已推出包括融易达、融信达、通易达、融货达等在内的一系列供应链融资产品。
融货达产品说明在贸易结算业务项下，凭中国银行可接受的货物作为质押为客户办理的贸易融资业务。
产品特点为客户和市场开辟了新的贸易授信融资渠道，减少了对客户除货物以外的抵质押担保品的占用，不仅能有效解决中小企业融资难的问题，也有助于大企业维护客户和提高其供应链体系的整体竞争力，同时还能帮助企业盘活货物，提高资金周转速度。
适用客户一方面货物周转量大、行情走俏，急需资金支持；另一方面除货物以外的其他担保品有限，无法从银行获得足够的授信额度。
相关费用按照各项具体产品的手续费及融资利息收取申请条件1.客户基本条件：①经县级以上工商行政管理部门核准登记，具有经年检的法人营业执照或其他足以证明其经营合法性和经营范围的有效证明文件、经过年审的有效贷款卡、开户许可证，申请办理进口开证/押汇、进口代收押汇、汇出汇款（限货到付款）项下货押融资业务的客户还应具有进出口经营资格；②对拟质押货物经营年限应在2年以上，有稳定的购销渠道，在当地行业内的经营业绩处于中上游水平，有较强的抗风险能力；③在我行取得客户评级，无不良信用记录，并且在人民银行征信系统内未发现不良信用记录。
2.基础交易须具有真实贸易背景，我行应严格防范集团客户关联公司之间利用货押融资方式套取银行资金；3.货押质权可以合法、有效地设定，我行能够取得该质权；4.融资款项通过我行用于货款支付；5.融资期限在1年（含）以下。
办理流程1.客户向中行提交业务申请，中行为客户核定质押担保额（质押担保额部分无需客户提供除货物之外的担保品），并与客户签署《质押合同》；2.按照有关业务程序，为客户办理相关结算及贸易融资业务；3.货物到达后，中行、客户及仓储监管合作单位三方签署《动产质押监管协议》；4.客户就质押物向中行认可的保险公司购置存仓保险并指定中行为第一受益人，保单正本交由中行保管；5.客户凭中行出具的《放货通知书》分批提货或一次性提货，提货前应向中行归还融资本息，或在远期信用证项下补足开证保证金。
第一回•経済とは、限られた資源や資産などをいかにうまく配分するか•ミクロ経済学では、個人の消費行動や企業の生産活動に焦点を当てる。
•マクロ経済学では、家計・企業・政府の活動を、経済指標などを用いて包括的に捉える。
•生産要素：労働力、土地、資本。
•4Mとは、Manpower（労働力）；Machine（機械）；Material（原材料）；Method（製造方法、技術）•経済を動かす3要素: 家計、企業、政府•中間投入：企業の生産活動においては他の企業の財・サービスを購入することも行われる。
•ミクロ経済学の特徴：市場に仸せること。
•経済調整手段：金融政策と財政政策。
•マネーサプライ：金融機関と中央政府を除いた経済主体（一般法人、個人、地方公共団体等）が保有する通貨の合計として定義される。
•公定歩合：国の中央銀行(日本では日本銀行、アメリカではFRB：連邦準備理事会、中国では中国人民銀行)が、決められた金利である。
•基準金利>市場金利•中国の場合：基準金利10%～70%ぐらいの変動が認可•国債売買：中央銀行が市中銀行との間で国債や手形などの有価証券の売買•国債の購入→お金が市場へ→中央銀行から銀行への預金↑•国債の売り→市場資金を手元に→中央銀行から銀行への預金↓•その結果、市場金利が変わる？預金↑→預金利子率で支払う額↑→貸出金利↓•質問：貸出金利と預金金利がどっち大きいか貸出金利＞預金金利•財政政策の手段：政府購入と税金•景気対策景気低迷：財政拡大、金融緩和•景気過熱：財政引き締め、金融引き締め第二回•GDP(国内総生産)：国内で一定期間に、新たに生産された財とサービスの付加価値（P25）の合計。
又は、国内で一定期間に市場価格で計算された最終財とサービスの合計。
•GDPの役割：ある国の経済力や実力を表す•GNP(国民総生産):国民は一定期間内に生産された財とサービスの付加価値の合計。
•１在国内的美国人不算2在国外的日本人算•弱点：海外データを取得するのが難しい。
中银货币理财计划之日积月累(AMRJYL01)产品说明书（个人版）特别风险提示：本理财计划为非保本浮动收益型理财产品。
募集资金主要投资于国债、金融债、中央银行票据；银行承兑汇票；债券回购；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。
如出现前述金融工具未按时足额支付本息或产品提前终止的不利情况，则本理财计划将有收益为零或本金损失的可能。
中国银行股份有限公司将按照产品说明书的约定，本着尽职勤勉的原则管理和运用投资者的理财资金。
理财计划相关的投资风险由投资者承担，相关的投资收益由投资者获得。
中国银行股份有限公司不对投资者的理财本金和收益进行任何保证。
本产品适合无投资经验和有投资经验的个人客户购买。
投资者在首次申购本产品前应认真阅读本产品说明书。
下面产品评级描述，为中国银行股份有限公司内部资料，仅供投资者参考。
风险评级 B 本产品的投资品种风险较低，投资者的理财本金较为安全，理财收益水平有一定的波动性。
流动性评级高本理财计划存续期间每个交易日可以申购赎回，能够满足投资者的流动性需求。
一产品概要1 投资者类型：个人投资者。
2 产品名称：中银货币理财计划之日积月累。
3 产品类型：非保本浮动收益型。
4 理财计划管理人：中国银行股份有限公司。
5 销售机构：中国银行股份有限公司。
6 投资目标：运用尽可能保证资产安全性和流动性的策略，获取稳健收益。
7 投资范围：国债、金融债、中央银行票据；银行承兑汇票；债券回购；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。
其中现金比例不低于净资产的10%；企业债、公司债、短期融资券、中期票据合计占净资产比例为0-30%；国债、金融债、中央银行票据、银行承兑汇票合计占净资产比例为0-90%。
由于申购赎回造成理财计划资产配置超过上述限制，理财计划管理人将在10个工作日内完成调整。
