银行余额调节表样表

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Hale Waihona Puke 减：单位已付账,银行未付账
- 调节后的存款余额
金额
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发生日期
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单位已收银行未收
凭证编号
说明
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小计
单位已付银行未付
金额
发生日期
凭证编号
说明
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复核人：
小计
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金额
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金额
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编制日期： 科目：
本单位账面余额
加：银行已收账,单位未收账
减：银行已付账,单位未付账
调节后的银行余额
发生日期
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银行已收单位未收
银行单据编号
说明
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小计
银行已付单位未付
发生日期
银行单据编号
说明
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编制人：
小计
年
月银行余额调节表
银行对账单余额
公司： 银行账号：
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加：单位已收账,银行未收账

索引号： T/F* 和银源自对账单一致，银行存款余额调节表
单位名称： 开户银行：
项目
金额
币种： T/F
账号： 项目
索引号： 金额
企业银行存款日记账余额
银行对账单余额
加：银行已收、企业未收款项
加：企业已收、银行未收款项
其中：1、12月利息
其中：1、
2、
2、
3、
3、
4、
4、
5、
5、
6、
6、
7、
7、
8、
8、
9、
9、
10、
10、
减：银行已付、企业未付款项 其中：1、
减：企业已付、银行未付款项 * 其中：1、
2、
2、
3、
3、
4、
4、
5、
*
5、
6、
6、
7、
7、
8、
8、
9、
9、
10、
10、
调节后余额
调节后余额
注：1、本表应按不同的银行存款账号及不同的货币种类分别编制，如企业银行存款日记账余款和银行对账单一致， 可不编制此表。
2、“其中”栏内填制未达账项内容，应注明日期、日记账（或对账单）页次、事项。 3、调节后余额应一致。