银行余额调节表(模板)

银行存款余额调节表
编制单位： 业务月份 开户银行地址 银行存款日记账余额： 加：银行已收单位未收款项 减：银行已付单位未付款项 银行存款日记账调节后余额： 附：未达帐明细
加：银行已收单位未收款项 日期 摘要 OK 0.00 金额 加：单位已收银行未收款项 日期 摘要 0.00 金额
xxg公司 2012年6月
0.00 金额
减：单位已付银行未付款项 日期 摘要
0.00 金额
总Hale Waihona Puke 理审核：主办会计：编制日期： 开户行名称
2010/7/8
编制人：
540000601988** 银行账号 银行对账单余额： 73,737.93 加：单位已收银行未收款项 0.00 0.00 减：单位已付银行未付款项 73,737.93 银行对账单调节后余额：
73,737.93
0.00 0.00 73,737.93
减：银行已付单位未付款项 日期 摘要

银行存款余额调节表
银行存款日记账余额 银行已列账，单位尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额 银行对账单余额 单位已列账，银行尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额
（1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-） （1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-）
调整后的金额
调整后的金额
银行存款余额调节表
银行存款日记账余额 银行已列账，单位尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额 银行对账单余额 单位已列账，银行尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额
（1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-） （1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-）

调整后的金额
调整后的金额

查验人员：亲笔签字日期：复核人员：亲笔签字日期：
银行对账单
日期
交易类型
凭证号
借方发生额
贷方发生额
余额
1.8
转账
22757890
2000
8000
1.10
利息
100
8100
银行存款日记账
月
日
凭证
号数
摘要
结算号
借方
贷方
余额
方向
余额
上年结转
10000
借
￥2,917,071.89
01
05
记-0001
收托保费
1000
11000
借
￥2,907,071.89
01
05
记-0005
付个人所得税
转帐
100
10900
借
￥2,837,397.90
银行存款余额调节表
单位名称
单位全称
银行存款日记账截止日
一般情况为月底
开户银行及账号
基本户情况
项目
金额
备注
银行对帐单余额①
（年月日）
8100
从银行取得的单位业务往来情况记录单
加：单位已收、银行尚未入帐金额②
1000
其中：具体项目、金额
减：单位已付、银行尚未入帐金额③
100
其中：具体项目、金额
调整后银行对帐单余额④
9000
④=①+②-③
单位银行存款日帐金额⑤
（年月日）
10900
单位资金往来情况记录
加：银行已收、单位尚未入帐金额⑥
100
其中：具体项目、金额
减：银行已付、单位尚未入帐金额⑦
2000

在此行前加行
银行对帐单余额 22,131.56
注：1. 此表仅为银行存款余额调节表的参考格式，若企业已编制银行存款余额调节表，则不需要再填写一遍，提供复印件即可。
8、A-2 银行余额调节表
BDO-REANDA Confidential
Page 1
公司名称： 公司名称： 审计日期：12/31/ 审计日期：12/31/2006 开户行/ 开户行/户号 日期 银行存款日记帐余额 企业已付, 加: 企业已付,银行未付 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 截至12/31/2006 凭证号
对应科目
金额 22,131.56 -
在此行前加行
银行已收, 加: 银行已收,企业未收 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -
在此行前加行
企业已收, 减: 企业已收, 银行未收 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4.已付, 减: 银行已付,企业未付 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. -

银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
银行存款余额调节表
银行日记帐余额
行对账帐余额
0
行对账帐余额
0
行对账帐余额
0
行对账帐余额
0
行对账帐余额
0
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
银行存款余额调节表
银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1：
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0
2： 3： 4： 5： 调节后余额：
银行存款余额调节表
银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
银行存款余额调节表
加： 银行已收企业未收： 1： 加： 1：
银行对账帐余额
企行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减：
2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：
银行存款余额调节表
银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：

银行余额调节表
XXXX年XX月XX日
项目
银行账面余额
企业账面余额
差异
企业银行存款日记账余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
加：银行已收、企业未收
XXXX元
XXXX元
XXXX元
减元
XXXX元
调节后银行余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
说明：
1.企业银行存款日记账余额：企业实际收到的银行存款金额。
2.银行已收、企业未收：银行已收但企业尚未记录的金额。
3.银行已付、企业未付：银行已付但企业尚未记录的金额。
4.调节后银行余额：经过调节后的银行实际余额，与企业的银行存款日记账余额一致。
注意：此表格仅为示例，实际使用时需要根据具体情况进行调整和补充。