【创新】国内期货公司创新业务盈利模式探1

做期货挣钱方法和亏钱方式做期货以来，还没有怎么挣到钱，先看看这块那类是你的做盘方式，没有的话也帮着添加一下你的亏钱方式，大家一起改正。

亏钱方式第一类：追涨杀跌式，看着涨和跌，不管价格走多远了，盲目的去追，一反弹或回调，就怕了，直接就坎，或追在高价位或空在低价位时，一直托，受不了拉，不耐烦了，出了算了。

形成坎仓。

形成日内大段的亏损。

短线正确率很低。

（刚入场期货的朋友）第二类，做盘理念不对，不管行情处于什么阶段，就是抱单，只到挣钱才出。

主观的揣摩市场，发现错了，也是在等等看，打没有把握之仗。

结果形成大的亏损，受不了才去坎仓。

趋式分不清而出现的错误。

（大多现货商）第三类，做怕了，亏钱了，对一点就跑，错了不舍的再割肉。

但仍然耐不住寂寞，急于做单者。

（做了一段时间的朋友）第四类，不知道什么方式适合自己，不管自己的资金多少，一会中线，一会短线，中线不挣钱，就短线，短线看不如中线挣的多，又变成中线，趋式的时候没挣到，盘整的时候，又做成中线.。

看资金和自己的性格，要定位于自己的做盘方式。

最重要的还要看行情，现在处于趋式的启动就抱单，盘整就短线操作。

第五类：技术分析不到位，又喜欢全仓操作。

这样的做单方式是最差的，也是最烈的赌博。

本人做了9年，知道的只有一个人成功过。

所以大家不要试用这种方法。

亏钱的机率太大。

正确的做盘方法一．尊重市场，服从趋势：尊重市场就是要客观地面对市场，不能带自己的成见去揣摩市场。

最少，市场与我们的想像不一样时，应及时退出观望。

市场趋式一经形成，就会走一段时间，所以我们最好选择波段操作。

二．限制亏损，滚动利润：也就是我们老师带盘风格：以短带长。

做任何事情，都要讲究技巧，用保证金每笔交易亏少赚多，就是期货最大的投资技巧。

因此，投资者在交易中首先应养成习惯就是止损。

留的青山在不怕没柴烧。

相反如果有一点浮利就胆心，则落袋为安，那么当行情继续沿着原先的方向运动时，常常也会不住的追进，如此反复，不但丢了西瓜，而且也破坏了自己的心态。

期货稳定盈利的方法和三大难点期货真的可以做到长期稳定盈利吗？--小牛在田（纯原创）本月账户资金曲线图这是我本月的期货账户资金曲线图，赚的不多，但是胜在回撤小，我目前是轻仓严格止盈止损，每个月20%左右的资金增长（一会给大家附本周的实战单截图）。

作为一只期货老鸟，我还是见过不少稳定盈利的人，当中有做技术分析的，也有做基本面分析的。

技术分析稳定盈利的人还是见过不少的，基本面稳定盈利的，在我见过的人里，比较认可傅海棠做法（朋友和他聊过一次，他完全不懂技术分析，只用基本面分析）。

一、我先说技术分析怎么样达到稳定盈利，因为这个比较简单。

用技术分析做期货，要想稳定盈利，就是要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位，不断重复操作，依靠概率优势赚钱。

也就是建立自己稳定盈利的交易系统，严格执行，这是稳定盈利的最佳途径。

这么做，相当于把复杂多变的市场，简化成一个固定而相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。

赚钱概率70%以上的点位，又分为两种：1、止盈和止损的比率足够大，成功率还不错的点位。

比如一个点位，如果进场做多，打止损你会亏1000元，打止盈能赚5000元，成功率在三分之一左右。

只要你仓位不要重，长期严格重复操作，做300单这种点位的单子，成功100单，失败200单。

成功的100单每单盈利5000元，就是盈利50万，失败的200单每单亏损1000元，就是亏损20万，整体算下来，你还赚30万。

我的第一套交易系统，做的就是期货市场上止盈止损比最大的爆发点。

下面两单正好是这周做的交易系统单子，大家可以参考：比如下面这单焦炭，我在15分钟准备要出中枢的位置，3分钟二买，也就是画圈位置进场多，止损放在3分钟前低，止损2000元，之后成功向上走15分钟出中枢一笔，最终止盈9000多（不好意思，带点缠论术语，不带没法描述，看不懂文字可以直接看图，体会下这种感觉）。

（焦炭盈利截图）（焦炭平仓盈利截图）（焦炭15分钟图）（焦炭3分钟图）再比如下面的螺纹，我在60分钟准备要出中枢的位置，15分钟类二买，也就是下方画圈位置进多，止损1300元，60分钟成功向上出中枢一笔，最后6000多止盈。

2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识提升训练试卷B卷附答案单选题（共45题）1、对商品期货而言,持仓费不包含（）A.仓储费B.期货交易手续费C.利息D.保险费【答案】 B2、在正向市场中，远月合约的价格高于近月合约的价格。

对商品期货而言，一般来说，当市场行情上涨且远月合约价格相对偏高时，若远月合约价格上升，近月合约价格（），以保持与远月合约间正常的持仓费用关系，且近月合约的价格上升可能更多；当市场行情下降时，远月合约的跌幅（）近月合约，因为远月合约对近月合约的升水通常与近月合约间相差的持仓费大体相当。

A.也会上升，不会小于B.也会上升，会小于C.不会上升，不会小于D.不会上升，会小于【答案】 A3、最早的金属期货交易诞生于（）。

A.英国B.美国C.中国D.法国【答案】 A4、期货市场可对冲现货市场风险的原理是（）。

A.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割目，价格波动幅度扩大B.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度缩小C.期货与现货的价格变动趋势相反，且临近交割日，价差扩大D.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价差缩小【答案】 D5、某投资者以2100元／吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元／吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为（）时，该投资人获利。

A.150B.120C.100D.-80【答案】 D6、最长的欧元银行间拆放利率期限为()。

A.1个月B.3个月C.1年D.3年【答案】 C7、2006年9月，（）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。

?A.中国期货业协会B.中国金融期货交易所C.中国期货投资者保障基金D.中国期货市场监控中心【答案】 B8、江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立了一套独特分析方法和预测市场的理论，称为江恩理论。

下列不属于江恩理论内容的是（）。

A.江恩时间法则B.江恩价格法则C.江恩趋势法则D.江恩线【答案】 C9、买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。

股指期货盈利模式有哪些依靠股指期货赚钱的方法很多，有些方法非常复杂，甚至需要动用计算机使用模型进行计算。

下面就让店铺带你一起去了解一下股指期货盈利模式有哪些吧!股指期货盈利模式一、是纯粹的投机交易。

方法是最常见的方法，比如预测股市要涨，就做一张买进的单子，等到将来指数真的上涨的时候，再做一份卖出的单子，平仓出局，赚取两个和约价格之间的差价。

预测价格下跌，反过来做就行了。

这种方法难就难在必须对大盘的方向有精准的预测，风险是最大的。

二、是期现套做。

简单说就是用期货和现货之间价格的不正常波动赚钱。

例如，当前的沪深300指数为3000点，而3个月后的期货和约交易价格却是3500点。

这时两者之间就有500点的不正常的价格差。

聪明的投资者就抓住这个机会，在期货市场里用3500点卖出一份3个月后的期货和约，同时，在股票市场按照沪深300指数中所包含的300个成分股的当前报价买进同样价值的股票(也可以买进etf指数基金)。

这样，3个月后，无论股市怎样波动，这个投资者都能保证获得500点的利润。

例如，3个月后，沪深300涨到了4000点，在期货里就亏了500点，但是同时在股票市场却赚了1000点，盈亏相抵净赚500点。

如果期货价格低于现货价格，同样可以买进期货，在股市里从证券交易所借入股票卖出(就是大家常说的融券)，赚取二者的差价。

三、是跨时期套利。

这种方法主要是利用了不同交割期的和约价格间的不正常波动赚钱。

和前面的期现套做的原理很相近。

四、是跨市场套利。

这种方法主要是利用同一个和约在不同的期货市场的交易价格的不正常波动赚钱。

例如：同一个和约，在美国和在欧洲的同一时间的交易价格就有时不一样，聪明的人就可以利用这个差价赚钱。

当然，中国的股指期货交易所只有中金所这一家，所以，进行跨市场交易在国内是不可能的。

后面三种方法术语叫做套利交易。

套利交易在国外的成熟市场所占的比例很大，因为采用这种方法风险很低，收益非常稳定，机构最喜欢这些方法。

２９８《商场现代化》２００６年１２月（上旬刊）总第４８７期一、前言２００５年以来，中国证券业的对外开放力度进一步加大，国内证券公司面临着激烈的国际竞争。

内外竞争迫使国内证券公司重新思考生存策略，积极探索新的盈利模式。

研究国外证券公司的生存模式，探讨国内证券公司新的盈利模式，对于我国证券公司的发展，以及证券市场的完善，都不无裨益。

二、我国证券公司盈利模式现状目前，国内证券公司的利润来源主要集中于传统的四大块业务：经纪业务、承销业务、资产管理业务，以及自营业务。

这些传统业务与市场状况高度相关，受市场的波动影响极大。

当前业务已简化成流程性、常规型的“通道”业务，具有简单化、低知识含量、金融创新少的缺陷。

具体表现在：１．收入结构不合理，经营风险大。

经纪业务占到总收入的５０％以上；投资银行业务局限于通道业务，收购兼并、财务顾问等一直没有发展起来；资产管理业务由于股市的下挫也受到了重创。

２．证券公司同质化现象严重，不利于证券公司核心竞争力的培养。

由于垄断利润的存在，客观上抑制了证券公司创新的积极性。

３．资产管理水平不高，财务危机加大。

资产管理业务的收入比例一直处于较低水平。

管理水平低下，核心竞争力弱导致了券商财务危机的加剧。

三、中美证券公司盈利模式比较２０世纪８０年代以来，随着电子、信息处理技术的进步，金融监管的放松，离岸金融市场的发展，全球资本市场的一体化，以及跨国资本的充分流动，使得美国投资银行业迅速发展。

而我国近１０年来兴起的证券公司，与国际投资银行相比有相当大的差距。

１．盈利能力表１　２００３年中美四家证券公司盈利能力比较数据来源：各公司２００３年财务报告。

由表１，我国证券公司的盈利能力的差距表现在：总资产规模（如高盛公司的资产规模为中信证券的近３００倍，是宏源证券的１０００余倍），以及造成的净利润差额（如美林公司的净利率为中信证券的６８倍多）；资本充足率造成的净资产收益率差距。

盈利能力的差距与资本配置效率的差异有着极为密切的关系，表现在收入结构、业务种类等方面。

我国证券公司盈利模式比较分析韩一晴陈晓倩潘小苏（北京林业大学经济管理学院研究生院北京100083）【摘要】本文探析了我国证券公司盈利模式的现状,在对美国证券公司成熟盈利模式的经验借鉴基础上,论证了我国证券公司盈利模式进一步完善和创新的发展方向应是:立足经纪业务、做强投行业务、控制自营业务、壮大理财(资产管理)业务、拓展创新业务。

【关键词】证券公司盈利模式创新【中图分类号】F27【文献标识码】A【文章编号】1672-7355（2012）08-0191-01一、我国证券公司盈利模式的现状随着我国金融服务对外开放力度的不断加大,国内券商越来越要面临国外同行激烈的竞争,认识和完善盈利模式,提升盈利和竞争能力,成为我国证券公司必须认真研究和解决的课题。

（一）证券公司分类仅从经营范围讲,证券公司通过明确其市场定位，确定科学合理的业务结构和收入比例关系，合理配置公司资源,优化业务结构,使证券公司业务比例关系最优化。

我国证券公司大体可分为三类:第一类是以投资银行业务收入为主的中金、中银国际、高盛高华等证券公司或投资银行;第二类是以传统经纪业务收入为主的申银万国等证券公司;第三类是依托集团化经营的优势、各项业务相对均衡的中信证券等证券公司,银河、国泰君安证券公司虽然不是集团化经营，但其综合业务比较均衡，也属第三类。

（二）整体收入结构分析从总体上看，我国证券公司的收入以经济业务、承销业务为主，占证券公司主营业务收入的一半以上，其中又以经纪业务收入占主导。

以下为我国证券公司2011年收入结构,如表1.1、权证业务效益权重高市场上投机资金的活跃使得我国权证市场迭创天量。

巨大的权证交易量不仅给证券公司带来了巨额的中介手续费用收入，而具有极低风险的权证创设也成为了证券公司的收益新宠。

根据Wind资讯统计资料显示，我国2010年权证成交金额高达36748.2亿元，按照1.5%的费率计算，证券公司光权证手续费收入便高达551.22亿元。

我国期货公司盈利模式研究【摘要】盈利模式是企业赖以生存的业务经营模式，是任何行业、企业经营的最核心的商业模式。

期货公司是以经营期货业务为主的金融企业，盈利性是其经营的主要目标之一。

随着中国经济的发展和整个社会对资金、风险认识的提高，期货行业迎来了新的发展机遇，但是期货公司单一的盈利模式却阻碍整个行业的发展壮大。

在政策允许范围内，如何拓宽期货公司盈利渠道、创新利润增长点、打造新的盈利模式，成为期货公司在今后发展过程中的重中之重。

【关键词】期货公司期货期货行业一、我国期货公司的利润主要来源（1）期货经纪业务仍是主要收入支柱。

我国期货公司目前盈利渠道单一，主要盈利渠道依靠于经纪业务产生的手续费收入。

中国证监会期货公司财务分析报告2007年数据显示，2007年整个行业的期货公司主营业务利润，即经纪业务利润有了大幅的提高，达到了3.14亿元，同比有了很大的提高。

其核心业务仍然是经纪业务，即靠收取手续费（佣金）来实现利润的增长。

虽然在2007年，投资收益高达6.33亿元，其他业务利润3604万元，利息收支盈利3.05亿元，但相比于传统的经纪业务来说，仍然不是主旋律。

（2）利息成为我国期货公司盈利的第二大来源。

2010年1月8日，股指期货获得准生证。

期货行业也随之踏入了股指期货时代，而与此同时期货公司保证金规模也随之飙升。

由于期货公司无需为客户保证金支付利息，保证金规模剧增无疑提高了期货公司的利息收入。

目前一般期货公司的利息收入约占公司全部收入的30%左右，而有的甚至达到40%左右，未来保证金利息收入无疑会成为继佣金收入之外的第二大收入来源。

（3）交易所返还手续费及奖励资金成为补充收入。

交易所返还交易手续费是交易所对会员公司的一项优惠政策。

因为四家期货交易所的手续费收入比全国160多家期货公司手续费收入的总和还要多，使得返还手续费成为可能，所以返还手续费在今后一段时期内仍会帮助期货公司实现增收的目的。

（4）其他投资收益。

领悟了就可以稳定盈利期货老将的经验之谈在期货市场中，能够稳定盈利的人总是少数，而那些经历了市场风雨洗礼的期货老将们，他们所积累的经验无疑是宝贵的财富。

作为一名在期货市场摸爬滚打多年的老将，我深知其中的艰辛与不易。

今天，我想把我这些年领悟到的一些关键经验分享给大家。

首先，心态的把控至关重要。

刚进入期货市场时，我们往往充满了期待和兴奋，总想着一夜暴富。

然而，这种心态往往会让我们陷入盲目交易的陷阱。

在期货市场中，行情的波动是常态，我们不能因为一时的涨跌而情绪失控。

当盈利时，不要骄傲自满，认为自己已经掌握了市场的规律；当亏损时，也不要惊慌失措，急于翻本。

保持一颗平常心，冷静地分析市场，才能做出正确的决策。

其次，风险控制是稳定盈利的基石。

在每一笔交易之前，我们都要设定好止损和止盈的位置。

止损是为了限制潜在的损失，避免一次错误的交易导致巨大的亏损；止盈则是为了保住已经获得的利润，防止行情反转而造成利润回吐。

很多新手在交易时只考虑盈利，而忽视了风险，结果往往是得不偿失。

我们要记住，在期货市场中，保住本金是第一位的，只有在本金安全的前提下，才能谈盈利。

再者，要有自己的交易策略。

市场上的交易方法五花八门，有技术分析、基本面分析、量化交易等等。

我们不能盲目地跟风，而是要根据自己的性格、资金状况和风险承受能力，制定适合自己的交易策略。

比如，如果你是一个善于分析数据的人，可以选择量化交易；如果你对宏观经济和行业发展有深入的了解，可以从基本面入手。

无论选择哪种策略，都要深入研究，不断实践和完善，形成自己的一套稳定的交易体系。

另外，对市场的趋势要有清晰的判断。

趋势是期货交易的核心，顺势而为才能事半功倍。

在判断趋势时，我们要综合考虑多种因素，如宏观经济环境、政策法规、行业动态等。

同时，要善于运用技术分析工具，如均线、趋势线、MACD 等，来辅助我们判断趋势的方向和强度。

但是，技术分析也不是万能的，我们不能过分依赖，还要结合基本面的分析，才能做出更准确的判断。

期货怎么赚钱
期货是指以标的物为基础，在未来的特定时间内约定进行买卖的一种金融衍生品。

投资者通过期货交易可以通过买卖期货合约赚取差价。

以下是期货行业的一些常见赚钱途径：
1. 趋势交易：根据市场行情的变动走势，进行高买低卖的操作。

投资者可以通过技术分析、基本面分析等方法判断未来行情趋势，并根据判断进行买卖操作，赚取价格的差异。

2. 套利交易：利用不同市场、不同交易所或期货品种之间的价格差异，进行买卖的操作。

例如，当同一品种的期货合约在不同交易所的价格出现差异时，投资者可以在价格低的交易所买入，然后在价格高的交易所卖出，从中获利。

3. 做市商交易：做市商是指在交易所上提供买卖报价和流动性的机构或个人。

他们通过同时提供买入和卖出报价，从买方和卖方之间的交易差价中获利。

做市商需要具备较强的市场分析能力和风险管理能力。

4. 事件驱动交易：通过事件的发生对市场行情产生影响，从而进行买卖操作。

例如，某一国家公布重要经济数据、政策变化等都有可能对相关期货品种的价格产生较大影响，投资者可以根据这些事件进行相应的买卖。

5. 交易策略：采取一定的交易策略，如趋势跟随、均值回归、震荡交易等。

不同的策略适用于不同的市场情况，投资者需要根据自己的交易经验和风险承受能力选择适合自己的策略。

同
时，需要通过严格的风险管理措施来管理投资风险。

无论采取何种方式进行期货交易，投资者需要具备一定的市场分析能力、行情判断能力和风险管理能力。

同时，保持良好的心态和纪律也是赚取收益的重要因素。

投资者应该在进行期货交易前充分了解市场规则和风险，制定合理的交易计划，并遵循该计划进行操作。