北京城建2019年财务分析结论报告

北京城建2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为81,810.84万元，与2019年三季度的53,304.08万元相比有较大增长，增长53.48%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

二、成本费用分析2020年三季度营业成本为133,386.03万元，与2019年三季度的324,585.61万元相比有较大幅度下降，下降58.91%。

2020年三季度销售费用为10,412.34万元，与2019年三季度的11,198.8万元相比有较大幅度下降，下降7.02%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。

2020年三季度管理费用为10,178.12万元，与2019年三季度的10,515万元相比有所下降，下降3.2%。

2020年三季度管理费用占营业收入的比例为4.29%，与2019年三季度的2.39%相比有所提高，提高1.9个百分点。

企业经营业务的盈利水平也有所提高，管理费用支出比较合理。

2020年三季度财务费用为20,752.32万元，与2019年三季度的21,992.4万元相比有较大幅度下降，下降5.64%。

三、资产结构分析2020年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。

预付货款增长过快。

其他应收款增长过快。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年三季度相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看，北京城建2020年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为1,418,641.29万元。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

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北京城建2019年上半年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年上半年实现利润为178,211.58万元，与2018年上半年的42,319.12万元相比成倍增长，增长3.21倍。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润2019年上半年营业利润为178,685.35万元，与2018年上半年的42,382.71万元相比成倍增长，增长3.22倍。

以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加290,647.65万元，公允价值变动收益增加159,462.14万元，资产减值损失减少278.71万元，共计增加450,388.5万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加285,965.4万元，财务费用增加13,301.95万元，营业税金及附加增加3,104.8万元，管理费用增加2,759.84万元，销售费用增加2,657.46万元，共计减少307,789.44万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润增长142,599.05万元。

3、投资收益2019年上半年投资收益为11,860.75万元，与2018年上半年的18,839.3万元相比有较大幅度下降，下降37.04%。

4、营业外利润2019年上半年营业外利润为负473.77万元，与2018年上半年负63.59万元相比亏损成倍增加，增加6.45倍。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年上半年的营业收入为626,465.82万元，比2018年上半年的335,818.17万元增长86.55%，营业成本为504,466.23万元，比2018年上半年的218,500.83万元增加130.88%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入626,465.82 86.55 335,818.17 -14.39 392,254.7 0 实现利润178,211.58 321.11 42,319.12 -10.23 47,143 0 营业利润178,685.35 321.6 42,382.71 -9.82 46,995.56 0 投资收益11,860.75 -37.04 18,839.3 60.15 11,763.43 0 营业外利润-473.77 -645.06 -63.59 -143.13 147.44 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年上半年北京城建成本费用总额为619,744.61万元，其中：营业成本为504,466.23万元，占成本总额的81.4%；销售费用为19,116万元，占成本总额的3.08%；管理费用为20,598.37万元，占成本总额的3.32%；财务费用为24,856.25万元，占成本总额的4.01%；营业税金及附加为50,707.75万元，占成本总额的8.18%。

北京市住房和城乡建设委员会2019年财政预算信息目录第一部分、2019年部门预算情况说明一、部门基本情况二、2019年收入及支出总体情况三、主要支出情况四、部门“三公”经费财政拨款预算说明五、其他情况说明六、名词解释第二部分、2019年部门预算报表一、收支总表（预算01表）二、收入总表（预算02表）三、支出总表（预算03表）四、政府采购预算明细表（预算04表）五、财政拨款收支总表（预算05表）六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）九、政府性基金预算支出表（预算09表）十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）第一部分2019年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）单位性质、机构设置根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市住房和城乡建设委员会（简称市住房城乡建设委），挂北京市人民政府住房制度改革办公室（简称市政府房改办）的牌子。

根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》，北京市住房和城乡建设委员会（简称市住房城乡建设委）是市政府组成部门，为正局级，加挂北京市住房保障办公室（简称市住房保障办）牌子，不再保留北京市政府住房制度改革办公室牌子。

市住房城乡建设委设机关本级行政1个（内设36个处室），下属21个预算单位。

（二）部门职责1.贯彻落实国家关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；研究起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。

2.承担保障本市城镇低收入家庭住房的责任。

建立和完善住房保障管理制度；研究拟订住房保障、危旧房改造和古都风貌保护的中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。

北京城建2020年一季度财务状况报告
北京城建2020年一季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
北京城建2020年一季度资产总额为12,267,157.11万元，其中流动资 产为10,657,600.09万元，主要分布在存货、货币资金、预付款项等环节， 分别占企业流动资产合计的79.87%、6.58%和5.63%。非流动资产为 1,609,557.01万元，主要分布在长期投资和递延所得税资产，分别占企业 非流动资产的72.43%、13.68%。
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北京城建2020年一季度财务状况报告
项目名称 负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
12,267,157. 11
11,290,039. 100.00
项目名称
总资产
流动资产
长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
12,267,157. 11
11,290,039. 100.00
34
9,820,877.0 100.00
2
100.00
10,657,600. 09
9
100.00
8,512,415.8 5
8,028,931.9 79.87
5
6,294,374.7 77.53
9
73.95
12,930.32
0.12 7,257.42