酒店稽核工作流程(日审)
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酒店日审及夜审工作流程酒店日审及夜审工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告,修改入帐,制作正式收入报告,负责与应收帐核对帐目,保证每日收入核数的真实性,准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表,这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来(如四楼会员房登记表)夜审审核不到,需要日审来审核,酒店的帐单、报表繁多,出现差错的机会比较多,为确保入到会计帐册的数据正确,也需要由日审再重新检查一次,待确保无误后,再记入到各有关会计帐户里去,同时,日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1)审核夜审收入时报,夜审试算平衡表中的各项收入,检查夜审的食品,酒水等金额各项划分是否正确,核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入,并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点,检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前,还必须核对这些数据,以确保入帐数据的正确性。
1)复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定,合计是否正确。
酒店日审及夜审核工作流程9.29酒店日审、夜审工作流程一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
具体审核明细项如下:1)将每班每人的各种单据按照种类汇总后,核对与收银员班次报表是否一致;2)审核现金收据(押金单与现金收入的单子是否一致);3)审核现金支出帐单(押金单和账单金额是否一致);4)审核前厅执行房价是否按报批销售价格执行,如不符应查明原因或补办相关手续;5)审核RC单是否都有住店客人签字确认;6)审核半日租是否按规定收取;7)核对前台接待房态表、房务中心房态表与电脑房态表确认一致后,审核房价是否正确;8)审核预订单和入住人信息是否一致及是否有预订单;9)审核“Rebate”是否按规定说明原因并批准;10)核对汇总表余额(今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额)。
二、夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊,查找根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。
客房收入的夜间审核时间:11时30分—1时30分,具体明细如下:(一)11:30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1)将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符,如不符查明原因,并将详情记录在“交班本”上。
2)核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符,如不符应逐一查对,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上,留给次日由日审审阅调查。
酒店营业收入稽核工作规程一、概述酒店营业收入稽核工作规程是为了规范酒店营业收入的管理和监督,保证酒店营业收入的真实、准确和规范性,保护酒店经济利益,制订的具体操作指南。
二、基本原则1、真实性原则:酒店收入统计应该以真实、合法、透明的标准进行统计。
2、合理性原则:酒店收入的统计与实际业务的量、质、价相符。
3、全面性原则:统计时应该覆盖所有的酒店业务,确保所有收入都能被核算。
4、规范性原则:统计应该按照财务会计制度规范进行。
三、工作程序1、一个完整的收入稽核流程包括以下步骤:收集、稽核、核对和反馈。
2、酒店部门应该按照公司的要求,及时提供收入数据。
为了保证数据的准确性,部门应该保留所有有关业务的记录和资料。
3、稽核部门要严格执行收入统计的规定,进行分析并了解各项业务的区别、特点和财务处理方法等,并做出相应的操作指导。
经过稽核后,要对数据进行反馈,要求相关部门作出合理解释。
4、在数据稽核过程中,如果发现不符合财务规定或者存在重大问题的情况,应该及时向酒店管理层报告。
5、在稽核过程中,应该采用随机抽样的方法,对各大部门的数据进行抽样检测。
如果出现问题的概率很高,应该增加检查次数。
四、工作内容1、对各个部门的收入进行登记和统计。
2、对各个部门的收入进行分析和检查,确保数据的准确性和规范性。
3、对酒店业务流程进行分析和检查,确保相关流程的规范性和财务会计制度的合规性。
4、开展内部审核工作,重点关注酒店的主要收入项目。
5、在合同签订过程中,做好合同审查工作,确保其合法合规。
6、制定稽核报告,向酒店管理层汇报收入稽核结果,提出改进意见。
五、注意事项1、数据稽核过程中要严格以事实为依据,不得私自变更数据,更不能随意泄露数据信息。
2、稽核程序应该尽可能透明,相关管理人员有义务了解程序和操作。
3、稽核程序中要注意安全和保密,相关数据和信息要进行保密处理。
4、稽核程序中要注意协调各部门之间的工作,妥善处理好各部门之间的关系。
酒店日审夜审操作程序与标准一、日间审核(一)日间审核操作程序1、餐饮收入审核。
(1)检查收银员账单是否连号使用,是否与昨日止号连续,避免漏号、缺号。
(2)审核所附的发票金额是否与账单相符,是否连号使用,并核对存根联。
(3)核对账单后面所附的点菜单、酒水单、杂项单上的价格与规格是否一致,各类小单上所取消的内容是否有经办人签字,退单是否按酒店的有权限人员签名认可,以防错输、漏输和作弊。
(4)核对账单上的折扣是否符合酒店政策所规定的范围。
(5)核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策,是否有挂账人签名,若不符合酒店挂账政策的挂账,是否有酒店规定的授权人签名担保。
(6)根据营业收入日报表,核对发生的收入是否已全部计入电脑,有无少收、漏收现象。
(7)将审核无误后的收银员班结表及账单汇总、取出帐单财务联作凭证附件,其余装订成册。
2、客房收入审核。
(1)检查账单是否连号使用,是否与昨天止号连续,避免漏号、缺号,并将作废的账单拿出。
(2)核对账单上的抵离日期、入住天数、退房时间、房价是否与客房类型相符,账单上的各项数据是否与附件金额相符。
(3)核对收银员输账报表上的数据是否有入账凭证,入账凭证是否完整、正确。
(4)审核小酒吧单、洗衣单、杂项单等所填内容是否合理、手续是否符合酒店规定;核对押金单内容填写是否正确。
(5)核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策,是否有挂账人签名,若不符合酒店挂账政策的挂账,是否有酒店规定的授权人签名担保。
(6)根据客房手工到客记录表与酒店管理系统中房态表相核对,找查差异,日审不定期在某一时点上会同大堂经理对房态进行抽查。
(7)审核客房折扣是否正确,折扣权限是否符合酒店政策规定。
(8)将审核无误后的收银员班结表、账单、杂项单、洗衣单、客房小酒吧单等按类别分别汇总,取出帐单财务联做凭证附件,其余装订成册。
3、根据审核无误的账单按财务要求进行账务处理,按日编制收入凭证,将挂应收账单及附件放入相应客户档案袋。
酒店日审工作方案〔共7篇〕第1篇:酒店日审工作流程酒店日审工作流程1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总,并修改入账,保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表,检查各项收入的划分是否正确,检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单,杂项调整单要审核所入帐户是否正确,如有错误及时调整,贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准,审查原因是否清楚、合理,所记入的帐户是否准确。
4、通过客房日报表检查出租率,平均房价是否正确,发现问题及时调整。
5、在电脑账上编制饭店营业收入报表,该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费局部,表内还提供各营业部门的预算比,同期比及月累计、年累计完成情况的数据,报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
6、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进展认真核对,凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因,及时处理。
7、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表,按会计制度和科目的规定编制记账凭证,对营业收入做到日清月结。
8、审核外币兑换的所有单据,发现问题及时解决。
9、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进展审核,对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准,审核无误的职员用餐单及时传递至本钱部。
10、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
11审核餐饮宴会部预定单的执行情况,月末做出宴会销售统计表。
12对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进展记录及审核,每月与康乐部核对售卡人提成情况。
13、每月月末做出个营业部门的收入分析^p 。
14、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额,并将相关转帐资料报总帐。
15、保管、保存经办的各种历史资料。
第2篇:日审工作总结及日审工作方案2023年日审工作总结及2023年日审工作方案在过去的2023年里日审工作圆满,每日按时保质的完成日审的各项工作。
稽核员每日工作流程稽核员每日工作流程稽核员每日工作流程稽核员每日主要工作流程如下:1、检查收拾,整理清洁,保持工作环境的干净整洁,以一个良好的精神面貌迎接一天的工作。
2、查看工作交接本,阅读晚班同事交接内容,处理交接事项,并做好详细记载和交接。
3、数据稽核。
整理归档上一天的单据、报表等,落实上一天稽查出来的问题。
根据系统入单和结账数据仔细对照各营业点上交的日报表数据,做到一一对应,如发现不能核对的数据须询问该营业点具体情况,根据服务员开出的消费单据和收银员结算的结账单,核实误差的原由,对少入,误入等情况做好登记,责任到人。
3.1客房/温泉/餐饮/太乙洞/员工商场稽核A各营业点的报表与收入要一致,报表左右要平衡,账单齐全并盖有收款章,账单要有付款方式,如果客人要底单,底单要盖上结算章。
B折扣要由部门经理签字认可,免费住房或公司招待必须有董事长或者总经理或相关负责人批准并签字,汇报财务总监核查。
C做报表要按订单所指房间种类,天数、包括加床、餐费,报账单单位的报表一定要资料齐全(订单和底单)D数额减少要经主管及经理签字,而客人拒绝付款要有经理的签字认可。
E输单必须单据齐全,缺少单据要说明具体原因。
F退款要按财务部的有关规定进行操作,一定要有主管及以上负责人签字和客人签名。
3.2客房收入稽核项目内容A稽查入住单号的连续性,检查本日昨日的单号是否衔接,有无缺号。
B稽查出租房收入计算的正确性,首先核对客房出租明细表,对已登记完毕而在客房收入总账中没有计算收入的客房,要看是否附有“变更”或“未住”等标记,如属“未住”,则要核实是否收取了半天或全天房费,并查明有无漏收等情况发生。
客房收入应依据如下计算公式进行试算平衡:昨天客房费余额+本日住房总房费-本日已结住房费+换房总计新房费=当日客房费余额C稽核出租客房,床位,人数及房间数,把宾客分户帐明细表上收费房间总数与客房经理报告相对照,检查出租客房床位,人数及收入是否相符。
酒店稽核工作流程(日审)酒店稽核工作流程(日审)规定:Policy:程序:Procedures:1、检查早表,并复印准时按规定报送;2、看交班本,并向上级报告有关情况;3、按以下程序检查餐饮、娱乐收银员明细报告:(1)、ORDER单是否与帐单一一核对,无误;(2)、帐单与明细报表一一核对,填入项目无误;(3)、报表与餐、娱收入表一一核对,无误。
(4)、检查帐单是否按酒店有关规定或协议执行;更正所有错误。
4、将前台收银所交帐单核检完,并将C/L提出来;5、检查福食(E/L)、ENT、C/L并登记,然后转信贷部查收;6、将C/L与报表核对,以便正确无误;7、检查电话收入的正确性,处理电脑中的"黑话";8、检查商务中心收入,并已分项输入在报表中;9、核查其它诸如杂项收入、迷你吧收入、洗衣费收入等;10、配合出纳部开箱检查取回钱袋;11、根据出纳部传来的信用卡、支票登记并转交信贷部签收;12、配合出纳部查明不符合的款项;13、检查出纳部传回的总出纳报表,现金合计、信用卡种类合计及长短款是否正确;并把这些数据正确输入在收入日报中;14 在收入日报中处理长短款,15、挂总台记帐报告是否核对正确无误;16、正确计算客帐并登记;17、收入日报表与餐、娱收入日报核对(包括前台收入)无误;18、核查桑拿小费并登入电脑,并对信用卡、C/L、G/L已做登记处理;19、核查美容厅提成并入电脑;20、按照以下做完收入日报:(1)、填入客帐数。
(2)、根据总出纳报表填入现金数、信用卡数、支票数、退款数等。
(3)、根据"信贷转接本"填入C/L数。
(4)、填入商务中心收入明细。
(5)、填入桑拿公司杂费、小费(如有)。
(6)、抵扣按规定处理。
21、检查报表两边是否平衡;22、如不平衡查找出不平衡的原因,并按规定做平;23、其它需调整的诸项要调整完毕;24、检查收入日报、签名、复核、复印并传递到信贷部;25、将收银交的香烟销售报告登记入香烟帐本中,并核对;26、将餐娱收银帐单号登记消号,检查漏单现象,并处理;27、处理经理(或上级)交代的事项,并按时完成;28、按规定处理其它诸如事项(领香烟、领收银用品、内部调拨单传递等)29、以上未处理事项或须要交代的应记录在交班本中。
酒店审计稽核员操作程序(共5篇)第一篇:酒店审计稽核员操作程序一、夜间稽核员程序前台收银结账单及收银日报表、各餐厅结账账单及日报表、其它营业点报表及ORDER单的正确性,核对信用卡的汇总和结算工作。
1、核对转入前台的账单,核对所转房号,账号是否正确,收银有无签名。
2、核对各营业点的账单和收银报表是否一致;核对账单和发票内容是否完整、各营业点登记的“收款记录单”与发票使用情况是否相符;核对发票是否连号使用,有否超过总的现付金额。
(如有发票号码漏登的要及时补登)3、检查客人的押金单是否与电脑中一致,房间押金是否足够。
4、检查信用单位账单是否符合挂账手续,所挂账号是否正确。
5、检查电脑中的冲账、调整费用是否合理,有无“收入调整通知单”及领导审批。
6、核对手工款待明细表是否和所附的款待的ORDER单一致。
7、核对R/C单及订单审核电脑录入的房价是否正确。
8、当日的账目全部审核正确后,开始过夜审稽核及数据更新。
9、打印所需的夜审报表: 如夜间稽核工作底表、现金收入表、应收款本日发生额报表,调整报表等等。
10、审核各点营业数据是否和营业日报数据相符。
11、所有的夜审报表及收款记录单上均要夜审签字。
12、核对宾馆各个时期新增的促销账务操作是否正确。
13、信用卡POS机清机单汇总金额是否和报表金额相符。
14、填写稽核通知单:写好当天的审核情况,交日审复核。
15、当天夜审发现问题时及时通知当事人,可以当晚解决的问题必须当晚解决。
确保当日夜审报表正确无误。
16、夜审在审核时发现有疑问的帐单,当日无法解决的,请单独放开,并在“稽核通知单”上写明,由次日日审负责跟进。
(需具体写清楚情况,将有问题的账单单独取出,以方便日审更快速的解决问题。
)各项工作完成后,将资料进行整理分类后交日审。
二、日间稽核员程序上班及时处理夜审遗留问题,复核所有结账单据和电脑明细是否相符,特殊账务是否有审批报告等等。
1、复核前台结账账单:结账账单和电脑内容是否相符;退款是否正常;核对结账单后所附的ORDER单是否齐全,转账是否正确。
酒店日审工作职责及工作程序岗位:酒店日审对应上级:主管会计下级:无工作职责:1、负责审核夜审上交的各种收入票据,并及时处理夜审上报的各种问题,查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额,保证收入的完整;2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单,将分类、汇总的账单按会计核算的要求,整理为原始凭证的依据;一.什么叫日审,日审涵盖哪些内容:(一)、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合各个营业点交来帐单、报表(二)、餐饮、康乐收入的日间审核(三)、制酒店营业收入日报表二.概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告,修改入帐,制作正式收入报告,负责与应收帐核对帐目,保证每日收入核数的真实性,准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表,这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。
夜审审核不到,需要日审来审核,酒店的帐单、报表繁多,出现差错的机会比较多,为确保入到会计帐册的数据正确,也需要由日审再重新检查一次,待确保无误后,再记入到各有关会计帐户里去,同时,日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
(一)、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正1)审核夜审收入时报,夜审试算平衡表中的各项收入,检查夜审的食品,酒水等金额各项划分是否正确,核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入,并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点,检查帐单与发票的使用情况。
酒店内部营业稽核管理细则酒店稽核工作流程为了加强酒店的财务管理,特制定本酒店内部营业稽核管理细则。
一、营业稽核由公司指定的营业部人员专门负责。
二、营业部稽核内容:1、营业稽核每天应对上一天的全部结算单及附件内容进行清点和复核,若发现错误即时纠正并作出登记;同时须核对菜单(包括菜价、酒水、小商品的价格)。
2、每天收市时,水吧和收银各自将销售的酒水、小商品列表,进行对帐一致后双方签名____确认。
营业稽核每天应对上一__吧和收银的对帐明细表与结算单及附件的内容进行核对后在双方对帐明细表签认,如发现的不一致或作价错误,列表呈总经理签核交公司财务处理;属收银错误的,由责任人自负。
3、营业稽核每天应对上一天的《营业日报表》各项数据的准确性作细致稽核,特别注意对以下事项:A、折免(核实所有折扣须经有相应权限级别的人员签批);B、各部收入细项(与结算单是否一致?收入有否入错部门?如发现错误,及时敦促收银纠正);C、客户挂账清单(与结算单是否一致?该客户是否有挂帐权限);D、发票使用(总额与结算单是否一致?经办人员签名____手续是否真实?齐全?);E、餐单使用(核对号码、清点单数);F、现金及存行额(是否按规定在次日内存款)。
F、对上一天已收挂款的开发票金额、全月累计收挂款的开发票金额进行核实。
各项核实无误后,负责营业稽核人员须在《营业日报表》复核员一栏签名____确认。
4、稽核员在稽核过程中须做到正直、认真、细致、负责,对以上各项稽核过程中发现的错误或存在问题:属可挽回损失的,须立即向责任人提出纠正以便及时挽回损失;属报表计算错误的,应即向填报人提出更正;稽核员须将稽核结果详细列表记录(包括出错日期、单号、错在哪里、责任人、涉及金额等),并在每月3日前将上月列表呈总经理审核后交公司财务。
5、如有因稽核疏漏未发现的存在问题或稽核员发现问题不处理不上报,由公司按其性质及严重程度处以警告以上直至按价赔偿损失、调岗等处分。
酒店日审工作职责及工作程序岗位:酒店日审对应上级:主管会计下级:无工作职责:1、负责审核夜审上交的各种收入票据,并及时处理夜审上报的各种问题,查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额,保证收入的完整;2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单,将分类、汇总的账单按会计核算的要求,整理为原始凭证的依据;一.什么叫日审,日审涵盖哪些内容:(一)、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合各个营业点交来帐单、报表(二)、餐饮、康乐收入的日间审核(三)、制酒店营业收入日报表二.概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告,修改入帐,制作正式收入报告,负责与应收帐核对帐目,保证每日收入核数的真实性,准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表,这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。
夜审审核不到,需要日审来审核,酒店的帐单、报表繁多,出现差错的机会比较多,为确保入到会计帐册的数据正确,也需要由日审再重新检查一次,待确保无误后,再记入到各有关会计帐户里去,同时,日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
(一)、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正1)审核夜审收入时报,夜审试算平衡表中的各项收入,检查夜审的食品,酒水等金额各项划分是否正确,核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入,并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点,检查帐单与发票的使用情况。
酒店日审工作流程日审员每天工作流程1、审计每天来8:30分来上班第一要做的事就是去前台拿昨天每个餐厅和前台的账单和夜班打印出来的报表如押金单报表、当日入住退房报表、酒店各营业点汇总等等报表。
做好今天的营业收入日报,该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数,表内还提供各营业部门的预算比,同期比及月累计完成情况的数据,报送总经理审阅后发至各营业部门领导。
2做完营业收入报表就把账单分类放好,账单分为现金买单的、单位账、信用卡、转账单、作废单等。
单位账和信用卡是还没收到钱的要把这些账单转给财务3每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对,凡发现不合理长短款情况要立即查明原因,及时处理。
以下就要先检查收回来的账单是否齐全再来做如下的报表。
餐厅明细报表要做到分出早中晚酒水、人数、各种消费券报表、酒店经理宴请报表。
一.检查前台结算单据1、前台收银员的结账报表有无遗漏,各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金收据、发票、支出凭证、、杂项单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
检查是否有客人退房前未交的账单。
打印出应当日收取押金汇总表,按房间号与交来的押金单进行核对,检查是否有遗漏。
对每间退房客人的结账方式进行核对,看与电脑记录是否一致。
看客人的汇总账单是否与明细账单及电脑记录相符,打印出酒店当日挂后台应收账报表,检查后台应收账单是否齐全,是否有签字有小人签字,挂账金额是否超出规定。
3、检查收银员为客人所做的“扣除单据”“支出单据”“杂费单据”是否准确合理,签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。
如有客人遗失押金单应让客人在账单签字和身份证复印件注明押金单遗失账已结清。
扣减单据应有签字有效人批准。
杂项收入凭证正确填写原因,收银员的现金报表是否与报表相一致,4、按标准核对房价是否符合标准,不符合的是否有有效人批签。
每日在电脑中打出当日在店客人房价表,检查是否有低于酒店价格政策的房价,定价原因及签字有效人。
日审夜审工作流程日审夜审工作流程酒店日审工作流程、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总,并修改入账,保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表,检查各项收入的划分是否正确,检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单,杂项调整单要审核所入帐户是否正确,如有错误及时调整,贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准,审查原因是否清楚、合理,所记入的帐户是否准确。
4、通过客房日报表检查出租率,平均房价是否正确,发现问题及时调整。
5、在电脑账上编制饭店营业收入报表,该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分,表内还提供各营业部门的预算比,同期比及月累计、年累计完成情况的数据,报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
6、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对,凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因,及时处理。
7、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表,按会计制度和科目的规定编制记账凭证,对营业收入做到日清月结。
8、审核外币兑换的所有单据,发现问题及时解决。
9、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核,对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准,审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。
10、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
11审核餐饮宴会部预定单的执行情况,月末做出宴会销售统计表。
12对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核,每月与康乐部核对售卡人提成情况。
13、每月月末做出个营业部门的收入分析。
14、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额,并将相关转帐资料报总帐。
15、保管、保存经办的各种历史资料。
酒店夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
物业管理,是指业主通过选聘物业服务企业,由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定,对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑,包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等;当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定,业主可以自行管理物业,也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。
酒店稽核工作流程(日审)
规定:
Policy:
程序:
Procedures:
1、检查早表,并复印准时按规定报送;
2、看交班本,并向上级报告有关情况;
3、按以下程序检查餐饮、娱乐收银员明细报告:
(1)、ORDER单是否与帐单一一核对,无误;
(2)、帐单与明细报表一一核对,填入项目无误;
(3)、报表与餐、娱收入表一一核对,无误。
(4)、检查帐单是否按酒店有关规定或协议执行;更正所有错误。
4、将前台收银所交帐单核检完,并将C/L提出来;
5、检查福食(E/L)、ENT、C/L并登记,然后转信贷部查收;
6、将C/L与报表核对,以便正确无误;
7、检查电话收入的正确性,处理电脑中的"黑话";
8、检查商务中心收入,并已分项输入在报表中;
9、核查其它诸如杂项收入、迷你吧收入、洗衣费收入等;
10、配合出纳部开箱检查取回钱袋;
11、根据出纳部传来的信用卡、支票登记并转交信贷部签收;
12、配合出纳部查明不符合的款项;
13、检查出纳部传回的总出纳报表,现金合计、信用卡种类合计及长
短款是否正确;并把这些数据正确输入在收入日报中;
14 在收入日报中处理长短款,
15、挂总台记帐报告是否核对正确无误;
16、正确计算客帐并登记;
17、收入日报表与餐、娱收入日报核对(包括前台收入)无误;
18、核查桑拿小费并登入电脑,并对信用卡、C/L、G/L已做登记处理;
19、核查美容厅提成并入电脑;
20、按照以下做完收入日报:
(1)、填入客帐数。
(2)、根据总出纳报表填入现金数、信用卡数、支票数、退款数等。
(3)、根据"信贷转接本"填入C/L数。
(4)、填入商务中心收入明细。
(5)、填入桑拿公司杂费、小费(如有)。
(6)、抵扣按规定处理。
21、检查报表两边是否平衡;
22、如不平衡查找出不平衡的原因,并按规定做平;
23、其它需调整的诸项要调整完毕;
24、检查收入日报、签名、复核、复印并传递到信贷部;
25、将收银交的香烟销售报告登记入香烟帐本中,并核对;
26、将餐娱收银帐单号登记消号,检查漏单现象,并处理;
27、处理经理(或上级)交代的事项,并按时完成;
28、按规定处理其它诸如事项(领香烟、领收银用品、内部调拨单传递等)
29、以上未处理事项或须要交代的应记录在交班本中。
*****本并非固定的程序,实际工作中可交叉进行。
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